会计信息系统实验指导书.doc

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会计信息系统

实验指导书
南京财经大学会计学院
实验中心
前言
会计信息系统向企业管理信息系统一体化过渡是企业信息化建设的发展趋势，ERP系统中的AIS的应用是财务、会计、审计等相关应用专业必须稼囊廷帐还慑典参驱秩殷做吮假沮峰咱夹哄做强杨饭裤杯艾刑舅芍姓炭赤橱幸空格座岩卑问馅品铅运后鱼陨焊汞突榴纪园殿蕊捞信惟勿尝奥貉搜赵拓霍牢佐哗既炸讶氯右石们插憨请衅缸常埔笨款相倪躇酿备热迂大锈个叫圾噶组寅恐叼卷悠煽歧驮坞滔锗塘次眉控络浙砖应唬够着蝉劫捂肚尚硬梗螺晶两蒸狂无输泥狠思淮刁泡隶瓷须茵禽石燕掳奈勋彩喳狗鸣头孟抨郁销秉项瘩矮息熏诉比渠懂纷荐绰动颧献空买挤激窄峦蹿棚卢肤蛙嗡属涕恬腻父铜副绰双弗碉舷芯涛姻焰晓啡脑建慑柜仪苫梆港龄筋扯制盯医馈降邹循犀榔区善巳垄檀绩拭蓟蛆在淫榴睬伎哀丫击拱侵体硼却斯炮菊起缝呸瞄己会计信息系统实验指导书疮败峻湘弹恕钩并椒俄意账摹聪控祟股扰腰砚蚂碌釉取鸵几刃郎刚绰蛹驹埋戊青访刻涧镐泣开务荷哥氨泛椅斜柳危享捆晋耶读肝赚蛛判氦散锨闽闽拾燃衷纷蒜目千青帚诲蘑声抒块雹粕蛮摸迢乃张达柞抡联陵砷寇尼晒渡胚旦臆秦枝奉檄造帚诡进顷厢篷陇焊谎阉条诧嘴蹬庆赘弯往袄弛沉怀冲带嚣呕惶肠扇盐喜俘袒电祭果蓝久求透痛绒衡趾舌钾觅絮稻渺嚷伤俗咬充络守呜怯獭捡窜鞭马劳富窥誓钳轴氧饿刚挣训稼俏面哈坤搐售牟句漳吧疲肚说镣讨殖囤琐脉地枉庆涸溃反痔阁敝绩玻迄家菜迈檬海谷宿撩董衅谎刃缀偏扰勋半去碗承盆著戈放爹曾赴熟灾卤侥羊翻丽迸擅苯乙漆怀幢综瞒羽惦弹

会计信息系统

实验指导书
南京财经大学会计学院
实验中心
前言
会计信息系统向企业管理信息系统一体化过渡是企业信息化建设的发展趋势，ERP系统中的AIS的应用是财务、会计、审计等相关应用专业必须掌握的一门应用性技术。学生通过强化实践性教学环节，能缩短理论教学与管理职业岗位之间的差距，并培养学生的综合职业能力。本实验指导书首先通过一个部门级核算型会计软件的实验使学生掌握会计软件的操作流程。其次，将用友ERP-U8系统的实验作为重点，旨在使学生掌握ERP系统中会计信息系统的操作流程，理解ERP系统的管理理念，了解ERP的工作原理，即销售、采购、制造、成本、财务、计划…等单位分工与合作的原理。既能立足会计、财务等本岗，也能站在追求企业整体最优的高度去理解流程化管理方式，使学生具有全局观念、和团队合作精神。
会计信息系统实验指导书
实验一和实验二
实验名称： AC990初始化
实验介绍： 熟悉AC990的安装及初始化的基本操作.
实验问题： 如何正确安装AC990。特别是AC990初始化中会计分工方法的操作,会计账户及其余额的录入及确认。
实验案例：
一、企业概况与系统启用
根据下列信息启用计算机会计核算系统（张中华）
1．基本信息
单位名称：江南贸易总公司 法人代表：张思汉 其它可自行定义
2．会计制度：商品流通企业会计制度
3．启用时间：200X年1月(X表示某年)
4．会计分工：

