年深加工2400吨长白山野生山核桃壳、仁、油项目可行性研究报告.doc

年产2400吨长白山野生山核桃壳、仁、油深加工项目

可行性研究报告

年产2400吨长白山野生山核桃壳、仁、油深加工项目可行性研究报告
1、 总论
1.1概述
项目名称： 2400吨/年长白山野生山核桃壳、仁、油深加工项目
申请单位： 辽宁**科技有限公司
法定代表人：
项目负责人：
单位地址： 辽宁省**乡
项目地址： 辽宁省**乡
（1）项目建设内容
项目采用先进技术生产助滤剂核桃壳粉1669吨/年，核桃蛋白146吨/年、压榨核桃仁油166吨/年。
（2）项目建设期
项目建设期1年， 2007年4月至2008年3月。
（3）项目投资及资金筹措
项目总投资1080万元，其中建筑工程费326万元、设备购置及设施费300万元、其他费用67万元、预备费用16万元、建设期利息16万元、铺底流动资金355万元。
银行贷款455万元，企业自筹资金625万元。
（4）项目主要经济指标
主要经济技术指标详见表1-1。

主要经济技术指标表
表1-1
序号
项 目
单 位
数 值
备 注
1
总投资
万元
1080

建设投资
万元
725

其中：固定资产投资

709

建设期利息
万元
16

流动资金
万元
355

2
资金筹措
万元
1080

银行贷款
万元
455

资本金
万元
625

3
经济效益及静态指标

销售收入
万元
1818
年平均值

销售税金
万元
118
年平均值

总成本
万元
1174
年平均值

利润总额
万元
527
年平均值

所得税
万元
174
年平均值

税后利润
万元
353

投资利润率
%
48.74

投资利税率
%
59.65

资本金利润率
%
139.72

4
贷款偿还

贷款偿还期
年
2.28
含建设期
5
资产负债

资产负债率
%
34.06
年平均值

流动比率

2.24
年平均值

速动比率

1.46
年平均值
6
动态评价指标

财务内部收益率
%
43.77
税后

财务净现值（I=12%）
万元
1060
税后

投资回收期
年
3.49
税后
7
年产量

助滤剂核桃壳粉
吨/年
1669

核桃蛋白
吨/年
146

压榨核桃仁油
吨/年
166

1.2项目提出背景及建设的必要性
（1）我国核桃资源及长白山野生山核桃概况
我国是核桃的原产地之一，已有2000多年的栽培历史。目前，我国核桃面积约66.7万公顷，1.1亿株，其中结果树约4000万株。2000年我国核桃产量约30万吨，占世界总产25%，居世界首位。
核桃是我国传统的出口商品，我国核桃仁以其品质好、等级细的特点，在国际市场上声誉很高，主要出口到德国、英国、瑞士、新加坡、加拿大、叙利亚、约旦、科威特和澳大利亚等国家。
 长白山野生山核桃的品种主要是核桃楸，又称胡桃楸。小叶极多，有9-19片，叶长6-18厘米，宽3-7厘米，叶子边缘有细锯齿。核果暗褐色，长卵形或卵圆形，长3-6厘米，具有8条纵脊，果面有不规则深凹陷。核桃楸主要分布在东北东部山地，华北亦有少量分布，多散生于山地的沟谷中。长白山野生山核桃生长在气候优越，土壤肥沃，植被茂盛的自然环境中，属纯野生果类。长白山野生山核桃仁色泽清白、质地细腻，是无任何公害污染的天然绿色食品，也是众多干果中品味最高的果仁。长白山野生山核桃仁油色泽金黄清亮，气味自然清香，是核桃仁油中的上品。
（2）核桃等级及壳仁比率
核桃，又称胡桃、羌桃，核果一般近圆形，直径3.2-5.4厘米，果面有不规则浅刻纹。栽培广泛，以西北、华北为主要产区。根据《GB 10164一88核桃》和《GB 7907-87核桃丰产与坚果品质》的规定，优等核桃的标准是：果实成熟，壳面洁净，呈自然黄白色，桃仁饱满，仁皮黄白色，出仁率在50%以上，无杂质；一等核桃的标准是：果实成熟 ，壳面洁净，呈自然黄白色。桃仁饱满，仁皮黄白色，出仁率在40%以上，无杂质；二等核桃的标准是：果实成熟，壳面洁净，呈自然黄白色或黄褐色挑仁饱满，仁皮黄白色或珑拍色，出仁率在35%以上，无杂质。
长白山野生山核桃的核果出仁率见表1-2。
长白山野生山核桃个体重量及出仁率统计表
表1-2

