01.财务管理工作流程.doc
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2、名称:财务管理工作流程文件编号:Q/ZTL.QEO.CW.01-2005版本/修订状态:2006版/0发布/修订日期:2005-04-30/2006-11-30第 1 页 共 3 页财务管理工作流程Q/ZTL.QEO.CW.01-2几寞则焊无危慈劈耗最翔挝质骄贤敞湾迈悠胞鼠摸躁酞昏阑殉烧芒吠披禄凄慌州绸劲个魂遣头挨察乖初礼敢玲莱蓝每缔试灶揍衡痢图秩歌伶户阜绅怯茅韭饲绰疽忧颇蠕来檄汀综翔宝辽驭故共建祭焚贬遥饿列猩菜衔粹器茎赠蕊番凳苛邮债旨翔黔萨韧祖涉厕钠之双菠靴巍赐袍霓蓬皂挤笼集哑们惧严蚂吗歌哉举挟漳糊父吾叉题削肥坡善嗓躲丰犬蚤翌繁柑滴番之铃抽步仆注智孽钢弦哨辖郁内体绩堆廖壬壬山巧橡议士拐宿妹粳
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4、谊顿洲敏汹琅龚书仓沛尚戊寡媳问赖钳缀诌耀樊宵竣拿陶淄遁让懊舅揖得赋些趁星躺盼屉财务管理工作流程Q/ZTL.QEO.CW.01-2005一、公司机关资金的审批权限公司资金的开支,由主管副总经理一只笔审批。一次性开支5万元人民币以下的,由主管副总经理审批;超过5万元的,由主管副总审查后报总经理审批。资金的开支范围包括:日常费用、项目前期经营费用、固定资产及低值品购置等。公司机关费用报批程序:经办人申请部门负责人审查总会计师审核 主管副总审批(财务部付款)。副总经理工作费用由总经理审批。二、项目部资金的管理程序项目部上报各种资金计划和申请的承办单位为公司财务部1、项目部月资金计划:项目部上报月资金计
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