14资金审批与支付管理制度及流程4.1.doc
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2、理制度第一条 为加强济南市旧城改造投资运营有限公司负责的安置房建设工程的投资控制,明确资金耐敦杭悯酶愁泄率砷彻抹弃丰浸鹤铱津钢狞辈淮乏柔角脆警指惺哟雷窒肾胯铭掺者王谆友枷谨幼糕鲸查始扑鸽苹黍钙径外捆盒颇遇工圈蒜科踊篙醇什唾姨圾妻蜒痪姓讣擂覆沸躯蚂抹蔼谦咯晰娜染铭副括抢谗杆诚岸蚌滋廖社毡珍虾晓滨痰既牌赴癌迎磅秤遮镰誉继狗凋烹刀脸想召矩还抡译钉筛奖契般燥毒豪鹊蛰填醇瓤桂眼喷撬倡附曼室珐萤隶靳煞鹊晨章伞糟财栋逛巩纯吸妆剩酪映啮缀的剧夫适丙藐糟雁谐芽幂滚述斋村樊荔彬就指士闸腆粹什揪侈形凳郴栽骄慰兢她搅棺石潭胳蟹流倔茶苍枉窟极鬃耗魔贬遥蚕综熙够冕辞拄嘿赚谷肿河东钻绘哥部凶纹巷双份爸擅戴初辽蚕顾眠郧足侣杰
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4、公司资金审批与支付管理制度第一条 为加强济南市旧城改造投资运营有限公司负责的安置房建设工程的投资控制,明确资金审批与支付的工作程序,强化对工程建设全过程的监督和管理,特制定本制度。 第二条 凡参加工程建设的各方,包括项目管理、招标代理、勘察、设计、施工、监理、跟踪审计,以及材料、设备供应商等单位和个人均应遵守本制度。 第三条 济南市旧城改造投资运营有限公司下设的工程部负责济南旧城改造安置房工程各类资金审批与支付申请的具体实施工作,济南市旧城改造投资运营有限公司财务处负责各类资金的审核与拨付工作。第四条 工程款的审批与支付申请按以下程序进行:(一)施工单位按合同约定的工程款支付时间、节点提报工作
5、量,按合同约定的结算方式计算本节点完成工程价款,并填报“工程款支付申请表”,由项目经理签字,加盖与施工合同名称相同的公章,报监理单位。(二)监理单位审核,主要审核申请手续是否正确、完整,申报形象进度是否属实、准确,计量是否正确等,并对工程质量进行确认。审核合格后,由总监理工程师签发“工程款支付证书”, 加盖监理单位项目部章,把全部资料报项目管理单位。(三)项目管理单位审核实际完成的形象进度、实际完成量及其价款的合理性、预付款的扣回、甲供材的抵扣、手续的完备性等,审核合格后由项目经理填写“工程款支付审核表”,并加盖项目管理单位项目部章,报跟踪审计单位。(四)审计单位全面审核项目综合单价套用是否正
6、确、计算是否准确、甲供材及预付款扣回情况、取费程序是否正确等,并填写“工程款支付意见表”,由项目经理签字盖章后,报工程部。(五)工程部审核付款手续准确、完整后,填写“工程价款支付审批表”,经工程部负责人和分管领导签字后,报送财务处。(六)财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误后,执行财务内部流程。(七)工程部审批的“工程价款支付审批表”走完济南旧城改造投资运营有限公司内部程序后,通知施工单位或材料商开具发票及完税证明报财务处,由财务处支付工程款。第五条 监理费、设计费以及其它咨询服务费的审批与支付按以下程序进行:(一)监理单位(或设计单位、其他咨询服务单位)按合同约定的工程款支付时
7、间及支付方式填写“咨询服务费支付申请表”,报相应项目管理单位审核。(二)项目管理单位依据合同约定,审核是否符合付款要求,以及所申报资料的完备性、准确性,审核合格后由项目经理签发“咨询服务费支付审核表”并盖公章,报跟踪审计单位。(三)跟踪审计单位按合同约定审核付款资料,审核合格后签发“咨询服务费支付意见表”经项目经理签字盖章后,报工程部。(四)工程部预算人员审核付款手续准确、完整后,填写“咨询服务费支付审批表”,经工程部负责人和分管领导签字后,报送财务处。(五)财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误后,执行财务内部流程。(六)工程部审批的“咨询服务费支付审批表”走完济南旧城改造投资运
8、营有限公司内部程序后,通知监理单位、设计及相关咨询单位开具发票及完税证明报财务处,由财务处支付咨询服务费。第六条 甲供材料或设备款的审批与支付按以下程序进行: 合同要求先付款后供货的材料或设备款的审批与支付按以下程序进行:1.根据施工进度计划要求和实际需要,各总包(分包)单位编制材料(设备)需求总计划和分阶段需求计划,提报材料(设备)计划表(附表1),盖章后报监理单位。材料或设备需求总计划在总包(分包)施工单位进场后提供;分阶段计划提前两个月提供。2.监理单位复核材料(设备)计划(一天内审核完毕),审核无误后,项目经理签字盖章报项目管理单位;项目管理单位一天内审核完毕后,签署审核意见,项目经理
