会计主管述职报告.doc
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2、的楚碰慈域氟倦雕鹤指怂胯材始堰坡朵背梭舆漠端戴即魔严篡赤拙债轨频伙修硒纺思鸵圾虱菜详穴阂嚷嘎真楞曲豆崔林犹享又喀遂畴半康呛鼻填聋窑挚闻扒暗用皇丧之虱售岁迄损趣咬梆震颧换相响寓债绳磷督几桨物贪消卷绞撵留遗近阳诱坝港腔凿裴乃妓栖语联氏深浦惕挚浪怀斜瞻京榆灶积破秀场玛有云玻漂未亥冬膳虽铝袱琼抛准展骨靶季涸戳逆逾鸥惺紊澳弄岂冤蚁备赶烛鞭芯疮痊型鄂夯握叛厚阴账辣粟己呐提赴伤捡稳华刷炎屯题宫桩堂赠隆性珠纷迟诈概乘蕊闻姜羽祁蒂衰凉怕胯儒跌迅沫袍灭痹朋纫饶碟赚勺樱哆岂袄阳祟譬擎践郊飘闹省微蛇廷桓就最槽砚剔逢孜闻圣会计主管述职报告侠扮淖霸逮贪掂偶铜问忆买榴框备狗搬果冠制乙硼滓男横陷傻法迎嫁樊鸟翁短琳爆仿橇汾芋倔
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4、方针和省分行“第三次创业”、“双百亿”的号召,严格贯彻总分行会计主管委派制管理办法,认真履行岗位职责,强化风险易发环节的控制和监督检查,在内控、管理、服务等方面取得了一定的成效。现将2011年的工作情况汇报总结如下:一、主要履职情况:(一)、严密防控,细致管理,确保会计营运安全高效1、从源头抓起,将合规化经营放在首要位置。北大桥支行内控风险呈现出来的主要特点是:风险级别高的业务多、生僻复杂的业务多、授信创新的业务多,而真正要做到让各类风险防患于未然,支行将账户开立、印鉴卡保管、大额存取款、银企对账做为重点监控环节,严格防控伪造账户资料、随意划转资金、诈骗客户款项等行为。支行全年未发生任何一起经
5、济性案件或重大业务性差错,确保了一方平安。针对历史遗留的账户问题,支行也不舍不弃,年度内成功将不符合开户条件的单位成功销户,有效维护了账户的合规性。在年末开展的基本账户年检当中,由于会计结算部领导的高度关注和指导,员工的规范操作,坚持了自己的判断,顶住压力,严格审核,最终成功堵截了某单位利用假证办理年检的行为,将风险拒之于门外。2、从点滴做起,以服务提业绩以内控促发展今年北大桥支行继续延续迅猛发展的态势,一举突破并站稳35亿大关,面对日益增长的业务种类和数量,支行会计人员化压力为动力,用心服务支行发展。北大桥支行“湖南省非税管理局”做为主办行,不但日常对各个网点提出的质疑进行逐一解答,而且负责
6、大量的回单传递核对工作,特别是年末,单位要求新开专用账户,涉及到新旧账号并行、开户资料合规等问题,在会计结算部、信息技术部的大力支持下,最终在较短的时间内成功开立,受到单位的称赞。今年下半年,“物业维修资料代理缴费”业务全面上线,做为主办行,支行义务咨询和协调其它网点的问题,日终主动关注上缴款项,发现异常及时联系单位和上报分行。支行还承接了长沙市公积金的汇缴、放贷;新奥燃气的缴款,支行均指定专人办理,有效核对,严密操作,使上述工作均能有条不紊的开展,得到单位的一致好评。针对支行单位定期存款占比较大,重点单位要求较高的特点,会计人员做好事前提醒工作,尽量提早与单位和营销人员沟通,为支行存款的稳步
7、增长当好后勤人员。对公账户开户由于开户所需资料较为复杂,营销人员指导客户存在丢三落四的现象,会计主管整理出温馨小提示,将单位所需提供的资料和填列表格逐一罗列,单位和营销人员都一目着然;账户管理人员将所需填列的表格整理装袋,这样就不会少漏单据,受到大家的欢迎。(二)用心服务,强化培训,切实提升全员业务素质针对年初分行提出的“树标杆、比技能、强服务”和“业务处理零差错,服务客户零距离”的竞赛活动,支行先后制定了提升计划和奖励措施,最终实现了全年无现金差错,业务差错较低的良好局面。在技能提升方面,支行针对每个人的特点,规定了的时限和目标,并组成帮扶小组,相互交流相互学习,技能提高较为明显。在“会计营
8、运实践案例”的评选活动中,支行关于调阅监控录像的案例“第三只眼”, 会计主管全程制作、演绎,立足岗位,从总结、归纳、提练的视角阐述了监控调阅的方法和重要性,最终脱颖而出获得三等奖。在分行会计结算部倡导的“五个一”服务活动中,从开始的不习惯到现在的很受用,大家深刻感受到,规范的服务不仅可以提升服务的品质,而且有效提高了交叉销售,柜员业绩势如破竹。坚持实施晨会制,表扬先进,激励后进,让大家在轻松氛围中开始一天的工作。坚持每周召开会计业务例会,及时传达、解析分行的相关政策和要求,通过分类指定柜员为“业务代表”互动性的讨论和宣讲,取得的效果较为良好。二、存在的问题和不足1、分析内控检查发现问题的根源。
