10万吨二甲醚项目资金申请报告.doc
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1、*集团有限责任公司100万吨二甲醚项目(其中一期10万t/a二甲醚)资金申请报告目 录目 录1第一章 项目单位的基本情况11.1 企业基本情况11.2 企业法人、注册资金及联系方式31.3 企业注册及相关信息31.4 企业组织机构41.6 企业主要财务数据和指标5第二章 项目的基本情况82.1 项目名称、项目的生产规模及项目负责人82.2 企业法人和技术负责人介绍92.3 项目总投资、选址、资金来源102.4 项目资金的管理112.5 贴息资金的使用方向112.6 项目存在的问题及可能存在的风险112.7 项目提出的必要性和市场分析112.8 工艺技术方案22第三章 发展规划、产业政策和行业准
2、入分析293.1 产业政策分析293.2 发展规划分析29第四章 申请贴息资金的主要原因和政策依据324.1 贴息原因324.2 主要政策依据33第五章 环境和生态影响及消防、安全分析365.1 环境和生态影响分析365.2消防分析435.3 安全分析46第六章 资源综合利用分析556.1 资源开发方案556.2 资源利用方案606.3 资源节约和有效利用62第七章 节能方案657.1 概述657.2 节能措施65第八章 建设条件698.1 自然条件698.2 公用工程条件73第九章 资金落实状况和工程实施进度759.1 资金落实状况759.2 项目工程实施进度75第十章 经济效益评价7710
3、.1 产品成本和费用估算7710.2 财务评价7810.3 结论81第十一章 社会影响分析8211.1 社会效益分析8211.2 社会风险分析8211.3 社会风险对策分析83附表:1、 流动资金估算表2、 总成本费用表3、 折旧估算表及无形、递延资产摊销表4、 损益表5、 借款还本利益表6、 现金流量表7、 资产负债表8、 现金来源与运用表附件:1、*集团有限责任公司100万吨二甲醚项目(其中一期10万t/a二甲醚)资金申请报告编制委托书2、*集团有限责任公司100万吨二甲醚项目(其中一期10万t/a二甲醚)可行性研究报告的批复文件3、项目位置地埋图4、城市规划选址意见书5、用地预审意见及用
4、地手续6、环境影响评价审批意见7、贷款合同及借款凭证8、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明提 要一、项目名称:*集团有限责任公司100万吨二甲醚项目(其中一期10万t/a二甲醚)工程。二、选定厂址位置:*市泽州县高都镇和北义城镇交界处三、项目总投资:已投批复的可研估算额为75070.04万元;经初设优化概算额为65000.00万元。其中企业自筹20000.00万元;申请银行贷款45000万元,建设期利息3402万元;项目负责人:牛振明;项目建设单位:*科技创业股份有限公司;法人代表:贺贵元。四、资金申请额度:建设期贷款利息3402万元金额补贴。五、报告编制依据1、中华人民共和
5、国财政部关于批复*省煤炭可持续发展基金征收使用管理实施办法(试行)的函附件1*省煤炭可持续发展基金征收使用管理实施办法(试行)2、*省发展和改革委员会文件晋发改工业发2006271号关于*科技创业股份有限公司10万t/a二甲醚项目申请报告核准的批复3、关于上报项目资金申请报告的通知晋发改工业函2007第64号文件4、*科技创业股份有限公司提供的资料。第4页第一章 项目单位的基本情况1.1 企业基本情况*科技创业股份有限公司是由*煤炭实业集团有限公司1998年以主要经营性资产独家发起以募集方式设立的上市公司,(股票简称:*科创,股票代号:600123)。*煤炭实业集团有限公司创建于1997年,是
6、一个集煤炭、化肥、精细化工、生物制药、机械制造、房地产、旅游开发等多元产业为一体的国有控股大型一类企业。*科创于1998年12月17日在上海证券交易所上市,是*省首家煤炭类上市公司和*市唯一的上市公司,经过几年的快速发展,已由一个单一的煤炭企业发展成为以煤化产品为主,集煤炭、化肥、精细煤化工等多元产业于一体的现代化企业,是全国化肥原料煤基地大型企业之一,总资产46.5亿元,年产煤炭500万吨,尿素120万吨。现有职工10970人。公司不断深化产业结构调整,提高企业管理水平,经济效益连续四年实现翻番,2006年实现销售收入225404万元,同比增长31.6%;实现利税103915万元,同比增长2
7、1.6%;实现利润80957万元,同比增长29.2%。全年生产煤炭451.9万吨,同比增长11.87%;销售煤炭446.56万吨,同比增长22.73%;生产尿素48.32万吨,同比增长33.7%;销售尿素53.25万吨,同比增长64.8%。公司的良好业绩得到广大投资者和社会各界的广泛认可。公司先后荣获“全国煤炭行业效益十佳”、“*省上市公司结构调整贡献奖”等荣誉,是首批入选“上证180指数”和“沪深300指数”样本股的上市公司,入选中央电视台主持评选的50家“2005年度最具价值上市公司”。公司地处全国最大的煤田*煤田腹地,资源优势突出。公司的无烟煤储量大、煤质好,煤层厚、易开采、成本低,具有
