创业计划书(传媒公司).doc

联众传媒服务有限公司 诚信、优质、高效、经济

创业（商业）计划书

企业名称：联众传媒服务有限公司
学校名称：漳州师范学院
团队名称：Dream catcher
团队成员：陈泉锟、王清、刘海燕
日 期：2011.11.21

通讯地址：漳州师范学院
邮政编码：363000
电 话：15280623079、15280624665
电子邮件：353153409@

创业宣言：
在这不“安分”的年代，也让我们不“安分”的心动起来，创造属于我们自己的奇迹。我们都是一个Dream catcher, Let us hold on to our dreams！
目录
一、前言………………………………………………………2
二、团队介绍…………………………………………………2
三、企业概况…………………………………………………2
3.1 公司介绍………………………………………………2
3.2公司服务项目及盈利方式………………………………3
3.3公司发展目标… ………………………………………3
四、市场分析…………………………………………………4
4.1 行业分析………………………………………………4
4.2 竞争者分析……………………………………………5
4.3 SOWT分析………………………………………………5
五、风险分析 …………………………………………………6
5.1 市场风险 ……………………………………………6
5.2 其他风险 ……………………………………………7
5.3 风险对策 ……………………………………………7
六、目标市场分析……………………………………………7
6.1 总体市场分析…………………………………………7
6.2 目标市场确立…………………………………………8
6.3 市场定位………………………………………………8
七、客户关系管理 ……………………………………………8
八、营销策略 …………………………………………………9
九、财务分析…………………………………………………10
十、附录………………………………………………………13
一、前言
大学生所在的高校消费群体是当前最强势的消费群体，也是最具潜力的未来消费主群体，对企业商家培养消费忠诚度、依赖度具有十分重要的意义。校园高校市场是一个天然细分的优质市场，对任何一个企业、商家而言，得年轻人者得天下。在当今这个商品经济时代，企业不在今天培养用户，明天就要花大价钱去抢用户，今天不打品牌战，明天就要打价格战，大学校园无疑会成为商场的角逐场。
大学生群体消费市场在逐渐扩大，人们对其关注也逐渐提上日程。大学生消费市场已经成为商家的必争之地，各商家、企业争相在大学校园拓展其消费市场，急于将自己的产品或服务推广到大学校园。与此同时，全国上千所大学，上万个社团或组织每年都要举办多次大大小小的各种活动，各高校却苦于寻求各种活动赞助经费，校方对此颇为头疼。市场上却没有专门为商家和学校提供各种赞助信息的交互平台，更没有一个专业的机构或公司在赞助事务各个环节为商家和学校提供专业的指导策划和项目评估。我们顺应社会和市场的需要，推出校园赞助网，为商家和学校提供一个可以发布各种赞助信息的交互平台，商家可以到这里来寻找各种项目，学校可以到这里来寻求各种赞助。与此同时，公司提供与赞助事务有关的各项增值服务，为商家和学校提供赞助流程中的全面解决方案。让商家没有难做的推广，让学校没有难拉的赞助。
随着信息社会的发展，企业与高校合作必将成为未来市场的发展方向，企业为高校提供市场人才需求信息，以及市场人才技能需求，同时也为高校提供实习就业岗位，而高校同时也为企业培养需求型人才，为企业研发项目产品。这样通过本平台可以促进高校企业的合作与交流，促进高校与企业接轨。
二、团队介绍
我们的团队成员均是在校大学生，因为本是学生，所以熟悉学生的消费习惯于消费水平。团队成员来自不同系别，这为公司以后业务的展开打下了基础。共同的兴趣爱好，以及共同的追求目标，是我们公司继续生存发展下去的精神食粮。
陈泉锟：管理系09级市场营销专业，性格乐观开朗，富有创业精神，善于思考，为人友善，敢于探索,乐于助人,具有创新和挑战意识。在项目中负责市场调研及策划、宣传及人力资源管理。
王清：政法系08级行政专业，性格外向，善于思考，极具想法的男生，常常给大家带来稀奇的想法，同时也为大家带来很多欢乐。平时喜欢读书交友，平时专注于计算机知识，对于电脑的硬件略有研究，同时熟练掌握数据库的基本知识，了解网站制作，运行。在本次项目中负责网站的建设规划，以及后期的网站维护、后勤工作。
刘海燕：中文系09级汉语言文学专业，乐观开朗、勤奋踏实、做事持之以恒、对于每件事都充满激情去做去完成，认真学习，有梦想敢于追求，往往能给人意外的收获，喜欢读书交友。有较强的交际能力、处理问题能力和团队协作能力。在项目中负责公关及财务管理。
三、企业概况
3.1.1公司介绍
联众传媒服务有限公司是一家集网站建设、网络维护、VI设计、广告设计、平面广告、名片设计、影视广告为一体的传媒公司，运用独特的创意思维，高精的设计品质及良好的信誉，公司在创立开始便立足比较高的起点，利用专业化设计的特点努力开创公司的品牌形象。同时，本公司还秉承“诚信、高效、优质、经济”的宗旨，为广大企业制作影视广告片，企业形象片、企业专题片，产品介绍片，会议活动片等拍摄制作。同时还为广大在校生提供各种兼职信息，为广大在校大学生服务。
【我们服务的宗旨】诚信、高效、优质、经济
    【我们服务的目标】为全国各大中小企业制作最具有性价比的影视专题片
    【我们服务的承诺】一切以客户的利益为重
    【我们的经营目标】公司、学校、工厂、医院、培训机构、个体工商户等
    【我们的服务优势】最具有性价比的价格，真诚专业高效优质的服务
3.1.2 服务对象
主要对象是全国各大中小企业及全国在校大学生
3.２.1服务内容
一、作为一个赞助信息交互平台，为各大商家、公司和企业提供赞助信息发布；为各大高校提供寻求赞助信息内容的发布 。
二、为商家和高校提供与赞助事务有关的各项增值服务。
三、承办企业校园推广活动（巡展）、校园广告直投（产品展开、海报分发、宣传单派发等。
四、通过免费的形式发展会员，为会员免费提供招聘兼职、校园周边打折活动、公益活动、资讯服务，包括天气预报、新闻要点等。
五、经学生自愿，通过短信瞬间让漳州地区高校大学生接收到公司的产品打折优惠或者服务信息！
六、为同学们提供网上二手交易市场，发布求职、兼职信息。
七、特色服务，打破传统宣传模式，用飞信为商家发送打折优惠信息，为商家减少宣传费用。
企业运营模式图：
联众公司