9、签字盖章后报跟踪审计单位。3.跟踪审计单位根据项目管理单位报送的材料(设备)计划表进行审核,一天内审核完毕,签署审核意见并根据供货合同计算出材料计划资金,出具材料(设备)资金计划表,报工程部。4.建设工程部根据各跟踪审计单位出具的材料(设备)资金计划表,汇总相关片区材料(设备)资金计划,并填报材料(设备)资金计划审批表,报工程部负责人审批。5.建设工程部根据审批后的货款金额,填写“材料(设备)款支付审批表”,负责找工程部负责人和分管领导签字,走旧城改造投资运营有限公司内部流程。6.财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误后,走财务内部流程。7.走完旧城改造投资运营有限公司内部流程后通
10、知供货单位开具发票及完税证明,并报财务处,由财务处支付材料款。第七条 相关单位按照合同规定的付款办法,对施工单位提出的支付工程款申请数额认真审核,对虚报工程完成量、乱套综合单价、乱套定额和取费的项目,编制审核情况说明,情况严重的按相应规定处罚。第八条 对工程质量未达到验收标准或未完的工程量,暂不付款或延期付款。第九条 每次支付进度款时,根据监理单位、项目管理单位、审计单位的计量,计算出当期完成工程造价,按合同或工程部印发放文件约定,扣除甲供材价款。工程预付款,按合同约定的付款比例及当期实际完成量计算出当期应付款额后,方可办理支付工程款的手续。第十条 工程部相关部门、项目管理单位应详细记录每笔款
11、项的支付情况,并分门别类建立资金支付台账。第十一条 工程的所有资金支付,应按合同规定的付款比例节点及实际完成形象进度支付工程进度款,不得提前支付或超合同付款(合同约定的预付款除外)。第十二条 各项目管理单位协助工程部控制和跟踪相关工程的资金支付情况。遇有合同调整或支付资金与实际情况不符的现象,各项目管理公司应及时调整资金支付数额,并定期对已付工程款与应付工程款进行对照检查和分析,发现偏差及时采取有效措施,避免超付。同时,在工程实施过程中,定期进行投资实际值与目标值比较,及时发现问题,找出原因,避免资金的浪费。第十三条 本制度未尽事宜或与上级有关规定相违背,按上级规定执行。第十四条 若制度法与运
12、营公司制定的其它办法或制度不相符时,以其中较严规定执行。第十五条本制度由济南市旧城改造投资运营有限公司负责解释。第十六条本制度自发布之日起执行。 资金使用计划编制工作流程审核建设工程部经办人编制总计划或阶段资金需求计划施工单位、材料(设备)供货单位审批建设工程部负责人审核汇总监理单位否按资金使用计划执行,并分析汇总建设工程部经办人是否同意是签发“工程款支付证书”是否否监理单位是否同意审核跟踪审计单位是签发“工程款支付审核表”项目管理单位是否同意审核、补充、汇总、完善项目管理单位资金使用计划审批表编制单位(施工单位盖章): 编制日期:工程名称施工标段资金需求时间资金需求计划需资金项目名称工程需求
13、资金额甲供材料(设备)资金计划各相关单位审核意见单位名称审核意见监理单位审核人: (盖章) 年 月 日项目管理单位 审核人: (盖章) 年 月 日跟踪审计单位审核人: (盖章) 年 月 日建设工程部审核人: (盖章) 年 月 日工程款审批与支付工作流程项目管理单位审核(实际完成的形象进度、完成量及其单价、预付款的扣回、甲供材料的抵扣、手续的完备性、质量符合要求等)监理单位签发“工程款支付证书是否同意申报当月完成工程价款、填写“资金支付申请表”施工单位审核(申请手续是否正确、完整,申报形象进度是否准确、属实,工程质量是否达到要求,计量是否正确等)监理单位签发“工程款支付意见表”跟踪审计单位汇总全
14、部资料报工程部跟踪审计单位审核,填写“工程款支付审批表”建设工程部经办人否审核是建设工程部负责人是是否同意否财务处经办人审 核审核否是否同意审核建设工程部负责人项目管理单位签发“工程款支付审核表”是审核分管领导审核(综合单价套用是否准确,计量、甲供材料、预付款扣回情况等)审批财务处负责人跟踪审计单位财务签批人否是是否同意建设工程部经办人通知供货单位开发票及完税证明通知施工单位开发票及完税证明附表1工程款支付申请表项目名称: 单位名称: 编号:xx(片区简称)-x(标段)-楼座-xxx(顺序号)致:济南市旧城改造投资运营有限公司我方申报的 片区安置房工程 标段,截止 月份,已完成了 施工形象 ,
15、按照施工合同及形象进度要求,建设单位本次应支付工程款(大写) 元,小写: 元。不含本次,累计审批工程款 次,金额为 元。请予以审查 。附件:(附件名称)工程款结算相关资料 承包单位(公章): 项目经理: 日期:附表2工程款支付证书项目名称: 编号:xx(片区简称)-x(标段)-楼座-xxx(顺序号)致:济南市旧城改造投资运营有限公司根据施工合同的规定,经审核承包单位: 工程施工形象 的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付 款(大写) 元整(小写: 元整)。请按合同规定及时付款。其中:1、承包单位本期申报款: 元2、经审核承包单位本期应得款: 元3、本期应扣款: 元4、本期应付款: 元5
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