8、“三高两低一适中”(发热量高、机械强度高、含炭量高、低灰、低硫、可磨指数适中)的显著特点,触手而不染,因燃烧火焰为兰色而得名,曾被指定为英国皇家壁炉专用炭,为煤炭中之极品。备受国内外化工、电力、冶金、建材等行业用户的青睐。公司主导产品为优质煤、特优煤、型煤三大系列十几个品种的*煤炭系列产品和碳酸氢铵、尿素等化肥系列产品,全部为省、部优产品。煤炭产品畅销国内20多个省市,在华东、华南、中南市场占有较大份额,产品8090%流向固定用户,60%流向大中型企业,并远销欧洲、日本、韩国、东南亚等国家和地区,出口率在10%以上。*科创坚持以煤为本,煤与非煤并举,走科技创业的发展道路,坚持把*建成世界一流企
9、业目标不动摇,实现煤电化多元发展的产业格局不动摇,三大一活一统一(“三大”指大市场、大科技、大品牌,“一活”指资本经营要活,“一统一”指统一的企业文化)的发展战略不动摇。力争在“十一五”期末实现“1116工程”,即1000万吨煤炭、170万吨尿素、150万吨甲醇-100万吨二甲醚、6个系列精细化工产品的产业格局。公司也将成为资产达到100亿元,年销售收入100亿元的具有国际竞争力的大型煤化工集团公司。1.2 企业法人、注册资金及联系方式法定代表人:贺贵元注册资本金为人民币408,000,000元联系人:王立印电话:0356-2189658传真:0356-2189608E-Mail:wly 1.
10、3 企业注册及相关信息公司首次注册登记日期:1998年12月8日公司首次注册登记地点:*省*市凤台西街130号公司第1次变更注册登记日期:2006年4月27日公司第1次变更注册登记地址:*省*市凤台东街2288号公司法人营业执照注册号:1400001006916公司税务登记号码:晋国税字140507713630037公司聘请的境内会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室1.4 企业组织机构1.5 企业其他相关信息公司信息披露报纸名称:上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:公司
11、证券与投资部公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:*科创公司A股代码:6001231.6 企业主要财务数据和指标*科技创业股份有限公司2006年报告1.6.1本报告期主要财务数据单位:元 币种:人民币项 目金 额利润总额809,576,870.24净利润560,773,485.61扣除非经常性损益后的净利润575,871,081.72主营业务利润1,134,091,008.32其他业务利润15,769,463.87营业利润829,867,275.62投资收益-1,477,644.96补贴收入营业外收支净额-18,812,760.42经营活动产生的现金流量净额977,726,588.6
12、0现金及现金等价物净增加额835,052,686.521.6.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数:26,945户 前十名股东持股情况 单位:股股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量*煤炭实业集团有限公司国有股东4511184,050,000184,050,000中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他1968,000,0008,000,000中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金其他1907,749,865中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险新产品其他1295,298,1004,000,000中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基
13、金其他1085,001,692中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金其他1074,399,851中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金其他1054,300,0003,000,000中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金其他1054,269,978汉盛证券投资基金其他1004,051,556中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他0093,893,7963,000,000附:*科技创业股份有限公司2007年上半年度报告(600123)“*科创”2007年中期主要财务指标单位:人民币元本报告期末上年度期末总资产6,009,855,943.515,