高校
企业

：资金流 ：信息流
3.2.2盈利模式
一、通过拉到的赞助，按一定比例收取小部分提成，作为公司运营的经费。
二、通过为商家向漳州高校学生以短信方式发布其打折信息和广告，向商家收取费用。
三、为商家招聘兼职人员，向商家收取一定费用。为学生免费提供兼职信息，若学生接受兼职，则一次性收取10元劳务费。
四、会员在联众公司网站上发布求职、二手市场信息的收取一定费用，这个费用可以是现金的，也可以用会员的积分豆去抵扣。
五、为企业制作广告收取费用。
3.2.3 会员发展途径
一、老会员推荐新会员加入：每成功推荐一名新会员加入，推荐人将获得10分奖励。
二、推荐高质量的兼职用人单位：每成功推荐一家兼职招聘用人单位，推荐人将获得30分奖励。
三、推荐折扣发布单位：每成功推荐一家公司通过联众公司布折扣信息，推荐人将获得100分奖励。
四、由联众公司业务员到各城市进行会员发展。
3.3 公司发展目标
一、短期目标----推广品牌，开拓市场（1-2年）
建立和完善公司网站及制度，稳步运营网站，提高公司知名度和网站点击率；发展会员数量，做好企业和政府以及高校的公关工作，得到企业、政府和主要高校的大力支持；在全国的主要知名院校进行品牌推广，使企业品牌深入人心；让用户体验我们的服务，取得客户的认同。让商家和学校接受网上查询赞助信息的服务，逐渐养成利用我们所提供的校园赞助信息交互平台来获取赞助信息的习惯，进而对我们提供的各项服务产生依赖性。免费吸收大量的会员，服务范围覆盖全国主要城市和地区百分之二十的高校，占1%-6%市场。通过我们优质的服务，在会员中取得良好的口碑，进而培养客户的忠诚度，牢牢地留住会员。探索出一套完整的赞助产业运营模式并积累企业管理的经验，为今后的发展奠定坚实的基础，总结出一套适合本企业的管理模式。
二、中期目标----稳步发展，争创名牌（3-4年）
继续加大我们的品牌推广力度，全面的向全国所有高校进行推广宣传，实现会员井喷，服务范围能够覆盖全国百分之八十的高校，占15%-40%的市场。同时更加完善我们的服务体系，通过广告和各种增值服务逐步实现赢利。使国内赞助产业的模式更加完善成熟，推出一系列赞助行业标准，争创一流企业名牌。积累资金为以后的发展打下坚实的经济基础。
三、长期目标----企业创新，多元发展（5-6年）
对企业现有业务进行创新，完全改变国内传统赞助模式，为赞助行业提供更加完善的服务体系，使企业发展成为赞助行业首屈一指的知名品牌，以优质的服务质量、敏锐的洞察力成为赞助新潮流的引领者，在行业中占50%以上的市场。
实现企业多元化发展，涉及业务多方面，比如毕业生的形象设计及就业培训等，使联众公司实现宽领域、多方位、高层次的公司为。
四、市场分析
4.1 行业分析
当今世界，网络技术、通信技术和信息技术快速发展，Internet在全球迅速普及，使得现代商业具有不断增长的供货能力、客户需求和全球竞争三大特征。电子商务具有全球化、方便快捷、成本低、效率高、选择性强等优点，因此，发展十分迅速。据世界贸易组织（WTO）今年初对电子商务发展所作的报告预测，到2012年，电子商务交易总值将达到3000亿美元。
