00.cwzx.04月度资金计划管理流程说明.doc

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流程描述文件
流程编号：00.cwzx.04 流程名称：月度资金计划管理
流程目标描述：
为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险

流程输入：

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流程描述文件
流程编号：00.cwzx.04 流程名称：月度资金计划管理
一、 流程目标描述：
为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险

二、 流程输入：

应急资金申请单

三、 流程输出：

月度资金计划

四、 衡量流程绩效的关键指标：

五、 流程接口说明：

《应急资金申请单》/审核

六、 流程步骤：

流程步骤
01填写应急资金申请单
主体
责任主体
各部门主管
参与方

内容与责任
及时填写应急资金申请单
标
准
时间要求

工作标准
合理，认真
输入

方式

输出
应急资金申请单

流程步骤
02总经理对应急资金申请单审核
主体
责任主体
各分公司总经理
参与方

内容与责任
对应急资金申请单审核
标
准
时间要求
接到后立即审核
工作标准
认真、负责
输入
应急资金申请单
方式
书面
输出

流程步骤
03集团总经理对应急资金申请单审核
主体
责任主体
集团总经理
参与方

内容与责任
对应急资金申请单审核
标
准
时间要求
立即
工作标准
及时
输入
应急资金申请单
方式
书面
输出

流程步骤
04协调应急资金款项
主体
责任主体
财务总监
参与方

内容与责任
1、 协调应急资金款项
2、 归档应急资金申请单
标
准
时间要求
尽快
工作标准
及时
输入
应急资金申请单
方式
书面
输出

流程步骤
05资金统筹安排流程（00.cwb.08）
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流程编号：00.cwzx.04 流程名称：月度资金计划管理
流程目标描述：
为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险

流程输入：

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