14、887,497,815.76股东权益2,594,058,103.812,830,206,513.98每股净资产6.35786.9378报告期(1-6月)上年同期营业总收入1,636,409,871.281,568,573,247.63净利润300,855,836.20299,120,311.98基本每股收益0.73740.8057净资产收益率(%)11.6016.38每股经营活动产生的现金流量净额0.3771.044第二章 项目的基本情况2.1 项目名称、项目的生产规模及项目负责人1、项目名称:*集团有限责任公司100万吨二甲醚项目(其中一期10万t/a二甲醚)工程2、项目生产规模:甲醇:20
15、0万t/a、二甲醚:100万t/a(注:其中甲醇是生产二甲醚产品中,以煤为原料,经煤甲醇二甲醚过程的产品,既可以作为生产二甲醚的转化原料,也可以作为最终产品进行销售)3、项目单位法定名称:*科技创业股份有限公司公司法定中文名称缩写:*科创公司英文名称:SHANXILANHUA SCI-TECH VENTURE CO.LTD公司英文名称缩写:SLSVC4、项目单位法定地址:*省*市凤台东街2288号*科技大厦5、项目建设单位:*科技创业股份有限公司6、法人代表:贺贵元7、项目负责人:牛振明(*清洁能源有限责任公司)详见1.4组织机构图8、技术负责人:牛振明、董武天9、 联系电话:13935668
16、00110、项目现己注册为*清洁能源有限责任公司2.2 企业法人和技术负责人介绍(法人)贺贵元 1949年6月生,研究生,高级经济师,历任5716工厂科长、党办主任、工会主席,*市经济体制改革委员会副主任、主任。1997年5月起任*煤炭实业集团有限公司董事长,1998年12月兼任*科技创业股份有限公司董事长,2000年12月起兼任*煤炭实业集团有限公司党委书记。2003年9月兼任*亚美能源有限公司董事长。2005年12月15日当选*市政协副主席。(技术负责人)牛振明 1963年8月生,会计师职称,2006年5月就读于中国人民大学工商管理硕士课程研修班,1981年7月在*市望云煤矿工作,1986
17、年先后在望云煤矿财务科、内部银行、销售科、调度室、生产经营办工作;1997年在*集团望云煤矿任财务科长;1999年在*集团望云煤矿任经营矿长;2004年在*集团望云煤矿任常务副矿长;2006年任*科技创业公司二甲醚项目组组长;2007年任*清洁能源有限公司董事长。(技术负责人)董武天 1953年7月生,研究生,2004年2月毕业于中国人民大学工商硕士研究生。1968年在巴公化肥厂工作,1975年任*一化技术员,1977年任*一化生产科长,1981年3月任*一化副厂长,1984年3月任*一化厂长、副书记,1986年6月任*一化厂长兼书记,1990年11月任*煤化工基地建设项目领导组总经济师,19
18、96年5月任*一化副厂长兼总工程师,2002年6月任*煤化工公司副总经理,2006年10月任*清洁能源公司总经理。2.3 项目总投资、选址、资金来源1、项目投资(一期)及其构成:可研批复该项目总投资为75,070.04万元,经过项目优化设计初步概算为65,000万元,其中建设投资51100万元,其他费用7930万元,预备费用1577.19万元,建设期利息3402万元(预申请银行贷款45000万元7.56%中国人民银行相应档次基准利率),铺底流动资金990.81万元。2、资金来源:企业自筹资本金20000.00万元,预申请银行贷款45000万元,现申请贴息资金为3,402万元。3、建设厂址:*市
19、泽州县高都镇和北义城镇交界处,即车岭村以北、南义城以西、渠头村以东,占地面积412.65亩。4、建设内容:甲醇装置、二甲醚装置、公用工程和服务设施。建设工期为二年。5、项目实施后的经济和社会效益:本项目的产品甲醇和二甲醚都是紧缺化工产品,售销价格是原料煤的4-6倍,增值幅度可观,又可使外运量下降60%,还能带动一批相关产业的发展,直接和间接解决数以千计的就业岗位。2.4 项目资金的管理根据项目实施情况设置计划财务部,负责项目的投资计划安排及财务管理。计划财务部根据经批准的总概算和工期,结合总体规划要求,合理安排投资计划;严格执行基本建设财务、管理的各项制度,保证资金筹措到位,控制建设成本,确保
20、资金使用效益。2.5 贴息资金的使用方向该项目申请的贴息资金主要用于偿还建设期贷款利息。2.6 项目存在的问题及可能存在的风险由于本项目属于示范工程,国内尚无大型工业化生产装置的先例和经验,可能存在一定风险,在工程建设中应当高度重视。2.7 项目提出的必要性和市场分析2.7.1 项目建设的必要性1、发展以煤为原料的优质清洁燃料是我国能源政策的一项重要内容能源是国民经济的重要物质基础,近代以来,世界各国,特别是工业化国家的一次能源构成,均以煤和石油为主体。据测算,全世界石油可持续开采年限,平均只有40年左右;而煤炭储量约为10亿兆吨,可持续开采200-300年。我国煤炭资源丰富,年产量占全世界总
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