08年财务决算和2009年财务预算的报告.doc

2008年财务决算和
2009年财务预算（草案）的报告

各位董事：
下面，由我向会议报告2008年财务决算和2009年财务预算（草案），请予审议。
一、2008年财务决算情况
（一）具体指标
2008年集团公司共完成产值 万元，亏损 万元。其中：建筑公司完成产值 万元，亏损 万元；供热公司完成收入 万元，实现利润 万元；房地产公司完成收入 万元，亏损 万元；绿化公司完成收入 万元，亏损 万元；物业公司完成收入 万元，实现利润 万元。
从2008年的各项经济指标完成情况上看，与2008年预算指标存在差距，究其原因，有以下几个方面。一是年初国家实行紧缩的财政政策和适度从紧的货币政策，致使开发区因资金困难征地拆迁不到位，建筑公司多个中标工程无法开工，只完成计划产值的23%。二是受金融海啸影响，固定资产投资下降，工业区招商项目未按期开工，供热无新入网面积，远远低于预期。三是钢材、煤炭价格波动大，使生产建设成本提高，影响了企业利润。
（二）2008年工作简要回顾
受国内外各种不利因素的影响，2008年是集团公司财务工作极为困难的一年，在集团董事会的正确领导下，在监事会、广大员工的监督下、支持下，按照董事会对财务工作的整体要求，我们紧紧围绕集团公司的经济发展，克服各种困难，千方百计筹措资金，加大融资力度保证项目建设，并适时调整支出结构，对一般性支出进行了大力压缩。
一是多渠道筹措资金，保证重点项目建设。克服种种困难，从金融机构融资 万元。通过缩减设备预付款，延后付款时间，来缓解资金压力。通过延长供热费用提前缴纳优惠期，增加提前收费额度。有效增加了现金流量，保证重点项目按照施工计划稳步推进。
二是调整支出结构，压缩一般性支出。按照“可花可不花的钱，坚决不花”的原则，严格审批，减少不必要的支出。
三是健全各项规章制度，提高资金使用效益。进一步完善招标采购制度，2008年分别对供热主管网工程、燃料煤采购等八个项目进行了招标，节约采购资金 万元。加强项目的决算审计工作，审减值达 万元。
四是加强资产管理，确保资产保值增值。充分发挥资产的使用效益，盘活固定资产，减少经营投入，将不良资产和使用效率下降的资产做抵账处理，改善了与合作方的关系，巩固了合作基础，化解了诉讼风险，提高了资产质量。
二、2009年财务预算
2009年是经济发展不确定因素较多，财务工作更加困难的一年。在深刻认识宏观经济环境带来的严峻挑战的同时，我们必须紧紧抓住国家金融政策调整中的重大机遇，进一步集聚发展能量，积蓄发展后劲，保证公司更好地发展，平稳度过难关。
2009年集团公司财务工作的总体思路是：紧紧围绕集团公司的工作思路，以坚定的信心，积极应对宏观经济形势带来的不利影响，增加融资力度，拓宽融资渠道，广泛筹措资金，保证重点项目建设，优化支出结构，压缩非生产性支出，确保全面完成各项指标，促进公司经济继续发展。
根据2008年决算情况，初步安排2009年预算指标为：
全年完成产值收入 万元，实现利润 万元。其中：建筑公司完成产值 万元，实现利润 万元；供热公司完成收入 万元，实现利润 万元；房地产公司完成收入 万元，实现利润 万元；物业公司完成收入 万元，实现利润 万元；集团公司费用控制在 万元以内。
三、2009年财务工作主要措施
（一）坚定信心，克服困难，确保完成收入指标。一是保持清醒的头脑，沉着应对危机。加强对国家政策的研究，加强与金融机构的合作，在困难中寻找机遇，在逆境中求得发展。二是加大考核力度，严格实施目标责任制。有压力才能有动力，要按照各单位签订的目标责任状来考核各单位指标完成情况，为完成指标提供保障。
（二）拓宽融资渠道，降低资金成本。把握国家宏观金融政策调整的机会，与金融机构开展更加深入广泛地合作，在银行贷款方面取得更大突破，用低成本的信贷资金，为企业经营带来新的活力。
（三）充分利用国家为拉动经济、扩大内需出台的税收优惠政策，加强与各级税收征管单位的联系，借增值税转型等契机降低企业税负。
（四）强化预算管理，控制费用支出。坚持“量入为出”的原则，按照预算指标，严格控制全年费用支出，确保集团公司的正常运转和重点项目建设需要。
（五）加强资产管理，优化资产配置。实现对资产从购置、使用到报废的各个环节的动态管理，杜绝资产流失。实现对存量资产的合理流动和优化配置，承担起对资产的增值、保值的综合性管理。
（六）继续完善财务监督机制，提高资产使用效益。依靠招标采购制度，加强项目管理，加强对重大项目资金使用过程的监督，使有限的资金充分发挥使用效益，提高资金使用的规范性、安全生和有效性。
各位董事，有信心才会有希望，让我们紧密地团结在董事会周围，坚定信心，克服困难，解放思想，扎实工作，积极应对各种困难和挑战，为全面完成2009年经济指标，促进集团公司各项事业健康发展做出更大贡献。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落