用友v8.21流程操作书.doc
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4、成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款-xxx 单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。 借:原材料 贷:物资采购1.1.1
5、.2现款结算(如现金)录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:现金-人民币单据记账:存货
6、核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定,选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。 借:原材料 贷:物资采购1.1.2当月货物已入库,发票未到录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账:存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录-确定,选择当前凭证类型-生成-保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。 借:原材料 贷:应付账款-单位暂估应付账款注:1.材料估价须逐笔估
7、价,不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达录入单据:采购管理-日常业务-专用发票-增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证:应付系统-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理:存货核算-暂估处理-选择仓库、
8、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单(报销)-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借:原材料(红字) 贷:应付账款-单位暂估应付账款(红字) 借:原材料 贷:物资采购注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证:应付账款-单据录入-确定-增加-确定-录入供
9、应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目-保存-审核,确认生成凭证-保存。 借:固定资产 贷:应付账款-外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证: 借:固定资产 贷:银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证:存货核算-凭证-凭证列表,指定凭证-删除。恢复记账:存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证:应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-确定,选中凭证
10、-删除。弃审发票:应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算:采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票:采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单:采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。1.4固定资产管理计提折旧:固定资产-处理-计提本月折旧-确认。生成凭证:固定资产-处理-折旧分配表-选择按部门分配-确定-凭证-保存。注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。 借:营业费用-折旧费 制造费用-折旧费 管理费用-折旧费 应付福利费-职工医药福利费(食堂
11、部门) 贷:累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存-生成。发票结算:在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算,录入发票类型、税率-确定。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 (红数) 应交税金-应交增值税(进项) (红数) 贷:应付账款-单位应付账款 (红数)单据记账:存货核算-单据记账-确定-选中要记账单据-记账-退出。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报
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