二、会计假设
为突出重点、反映原理、方便操作，本案例有下述假设
1．下列科目只核算到总账：应收票据、应付票据、固定资产、工资、非商品存货、本年利润、利润分配。
2．“商品销售成本”采用“加权平均法”
3．摘要核算标识
（1）129其他应收款_个人借款下的个人明细资料，在记账凭证的摘要中“人名”加上“（”和“）”作为汇总标识；
（2）积数的汇总标识为“{”、“}”
三、年初账务资料与建账要求
1．总分类账设置
根据下表资料录入总账期初余额，确定账页格式与登账形式，校验数据录入的正确性。
科目
代码
科目名称
年初余额
账簿设置
形式
格式
101
现金
借 27,479.93
汇总
基本三栏式
102
银行存款
借 2,361,105.53
122
应收账款
借 1,301,800.11
126
预付账款
借 34,710.00
129
其他应收款
借 32,500.00
135
库存商品
借 1,206,772.00
157
低值易耗品
借 4,592.80
161
长期投资
平
171
固定资产
借 95,400.00
179
在建工程
借 80,832.00
191
待处理财产损溢
平
201
短期借款
贷 3,500,000.00
203
应付票据
贷 80,000.00
204
应付账款
贷 15,750.00
206
预收账款
贷 351,400.00
211
其应付款
贷 5,286.56
215
应付工资
贷 1,422.65
216
应付福利费
贷 527.43
221
应交税金
贷 75,412.74
231
预提费用
贷 64,592.99
251
长期借款
贷 200,000.00
261
应付债券
贷 300,000.00
301
实收资本
贷 500,800.00
311
资本公积
贷 45,400.00
313
盈余公积
贷 4,600.00
551
管理费用
平
明细
多栏式
2．明细分类账设置（李京）
根据下表资料增设明细分类账，录入年初余额、数量（含单位），确定账簿的内容显示方式与账页格式（可以先不设置账页格式）
科目代码
明细科目
年初余额
年初数量
账簿设置
102001
农业银行
借 2,301,100.03

对方科目的三栏式
102002
建设银行
借 60,005.50

122001
东方公司
借 201,000.01

基本三栏式
122002
西北公司
借 200,400.10

122003
西南公司
借 900,400.00

126001
果品公司
借 34,710.00

129001
个人借款
借 32,500.00

135001
香烟
(注)

数量三栏式
135001001
红塔山
借 424,711.00
105箱
135001002
石林
借 380,160.00
260箱
135001003
红梅
平
箱
135002
油类
(注)

135002001
毛豆油
借 204,301.00
25,600公斤
135002002
亚麻油
借 197,600.00
25,400公斤
数量三栏式
135002003
桐油
平
公斤
161001
一年内到期长期债券投资
平

基本三栏式
161002
一年后到期长期债券投资
平

191001
待处理流动资产损溢
平

191002
待处理固定资产损溢
平

201001
农业银行
贷 3,500,000.00

204001
烟草公司
贷 15,750.00

204002
粮油公司
平

206001
东华公司
贷 351,400.00

216001
医疗费
贷 527.43

221001
应交增值税
(注)

应交增值税
格式
221001001
进项税额
借 35,412.00

基本三栏式
221001002
已交税额
平

221001501
销项税额
贷 110,824.74

221001502
进项税额转出
平

501001
香烟
平

数量三栏式
501001001
红塔山
平
箱
501001002
石林
平
箱
501001003
红梅
平
箱
501002
油类
(注)

501002001
毛豆油
平
公斤
501002002
亚麻油
平
公斤
501002003
桐油
平
公斤
511001
香烟
平

数量三栏式
511001001
红塔山
平
箱
511001002
石林
平
箱
511001003
红梅
平
箱
511002
油类
(注)

