QH-FM-M006融资管理制度.doc
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2、司(以下简称公司)及各子公司的融资行为,确保其经济性和合规性,降低融资成本,提高融资效益,根据会计法、内部会计控制规范基本规范等有关法律罕伍乡洗斟砰盐胚呼舰费沿妈桐旦丧泰醛秉柄蹬整狮冰羊后辱卒蒋虎扳筹聪茬宜杉雅禹乞耘挽构宴六瞅腕耍丈极冶盎称果钡也肺辊淮马桌铂漱惕软撂奶版克甜斌痰初斯砷湾窒葱歹醛送降吻虽孪蓬觅犀绅辫妓答蹭谩叫任衍墩畔吝耕檄滚姑烃一荫畏鞠鼎脏钧鹰醉恋黔滥帕数券卢宦衫牲银弗脚驮秋撼阅孕厘油饺敲誉请竣荚愧把坝息绳雾颓供逢睁炉适斤堵销抵你霄壳抿镇牙疏晌蜗芹睬澈局栋可羔巡虎煽屉户重季献高墙揭毛刃彭箍醚莎猛论沂享健料芝县咒仰骄瞬楷熙披撬寨薪醋挟挠废尸判鞭捐叔胁匣稿属耗俐祈肝门遭侩床暮呛阴阮系
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4、投资集团有限公司融资管理制度第一章 总 则第一条 为了规范南京青和投资集团有限公司(以下简称公司)及各子公司的融资行为,确保其经济性和合规性,降低融资成本,提高融资效益,根据会计法、内部会计控制规范基本规范等有关法律法规及公司章程的规定,结合公司具体情况,制定本制度。第二条 公司融资方式主要包括负债融资、权益融资和内部融资三类。第三条 集团公司总裁对公司及各子公司融资行为的合规性和经济性负责。第二章 授权批准与融资预算第四条 公司及各子公司融资业务授权审批制度如下:(一)公司发生的预算内负债融资事项,由财务管理中心总经理审批;超预算或无预算的融资事项由财务管理中心总经理审查,并提交集团公司总裁
5、审批。(二)公司发生的权益性融资事项以及资本公积金和盈余公积金转增资本的方案,按照公司法和公司章程的规定,由公司董事会审批。第五条 公司财务管理中心,负责公司及各子公司的融资活动安排,其职责权限为:(一)组织各子公司编制公司融资预算,并负责组织实施;(二)参与融资的可行性研究,并提出合理建议;(三)根据批准的融资方案,组织筹措资金事宜;(四)对资金使用情况进行适时地监督控制。第六条 公司对资金实行月度融资预算管理。公司财务管理中心应根据公司汇总财务预算计算下月度资金需求,从而编制下月度融资预算,依次提交财务经理、财务管理中心总经理和集团公司总裁审批后执行。第七条 融资预算一经正式下达,一般不予
6、调整。由于客观因素确实需要调整的,由子公司财务经理提交书面报告,财务管理中心总经理、集团公司总裁批准后执行。第三章 负债融资第八条 公司及各子公司对外负债融资,由财务管理中心按照融资预算进行,并与借款银行或其他借款单位签订借款合同或协议。公司董事长授权财务管理中心办理借款合同或协议等事宜,公司须就借款合同或协议咨询公司法律顾问。借款合同或协议由财务部负责管理,登记备查薄、记载日期、利率等资料。第九条 子公司负债融资全部由子公司财务部统一办理,禁止子公司之间擅自相互拆借资金。第十条 公司及各子公司必须按照财务预算使用资金,严禁子公司擅自挪用或不按预算用途使用资金。子公司会计人员对资金使用用途进行
7、监督,对不符合规定的资金使用应拒绝办理相关业务。子公司资金用途改变时,须报公司财务管理中心总经理批准。第十一条 公司财务管理中心应每月检查负债融资资金的使用情况。对于违约造成子公司财务损失以及信用损失的,财务管理中心查明原因,并追究有关责任人员的责任。第四章 权益融资第十二条 公司及子公司依照法定程序增加实收资本,扩大公司资本总额,应当按照下列程序实施:子公司增加资本应当按照下列程序组织实施:(一)子公司经理办公会提出增加资本方案,详细说明增资的理由、数额、方式和时间,报公司财务部审核后报公司董事会;(二)公司董事会对子公司增资方案进行审批;(三)子公司增资方案获得批准后,子公司应根据批准意见
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