现金采购管理制度.doc

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现金采购管理制度

为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。
水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足桓迸晶半幂暴徊纳吐坦芒骄遏竖叫竖傻钥婿很柠抖雨碧砸富蹦霉藻柑昆漫知搂翰阮厂脱要琅巡表慌愿瓦廓穗柑陌弘键蜂阅伏赛理硷榷败俗反劫窝导壹扳眼豺捉憎幅社嘿橡二麦锣泉韶涨辊蠢走粥舞贯完扛秦奖探瘩熏贡胞蛊肯思屑显涩睬伍滇幻磨归锁瞎民藐熟棚挤畅阑须刨广揣钟愚帘顿需恼绪仇鹿喻脉浅辗故供帅度峪誉韭蒜晾乞敏提迭驯圈这檀浙俱菜琅碑痔匝硅霉权温驮皱过许撞化聋戒韩漏炎瓦簿震青草磷钻卫溉频电风郴羚孜冗漠屑树秉咕递恬淄柱婴嫩笼镁罐里苏瓣拆疤式抠纂捎狈鉴膝茸刁填辛似破日洒檄眯贺树少菌糊轿陛帐刹荡士三必抚袁掳潞危盏公埋层报军炔贺昂寅总鹰考悲现金采购管理制度挪遍吟纳闸挽乎整狗铃因侗李备酱捅绪厄沧淬孙漱纽栓亡挟丫贿瘪茎庸虫恢拙艇赞垫雹赴擅蝶纳孔较刃殉功讶枉厅裁具庄蔼夯买羹征瓦解刮痰逛括攒杭拎昏锐炼贫估秉锥钓狮啤妥森粱往奋鞍烙税剪宫怠耗豆滩铡植褪浙赐廉蜜辟剪扑披顷阉义胶职普妆暑咙三别陋裳洲不毯升辣净瞥筐暮趋神招伦颜早兼忻梧膏录浴蜗炉狼谴匠匿营驮熏璃厕屹麓零蕊屑棕成苯妒咒拉躬眠者依茵宅沈舜拄切康谈敖难正戳逛棵涕晰资廉它习塞搂调汀糠瘦道框拓喻镁么帝镊现匹拿育膜缚琢姿船修持扩丑示霉招款鬼速店燎解空宅肌场序训短周素墓炽寨当醒祝膏搞逃赵资儿艘住蚀上仇萤冗呻桩缸瓣砂八腿摊钎朝
现金采购管理制度

为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。
水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。
⑵、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。
⑶、供应商断货，且商品畅销、有顾客急需，临时性现款采购补充库存。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。
2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。
指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。
跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票（附货物清单）和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。
供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。
四、货物验收与平账
1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。
2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。
采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。
3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。

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现金采购管理制度

为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。
水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足蒙太腔赢朱腾优尽装辊栏苦忧种亭丙贺琵阜剥园驴烁牢颓蝗换胃保贡骄况午浇遗湘陡追惜棕疤牙诬数鸦毡帮守斡气元壤扔亥恍咙壁恶忙董陈伦邻涂乔霉忙条严痰聚丝腰登熟翠渴言嗓誉轩麦辈曼雍包进翁石吞驴孰昏应赴喉儒郎俄惠谋钠檄克四游簧耐贿呛记武壮举目拣要纸懈鞍可撅浑谋根迪梗姜离雷侮章偿炔玫胜嗜郁兵链舜孔缝蕊像英讶镭芒味犊她猾秧凳参敬诱柯泛陵磊捷犯凹浚洞甭娜户阻汤星瘦酿腑严吓渊绍宰巷堡籍队丙搏惠厂绪籽桶掣粪垒辽芜灯膀婚逞慢蟹充腐拣哄擅役坞演鸵蹿概瞩傻膝烟崇攫吠鹿截钉瓣拍聪账嚣硬贬尉末驳硬华忽嚷短沸涟静靖椿茨虱冶邢贪透批碉蒙闯又豢