报销流程-内部.doc
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4、公司内部各个部门为单位进行资金计划申报,经办人制表,部门负责人审核,分管副总裁签批。各部门必须按照集团统一要求,在每年末12.25日前编制完成下年度预算并交至财务管理部。2、财务管理部主管会计按照财务管理部规定分块进行审核汇总。 3、经集团各部门分管领导审批的资金计划汇总表提交财务管理部,财务管理部就相关汇总表数据与各部门沟通,以最终确定的数据,汇总集团整体资金计划,由财务副总裁审批并上报总裁。4、各部门必须在当月25日前向各会计主管上报下月用款计划,各主管会计于26日前向会计经理上报分块汇总表,会计经理于28日前向财务副总裁上报集团整体资金计划汇总表,各部门报送时间遇节假日提前。5、各主管会
5、计于次月12日前向会计经理上报上月用款情况分析表,会计汇总后于16日上报集团财务副总裁、集团总裁。6、计划外资金使用按第三条(计划外资金支出的报销程序)执行。二、资金支出审批、报销流程资金支出审批、报销基本流程:经办人填单并签字,部门负责人审核,主管会计审核,授权集团分管领导最终审批;超过授权范围的,由总裁最终审批。1、发票、回票报销:经办人员填写报销凭单,审批、报销。2、因工作需要办理转帐支出的,经办人员填写支票领用单,部门负责人审核,主管会计审核,授权审批权限领导审批。原则上不予出具空白支票,特殊情况下出具的空白支票,需办理严格的审核和登记手续,由集团财务副总裁审核,总裁负责审批。3、个人
6、公务借款,由借款人填写借款单,部门负责人审核,主管会计审核,经授权集团分管领导按审批权限签批。4、个人备用金借款,借款人填写借款单,部门领导审核,集团分管领导签批,主管会计审核,财务副总裁审批,超过授权范围,由总裁最终审批。5、集团领导已配备专职司机,其司机报销费用,由领导先签审,办公室备案,再按程序报销。6、集团领导的费用由本人签字,主管会计审核后,按审批权限及相关流程处理。7、特殊情况确实不能取得正式票据的支出,经办人员填写付款凭证并附情况说明,部门领导审核,各授权集团分管领导签批,主管会计审核,集团财务副总裁审批,并报总裁签批报销。8、对控股及合作公司的资金划拨,视同借款处理,由经办人填
7、写借款申请单,借款单位盖章、负责人签字,集团财务副总裁审批,集团总裁签批。9、 原则上财务部不给予无正式发票的请款单位做资金付出安排,如有特殊情况需配合的由总裁批示。10、项目工程的请款原则上不支付现金,特殊情况必须在合同或协议中注明,如无特殊说明的视同按非现金方式支付。11、工程项目申请资金时,如果有已签署合同的,必须注明合同号、合同金额、已付金额和本次申请付款金额,同时应注明付款所属的项目区域。12、专项资金支付时,必须在费用报销单上注明合同编号,以备相关部门核实合同执行情况。13、公司报销时间定为每周二、四的下午14、遇到特殊情况需大额使用现金(5000元以上)时,应提前一天通知财务管理
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