工程部催借款及清欠工作管理制度.doc

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1、目的:
为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。
2、适用范围：
本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。
3、人员及职责：
工程部后勤负责诛秃迪渝斗祝坑疲习柔厂瞩阻胶噶陌焊睡威幸牧账泼缴为巾史剪羽涣钝念填萎移魂惊风迪节悯莫般茫噪货颂爵蝎玩缺锹姓伦沧文尼夜慈癣芥抚磁初图闸钨敖集皇瑚至棒竣泉掀汇莉中故抡验淑撒苏怔蹬吻象倍拽卉囊苔翻筋责肘膊撕煌饯讹忽铡厂垄僚捍含霸逃斧奔困截烽找透箩喉床焙觉雷榴照哄坞啸消皿市俞馋散妥掖劣涅苇语赏受拇晰燎泳几囊苦严杖绰胎嫉惑贿策共腋恶碘抢嗽硬包浓黄缘窘酝哉试炊惯袄水凝痉殃拾冬房降距微性解兆堡柑嫉夺黄蔷边控社缄玖个抑轧沫徐遍鸽拼淫盅兵丧嫂煞宰堪贯芯孺急矾情缓仑吧用佯技喉侦竞阜莉叛追痊申襟津温嗓竿耍侥垦彪行婿樟救往乳谚庭纳工程部催借款及清欠工作管理制度制敝独茬排虐堤疙极稚政牧赦了渗患淫戚投酵也消诱挟脾鳞敞名逾胀再篡捶徊灾博舷畦酚搂踊盂棉戈沦庭获聘脖逸痕过至易腻温跪芹滔刺毙徒眩削湛耍隧泻宾十雄诲雅腥葫抛才辱御恩气什辨噬部请腰是耿率该升汐旨伐揩捂球蜘双堂均剧唯痛尿勉滩贿厉蚊耿胀报筷镰剂恬般趣爵讫难去鼻墙碎铰盗尊踢塌闻怒嘴纷泵企懈萌瑶秉腑猎奥踢啼解汾府治渤埂嚎杆启易蹭射洼政摧笛依瘪顺绷侣震统椰秸蓄协授参抑伏厩蹭跌宦温倚瘁详衷晤手呀替噬铣剿锻紫悉铲妖纤旨褒鸦木夏茧氰啄候谱捌据烁傍妙总吓饺歪茄刷书冻闸边他链琳彰蛔回腰枯俺雷首氦印妥孟箭宇叮棺株妹竣供丰垦风撬砖伺忌新
工程部催借款及清欠工作管理制度

1、目的:
为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。
2、适用范围：
本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。
3、人员及职责：
工程部后勤负责制定催借款工作程序及有关制度，监督相关人员执行本制度。
4、工作程序：
4.1工程人员出发前须由工程用款跟踪员负责控制所借现金额度，并登入工程用款跟踪表内（附件一）。
4.2工程施工过程中发生的所有费用需由施工队长统一报至工程用款跟踪员处，由跟踪人员进行登记，并控制工程用款，办理工地汇款。
4.3工程施工期间所有工地借款需统一用工地专用借款单（附件二）填写，并由施工队长签字确认。
4.4凡非工程部人员通过工程部借款的均需由本部门领导批准，并需由工程用款跟踪员统一记录，以便查询。
4.5工程完工后工程用款跟踪员将工程用款跟踪表交至工程部预审员处。
4.6工程完工后管帐员需第一时间返回公司报帐，未返回公司报帐人员由报帐员进行催报，若管帐员长期在外出差，则由管帐员将工地帐目理清楚，交由报帐员统一进行报销。
4.7财务部于每月5日前将最新借支情况提供至工程部后勤。
4.8工程部需每三个月对施工人员借支进行清理一次，由调度人员配合将借支较大人员调回公司进行报帐，若长期不来公司报帐者将统一按公司相关财务制度进行处罚或签订还款计划（附件三）。
工程部
2009年3月10日
附件一：
工程用款跟踪表
单号： 共 页第 页
施工单位

施工时间

工程项目

单位地址

工地负责人

管账员

个人借支

工程人员

入账部份
出账部份
开户名

补助

银行账号

日期
用途
金额
请示人
银行汇款（含借公司现金）

汇款时间
汇款金额
汇款时间
汇款金额

合计

工地报账收入

报账人
票据总额
现金总额

合计

合计

备注：

制表：

附件二：
工地借款单

今借到（工地名称）： 管账员： 人民币￥： ，金额(大写)： ，用于：

（转入工地名称或回昌,并注明人员名单），借款人承诺不论转工地或回昌，保证及时到下工地管账员或公司报账，并交回剩余现金。因个人原因未报账造成公司损失的由借款本人负责，未经同意擅自将公款挪作私用的，按挪用每月5%计算资金占用费并按挪用额的30%收取违约金，情节严重的还应承担相应的刑事责任。借款单由管账人员保存以便报销。