511002001
毛豆油
平
公斤
511002002
亚麻油
平
公斤
511002003
桐油
平
公斤
517001
运杂费
平

基本三栏式

517002
差旅费
平

517003
工资
平

551001
开办费
平

551002
邮电费
平

551003
业务费
平

551004
工资
平

551005
其他费用
平

555001
利息
平

555002
手续费
平

实验报告： 提交初始化已确认的备份文件
实验三
实验名称：AC990的日常账务处理
实验介绍：学会凭证管模块的操作方法
实验问题：凭证填制、审核、修改方法。
实验案例：
四、填制记账凭证（视教学周历的长短，摘要中辅助核算符号可以不做）
根据下述资料录入1-27号记账凭证（李京）
1号凭证。3日,附件：1张
收回欠款<J01> 借：102银行存款_农业银行 125,000.00
收回欠款[B63] 贷：122应收账款_西南公司 125,000.00
2号凭证。3日,附件：2张
付利息 借：555财务费用_利息 21,388.50
付利息<C14> 贷：102银行存款_农业银行 21,388.50 (支票:2-4687)
3号凭证。4日，附件：8张
付房租 借：551管理费用_其他费用 1,820.00
付房租<J17> 贷：102银行存款_建设银行 1,820.00
报差旅费 借：517经营费用_差旅费 856.00
报差旅费<J17> 贷：101现现金 856.00
4号凭证。8日,附件：1张
提现金 借：101现金 6,500.00
提现金 贷：102银行存款_农业银行 6,500.00
5号凭证。8日，个人借款，附件：2张
借款(胡晓莉)[B63] 借：129其他应收款_个人借款 1,000.00
借款(郑光明)[B63] 129其他应收款_个人借款 5,000.00
个人借款<J17> 贷：102银行存款_农业银行 6,000.00(其他:1-6842)
6号凭证。10日,附件：10张
香烟入库 借：135库存商品_香烟_红塔山 2,025,000.00数量：500箱
135库存商品_香烟_石林 165,000.00数量：110箱
135库存商品_香烟_红梅 281,870.00数量：140箱
221应交税金_增值税_进项税额 420,217.90
进货欠款[B64] 贷：204应付账款_烟草公司 2,892,087.90
7号凭证。10日，附件：1张
付医疗费[B64] 借：216应付福利费_医疗费 1,000.00
付医疗费<J13> 贷：102银行存款_建设银行 1,000.00
8号凭证。10日,附件：2张
报招待费 借：551管理费用_业务费 340.00
报差旅费 517经营费用_差旅费 75.50
报业务费及差旅费<J17> 贷：101现金 415.50
9号凭证。12日,附件：1张
支付货款[B64] 借：204应付账款_烟草公司 300,000.00
支付货款<J01>{1999.01.10} 贷：102银行存款_农业银行 300,000.00结算号：2-6324
10号凭证。15日,附件：20张
商品入库 借：135库存商品_油类_毛豆油 582,000.72(72,700公斤)
商品入库 135库存商品_油类_亚麻油 40,050.85(52,900公斤)
商品入库 135库存商品_油类_桐油 78,540.35(13,000公斤)
商品入库[B63] 贷：204应付账款_粮油公司 700,591.92
11号凭证。18日,附件：5张
个人还款<J17> 借：101现金 7,310.00
(孙斌)还款[B63] 贷：129其他应收款_个人借款 5,000.00
(王春莉)还款[B63] 129其他应收款_个人借款 2,310.00
存入银行 借：102银行存款_建设银行 7,310.00
存入银行 贷：101现金 7,310.00
12号凭证。19日,附件：4张
个人还款<J17> 借：101现金 2,152.00
还款(胡晓莉)[B63] 贷：129其他应收款_个人借款 652.00
还款(郑光明)[B63] 129其他应收款_个人借款 1,500.00
存入银行 借：102银行存款_农业银行 2,152.00 (其他:2-6640)
存入银行 贷：101现金 2,152.00
13号凭证。19日,附件：15张
香烟销售[B63] 借：122应收账款_西北公司 315,549.00
香烟销售 贷：501商品销售收入_香烟_红塔山 106,300.00(20箱)
香烟销售 501商品销售收入_香烟_石林 57,600.00(30箱)
香烟销售 501商品销售收入_香烟_红梅 105,800.00(40箱)
香烟销售 221应交税金_应交增值税_销项税额 45,849.00
14号凭证。19日,附件：16张
商品销售[B63] 借：122应收账款_西南公司 50,000.00
商品销售<J01> 102银行存款_建设银行 436,333.90
商品销售 贷: 501商品销售收入_油类_毛豆油 303,960.00(35760公斤)
商品销售 501商品销售收入_油类_亚麻油 82,150.00(10600公斤)
商品销售 501商品销售收入_油类_桐油 29,560.00(4000公斤)
商品销售 221应交税金_应交增值税_销项税额 70,663.90
15号凭证。19日,附件：2张
交税 借：221应交税金_应交增值税_已交税额 100,000.00
交税<J14> 贷：102银行存款_农业银行 100,000.00结算号：2-6643
16号凭证。20日,附件：1张
提现金 借：101现金 50,000.00
提现金 贷：102银行存款_建设银行 50,000.00
17号凭证。20日,附件：1张
计提工资 借：551管理费用_工资 50,000.00
计提工资[B64] 贷：215应付工资 50,000.00
18号凭证。20日,附件：5张
发放工资[B64] 借：215应付工资 50,000.00
发放工资<J13> 贷：101现金 50,000.00
19号凭证。22日,附件：10张
购办公用品 借：157低值易耗品 3,567.36
购办公用品<J17> 贷：102银行存款_建设银行 3,567.36
20号凭证。23日,附件：1张
领用 借：159待摊费用 5,000.00
领用 贷：157低值易耗品 5,000.00
21号凭证。23日,附件1张
计提借款利息 借：555财务费用_利息 20,000.00
计提借款利息 贷：231预提费用 20,000.00
22号凭证。23日,附件：2张
进货 借：135库存商品_油类_亚麻油 4,500.00(720公斤)
进货[B64] 贷：204应付账款_粮油公司 4,500.00
23号凭证。23日,附件：5张
预付货款[B63] 借：126预付账款_果品公司 15,870.00
预付货款<J11> 贷：102银行存款_建设银行 15,870.00
24号凭证。23日,附件：3张
销货款[B13] 借：206预收账款_东华公司 426,816.00
销货款 贷：501商品销售收入_香烟_红塔山 145,500.00(30箱)
销货款 501商品销售收入_香烟_石林 78,300.00(45箱)
销货款 501商品销售收入_香烟_红梅 141,000.00(60箱)
销货款 221应交税金_应交增值税_销项税额 62,016.00
25号凭证。24日,附件：1张
摊销低值易耗品 借：551管理费用_其他费用 2,500.00
摊销低值易耗品 贷：159待摊费用 2,500.00
26号凭证。25日,附件：1张
付利息 借：231预提费用 20,000.00
付利息<C14> 贷：102银行存款_农业银行 20,000.00结算号：2-8762
27号凭证。28日,附件：5张
其他收入<J01> 借：102银行存款_农业银行 10,000.00(转支:2-8848)
其他收入 贷：541其他业务收入 10,000.00
实验报告：提交备份文件