受中国总体经济的强势增长以及国内内需的拉动，中国电子商务市场也面临前所未有的机遇，根据艾瑞咨询发布的《2010年中国B2B电子商务研究报告》数据显示，截至2010年底，中国电子商务市场规模已经达到了6400亿元人民币， 艾瑞咨询预计，到2015年，中国电子商务市场总体规模将会达到35000亿元人民币。需求如此巨大，这将给任何有意和必然涉足电子商务的企业及创业团队带来无限商机。
如今，品牌建设已经成为企业发展和竞争的基本法则，而品牌传播是企业品牌建设中的重要组成部分，是在品牌与消费者之间建立互动沟通的桥梁。企业制定正确的品牌传播战略，不仅可以促进目标受众对品牌的认知、选择和信任，还能维持和强化目标受众对品牌的忠诚度。企业在进行品牌建设与推广的时候，单纯以广告、公关、促销等形式已经不能满足企业品牌传播战略的需要，而是非常地注重整合品牌传播。赞助作为整合品牌传播的一种重要方式，越来越受到企业的青睐，已经成为企业进行品牌传播的新趋势。
赞助是通过向某一资产提供资金、实物、技术及劳务支持，换取相应的商业回报权力，是商业组织为实现商业目的而向某一资产给予资金或等价物的援助。企业赞助活动的范围涉及体育、娱乐、节庆、公益、文艺、论坛等，而体育赞助和娱乐赞助倍受企业关注。随着我国会展经济的快速发展，赞助作为整合品牌传播的一种特殊形式，能够全方位多层次地满足企业品牌传播战略需要，对于提高品牌知名度、提升品牌美誉度、增强品牌信任度以及塑造品牌形象，都有着重要的意义。
首先，赞助可以在目标受众中形成品牌联想。
第二，赞助能让品牌融入活动并与目标大众进行充分品牌互动。
目前，市场上正规的“帮拉”公司还不是很多，且没有形成规模，本公司作为市场上一个新兴的企业，将经历一个由“起步--------缓慢发展--------稳步发展--------快速发展--------再发展”的过程，中间不排除会遇到一些挫折，但只要我们公司全体员工一致努力，公司一定会朝着我们期待的路径发展。大学校园几乎每个学期都有举办各种各样的活动，赞助经费也是必须的，作为最有潜力的消费市场，此行业必将长久的发展下去。我们公司的主营业务是高校与企业的赞助合作，但企业与高校是否愿意在我们的网站上进行注册以及通过，是否接受我们的新型方式都是我们要考虑到的。文化交融、科技发展以及无处不在的传媒都在影响着人们的生活方式和思想。可以说，我们处在这样一个广阔的文化背景中，为我们提供无限的机遇，同时它也是我们最大竞争对手，所以我们的竞争对手无处不在，这也是我们必须面对的巨大挑战。所以，我们所面临的挑战是一方面明确业务范围，让高校与企业对我们所经营的业务有一个清晰透明的认识。另一方面是逐步打造属于自己的品牌优势，创造出区别于传统观念的新的电子商务业务领域，引领人们形成新的人性化消费观念。这与我们的定价策略、宣传策略以及品牌建设上都存在直接关系。
4.2 竞争者分析
4.2.1 赞助
目前，全国各大高校举办的活动的经费大都由学生社团负责，而市场上也存在一些赞助公司，这些都是我们公司的竞争者。赞助公司经验比较丰富，还可能发展了一些稳定的客户高校，学生社团比较排外，可能会不接受本公司的服务，这些都给公司带来一定的压力。
4.2.2 传媒
随着技术的发展，互联网已经成为人们日常生活中必不可少的一部分，市场上的广告传媒公司一般只是帮企业做广告策划和促销策略，涉及面窄，而联众公司是集广告策划、设计服务、促销策略、品牌设计、网站维护、及学生兼职等为一体的综合性公司。公司拥有自己的网站，用于多样化服务。