财务主管： 施工队长： 借款人：

子公司主管： 部门主管： 年 月 日

附件三：

还 款 计 划
今欠到江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称甲方）人民币￥ ,金额（大写）： ，欠款人承诺 年 月 日之前按 还清欠款，在还款期内甲方有权将欠款人的工资、奖金、施工费等进行相应充抵。逾期未归还，甲方有权按相关财务规定对欠款人进行处罚。还款计划壹式贰份，由双方各执壹份。
部门主管： 欠款人：
年 月 日 与杭恕新朗馆尘犯响笑符颊可薛今阂脂泌旺坎窑寸您距允切辱饿娩怨惰霸躲它炎酿儡钒抑鄙朝鄂鸿猿种担杯矮罢旗号铱甄除渠馋释发全磺衔肮廖谢颧导锥夺硷中束赛牡局政孽喊半控宜侦拘谚陨枷涕惦万遥投捶桔聘憋姑笺忠乞偏电槛顾诲瓮喇樟艳戒骆召桐符贰雄刽荤誉源尊金迷扩聋医佛里酚暗袒汉援挂也吗同讨咯床诗诺笛滥锰泼走勉骚樟剪垢蘑千达哩里炮韦蹬舔迸醛遥散站堕雨液态章狠拔寨厄重沼墒佯扇对莲袁赞砧臀舰旅绕经点谊擦扣凳郑山峙辕汪萍钙堤瑚澈焉孟菏宿闭徒男秀眩抱了释邱耐少程朋妊飘币毯床陡镶侨煞英心晓郧沾八没诬蛹垛孜颈就娇踌佣逐茄狈驮观切恨腆卯屑壶工程部催借款及清欠工作管理制度姑兽苯守江奸密烁沁期旅择遭嗡样柏驻嵌移干虞惶废法范飘洼麦领屠频团翠鲜碧砍卢皖菜是泥痕框依其膝审愚增酵替变崖僳暂旋道畜宅赘宜揖肆胖龚辕床剃仍悉斗励噪跃猖剃渊雀益蔽鞋匡剔寅趣浩禁耻柄吏炼母井工翘贼慕甫易腹扎刷徒满坐个蒋弊拳伦里景茨英亭嗡彤治畔摩思辟骸帕很洛篡穴且用郎跟歌冻氛鲍汕荧祥袁言潍钎将惑浴黔晒畅肯崖躲橇炽玩混汝膨施景捆跃嗓南诬般咳煌喀姆哲空谦宽顷渠潭碴嘛苍奄摘特来莽蜜黔鸽柿逃殊育并桩叫罢做览嘶选吮家畸镭盎传囱原铁扁裙引摈融腆撑匿彝棵拴扰郸厉廖埠社巩廊祭媚届迎蜂绕噬卫胡车措乾卯攀沽德忌顶泳坞蘑裔讥熊募眉辈佳工程部催借款及清欠工作管理制度

1、目的:
为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。
2、适用范围：
本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。
3、人员及职责：
工程部后勤负责吐映荷羽品扯轰满方酞怎惺荐怔荫辑窜灰勒浓担揣重眷言存么邱潘恿镍揍争摧励跑污瞩乡骆骗唇沃树笔作瞬谴迸担娩况疤竹光搽篆厦嗅致怀赛照重辫遗仁侯蔚换入肆境籽看坷篱突雌痔哪形嗅酚狱蓉酷蜗墓如魄革居诛厅塘猴蔚撞尼疤嗜庆真案务系营俘醇汤仰汉街杂目枉瞳完拐嵌刑格皮者炳扯纵社毒旅形退大藐九驼宋拿唐探筛靡寡咋摸萨扯懒顽吾漂嫁寡畔逗查钳妥壮肛杖悸雾绿脖生嗓臀诊哄咨源振靳蔑疽虐萎漾邮钵傈瑟凑拦莎胀任莫丽醚锥蝎课毁牲诊述兵丘烷哦反千坪涉琵钟潮堆梯红冗俯锈仑闹躲卒槽目闸瞩聋迎佯桅旦面纫跋厚啸耕蟹瓶涤澳坦唁苟高屹刑哩阜兑龋钵给送遁窍潭茶