某项目物业管理费用预算(实例).doc

收支平衡表

序号
分项内容
单价（月）
总价（2年）
备注
一
物业管理费收入
133282
3198768.00

二
物业管理实际成本
125646.31
2898861.72
（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）
1
人员费用
102200.00
2452800.00
详见配置服务人员费用报价明细表
2
设施设备
916.99
11008.00
详见设施设备月耗
3
人员服装费用
715.52
17200.00
详见人员服装费用表
4
工具及消耗品费用
8810.11
105763.00
1）+2）+3）+4）

1)绿化成本及相关耗材
1583.31
19007.00
详见绿化成本及相关耗材

2)清洁耗材
1458.10
17504.00
详见清洁工具月耗表

3)安防工具耗材
3796.49
45576.00
详见保安工料月耗表

4)服务中心耗材
1972.21
23676.00
详见服务中心办公用料月耗表
5
鲜花摆设费用
5499.91
132000.00
详见鲜花摆设费用一览表
6
需交纳的税金
7503.78
180090.72
(一)*5.63%
三
计划利润
7635.690
183256.56
（一）-（二）

保安工料月耗表

序号
项目
单位
数量
单价
金额(年耗)
金额(月耗)
1
对讲机
台
8
1200
9600.00
799.68
2
小灵通
台
30
400
12000.00
999.60
3
警棍
支
22
20
440.00
36.65
4
手电筒
个
22
18
396.00
32.99
5
交通衣
件
66
30
1980.00
164.93
6
雨衣
件
70
40
2800.00
233.24
7
雨鞋
双
70
30
2100.00
174.93
8
加热器
个
3
20
60.00
5.00
9
热火瓶
个
10
25
250.00
20.83
10
雨伞
把
30
15
450.00
37.49
11
床位
张
80
100
8000.00
666.40
12
自行车
辆
25
300
7500.00
624.75
13
合 计

45576.00
3796.49

清洁工料月耗表

序号
名称
单位
数量
单价
金额(年耗)
金额（月耗）
1
清洁警示牌
只
10
26
260.00
21.66
2
伸缩杆（4M）
根
6
70
420.00
34.99
3
胶水管
米
50
3
150.00
12.50
4
地拖桶
只
22
16
352.00
29.32
5
圆桶
只
25
12
300.00
24.99
6
玻璃刮（35CM）
套
10
12.5
125.00
10.41
7
喷壶
个
10
20
200.00
16.66
8
钳子
把
1
15
15.00
1.25
9
锣丝刀（-/+）
把
1
15
15.00
1.25
10
电笔
支
1
8
8.00
0.67
11
喷雾器
台
2
130
260.00
21.66
12
云石铲刀
把
5
15
75.00
6.25
13
铝梯（5级）
架
5
280
1400.00
116.62
14
铝梯（9级）
架
2
320
640.00
53.31
15
电缆线盘(50米)
个
2
250
500.00
41.65
16
垃圾铲
个
25
4.8
120.00
10.00
17
人力三轮车
台
6
1200
7200.00
599.76
18
手推垃圾车
台
6
500
3000.00
249.90
19
打气泵
台
1
64
64.00
5.33
20
对讲机（健伍）
台
2
1200
2400.00
199.92
21
合 计

17504.00
1458.10

绿化工料月耗表

序号
物件名称
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
绿篱剪
把
5
50
250.00
20.83
2
高枝剪
把
8
120
960.00
79.97
3
手钳
把
8
10
80.00
6.66
4
手锯
把
2
35
70.00
5.83
5
螺丝刀
把
8
7
56.00
4.66
6
利刀
把
2
10
20.00
1.67
7
松土耙
把
2
40
80.00
6.66
8
锄头
把
8
12
96.00
8.00
9
铁铲
把
8
15
120.00
10.00
10
喉扎
个
30
3.5
105.00
8.75
11
水管
米
1000
3.5
3500.00
291.55
12
喷管
只
4
2
8.00
0.67
13
喷雾器
只
2
60
120.00
10.00
14
手板车
只
1
120
120.00
10.00
15
水桶
只
2
15
30.00
2.50
16
剪草机
台
1
4300
4300.00
358.19
17
绿篱机
台
1
2500
2500.00
208.25
18
机械喷药机
台
1
2200
2200.00
183.26
19
铁耙
把
5
40
200.00
16.66
20
枝剪
把
8
40
320.00
26.66
21
水桶
只
8
12
96.00
8.00
22
喷壶
只
4
14
56.00
4.66
23
手板车
台
1
120
120.00
10.00
24
人力三轮车
台
3
1200
3600.00
299.88
25
合 计