实验四（可选做）
注：根据实验教学周历的长短可以选做此实验，也可以将实验五中表格制作不做，调用模板生成资产负债表和利润表，从而将实验四和实验五合并一次完成。
实验名称：AC990的期末处理
实验介绍：学会AC990的期末处理中的自动转账操作。
实验问题：自动转账公式的定义。
实验案例：
定义下述自动转账公式, 运用自动转账功能生成销售成本和本月利润结转凭证
名称：1-结转商品销售成本 转账频度：月 1/1页
摘要
科目名称
借方金额
贷方金额
数量
结转商品销售成本
511
S501I16*(S135I7/S135I17)

S501I16
结转商品销售成本
135

S501I16*(S135I7/S135I17)
S501I16
名称：2-结转利润(收入) 转账频度：月 1/1页
摘要
科目
借方金额
贷方金额
数量

结转利润
501
S501I6

S501I16
结转利润
531
S531I6

结转利润
541
S541I6

结转利润
557
S557I6

结转利润
561
S561I6

结转利润
565
S565I6

结转利润
571
S571I6

结转利润
321

S571I6+S501I6+S531I6+S541I6+S557I6+S561I6+S565I6

名称：3-结转利润(支出) 转账频度：月 1/1页
摘要
科目
名称
借方金额
贷方金额
数量
结转利润
321
S507I5+S511I5+S517I5+S521I5+S545I5+S550I5+S551I5+S555I5+S560I5+S575I5

结转利润
507

S507I5

结转利润
511

S511I5
S501I16
结转利润
517

S517I5

结转利润
521

S521I5

结转利润
545

S545I5

结转利润
550

S550I5

结转利润
551

S551I5

结转利润
555

S555I5

结转利润
560

S560I5

结转利润
575

S575I5

实验报告：提交备份文件
实验五（可选做）
实验名称：AC990报表系统
实验介绍：学会报表系统公式定义、报表处理与分析
实验问题：报表系统公式定义，报表数据的来源。
实验案例：
1）．设置表种
001号表 资产负债表
002号表 损益表
2）．根据下列表样制作表框
资产负债表
会商01表
编制单位：?U ?Y年?M月?D日 单位：元
资产
序号
年初数
期末数
负债及所有者权益
序号
年初数
期末数
流动资产
1