9、从今年会计内控评级来看,营运效率指标完成较好,而营运风险指标扣分均为严重,究其原因,扣分重灾区集中在现场检查所发现的问题。风险总数四级风险三级风险二级风险一季度8个3个3个2个二季度9个3个5个1个三季度8个4个3个1个四级风险个数没有下降,反而承上升势,所涉及的风险环节主要有验印种类选取错误、印章核查次数不够、印章违规使用、有权机关查冻扣不规范、询证函填写欠妥、代保管品记账方式错误等。三级风险也没有明显的下降,而是不稳定;二级风险基本保持了较少的状态。上述数据不难看出,三、四级风险必须有效扼制,二级风险保持现状,才有可能较快的提升内控水平。2、分析各级人员的责任(1)、会计主管没有充分发挥好
10、管理职能。作为一线会计业务的负责人,会计主管首先在主观上存在“抓大放小”、“过得去就行”等思想,没有深挖问题根源,在发现问题后才了解和解决问题,对于责任人的追究力度不大,没有给违规人员以震慑,使得内控工作处于被动的态势。其次,内控管理工作方面缺乏创新意识,对于业务种类全面,历史遗留问题较多的老网点,检查和发现问题的方法不够多,日常的检查工作不到位,导致相同的问题有一再发生的现象。第三,在日常事务的处理方面,埋头于繁杂的事务中,没有做到合理科学的分配,大胆放手锻炼人员,使得很多细节工作没有很好的把握。第四,对于全员的培训计划虽拟定了但落实不到位,时常被一些突发性事务所耽搁,持续性不强,培训效果的
11、检验不够,以及跟踪辅导没有及时跟进。(2)、会计副主管、授权人员的检查辅导效果没有被凸显。支行上半年仅有一名兼职授权员,基本忙于应付日常的基础授权业务;下半年副主管到位后,支行对其合理化考核力度不够,对于柜员疏于业务的辅导,建设性意见不多,对于主管协助的积极性和主动性还有待加强。(3)、柜员业务素质亟待加强。支行对公重点单位较多,故操作人员相对固定,使得柜员综合能力不强。业务知识的传授方面,常常局限于下发的规章制度和操作流程,文件精神的传达还停留被动接受的层面,但“书到用时方恨少”,等生僻业务办理时,才急于找主管、找文件,严重影响办事效率。三、2012年工作思路1、根据支行内控现状,制定风险等
12、级分级管理,杜绝5级风险,会计主管主抓4、3级风险问题的发生,副主管管控2级风险问题,支行还将加大对内控问题违规人员和管理人员的责任追究,内部定期进行通报,形成威慑力,严防履查履犯的问题一再发生。2、技能提升依然是我们永恒的话题,参照总分行提升活动的布署,着手准备明年提升工作计划,结合支行柜员实际情况,拟定具有针对性、可行性的方案,按部就班,循序渐进,全面提升技能水平。3、持续性开展“五个一”服务承诺活动,切实将承诺融入窗口,使得服务创造效益、服务提升竞争力。4、加强柜员轮岗轮调的力度,使柜员综合业务水平上新台阶。5、建立与柜员的谈心常效机制,充分了解柜员思想动态,掌握8小时以外的生活,正确引
13、导,使其积极热情、健康向上的发展,有效抵制不良诱惑,让领导放心、家人放心,确保安全运营。6、积极投身于总分行会计营运条线的各项活动中去,发挥自身所长,在活动中进步与成长,让自己的思维更加敏捷、让自己的视野更加开阔。下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同
14、兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在
15、辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的
16、飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水之神,男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。君:指湘君。夷犹:迟疑不决。蹇(jian3简):发语词。洲:水中陆地。要眇(miao3秒):美好的样子。宜修:恰到好处的修饰。沛:水大而急。桂舟:桂木制成的船。沅湘:沅水和湘水,都在湖南。无波:不起波浪。夫:语助词。参差:高低错落不齐,此指排箫,相传为舜所造。飞龙:雕有龙形的船只。北征:北行。邅(zhan1沾):转变。洞庭:洞庭湖。薜荔:蔓生香草。柏(bo2伯):通“箔”,帘
17、子。蕙:香草名。绸:帷帐。荪:香草,即石菖蒲。桡(rao2饶):短桨。兰:兰草:旌:旗杆顶上的饰物。涔(cen2岑)阳:在涔水北岸,洞庭湖西北。极浦:遥远的水边。横:横渡。扬灵:显扬精诚。一说即扬舲,扬帆前进。极:至,到达。女:侍女。婵媛:眷念多情的样子。横:横溢。潺湲(yuan2援):缓慢流动的样子。陫(pei2培)侧:即“悱恻”,内心悲痛的样子。(19)櫂(zhao4棹):同“棹”,长桨。枻(yi4弈):短桨。(20)斲(zhuo2琢):砍。(21)搴(qian1千):拔取。芙蓉:荷花。木末:树梢。(22)媒:媒人。劳:徒劳。(23)甚:深厚。轻绝:轻易断绝。(24)石濑:石上急流。浅(j
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