（3）核桃壳的用途
核桃壳可以制作活性炭，也可以粉碎成适当的颗粒，大量应用在石油工业中或者其它过滤领域。美国的研究者发现核桃壳经超微粉碎制成超细粉后，用途非常广泛。在金属清洗行业，核桃壳经过处理后可以用作金属的清洗和抛光材料。在高级涂料行业，核桃壳加工后添加在涂料中可使涂料具有类似塑料的质感，性能显著优于普通涂料。这种涂料可以涂在塑料、墙纸、砖以及墙板上，用以覆盖表面的裂痕。在化妆品行业，由于核桃壳超细粉为纯天然物质，安全无毒，故作为一种粗糙的沙砾般的添加剂，可以用在肥皂、牙膏以及其他一些护肤品里，效果也是非常理想的。
（4）核桃仁及核桃仁油的营养组成
我国核桃产量大，在营养品质方面与国外核桃也不分上下。核桃仁中的主要营养成分脂肪和蛋白质，含量分别为63%和15%左右。核桃仁中的脂肪酸主要有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸（α-亚麻酸）组成。其中棕搁酸和硬脂酸为饱和脂肪酸，其含量一般小于脂肪酸总量10%；油酸为单不饱和脂肪酸，亚油酸和亚麻酸为多不饱和脂肪酸，其含量一般占总量的90%以上。
（5）核桃仁的蛋白营养组成
核桃蛋白质是一种优质蛋白质，含有18种氨基酸，除含有8种人体必需的氨基酸外，精氨酸和谷氨酸的含量都相当高（见表4所示）。每100g核桃仁中含赖氨酸424 mg，含精氨酸2278 mg，二者比值为0.19，与之相比，大豆中赖氨酸和精氨酸比值为0.58，牛奶中赖氨酸和精氨酸比值为2.44。许多研究表明:较高的精氨酸摄入量和较低的赖氨酸与精氨酸比值均可以降低患动脉粥样硬化的危险。
开发核桃资源，尤其是开发长白山野生核桃资源，使核桃壳、核桃仁蛋白、核桃仁油的综合利用形成优势产业，具有重要的经济意义。
（6）项目优势分析
目前国内外核桃市场中已有的主要产品包括核桃仁、核桃粉、核桃精油、核桃冰淇淋、核桃乳、核桃糊、核桃露等，其中核桃油是核桃的主导产品，也是国内外市场紧缺的核桃深加工产品，国际市场上核桃油身价倍增，价格高达11000美元/吨，年需求量在140万吨以上。在需求量与日俱增的食用油脂中，几乎见不到国内产品，国内市场也很少见到食用核桃油。主要原因与国内核桃油的制取工艺及产品质量有关。核桃油常用的生产工艺存在许多问题。**科技有限公司经过与中国农业科学研究院等科研院所和高等学府的合作，已经掌握先进的相关压榨核桃仁油、半脱脂核桃仁饼、商品核桃仁和核桃壳粉产品的生产技术及产品开发。技术研发上具有明显的竞争优势。随着近年来核桃油等核桃系列产品的需求旺盛、供给量短缺的市场现状，项目产品的市场发展空间将十分广阔。
2400吨/年长白山野生山核桃壳、仁、油深加工项目符合辽宁省财政厅、辽宁省经济委员会关于《辽宁省企业技术改造贷款财政贴息资金管理办法》中关于贴息资金的支持范围和安排原则，项目具备申请贴息资金的使用条件。
2、项目单位基本情况
辽宁**生物科技有限公司始建于2005年，占地面积10000平方米，建筑面积4500平方米。现有员工25人，其中管理人员8人，技术人员5人。是专业从事特种野生植物油的研发、生产加工和销售的企业。公司座落在风景自然秀丽的辽宁省本溪市桓仁满族自治县雅河乡，东临吉林集安、西接本溪抚顺、南近丹东宽甸、北靠吉林通化，距县城仅20公里，交通便利，原料充足，仓储完备，物流顺畅、工艺成熟、设备先进。具有完备的植物油加工设备和后期净化、包装生产流水线，并依托国内高等专业院校和“中国农业科学研究院”等植物油科研机构的技术支持和指导，具备娴熟的生产经验和产品质量保证。并不断借鉴国内外成功的经营管理经验，公司始终坚持‘以人为本，以市场为核心’的原则，完善企业，服务社会，发展自我，争创一流。