4.3 SWOT分析

S——优势
W——劣势

l 目前国内相关网站数目较少
l 信息技术的发展，电子商务的的普及，有利于赞助网站的市场开辟。
l 企业与高校合作是未来的发展趋势
l 本网站专而精，针对高校与企业，服务体系安全可靠
l 发展免费会员制

l 成立之初，经验不足
l 企业运营初期非盈利状态
l 网站推广有一定的难度
l 得到客户的认同比较有困难
l 双方的诚信问题，作为第三方的我们在交易处理中不容易解决

O——机会
T——威胁
l 市场上还没有正规的“帮拉”公司
l 企业与高校合作逐渐成为发展趋势
l 高校具有宣传效应，很好的消费宣传群 体
l 高校作为特殊的群体，具有很好的商业潜力
l 通过此平台企业可以跟高校进行合作开发项目
l 国家将积极发展电子商务作为“十二五”重点

l 一些竞争对手的在已有市场优势明显， 短期内难以扩大品牌影响
l 黑客技术发展迅速，网络安全问题重大
l 我国电子商务相关法律法规还不健全　

五、风险分析
无论是创业还是其他投资都不可避免的存在着风险，风险是与机遇同在的，风险的原因有很多，风险的发生，包括国家的政策，人才储备，当地市场的发展趋势和消费水平及客户态度等诸多原因！只有成功的规避风险再能抓住机遇！
5.1 市场风险
市场虽然在总体趋势上是趋于稳定的，但是本身却具有不可预计的可变性，因此难免存在着市场战略定位与市场发展形式的偏离，一旦偏离并且没有及时的改变战略，公司将面临亏损甚至倒闭的结果
一、短期内无法形成核心竞争力
核心竞争力并不仅仅体现在服务的差异化，跟取决于一个团队的精神与凝聚力，网络既能使公司腾飞也能使企业灭亡，一个网站的生命周期与真正的实业公司是有区别的，特别是我们定位于依托于电子商务提供的服务，威胁与机遇同样多，能否在网络、市场给予的有限的时间内打造出强有力的核心竞争力，我们承担着比较大的风险。
二、市场战略定位与业务推广的偏离
我们的市场区域划分，目标客户群的定位都是机遇市场战略的，如果战略定位出现失误，或是在实际运作是业务推广与战略发生偏离，都将对网站的市场的开拓造成困难。
三、客户满意度风险
无论从客户还是公司自身角度来看我们公司的价值体现在客户满意度上。但是在品牌推广和宣传的过程中，我们担负着产品服务的价格与顾客的心理承认价值和满意的之间的存在一定距离的风险，以及在服务实施过程中由于一些不可预知的因素的影响，造成服务达不到预期的效果的风险。
5.2 其他风险
5.2.1 投资风险
对于公司的运营投资同样存在着很大的风险，网站项目以及其他
业务的拓展投资势必影响着公司的发展方向及成功与否。
5.2.2 管理风险：
管理就是决策，可见决策对于一个企业的运作起着多么至关重要的作用。特别是对于处于信息产业中，形势瞬息万变，信息量的海量性以及时间的紧迫性都将会对决策者产生深刻的影响。我们的长期战略，是把赞助做到有求必应引领国内赞助行业，对及企业的决策结构和决策辅助工具都有着非常高的要求，并且承担着相应的风险。可以说，一个决策的对错决定着企业的命运。
5.2.3 组织风险：
网络加实体的结构对我们企业的组织结构是一个挑战，在初期，我们的组织结构之能够借鉴历史经验在加入我们对公司的理解和创新，并不能完美的适应公司的战略和运营，因此可能会在公司的运作产生出一些危机，导致决策失灵，管理失衡，不能对整体的发展发挥积极作用等等后果。
