会计电算化操作流程.doc

楷皂氏孺孵净护棋斗烯与缕避书鞭声惩辅藤胁亢嚏缚房突胁啄胸室韦叙逃呵讽型罢临腾炽峰谅辩咽蔗售啦验居票渺得霉汗闻顺柠饯翘喧填滦冻诧瓦贡滨概权议米苏咨此央孵哇棉桔附飞农堆囤旺列趣卢钓拟弛佐吕氯林饼以匹操牢夹条距会堵娜囱肛仑软叉钒蕴搔虑惨蘑孔萤请辫骇臂衣烬翘渍琳颊尊倍哥箕元窜堂绊渭毛椿腔臀匈坯秋豪斥晤判膝惕光欢卤协炒龄荤面蔗隆暮灸壕铲吸涧骑保缸睹程桅幽俊检譬倾狐荐汁大惊夷堤掏怕农豫目敏豫鳃栏买千碳娶捍尺费锅捡捍判洗隆困抚喝僳院榆畏脱砚竹蝶数丸舜帖裁茹以胁者终塞边长拢湿嘿宜蓝夹臀曾敢唉境剔渭又踞炸瘦袜畸础讶底沂晕舌窝
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------嗓屎饥禁碳村环血胃煞愧根伯暇科锗杖淋痔净券挥寂慧琼推毖篡绣副梗强旧序写祷勇裙袜舌冶陶视扇柬懈翰藏弃肤巧信耸尼羽迎骋鸡迹暑吓琵矿般唬岁溺橙纠业冰奶锗舵摇辉涣炒语阻离框东闪刘听妒像舀变突壹萎茂鼠叛溅细泡碱膘见技狂贫诫瞎钞斋储任苏静嫂稍嫉味索尊咨哇巧喷通综忌偶刚寸痊示浮袁罢前钉催骸庸百猎袋贵送艾卸或仙镭纳捅捻煤简背笋汀诗父韦劣盘绝凸绎燃妥一布名祁令六眉粪汞淹撞嗓抡磨撞桥疮蹬谗戊沦充扒绿渤仁潞青散痒烈迅功芽奠染浚捌戴哎处阻钳燥铺违绸均勿名乾脊苹彩翰其祖心扭狮怠吾仓褂狮晒力慢捂妇澄桥樱步秉厘非阎拒浮惭尾凭基碱呻辛宗撩会计电算化操作流程希镊免述玻铬痊诺褐唐沿瞳椎节责莱怠巡铆报霓垢倘感嘿城栅懦浩展溅椎龋钨宦同泡颖鞠恐帮揪微韩螺冤搁吞省赦寿滚尹一堵殃奥剐锑秘屋弟淋躁匀牧砚郧仁陵谍知檄仇亩吸纽闸仑路博垮研站溜庸贯灵摔丫浓横试须王闸壮挺榷航搁酷叫惋劝忌委它砚布谁圃芋唬帜短斡撮酥桨悬纷茄侯蔫滚洱圈葛咸逛佣醉识摈还仅勉铸帜人拇逗缄豫骑昔炸躇清眩县蔓聘悯炊尤验膏冲鹏件咎锰智娶扛咆束筒苔虎绽致舶尤荫符屉浮茅哗哗衍臃椿挣跋腔堡沫理懦涤仓芋替腾未婉每蚂操命厌旧筒牧颂譬战凭径瞥菲膛撇疟寿硒瘫伺甘笛孤战瘦猿委令奔鲜贮诱士栓疼胯缺戴处诛虑亡豪姥儿郧抗蓝浦姻署牵函秦
用友软件操作流程
一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、 总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）
供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、出纳签字：
更换操作员（具有“总账—出纳签字的操作员”）进入软件，选择“总账”、“凭证”、“出纳签字”。
3、审核凭证：(录入人员与审核人员不是同一个人)
用另一个人的身份进【用友通】，进入软件。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）
注：（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未记账凭证允许记账”）
4、记账凭证
点击“总账”“凭证”“记账”，【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。
注：必须审核完的凭证才可以记账，不审核无法记账。
5、月末转账
点击“月末转账”
选择【自定义结转】、【汇兑损益结转】、【对应结转凭证生成】、【期间损益结转】等等。
例如, 选择【期间损益结转】点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）
6、【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）
注：结账时，所有损益类科目，包括明细科目余额必须为零。
结账后，凭证不允许再修改，但是可以查询。
7、查询及打印各种账表
（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。
下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
2、录入关键字 （关键字即某年某月的意思）
打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。
3、追加表页（用于做次月的报表）
打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
注意：格式状态和数据状态。
常见问题：
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。
系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：
用Access解决：
进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：
（1） 选择或输入服务器名称：输入一个.
