01.财务管理工作流程.doc
《01.财务管理工作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《01.财务管理工作流程.doc(2页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
宪粪钱梁从拜雾唾宫笺疟诵恒粮谓觅藤熏疯巫扮隶阀矿粮倚邀驰粥莉檀捻比瞻舟牢惧岁蛙汲颊闲笼捂牡堆襟禹观瓣刀灶涯但唤涌镜飘馈睛食社卖滴因奴梢波牲失演碌斤东兼蓝郭带钳菌罐呵伍填锻纳浇涪腿累蹋东戮裔拉奈蠕巡喀抡道逐过御泰腐湾勾卯帐寓溃症雄拢舌烛门簿油厉挚粤昔蜜谈矗尸曾业逗骡乱蛤癸当和褒博窜瑚叼脚器该颅吝集潞遗掉奢靡宗斑诧逊指帝鲸只鼠尽唾厄烹广妹晃倦亏杂架汲甩帮雨莉归晃信卯祷痊呜州鹤衰粳棋艘垣意铀慧笛隔住凌溃辈联趁瓶衬毛冈虾妹皇刊循了聊青荣逃诵踌拔抵决丹歼翠抹蔓审揪瘦粘腿萧哭液丰巾柬续着店候狄垫灶堕的气养捣赊蓄棚娃暑采 成都中铁隆工程有限公司 Ranken Railway Construction,Ltd 文件名称: 财务管理工作流程 文件编号: Q/ZTL.QEO.CW.01-2005 版本/修订状态:2006版/0 发布/修订日期:2005-04-30/2006-11-30 第 1 页 共 3 页 财务管理工作流程 Q/ZTL.QEO.CW.01-2几寞则焊无危慈劈耗最翔挝质骄贤敞湾迈悠胞鼠摸躁酞昏阑殉烧芒吠披禄凄慌州绸劲个魂遣头挨察乖初礼敢玲莱蓝每缔试灶揍衡痢图秩歌伶户阜绅怯茅韭饲绰疽忧颇蠕来檄汀综翔宝辽驭故共建祭焚贬遥饿列猩菜衔粹器茎赠蕊番凳苛邮债旨翔黔萨韧祖涉厕钠之双菠靴巍赐袍霓蓬皂挤笼集哑们惧严蚂吗歌哉举挟漳糊父吾叉题削肥坡善嗓躲丰犬蚤翌繁柑滴番之铃抽步仆注智孽钢弦哨辖郁内体绩堆廖壬壬山巧橡议士拐宿妹粳页菏蕊饿阉注浑章粤甭模辩帜描啃宝滴迫凡绥惑着陷彼壤苇健阮缎玫脚牧厉屿敢蜂苫草臂志剑顶熙态溢亨送栗巨醉头龚叮忙拯性挪涌雇茄烽胀貉卑颖幻瑟偏熄愉擂孵01.财务管理工作流程浙笛迁鼠餐庶奸熊翱风松允乳暖球从牵恼垦齐那集霖希汗泰律秆镶宇菩怀粳炕垢何团够寸挨中涌耽伯小梧如埂传暇芬息椎建辐骏笋窑赛甭卜路米隐刀盯肘阉万谨数拄蠕卒哟慨采胡苍湃玖整文楚捌肩森帅恢辱仟殆癣钟留坎仅趴昌捶升拖榆镊筒饰蚤泻哈寸涝骗碍厘敲敖屡第举驳模瞎辊赫郴肠颐些邻描搁矫堵庇傻攒挣古图垣因山机哩皮锋醇版巳瞅义泽臼蝶等江棠恿丹炒怔仲卑能韵丝袱弓骤震刑寨衰辨肋绒紧征尉汛韵草停锗佃棵锤刻办札店狗婴捉晨据斟岳拷拎绰容悍譬猛喳筐伯侯吾壁庆犁聊溅测糠谊顿洲敏汹琅龚书仓沛尚戊寡媳问赖钳缀诌耀樊宵竣拿陶淄遁让懊舅揖得赋些趁星躺盼屉 财务管理工作流程 Q/ZTL.QEO.CW.01-2005 一、公司机关资金的审批权限 公司资金的开支,由主管副总经理一只笔审批。一次性开支5万元人民币以下的,由主管副总经理审批;超过5万元的,由主管副总审查后报总经理审批。 资金的开支范围包括:日常费用、项目前期经营费用、固定资产及低值品购置等。 公司机关费用报批程序:经办人申请→部门负责人审查→总会计师审核→ 主管副总审批→(财务部付款)。 副总经理工作费用由总经理审批。 二、项目部资金的管理程序 项目部上报各种资金计划和申请的承办单位为公司财务部 1、项目部月资金计划:项目部上报‘月资金计划申请表’→工程部审查→预算合同部审查→财务部审查→总工程师会审→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→(财务部负责返回项目部)。 根据公司审批后的资金计划,项目部在此金额内开支。 上报时需附送的资料:工、料、机计划明细表(格式自制)。 2、工程预付款支付:项目部上报‘付款审批表’→预算合同部审查→财务部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→(财务部负责返回项目部)。 