工程建设项目财务管理制度.doc
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1、xxxxx集团有限公司工程建设项目财务与合同管理目标考核制度项 目名 称: 目标管理责任人: 为规范项目管理行为,提升项目财务与合同管理水平,根据集团项目管理相关规定对项目实行财务(合同)目标考核制度。 一、财务管理1、公司工程项目的核算方式一般有项目自行核算方式及公司核算方式,本项目采用 ,工程未竣工和未与甲方办理结算前,项目部必须将工程款全部绝对用于工程,不得挪作它用,否则按国家法律视为挪用公款处理,追究当事人的经济及法律责任。任何项目不得以任何借口要求建设方将工程款汇入合同外账号,否则甲方将追究乙方的经济与法律责任。2、公司财务部掌握工程款与农民工工资保证金的使用情况,根据工程进度及施工
2、合同有关条款规定,拨付工程款,并依照专款专用的制度,确保建设单位资金用于该工程。公司财务人员对工地财务核算员进行监督,并负责指导。2.1、公司委派 作为本项目项场财务核算员,乙方所有对外签定的材料与劳务合同,及对外支付的款项均须经财务核算员报甲方备案,建立材料设备采购、租赁台账,并按月报送工程形象进度,按季报送财务会计报表。2.2、建设方工程款支付至公司账号后,公司留存工程款的5%后,再由公司财务直接支付大额材料款与全部劳务工资。2.3、项目部应对所有进场劳务人员进行登记并办理,以本人身份证办理个人建设银行储蓄卡,每月由各劳务班组将签发放明细表造册,由项目部提交至公司财务部,公司在经核实后直接
3、划拨至农民工个人账户上。3、项目部应遵循项目所在地及综合总公司所在地税收政策缴纳各类税金及税务部门代收的费用。并严格按税法的税收制度进行项目核算,杜绝一切偷税、漏税及抗税行为。4、项目正式进场开工之日起一个月内,项目责任人必须安排项目部的结算人员,根据中标项目的施工图纸,合同条款、投标报价书及相关的资料等,结合实际的市场情况,编制真实、准确、可靠、可行的项目成本分析报告。成本分析报告必须有准确的人工费、材料费及机械使用费的相关分析统计报表,同时考虑项目所需承担的所有成本因素,能真实反映施工当期的市场行情。在上述规定时间内编制好后,及时交公司合约审核备案,如未能及时提供则给项目责任人伍万元的罚款
4、。二、合同管理公司合约部负责项目合同管理和目标考核,项目合同管理是对项目部组织、实施工程项目建设过程中签订的各类合同进行分类管理,通过合同管理与考核,杜绝违法分包、转包、挂靠等违法行为的发生。 1、项目所需的大型机械设备、架管架料等必须由公司设备部统一租赁、购买和调配,该部分的相关费用全部计入项目成本。2、严格执行住建部建市【2014】130号工程质量治理两年行动方案要求,所需材料采购均由公司统一进行集中采购,由公司统一签订采购合同,如因项目部材料采购计划出现错误或偏差,由此给公司造成的全部损失,均由项目责任人负责承担。 3、劳务公司合同必须由公司与具有相应资质的劳务公司签订,项目责任人及项目
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