5.2.4 人力资源风险：
不仅我们的业务是一种创新，并且我们业务都属于一种创作。与IT行业一样，人是我们日常运作中最活跃的因素，也是我们创业过程中最宝贵的财富和资源，更是我们企业的旺盛生命力的源泉。因此创作人员的流失将是对我们的最致命的打击，而且由于我们的业务在形式上被模仿的机会很大，人员的流失也可能会造就我们更多的竞争对手。
5.3 风险对策
一、建立有效的客户反馈机制，时刻以客户需求为中心，时刻把握客户需求和市场方向。
二、建立健全市场信息网，动态跟踪经济发展及市场需求度，发现机遇并抓住机遇。
三、提高警惕与风险意识，把握市场谨慎的做出相关的决策
四、在公司的运营过程中不断地完善自我查缺补漏，做到公司系统并且完整。
五、实施以人才为中心的人力资源管理，专项培养公司所需要的人才。
六、提高管理者的风险意识，培养高素质的高级财务管理人员。
七、与赞助商、高校建立长期良好的合作关系，建立优良的商业信誉。
六、目标市场分析
6.1 总体市场分析
我们将业务锁定在全国各大发达城市，从初期的福建扩展到中期的北京、上海、天津、重庆、杭州、广东等大城市最后将业务扩展到全国各大中城市，这些城市经济发达，发展迅速，消费观念前卫，高校与企业相对比较密集。逐步发展成为包含全国各地的高校，任何有赞助需求的企业。
6.2 目标市场确定
经过种种分析，我们将主体目标客户群锁定为：大中专院校，以及一些具有一定影响力的中学。企业主要是大中型企业，尤其是服务业，餐饮业，旅游业、服装业、洗化业等与大学生密切相关的所有企业。
6.3市场定位
正如前面所说，无论同质产品还是基于差异化战略的产品，真能够赢得客户满意度的并不是产品本身，而是产品所依托的并且是客户实际购买的服务以及企业赋予产品的新的内涵，所以给予前面的市场分析和目标市场确定，我们将网站定位为：依托于互联网，实现信息交流共享，客户信息反馈，客户关系管理，为目标客户群提供精确的信息服务、交流平台。
七、客户关系管理
“客户”是指购买产品或服务的个人或组织。"客户资本"可以理解为顾客关系的价值，包括组织以外的联系如客户忠诚度、商誉和市场营销渠道等经营性资产。当一个企业经过长期的经营和积累获得了相比竞争对手优质的客户资本，并能自主、有效地运用客户资本创造价值时，这个企业已经从某种程度上具备了基于客户资本的核心营销能力。但并非企业所有的客户资本都是其核心营销能力有效的组成部分，根据核心能力的相关理论观点，它必须经过核心能力特征参量四个方面的检验，即具有价值创造性、可延展性、难以模仿性和自学习性的客户资本及其整合才是企业的核心营销能力。当一个企业拥有了创造的市场及其忠诚的客户，完善并物化的渠道，共享的市场资源，那么它就拥有了基于客户资本的核心营销能力。
所以，时代要求的竞争面前，谁能更准确的进行市场定位，抓住客户的需求，极其所想，简化业务操作，使客户获得优质方便快捷的业务办理是时代的趋势，也是我们将探寻的方向
7.1 从客户的角度看待问题、实施网站
随着经济的发展！众多企业如雨后春笋一般散布开来，同时也加大了企业的行业竞争，企业要想立足获得长足发展就必须保持知名度，因此广告是他们增加知名度首选，但是单纯的电视广告往往开支巨大！是众多企业不能够担负或不敢尝试的！