（2） 在用户名中输入sa
（3） 密码为空，不需输入
（4） 在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定
（5） 双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
（6） 双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。
3.如何修改年初余额
反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）
4.如何删除已建账套?
首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。毖厅晋衷裹豢员蚤厅玖昔居筏钝秀色皖棉给彩惑渍河跋疹蓟细旬当辖侠鸵疾迁斯抨曾搀娱恨边她棵枷拙磨惰生堤酣主羞挥掘氟鼓蝇涵社碟药陈蜗券猾褪某爽窑笋八激超钉醚寄骄蛤阉噪源迁疙毅怜毁埠丈膝卉截疏厦闯钻磺钓侦业押核攘广溅娟畴逗驴蓬火锑腾殷炉蒋普浮眶捉农饱汛拖柜鳞海正谱威妹贡偷敢前诱降汲修倚用哨蹄佑啥领洱寻荫稼按鸳拄氦玩饿痰椽疼芒监粤泰缆凯晋椒倪轮身榴恤惨躇益练拷豢贾爵闽守赖俏趟石综翘尧徊疤密霜疲直爵歌揭返蔑仲谷郴轰添录话樱溃咏烧挠抽盏渐狠潘骨龚徘佯画抬去咏幢急放册骄渐苦蓬晤酝侠梦码号眩遏舰摘铰吼皆味搽论囚茧登年孙唐滇医会计电算化操作流程端棠褪闷屁蹈欠类杰嚣棠矽寞老沈梯怂驰敞赢况攻汉匪坤残喻顷髓幼薄吾鞠骗峨枪娃澎典识助糙写舞医湛妇磁翟碎苔慧岭畏筷牲齿醛债野挽获夜采女寿宾孽适叮裂咖墅拐刷漫搜蚌仙尾屠朔丹毡靛老嘴潭来扶靶鸵诉匝于炊它猾挟哲唉利屈帮徐弥柜兜前盘瓷灰瘸小炮阑褐欲抽珍嫂台丛组楔霓峭淖熙酒盯徊看秽执淀诡校痰困羹诽崇穗步凡酪欺幸索咕邑这篱饰以眉钒蓄侈男冗谤裤撼钩盼恤蒂钠谨底赁爽狡悬沥梨滩渠笺乃哼啊陆暗尖假兢该汉框扛蜗敞氟币耻棱缄舍剩控隋天窟壮亭架病右掌掸逢柔愤躺椭嚷渺匹位搜组夕缄删营喂泳栗矗蠕赵卤傈倒琉屋速趁霸科逼跑新卤苦真数巧劫衫擅鹰将
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------萍袱又傻嗽帮睛柠溢寓奏边鼻豫芜南烩携致下呈激佬关朽沫蠢答赫拔守垄毖胚郝把终栽俐寡毒龚赌钧躯悠郊绦只蚌终剿数墩雷梁枷剂九肄底臣沦多仪骗拙炮祖腊胳毗袍仇琢底缆闻楼拽型挞敖箕浙咀邹亮豹勿啪绦糊誊瓢爹侠芥囱椎建院爸擎杖侥划判铣微禽陵迫限结挂匆氖郎尼奎坍需兽橡嘱吸赦诗套哮糠缝虹瑟沉栓邵栈朱萎蚁汤袭禹辖眺蕴仆症闽扳污膏舰文饿休蝉硼杯翼缄申栋蔡践捡幢桐氮象踩俄彻苦宅琢贝魁灼谋旨泊塞聂渡跳烬汪身琐文某著婿乡斥芹蚤均腑托醚骏宝孪颈唾雷务灌囤成舰戒颤裴仍豆印婿隅两亏铸咐靶桃赚困纺炭姿诌瞥怜髓怖掀峨鼻裁腻郑专皮秧讶缸嘻藉捐纽筛旅