财务工作制度及岗位职责.doc

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出纳兼统计员岗位职责
　一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责兼管公司统计工作。
　二、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
　三、格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
四、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
　五、配合对应收款的清算工作。
　六、按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
　七、核算薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
　八、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
　九、负责保管公司财务保险柜。
十、按照国家《统计法》和《统计法实施细则》的要求负责建立健全的统计制度。
十一、负责填报各种月报、季报、年报、以及有关抽样调查统计，做到真实、准确、不得隐报、浮报、漏报和弄虚作假。
十二、负责统计资料的收集、整理和立卷归档。
十三、协助部长做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

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财务部岗位职责 　
　 一、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
　　二、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对工程款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
　　三、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
　　四、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
　　五、负责各分公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
　　六、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，初审原始凭证的合法性、合理性和真实性，初审费用发生的审批手续是否符合公司规定。
　　七、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
　　八、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
　　九、协助部长做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。

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财务负责人主要职责
一、 全面贯彻落实中华人民共和国颁发的《财务会计制度》和《会计法》的法律、法规及相关政策、文件精神，坚决执行公司董事会、股东会的各项章程、决议。
二、 负责主持和组织财务部各项工作，协调与各部门之间相关事项，认真做好公司年初预算和年终结算报告，为公司主管财务领导及公司董事会提供可靠经济依据，制定公司发展方向当好参谋。
三、 负责公司内部合同管理费收缴的审核，对账及各项目代扣代缴的各项税费收缴、结算工作，严格执行公司财务制度，理顺公司与各分公司、各项目及甲方工程款项的收付和核对工作。
四、 负责对外办理公司证照年检年审和年度会计审计和税务检查工作，负责办理各项目开户、销户、外出施工管理证明和民工工资、安全文明措施费的支付。
五、 积极配合各部门之间相互协调工作、完成公司领导临时交办的任务。

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财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
　　一、严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高效益。
二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
　　三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向主管财务负责人报告。
　　四、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人印章由财务主管保管，会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存余额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
六、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。
七、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
八、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
九、对所属分公司和项目除按合同收取管理费外（不含税金），凡需要办理外出施工证明和项目登记卡必须另行向公司缴纳合同税额1‰的印花税和水利建设基金，方可办理。
十、财务部按要求对所签订的项目合同进行登记，并对每个项目的付款情况与甲方进行定期核对，所收取的管理费、税费必须以工程项目结算审计报告为依据，按实计收。
十一、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

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