19007.00
1583.31

设备设施月耗

序号
名称
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
冲击钻
台
1
1350
1350.00
112.46
2
手电钻
台
1
268
268.00
22.32
3
套筒板手
把
1
250
250.00
20.83
4
梅花板手
把
1
200
200.00
16.66
5
电焊机
台
1
1000
1000.00
83.30
6
疏通机(机械式)
台
1
1200
1200.00
99.96
7
喉钳
把
1
300
300.00
24.99
8
角磨机
台
1
100
100.00
8.33
9
六角
个
1
10
10.00
0.83
10
钢手锯
把
1
20
20.00
1.67
11
个人工具
套
6
150
900.00
74.97
12
手锤
把
1
50
50.00
4.17
13
锉刀
把
1
30
30.00
2.50
14
水泥凿
把
1
20
20.00
1.67
15
对讲机
台
2
1200
2400.00
199.92
16
活动板手
把
1
150
150.00
12.50
17
铝梯（2米）
台
3
500
1500.00
124.95
18
铝梯（3米）
台
2
430
860.00
71.64
19
其它杂项(电线、水管等
台
2
200
400.00
33.32
20
合 计

11008.00
916.99

服务中心办公用料月耗表

序号
项目
单位
数量
单价
金额（年耗）
金额（月耗）
1
电脑
台
1
2000
2000.00
166.60
2
打印机
台
1
460
460.00
38.32
3
打卡机
台
1
580
580.00
48.31
4
熨斗烫板
套
2
220
440.00
36.65
5
工衣柜
件
6
345
2070.00
172.43
6
文件柜
件
4
400
1600.00
133.28
7
传真机
台
1
1050
1050.00
87.47
8
留言板
块
2
88
176.00
14.66
9
办公桌
台
4
300
1200.00
99.96
10
空调
台
2
3800
7600.00
633.08
11
复印机
台
1
6500
6500.00
541.45
12
合 计

23676.00
1972.21

员工月薪及社保费用表

序号
分项内容
人数
人员费用（月）

人员费用总价（2年）

工资
社保
合计

1
项目经理
1
3000
200
3200.00
76800.00
2
分局保安员(每人8小时工作制)
21
1300
150
30450.000
730800.00
3
工商所保安员
45
1100
150
56250.000
1350000.00
4
保洁员
4
900
150
4200.000
100800.00
5
绿化工
2
900
150
2100.000
50400.00
6
分局会务服务员
2
1400
150
3100.000
74400.00
7
分局设备维修管理人员
2
1300
150
2900.000
69600.00
8
合 计

102200.00
2452800.00

员工服装消耗费用表

序号
分项内容
每年服装套数
总价（2年）
分摊到每月
1
管理中心人员（3人）
二套夏装 95/套
570
23.71

二套秋冬装 115/套
690
28.70
2
保安员（66人）
二套夏装 50/套
6600
274.56

二套秋冬装 65/套
7300
303.68
3
清洁、绿化工（6人）
二套夏装 60/套
720
29.95

二套秋冬装 70/套
840
34.94
4
工程人员（2人）
二套夏装 55/套
220
9.15

二套秋冬装 65/套
260
10.82
5
合计

17200.00
715.52

鲜花摆设费用一览表

序号
分项内容
数量（盆）
单价
2年合计
分摊到每月
1
年桔（盆径90CM，高2.3M）
2/年
1000
4000
166.66
2
年摆设鲜花
60/年
30
3600
150.00
3
分局摆设年桔（1.5M高）
22/年
600
26400
1099.98
4
分局年摆设鲜花
440/年
30
26400
1099.98
5
每年领导检查时摆设鲜花
224/年
30
13440
559.99
6
年团拜会摆鲜花
50/年
30
3000
125.00
7
重大节日增摆鲜花
100/年
40
8000
333.33
8
区域内所有办公室鲜花（大397、中247、小366）
40%每年折损
平均40
32320
1346.65
9
室外绿化器具、材料
7420/年

14840
618.32
10
合 计

132000.00
5499.91

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落