   3、市场需求分析
3.1核桃及核桃油的主要用途
核桃及核桃油是具有保健功能的食品，在食品、医药、保健和其它工业领域具有广泛用途。
3.2核桃及核桃油市场分析
我国核桃的资源相对比较集中，总量约为30万吨。我国核桃产量大，无论是核桃，还是核桃油，在营养品质方面与国外相比不分上下。目前核桃及核桃制品基本处于供需平衡状态，核桃及核桃制品的价格呈逐年上涨的趋势。
3.3产品目标市场分析
项目产品在全国范围内销售，主要是针对食品企业和零售市场。
3.4价格现状
（1）核桃仁（主要用于食品行业）
核桃仁：68808.54元/吨（临界价格，详见《核桃仁财务报表》）。
（2）核桃油
核桃仁油：125584.56元/吨（临界价格，详见《核桃油财务报表》）。
（3）硅藻土
硅藻土：2800元/吨（市场价格）
产品市场价格预测详见表3-1。
产品市场价格预测表
表3-1
错误！链接无效。
3.5市场竞争力与营销策略
3.5.1市场竞争力
（1）项目的技术具有国内领先水平。
（2）项目的生产成本大幅度低于同档次同类产品。（3）项目的油脂产品质量高于同档次同类产品。
3.5.2营销策略
（1）明确目标市场，针对大市场，争取基础用户（2）建立较为完善的技术服务网络
（3）执行低生产成本策略
（4）提高生产效率
3.6市场风险
（1）核桃制品的需求量呈递增态势，市场风险小
（2） 项目产品的生产成本低，竞争能力强
（3）项目产品定价稳妥求低，价格风险不大
①开发大宗产品，发展规模经济：国内食品行业对野生核桃仁及核桃油有较大的需求，开发大宗长白山野生核桃仁及核桃油产品，专供食品企业，有利于发展规模经济。食品加工企业是核桃仁和核桃油的基础用户，争取基础用户，建立相对稳定的供求关系是国外比较成功的市场营销经验。
②开发特供产品，发展专业市场经济：对长白山野生核桃仁及核桃油进行分级定位，在生产成本及产品质量方面满足专用的食品厂家的要求，例如月饼馅专用核桃仁、调和油专用核桃油等。在满足用户要求的基础上，通过细致的质量分级和市场价格分级并提高销售量，生产更低成本的专用型核桃仁及核桃油，是核桃制品发展的趋势。
③开发功能性产品，发展大众化食品：核桃是世界卫生组织和美国食品营养协会确认的功能性食品。美国目前保健食品年销售额达750亿美元，占食品销售额的三分之一。功能性核桃制品的市场开发，不仅在食品方面培育学生、孕妇及婴幼儿、中老年人的消费人群，同时与其它生产企业合作拓展市场。

4、技术分析
4.1产品特点
项目产品为野生山核桃壳、仁、油深加工产品。以野生山核桃为原料，通过冷榨取油保持核桃蛋白质量，通过粉碎技术充分利用核桃壳资源。采用油脂低温精炼技术使油脂品质优于现有的高温精炼产品。
4.2技术水平及创新
（1）冷榨取油技术，是目前出油率最高的冷榨技术，系专有技术。
（2）粉碎技术来源于设备供应商，系通用技术。
（3）油脂低温精炼技术，是目前最先进的低温脱酸、脱色和脱水技术，系专有技术。
。

