会计电算化实务操作培训资料.doc
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4、及各模块间的关系,不仅仅是为考试,通过培训,学员将提升财务软件全面账务处理能力。实验内容:1、建立单位账套 2、基础设置 3、初始化启用 4、账务处理日常操作、账簿查询 5、报表实验材料一、帐套管理:建立账套、备份帐套、恢复帐套(1)账套名称、公司名称:广西会计电算化有限公司二、初始化设置(一)(1)系统参数设置按自然年度设置会计期间(2011.1.1-12.31)财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2011年1月,选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。(2)财务分工:用户管理新建用户组:财务组新建用户:本人:会计主管;张三:会计员;李四:出纳员;无密码
5、。权限设置:本人,属于系统管理员组、财务组,具有全部权限;张三,属于财务组,具有基础设置、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限;李四:属于财务组,具有查询权、出纳管理、出纳复核权限(高级:账务处理-凭证:查看所有凭证、出纳复核)。(二)基础资料设置:本人登录帐套,做初始化(1)会计科目从模板中引入新会计准则科目,并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。(会增加一级、二级、三级科目,修改、删除)(查看-选项-显示所有明细)(2)设置币别RMB,人民币,汇率为1,小数位为2,浮动汇率;USD,美
6、元,汇率为5,小数位为2,浮动汇率;HKD,港币,汇率为0.96,小数位为2,浮动汇率。(3)凭证字记,无限制收款凭证(借方必有1001,1002)、付款凭证(贷方必有1001,1002)、转账凭证(借贷方必无1001,1002)(4)计量单位增加计量单位:01 数量组:计量单位:01,件,设置为默认;02,台;02 重量组 计量单位:03,千克。(5)结算方式增加结算方式:JF06,银行结算;JF07,现金支票;JF08,转账支票。(6)核算项目增加客户:01,广西速胜有限责任公司增加001 南方地区(上级组) 001.01 深圳辉煌公司 001.02 海南回航公司 002 北方地区 (上级
7、组)002.01 北京强力公司增加供应商:01,广西丰林有限责任公司增加部门:01,财务部;02,采购部;03,销售部;04 车间增加职员:注:职员类别:招聘(全部职员都是)01,本人,男或女,财务部;02,孙锋,男,采购部;03,洪亮,男,销售部; 04,张三,男,财务部 ;05 李四,女,财务部 ;06 王五, 男,车间增加仓库:01,主仓库增加物料:01,A材料,单位为千克,用加权平均法作为存货计价方法,选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目;6402(7)辅助资料增加职务:FZW015,采购主管;FZW016,销售主管。增加职员类别:FZL07,临时工。(三)、初始化
8、数据(1)会计科目期初余额如下:会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号贷方余额库存现金1001500累计折旧16026184.88银行存款-工行 -建行1002.011002.02人民币美元,期末调汇2400002000(400美元)应付账款-丰林公司2202.011000应收账款-速胜公司1122.012000应交税费-所得税2221.01200原材料1403物料20000应付职工薪酬-福利费2211.01200库存商品-甲产品1405.01数量金额核算100件,5000实收资本4001374000固定资产1601112268利润分配-未分配利润4104.01183.12合计381768合
9、计381768(2)启用财务系统(3)出纳管理初始化:引入出纳初始数据工行账号:123456建行账号:12345678(4)启用出纳系统三、账务处理(张三登录,录入凭证)(一)该公司元月份发生下列经济业务,请填上会计分录:凭证字:记提示:1、. 继承上条分录摘要 2、= 借贷找平 3、- 红字 4、Esc 删除金额 5、空格键 借贷方向调整1、1月1日,收到速胜公司偿还货款11000元,存入工商银行,结算方式为转账支票,结算号为23401。 借:银行存款-工行 11000 (仅银行存款科目使用结算方式)贷:应收账款-速胜公司 110002、1月4日,以现金购入办公用品300元,其中财务部门20
10、0元,车间100元。借:管理费用-办公费 200(新增6602.01 办公费 核算项目:部门,F7找财务部) 制造费用-办公费 100 (新增5101.01 办公费)贷:库存现金 3003、1月16日,以工行存款支付广告费1500元,结算方式为转账支票,结算号为20111。借:管理费用-广告费 1500 (新增6602.02 广告费)贷:银行存款-工行 15004、1月20日,向速胜公司销售甲商品800件,60000元,增值税为10200,货款存入工行。借:银行存款-工行 70200贷:主营业务收入 60000 应交税费-应交增值税-销项税 10200(新增:2221.02应交增值税; 222
11、1.02.01销项税)5、1月20日,结转已出售商品800件成本50000元。借:主营业务成本 50000贷:库存商品-甲产品 50000(录入数量:800)6、1月30日,财务部用100美元购买办公用品,汇率:5.2借:管理费用-办公费 520 (F7 财务部)贷:银行存款-建行 520 (5.2 ,100)7、1月31日,将本月制造费用转至产品生产成本。借:生产成本-制造费用 (新增5001.02制造费用)贷:制造费用-折旧费(固定资产系统生成数据)学习实务操作(二)制造费用-工资 (工资系统生成数据)学习实务操作(三) 制造费用-办公费 操作:账务处理自动转账新增8、学习实务操作(四)(
12、2)本人(主管)审核、本人过账。(3)本人期末调汇生成凭证(期末汇率:5.3)、(审核、过账。)(操作:账务处理期末调汇,新增6603.01 汇兑损益)(4)所有凭证都审核、过账后:本人结转损益(要求自动生成凭证)。(操作:基础设置-系统参数-财务参数,设置本年利润和利润分配科目号,如下图,再点击账务处理-结转损益)(5)修改凭证业务中,收到速胜公司偿还货款是10000元。修改后再审核、过账。(操作:反过账、反审核、修改,注意:谁过账,谁反过账,谁审核,谁反审核,谁制单,谁修改)(6)凭证冲销 (对于已经过账的凭证)业务中,已出售商品成本为51000元。请生成一张红字冲销凭证后,再重新录入正确
13、凭证。并审核,记账。(操作:点选凭证,操作菜单:冲销)(7)删除先前生成的结转凭证,重新结转损益(要求自动生成,最后一张凭证),并审核,过账。(8)期末结账。(9)取消结账。(10)账簿查询:注意过滤条件总账:银行存款明细帐:应收账款-速胜公司多栏账:管理费用核算项目明细账:管理费用-办公费(财务部)科目余额表:银行存款本期借发生额( ),库存商品期末余额( )试算平衡表:综合本位币平衡四、报表1、使用模板生成报表1、 使用模板生成资产负债表:工具-公式取数参数(录入期间) 数据-报表重算2、 使用模板生成利润表:工具-公式取数参数 数据-报表重算2、自定义报表项目年初数期末数本期数本年累计银
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