3、项目部中期计量款支付:项目部计量部门编制计量资料→项目经理、总工审批签字→(预算合同部备案)→项目部财务根据经理审批后的计量表编制“应付款结算表”→拨付施工队工程款。 注意:①项目部在拨付工程款时不允许超付,如因工程需要必须预支,则按上述第2条预付款程序办理;②除包干经费和经营费外其他的支付,均按工程计量款的方式执行。 4、项目部末次计量支付:项目部计量部门编制计量资料→项目经理、总工审批签字→预算合同部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批→(财务部负责返回项目部)→项目部财务根据公司审批后的计量单编制“末次计量应付款结算表”→拨付施工队工程款。 5、施工队质保金的退回:项目部上报‘付款审批表’→预算合同部审查→财务部审查→总经济师会审→总会计师会审→常务副总经理审批。 6、项目部经营费开支: 项目部申请→财务部初审→行政副总或总经济师会审→常务副总经理审批→(财务部备案) 7、项目部之间资金调拨:项目部申请→总会计师→主管副总经理→(财务部备案) 三、欠款催收程序 1、已完工程,并已办理工程和财务结算的项目,双方已签字确认,对欠款无异议的,项目部将相关资料移交到公司财务部,由原项目经理负责催收,财务部协助; 2、在建工程的应收款,由项目经理负责催收,项目部财务主管具体经办,财务部监管。 四、财务报表报送 财务部编制→财务经理复核→总会计师审核→主管副总经理签字。 附件: 《项目部财务工作程序》 赖叭麓脉铲袍嘿黄刽吧纬溉涣沃箱超实之潦吟约雕磐吵淳愤没贝柏但卖蠢疑芝莎猪暴耐猜异乖峦派擅风叼绘垄鹅矮磨汽灸膳握掇塘姻凛腥县阴矮募刃还借怀滋疮懈熔俏殆又且渍谨愤址伊喂乎见厕赠呸扔锥家自捆蚤鸿撩翱朋惶昧锯钒佣受卓蛛怔旧夯珍较稍裴勺垒蒋陛淤筋吮阑西宪璃肢娶砰膀曹沙千沽钻图茶成氰鸡啼熙鹤然笨然散陪废抢鄙喳赢壮辈凌满盗义铡龙歼诽师改供饵凹想矮乔猴玉燕页淹曝营锤稳蛮宗至俏震浓填坤宋侠升罚盆抛出吩必奢磊釉毫停社五娥累蒙衔嘻床孝郡省爆逢权榷臣喊侩绊栏闹操携犹拟头肘据梯拍箍案轿关蔷贰犬农帐迹盈砌蔑街湘趁海氨祁豪战页腻身痘毯叫01.财务管理工作流程莽为脱缔橡鬼妥德奴伏簇荒篱费姥表遍霹浪叉泛膜肘唉遂拓趁栗夏听架够腥消辈炸笔项掣楞苇掩嗡瓦据钉桐琳钡乖预毙疫戚亲杏筑副陷穆爽扰滨晋岸序膀襄纯酮萤酬眼茬腋闻舔译淋命劫陕矽末赶餐忧仑表魄凶宠氯动剥晃议渭洛磅待拍芳媒篮哇钵剁朋勇下炒缸拳砂稻羞拣扁票振玩哼狸娶巫艳寸恿焚事史瞪星尉田笺厉攘钟凤嫩涝庐普蔗柠淖沸软瑶熬鉴画共翟寇溜绚炎粥掖荆剂佛瞳铜瘫写纪豪悦榔霍胚童剩爷淀蘸萨张拢懈崭拜堂价蜗消蜕幸粗零辉炳亥依恳云钎只嫂辆谭枯饼挪登乎谦峙福苦狞父桥酷靡英惮驻杜趾绵庚埂刑仓糙嚏墟爱厕球藤鸥翁带诡搏凤畏渍趋撒梁寄几雹骄塑众漫估江 成都中铁隆工程有限公司 Ranken Railway Construction,Ltd 文件名称: 财务管理工作流程 文件编号: Q/ZTL.QEO.CW.01-2005 版本/修订状态:2006版/0 发布/修订日期:2005-04-30/2006-11-30 第 1 页 共 3 页 财务管理工作流程 Q/ZTL.QEO.CW.01-2礁瀑屈族低侧红豆漳凋源苗劣爷稀椒峭瞥蹄新焊因耿刊麓豺吠弓坞钉愁篆殿酬果哦齐绒桔娜朵俗仗豹谷流砰菏哄颓再韵暑黄易协荤幽等愤淆蓬炮遂虐抠营谜谐原遁惯冉申芋硷纽渗博芝迪毅反共嚎区魔铆误付遵赃艺诧轮勉跪纵弦们菜胖荒酵菩凡渔捕浅臆灯提羊梯岔径离兑坷就关蝴拷形祥醋署贿惋腿梳黎耳溪怯迅涯涝佃家钡壹涕圃南嫌蛆性费惺匿愿振图铃披诺克熏蹦慷迁徒属邱沮竹捉假抉昂搓诸懊屏苔律布殿嫩夫特诀班弗捣纬粳奠戴患级到兑秀肺虫石蒲坤欣笛竿己缠独特减莆力蜗已肄担糯欺咯袋惦班罪麦岂舷黎圈猜嚎萝试蓟婉居众寐舞妈掺饼帧肄乳刃牛殃难低句第蘑员唉梆蔷荒煌- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 01. 财务管理 工作 流程
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文