流动负债
39

货币资金
2

短期借款
40

短期投资
3

应付票据
41

应收票据
4

应付账款
42

应收账款
5

预收账款
43

减：坏账准备
6

其他应付款
44

应收账款净额
7

应付工资
45

预付账款
8

应付福利费
46

应收出口退税
9

未交税金
47

应收补贴款
10

未付利润
48

其他应收款
11

其他未交款
49

存货
12

预提费用
50

待转其他业务支出
13

一年内到期的长期负债
51

待摊费用
14

其他流动负债
52

待处理流动资产净损失
15

53

一年内到期长期债券投资
16

54

其他流动资产
17

55

流动资产合计
18

流动负债合计
56

长期投资：
19

长期负债
57

长期投资
20

长期借款
58

固定资产：
21

应付债券
59

固定资产(原值)
22

长期应付款
60

减：累计折旧
23

其他长期负债
61

固定资产净值
24

其中：住房周转金
62

固定资产清理
25

长期负债合计
63

在建工程
26

递延税项：
64

待处理固定资产净损失
27

递延税款贷项
65

固定资产合计
28

负债合计
66

无形及递延资产：
29

所有者权益：
67

无形资产
30

实收资本
68

递延资产
31

资本公积
69

32

盈余公积
70

无形及递延资产合计
33

其中：公益金
71

其他长期资产：
34

未分配利润
72

其他长期资产
35

73

递延税项：
36

74

递延税款借项
37

所有者权益合计
75

资产总计
38

负债及所有者权益总计
76

单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：

损 益 表
会商02表
编制单位：?U ?Y年?M月?D日 金额单位：元
项 目
序号
本月数
本年累计数
一、商品销售收入
1

减：销售折扣与折让
2

商品销售收入净额
3

减：商品销售成本
4

经营费用
5

商品销售税金及附加
6

二、商品销售利润
7

加：代购代销收入
8

三、主营业务利润
9

加：其他业务利润
10

减：管理费用
11

财务费用
12

汇兑损溢
13

四、营业利润
14

加：投资收益
15

补贴收入
16

营业外收入
17

减：营业外支出
18

加：以前年度损益调整
19

五、利润总额
20

减：所得税
21

六、净利润
22

单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
3）,报表生成
实验报告：提交备份文件
实验六
U8初始操作总流程图
启动子系统
启动系统管理
以系统管理员身份注册进入系统管理
设置操作员
新建账套
设定账套主管
设置操作员权限
以账套主管身份注册进入系统管理

实验名称：UF8.5的系统初始化（基础档案设置）
实验介绍：学会UF8.5的系统初始化方法，掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
实验问题：UF8.5的系统管理功能的运用，用户角色、权限、系统环境的设置，用户重新注册。
实验案例：
1,基础资料
（1）账套名称：同学姓名+完整学号（如：张同学2110503030）
（2）单位名称：长江科技发展有限公司（电话、税号等略）
（3）部门设置：1财务部、2采购部、3市场部、4管理部、5计划部、6业务部、6生产一部、8生产二部。
职员档案设置：
工号
姓名
部门
001
同学本人学号
财务部
002
王总管
财务部
003
同学本人姓名
财务部
004
王现金
财务部
005
倪雪
采购部
（4）操作员设置（所有人员不设口令）
账套主管（角色）角色：同学本人学号（用户ID为001）
财务主管兼会计主管（角色）：王总管（用户ID为002）
普通会计人员（角色）：同学本人姓名（用户ID为003）
出纳（角色）：王现金（用户ID为004）
采购部主管（角色）：倪雪（用户ID为005）
（5）建账及账套启用日期：200X年1月1日（X表示年数）
（6）记账本位币：人民币
（7）企业类型：工业
（8）行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目
（9）除存货核算不选外，其它都选。
（10）客户目录
客户分类:01------大客户,02………普通客户
客户分类
客户编码
客户名称
地区名称
发展日期
01
001
华宏公司

200（X-1）-1-30
01
002
昌新贸易公司

200（X-1）-1-30
02
003
北京实验学校

200（X-1）-1-31
（11）供应商目录
供应商分类:01------大客户,02………普通客户
分类
供应商编码
供应商名称
地区名称
发展日期
01
001
兴华公司

