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财务部工作职责.doc
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1、财务部职责一、贯彻国家经济法规和政策,严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度,抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度;制订内部审计工作制度,对公司内部控制制度进行监督与评审。三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划,并分解落实至各部门。四、负责公司日常费用审核及报销工作,以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。五、按时准确地编制月、季、年度报表和财务情况说明,分析财务预算的执行情况,如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。六、负责定期编制公司资金使用计划,统筹安
2、排资金的调度工作;定期组织对各部门收支情况进行检查和考核,并提出相应整改、考核、奖惩初步意见,报公司领导批准后,监督各项整改措施的执行。七、按税收法规,负责公司各种税金的计算工作,依法缴纳。八、负责公司的资产管理,定期组织资产清查,保证资产的安全完整。九、参与公司各种经济合同的签订,建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况,核准合同款项总额,应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。十、负责公司融资和资本运营工作。十一、负责办理现金收付和银行结算业务,负责保管各种票据、单证及财务印章。十二、负责公司各开发项目的财务预算,开发前期准备工作,成本核算,销售
3、款项收取。银行贷款手续的办理工作;协助开发部门做好盈亏平衡分析。十三、负责组织会计核算,会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。十五、完成公司领导交办的其他工作。财务部部长工作职责一、负责财务部的全面财务工作;二、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理制度和实施细则,建立财务内部审计流程;制订年度财务工作计划。三、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责公司的资金融通调拨工作,经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全,有效地筹划和合理运用公司资金。 四、定期汇报公司的财务状况和经营成果,参与制定和审
4、核公司投资方案与合同的签订工作,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。九、负责公司融资及资本运营工作。十、抓好财务检查,及时纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司经济行为。十一、完成领导交办的其他工作。财务部副部长工作职责一、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则,建立财务内部控制流程
5、。二、根据国家法规,制订内部审计工作计划。三、协助财务部长做好公司资金安全监控。四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。五、定期汇总公司的资金需求计划,为企业资金筹集提供决策依据。六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作,提高财会人员的素质和业务水平。七、做好公司税务筹划,争取税务优惠,合理避税。八、监控公司成本费用预算的执行实施情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。十、完成领导交办的其他工作。财务部会计工作职责一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作,清理往来款项,对业务活动
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