5、项目改造方案
5.1建设标准
按照科学、合理、经济、适用原则建设，使公司改造扩建后成为符合国际标准的现代化农产品加工企业。
5.2生产纲领及产品方案
根据本溪市的市场容量及对外省市的销售能力，确定产品方案为：
（1）助滤剂核桃壳粉1669吨
（2）核桃蛋白146吨
（3）压榨核桃仁油166吨
年工作日：300天，三班制。
5.3工艺路线
（1）生产方法选择
项目采用冷榨取油技术、粉碎技术和油脂低温精炼技术。方案选择基于以下理由：
①冷榨取油可以保持核桃蛋白的质量，可以用在食品领域，提高产品利用的等级和经济效益。
②粉碎技术使核桃壳的利用更加充分，使核桃壳成为工程材料。
④油脂低温精炼技术使油脂的品质优于现有的高温精炼产品，具有较大的市场优势。
（2）项目工艺技术来源
①冷榨取油技术，是目前出油率最高的冷榨技术，系专有技术。
②粉碎技术来源于设备供应商，系通用技术。
③油脂低温精炼技术，是目前最先进的低温脱酸、脱色和脱水技术，系专有技术。
5.4 主要设备方案选择
5.4.1设备选择原则
（1） 主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要
（2） 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套
（3） 设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。
（4） 设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。
（5） 设备选择符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
5.4.2设备选择
主要设备选择详见表5-1。

设备购置明细表
表5-1 单位：万元
名称
规格型号
数量
单价
金额

核桃油液压榨油机
YM-0201
4
20.00
80.00
核桃油暂存罐
150L
4
2.20
8.80
气动隔膜泵
QBY-15
7
1.70
11.90
核桃油精炼罐
1000L
2
7.50
15.00
旋转过滤机
XL50
1
9.6
9.6
暂存罐
250L
1
2.20
2.20
筒式加压过滤机
YP-0.15
5
2.60
13.00
成品核桃油储缸
1000L
4
5.80
23.2
压缩空气储罐
1000L
1
4.50
4.50
无油空压机
YW-0.4/7
1
18.00
18.00
全自动灌装机
TNG8004R
1
11.50
11.50
不锈钢传送带
ZHF-03
1
3.00
3.00
压盖机
XYG1
1
0.80
0.80
喷码机
43S
1
5.20
5.20
翻转式冲瓶机
QCP-40H
1
4.90
4.90
超临界萃取机
HA221-50-06
1
41.7
41.7
胶带封箱机
JF56-1
1
1.80
1.80
核桃壳粉碎机
FB-502
1
11.50
11.50
核桃壳颗粒分选机
ZW-100
1
12.50
12.50
核桃壳粉筛选机
HTK-13
1
18.60
18.60
颗粒称重包装机
ZX-C
1
2.50
2.50
总价

300.00

5.5主要原材料、燃料动力供应
主要原材料是项目建成后生产运营所需的主要投入物。长白山地区山核桃的年产量在5000吨左右，项目原材料货源充足，燃料、动力供应有充分保障。
5.6工程方案选择
5.6.1平面设计及结构设计
根据使用特征、运输、防火、环保等有关要求，结合场地地形条件、交通运输条件、气象条件，使其生产经营有序，运输距离短捷，进行总平面布置。功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，并考虑到今后发展需要。厂房平面设计通过合理确定柱网，确保物料流向经济、操作控制有利、检测维修方便，生产线设计科学，达到工艺流程要求。项目占地面积10000m2，总建筑面积4500m2，场地排雨水采用有组织排水方式，雨水经道路两侧的集水井及暗管排至暗渠。
5.6.2场内道路及运输
（1）场内道路：为方便场内运输及消防，场内设主干道，路面宽6m，次干道路面宽4m。路面采用沥青砼。
（2）运输：本工程运输均采用公路汽车运输，年运输量2400吨。根据绿色食品生产特点，可采用厂方送货方式或客户自行提货方式，运输设备可利用公司车辆及社会运力。
5.6.3场区绿化
为美化环境，净化场区空气，衰减噪声，在道路两旁及空闲地方种植花草树木。具体绿化形式遵循桓仁满族自治县规划相关要求。
5.6.4仓储
贮存仓库应牢固安全，不漏雨、不潮湿，门窗齐全，通风、密闭。有防潮、防火、防爆、防虫、防鼠、防鸟设施。有一定空间，便于机械作业。
仓库内保持清洁卫生，所有物品放置有序。仓外3米内无垃圾、无杂草、无积水、器材、工具、检测用具、机械设备等保持清洁。轮流清扫和消毒。绿色食品仓库设有标牌卡片，标明产品品种、规模、等级、生产日期、入库日期、入库数量、出库数量等。贮存期间，同时注意温、湿度的变化，定期进行抽样检测，检测结果登记入卡片。设置检验室或化验室，配备检、化验工作所需要的仪器、设备。按标准检验方法进行原料和产品检验，不符合标准的原料不准投入生产，不符合标准的产品不得出厂。计量仪器和设备定期校准，确保精度。
5.6.5建筑结构形式
厂房采用单层框架结构，科研综合楼采用砖混结构，独立基础。
5.6.6主要材料
（1）主要建筑材料
建筑材料选择详见表5-2。
建筑材料表
表5-2
序号
部位
材料
备注
1
墙体
粉煤灰空心砌块、多孔砖