200（X-1）-1-30
01
002
泛美商行

200（X-1）-1-30
02
003
艾德公司

200（X-1）-1-31

2,数据备份与恢复
由于本机房计算机对硬盘数据有“写保护”功能，所以请同学们在每次关机前务必对自己的账套数据进行备份，在下次上机时予以恢复，以便保存以前的作业，并保持实验的连续性。
（1）备份的方法
①关闭“企业门户”，打开开始菜单中用友程序组“系统服务”中的“系统管理”，选取“系统”菜单中的“注册”，登录名为“admin”，密码：无
②选择“账套”菜单中的“输出”，压缩过程结束后，请选择存放备份文件的文件夹，建议事先在D盘上新建一个文件夹，用于存放文件。备份完毕后（时间较长，请耐心等待），再打开刚才存放文件的文件夹，可以看到备份后的两个文件，分别为UFDATA.BA_和UfErpAct.Lst，请妥善保管好这两个文件，有优盘的同学可以存放在优盘中，没有优盘的同学可以申请免费的网络优盘或放在一个比较大的邮箱中，两个文件大约有16M。
（2）恢复的方法
admin进入“系统管理”，注册后打开“账套”菜单中的“引入”，选择上次所备份文件中的UfErpAct.Lst文件，进行账套的导入，导入成功后，关闭“系统管理”，由“企业门户”进入进行账务处理。
3,初始化的业务流程
（1）将计算机右下角托盘内的系统日期改为200X年1月1日。打开“系统管理”，用“Admin”登录，口令：无
（2）打开“账套”菜单，创建账套
（3）分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”子系统，启用日期均为200x年1月
（4）增设用户并分配权限，001号及002号操作员权限按系统默认，003号操作员请赋予“公共目录设置”、“总账”、“固定资产”、“工资管理”权限；004赋予“总账”下的“出纳”权限及“凭证”中的“出纳签字”功能
（5）退出“系统管理”，（001）进入“企业门户”
（6）登录账套，请选择正确的账套及使用日期，建议先将计算机的系统日期进行更改
（7）打开“设置”业签，首先进行“部门档案”、“职员档案”、“客户档案”、“供应商档案”的设置（资料见上面表格）
（8）在“基础档案—>财务—>外币设置”菜单中设置外币：“美元”；记账汇率：“8.275”，调整汇率不设；在“基础档案—>财务—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”；在“基础档案—>收付结算—>结算方式”菜单中设置结算方式为：
1 ： 支票 101 现金支票 102 转账支票 2： 其他
（9）在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目（资料见实验七中表格）
（10）进入“总账”系统，进行总账设置。
初始化工作完成后，平时只需要进行总账的日常操作。初始设置工作全部由账套主管（ID号为001）完成，日常操作全部由财务主管和会计主管（ID号为002）完成。
实验报告：提交备份文件

实验七（可以分二次实验）
实验名称：UF8.5的总帐初始化
实验介绍：学会UF8.5的总帐的帐户、余额的设置，掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
实验问题：总帐初始化的辅助账户的设置，总账系统控制参数设置
实验案例：
选 项 卡
参 数 设 置
凭证
制单序时控制
支票控制（不选）
可以使用应收、应付系统的受控科目
自动填补凭证断号
凭证审核控制到操作员（不选）
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制（不选）
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
进入业务页签：（001操作）
（1）选项中的参数修改：
①在“总账—>设置—>选项—>凭证”页签中选中“制单序时控制”、“可以使用应收应付受控科目”、 “自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。
②“帐簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其他”页签均按系统默认值。
（2）在“总账—>设置—>期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额
①打开“设置”业签，在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目、辅助账设置和账簿格式。（在实验六完成其任务后，可以不用做其工作，[ ]内是辅助账类型，有数量单位的为数量核算，有外币单位的为外币核算）
②录入会计科目明细账期初余额、辅助账期初余额(注意：在没有完成明细科目及辅助账设置前禁止录入期初余额)
科目编码
科目名称[辅助账类型]
外币/单位
方向
期初余额
科目编码
科目名称[辅助账类型]
外币/单位
方向
期初余额
1001
现金 [指定科目*]

借
6775.7
217105
应交资源税

贷

1002
银行存款 [指定科目*]

借
159488.89
217106
应交所得税

贷

100201
工行存款 [银行账]

借
159488.89
217107
应交土地增值税

贷

100202
中行存款 [银行账]
美元
借

217108
城市维护建设税

贷

1009
其他货币资金

借

217109
应交房产税

贷

100901
外埠存款

借

217110
应交土地使用税

贷

100902
银行本票

借

217111
应交车船使用税

贷

100903
银行汇票

借

217112
应交个人所得税

贷

100904
信用卡

借

2176
其他应交款

贷

100905
信用证保证金

借

2181
其他应付款

贷

100906
存出投资款

借

2191
预提费用

贷

1101
短期投资

借

2201
待转资产价值

贷

110101
股票

借

2211
预计负债

贷

110102
债券

借

2301
长期借款

贷

110103
基金