2
地面
水磨石、大理石

3
屋面
预制槽型板

4
门窗
白色塑钢窗

5
内墙面
大白涂料

6
外墙面
涂料、粘贴面砖

7
散水
混凝土

（2）主要结构材料
混凝土 C25-C40（基础为防水混凝土）
钢筋 φ ：Ⅰ级钢筋
Φ ：Ⅱ级钢筋
承重墙 多孔砖
填充墙 非承重砌块
5.7场址选择
项目场址位于桓仁满族自治县雅河乡，占地面积10000m2。场址交通及通讯基础设施齐全，电力供应方便，运输路线合理，厂区地下水资源丰富，周围无有害气体、烟雾、灰尘及其他任何污染源。基础设施条件较好，能够满足项目建设需要。
5.8建设条件
5.8.1 主要协作条件
（1）给水
项目给水设施利用场区内原有供水管网，通过给水泵房送至各用水点，生产用水经沉淀可循环利用。
排水系统采用合流制，将生活污水和厂区地面水通过厂区内排水沟排至厂外明沟。
（2）供电
电源利用场区原有供电线路，用电负荷400KW，能够满足项目扩建需要。
（3）原材料供应
项目主要原材料为野生山核桃等。主要来源于周边地区。
（4）通讯
通讯设施利用原有通讯线路，满足项目扩建需要。
（5）采暖
利用场区原有供暖设施，有独立的上下水（循环）系统。能满足项目建成后冬季供暖及生产需要。
（6）交通
项目毗邻本桓公路，交通十分便利。

6、环境保护、资源综合利用、节能措施
6.1 环境保护
6.1.1设计依据采用的标准
（1）《建设项目环境保护设计规定》
（2）《建设项目环境保护管理条例》
（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（4）《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
6.1.2工程概况及主要污染源
项目以加工绿色食品为主。生产产品为绿色食品。生产工艺基本无环境污染问题。但是施工期扬尘、污水、噪声，投入使用后的生活污水、生活垃圾、噪声等污染源应通过污染防治措施予以防范，以保护地区环境质量。
6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施
（1） 生产污水：经沉井沉淀达标后外排
（2） 生活污水：经化粪池沉淀达标后外排。
（3） 生活垃圾：全部袋装，由环卫部门负责定时外运。
（4） 噪 声：搞好建筑分区，作适当的隔音处理，对产生
噪音的风机房等设备消音。
（5） 通 风：使用机械通风设备，采取自然通风与机械通
风相结合方式，改善室内空气质量，达到产品储备要求。
（6） 烟 尘：锅炉烟尘经处理达标后排入大气。
（7） 灰 渣：选用环保节能型锅炉，灰渣定时清理、外运。
6.1.4环境绿化
厂区内种植植物，净化空气，有序管理、降低噪音，搞好环境绿化。
6.1.5环境影响分析
工程为生产性项目，但建成后对环境影响不大，不会产生有毒有害气体，大气环境质量符合GB3059-1996二级标准，对环境无重大污染。项目建成后，仍需加强内部管理，保证理想的空间环境质量。
6.1.6环境影响分析
根据环保部门编制和《环境影响报告表》，落实环保措施，同时加强内部管理，保证理想的空间环境质量。
6.2节能措施
6.2.1设计依据
（1）《中华人民共和国节约能源法》
（2）《工程设计节能技术暂行规定》
（3）《中国节能技术政策大纲》
6.2.2设计原则
（1）专业化协作原则。各生产工序及辅助工序尽可能采用专业化集中生产，有利于提高生产效率及能源利用率，降低能源消耗量。
（2）采用先进技术设备原则。在技术经济统一的前提下，工艺设备和其他设施采用先进的节能工艺和高效、低耗设备。
（3）理顺流程、缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备设置最大限度考虑生产流程和工艺流程的合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。
6.2.3节能措施
（1）建筑物采用南北朝向，采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。
（2）采用节能型及自动化程度较高的设备，避免能源损耗。建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。为减少采暖设备在输送过程中的热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖前提下，尽量减少能源消耗和对环境的不良影响。
（3）生产废水经沉淀后可循环使用，节约水资源。
（4）加强管理，提高全厂员工的节能意识，防止在生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象，自觉节约原材料和能源。
（5）项目充分利用当地山核桃资源,生产工艺无污染,无浪费,生产所用的设备是企业自主研发的间歇式节能液压榨油机，加工每吨原料耗电仅为一度，无空载运行，比普通螺旋式榨油设备节电15倍以上。

7、组织机构、劳动定员及培训
7.1组织机构
本着先进、科学、合理的原则，结合本项目的实际情况及类似企业的先进经验，确定项目组织机构。
公司成立董事会，决定公司的重大事宜，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理。
公司下设四部一室：研发部、销售部、财务部、生产部和办公室，实行层层负责制。
管理机构详见图7-1。
总经理
组 织 机 构 设 置 图

研发部

销售部

生产部

办公室

财务部

图7-1
生产机构实行工段管理，有核桃预处理工段、核桃壳粉碎\包装工段、核桃仁分选\包装工段和榨油\精炼\包装工段。

7.2劳动定员
根据国家有关的劳动法规、政策及劳动定额标准，项目拟设管理人员22人，生产工人根据生产需要招聘。
劳动定员详见表7-1。
劳动定员明细表
表7-1
序号
部门
定员（人）
备注
1
董事会
3
总经理1人，副经理2人
2
生产技术部
3

3
市场营销部
4

4
信息开发部
4

5
综合管理部
4

6
财务部
4

7
合 计
22

7.3人员来源及培训
（1）人员来源
年生产日为300天，生产工人在生产期实行三班制。设置与生产能力相适应的卫生质量检验机构，配备经专业培训、考核合格的绿色食品检验人员。经理等主要管理人员由董事会调配。部分管理、技术人员通过考试择优招聘，以满足生产管理需要。
（2）人员培训
从绿色食品加工企业的特殊性考虑，管理、技术、生产操作人员均应具有一定的专业知识和实际技能，为提高人员素质和企业竞争力，对各岗位管理及生产人员进行理论和实践培训。以提高企业管理水平、实现经营目标。选派生产工人到先进的绿色食品加工企业学习。通过现场培训，熟悉设备运转和操作技术规程。

8、项目实施进度计划
8.1项目建设工期
项目在实施过程中充分依托科技有限公司现有的生产装置、公用工程、生活辅助设施，利用各种有利条件，与现有生产装置有机衔接，1年内建成投产，形成生产能力。
项目建设期为1年，即2007年4月至2008年3月。
8.2实施进度计划
根据项目实际情况，结合工厂具体情况，项目实施步骤分为设备材料采购（210天）、土建施工（120天）、生产准备及试车投产（90天）、考核（30天）5个主要阶段。项目从设备材料采购开始至试车投产考核完成建设周期为1年。
实施进度计划详见表8-1。

项目实施进度表
表8-1

序号
工作阶段
占用时间（天）
2007
2008
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
设备采购
210
————————————
2
土建施工
150
—————————
3
安装
120
———————
4
准备、试车投产
90
——————
5
考核
30
—

9、项目总投资及资金筹措方案
9.1投资估算
9.1.1投资估算编制依据
（1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。
（2）参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。
（3）建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省和市有关政策性文件。
9.1.2投资估算
项目投资总额为1080万元。其中：
（1） 建筑工程费： 326万元
（2） 设备、设施购置及安装费：300万元
（3） 其他费用： 67万元
（4） 预备费用： 16万元
（5） 建设期利息： 16万元
（6） 流动资金： 355万元
投资估算详见表9-1、工艺设备投资详见表9-2。
9.2资金筹措
项目投资总额1080万元。其中：
（１） 资本金（自筹）： 625万元
（２） 银行贷款： 455万元
。

主要设备投资明细表
表9-2 单位：万元

名称
规格型号
数量
单价
金额

核桃油液压榨油机
YM-0201
4
20.00
80.00
核桃油暂存罐
150L
4
2.20
8.80
气动隔膜泵
QBY-15
7
1.70
11.90
核桃油精炼罐
1000L
2
7.50
15.00
旋转过滤机
XL50
1
9.6
9.6
暂存罐
250L
1
2.20
2.20
筒式加压过滤机
YP-0.15
5
2.60
13.00
成品核桃油储缸
1000L
4
5.80
23.2
压缩空气储罐
1000L
1
4.50
4.50
无油空压机
YW-0.4/7
1
18.00
18.00
全自动灌装机
TNG8004R
1
11.50
11.50
不锈钢传送带
ZHF-03
1
3.00
3.00
压盖机
XYG1
1
0.80
0.80
喷码机
43S
1
5.20
5.20
翻转式冲瓶机
QCP-40H
1
4.90
4.90
超临界萃取机
HA221-50-06
1
41.7
41.7
胶带封箱机
JF56-1
1
1.80
1.80
核桃壳粉碎机
FB-502
1
11.50
11.50
核桃壳颗粒分选机
ZW-100
1
12.50
12.50
核桃壳粉筛选机
HTK-13
1
18.60
18.60
颗粒称重包装机
ZX-C
1
2.50
2.50
总 价

300.00
10、项目经济、社会效益分析
10.1项目经济效益分析
10.1.1评价原则及依据
（1）财务评价的原则及方法按照国家计委和建设部一九九三年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）要求进行，并根据其要求编制有关财务报表。
（2）国家现行财税政策及生产项目有关规定。
（3）项目相关资料。
10.1.2基础数据
项目总投资1080万元，其中建设投资725万元（含建设期利息16万元），铺底流动资金355万元，项目计算期为12年。
10.1.3正常年份总成本费用分析
（1）原材料： 750万元/年
（2）燃料动力： 14万元/年
（3）工资及福利费： 190万元/年（含壳仁挑选人工费）
（4）制造费用： 10万元/年
（5）修理费： 13万元/年
（6）折旧费： 63万元/年
（7）财务费用：
逐年不同详见附表。
（8）管理费用： 50万元/年
（9）销售费用： 60万元/年
（10）总成本： 1174万元/年（年平均值）
（11）固定成本： 350万元/年（年平均值）
（12）可变成本： 824万元/年（年平均值）
（13）经营成本： 1087万元/年（年平均值）
10.1.4盈利能力分析
（1） 销售收入及税金
①年平均销售收入： 1818 万元
②年平均销售税金： 118万元
（2） 利润总额及分配（年平均值）
利润总额： 527 万元/年
（3） 财务评价指标
通过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”的计算，考察以下财务评价指标。
①全部投资回收期（PT）： 3.49年（税后，含建设期）
②自有资金投资回收期（PT）：3.11年（税后，含建设期）
10.1.5清偿能力分析
通过对“资金来源与运用表”、“资产负债表”、“贷款偿还表”的测算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力。
（1）资产负债率： 34.06%
（2）流动比率： 2.24
（3）速动比率： 1.46
（4）贷款偿还期：2.28年（含建设期）
10.1.6盈亏平衡分析
BEP是以经营能力利用率表示的盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为39.45%，项目有较强的抗风险能力。
上述分析表明，项目在经济上是可行的。清偿能力分析表明，项目资金结构合理。资产变现能力强，完全有能力满足贷款机构还款要求。
10.2 社会效益分析
（1） 壮大主导产业，促进结构调整
公司本着“和谐发展、共同富裕”的原则，积极调整经营策略。依托公司雄厚的农业科研优势，在发展绿色生态,进行绿色产品深加工中闯出了一条探索之路。野生核桃深加工项目符合企业发展需要。
（2）完善产业链条，促进产业化发展，建设现代化农业
农业产业化发展，需要从优质、安全、生态、绿色方面完善产业链条。公司为占有市场份额,提高绿色优质产品产量,提出 “扩大基地建设，发展周边农户”的远景发展规划。把邻近山区纳入自己的生产基地范畴，实施技术指导、合同订购，保证优质原料供应。形成从基地综合环境保护到种植田间管理、收获、储藏、加工、销售、售后服务完整的产业链条。
（3 ） 辐射带动作用
产品原料全部采用长白山野生山核桃，原料供应量大，可充分保证深加工产品的原料来源。项目单位充分利用自身技术优势和产业规模优势，发展周边经济,以绿色产业带动农民致富，具有良好的辐射带动作用。同时带动相关产业联动发展，为企业自身发展带来强劲动力。

11、申请贴息资金的主要原因和政策依据
长白山野生山核桃壳、仁、油深加工项目根据企业现有资源，通过采用先进的技术及生产线实现产品升级换代。项目实施符合桓仁满族自治县大力发展工业经济，扶持经济增长点，振兴东北老工业基地的规划安排。企业坚持以品牌赢市场、以管理赢效益、以诚信赢发展的经营理念，不断提高产品市场竞争力。项目产品销售依托省内周边市场同时，大力开拓外部市场，不断提高产品市场占有率。同时项目扩建后可妥善安置下岗职工80名，实现再就业。辽宁**科技有限公司作为桓仁县加工业纳税大户，已连续多年获“文明纳税单位”荣誉称号。
根据辽宁省财政厅、辽宁省经济委员会关于《辽宁省企业技术改造贷款财政贴息资金管理办法》及2007年本溪市200项工业重点技术改造项目名录，野生山核桃壳、仁、油深项目为国家产业政策鼓励投资项目。项目的实施，符合本溪市发展专、精、特产品及推动工业经济发展的规划安排，符合辽宁省、本溪市技改财政资金的安排原则、支持范围和使用条件等相关规定，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。项目生产技术先进，工艺流程合理，主要建设条件已经落实，产品具有广阔的市场前景。经济效益、社会效益十分显著。

目 录
一、总 论 1
1.1 项目名称和承办单位 1
1.2 承办单位概况 1
1.3 编制依据、原则及范围 2
1.4 项目概况 4
1.5 结论、问题与建议 6
二、项目建设背景、目的、意义及必要性 8
2.1 项目建设背景 8
2.2 项目建设目的 12
2.3 项目建设意义 13
2.4 项目建设必要性 14
2.5 项目建设可行性 17
三、技术路线 19
3.1 改建规模、内容及生产方案 19
3.2 企业原有生产状况 20
3.3 技术方案路线 20
3.4 改造项目主要生产设备方案 27
3.5 公用、辅助设施 30
3.6 场地建设方案 31
四、节能分析 32
4.1 企业能源管理情况 32
4.2 项目实施前用电状况 32
4.3 项目拟采用的节能技术措施 32
4.4 项目节能量测算和监测方法 36
6.2环境影响分析 26
6.3环境保护与治理措施 26
6.4 环境影响评价 27
第7章 项目管理及组织运行 28
7.1机构设置与职责 28
7.2经营管理模式 29
7.3经营管理措施 29
7.4技术培训 31
7.5劳动安全、卫生与消防 31
第8章 项目投资估算与资金筹措 33
8.1投资估算依据 33
8.2投资估算 33
8.3资金来源与筹措 35
8.4资金使用和管理 35
第9章 效益分析与综合评价结论 36
9.1经济效益分析 36
9.2社会效益分析 39
9.3生态效益分析 40
9.4综合评价结论 40

五、建设条件 41
5.1 主体工程概况 41
5.2 项目建设条件 41
六、环境保护及消防 46
6.1 环境保护 46
6.2 消防工程 47
七、劳动定员及安全卫生 48
7.1 劳动定员 48
7.2 劳动安全卫生 48
7.3 评价 50
八、项目保障措施及实施进度 51
8.1 项目实施保障措施 51
8.2 项目实施年限 51
8.3 计划安排 52
九、项目招标方案 53
9.1 招标工作原则 53
9.2 招标方案 53
十、投资估算及资金使用方向 55
10.1 投资估算 55
10.2资金使用方向 56
十一、节能财务评价