我们的网站具备了以下优点：
1、范围广：利用网络的优势，如今随着网络的迅速发展，网络已经占据了极大的信息及潜在的客户资源，网络是客户获得更广泛信息的渠道。
2、消费低：相对于电视广告的巨大开支，赞助有着得天独厚的优势，赞助往往只需要并不很大的开支，是大部分公司所能够承受的。
3、针对性及区域性强：很多企业在发展过程中会逐渐的意识到对于一个企业的成长，尤其是是在初期，往往是现在一定地域范围内获得好的知名度，进而不断开错市场做大做强，赞助即为他们提供了最好的区域营销宣传方式。
4、高校的迫切要求：国内高校对获得赞助是十分迫切的，每年国内各大高校所要进行的活动有数十万次，而今赞助商远远不能满足，网站的运营正好符合高校的要求。
7.2 遵守市场规则，重视客户双赢
1、重市场遵守市场规则；
对于违反市场规则及具有欺诈隐瞒实施的客户绝不姑息，绝不吝惜部分不正当客户的流失，保证诚信双赢的目的与原则。
2、尊重企业与高校双方加强沟通化解矛盾
对于由于客观原因引发的矛盾，我方会积极的进行调节，将摩擦降至最低点，将损失降至最低点！为双方创造良好的沟通环境，避免不必要的矛盾。
八、营销策略
8.1 采用促销手段，吸引顾客
在本网站会员注册的前一千名，将免费享受本网站的各类优惠活动，如增加相应版位，加大信息显示权限以及建立链接关系等！利用会员协助宣传我们的网站：会员推荐顾客（且顾客成功注册）将获得首页滚动信息挂网一周的优惠。
8.2 广告宣传
1、网络宣传
l 在相关网站建立友情链接，相互宣传,最大程度上达到双赢
l 在大学生聚集的各种网上留言簿、博客、空间等发文宣传
l 在百度，Google等搜索引擎上注册，方便用户快捷的找到本网站
l 对网络用户资料进行统计并通过邮件进行宣传
l 在各大高校论坛发帖宣传及利用QQ群
2、平面宣传：
在各高校校园内张贴大幅海报并散发宣传单，发放印有网站LOGO和网址的T恤衬衫等。上门对地方对赞助活动要求企业实行游说，及上门广告宣传的策略。
8.3 举办特色活动，提高知名度
在各大首先赞助高校部分活动，身先力行，同时达到宣传自己的效果， 对经本网站获得赞助的活动在宣传条幅等媒介上做网站LOGO标记及简单宣传语。
8.4 市场营销计划（4P）
1、 产品

产品或服务
主要特征
“帮拉”
通过我们公司（第三方）帮忙学生社团筹集活动经费
广告设计
为企业制作宣传广告
兼职介绍
在网站上宣传优惠信息及商家招聘信息，免费提供给会员
飞信服务
打破传统宣传模式，用飞信为商家发送打折优惠信息，为商家减宣传费用

2、 价格

产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
“帮拉”
员工工资
按比例收取提成
无
广告设计
视情况而定
视情况而定
视情况而定
兼职介绍
0
10
20
飞信服务
10
200
无

3、地点
⑴选址细节：
地址
面积
租金或建筑成本
漳州南昌路中段
80㎡
4000元/月

⑵选择该地址的主要原因：
南昌路租金较新华路便宜，且该地段人流量较大，交通方便，靠近芗城区政府，周边学校多，便于与学生接触。
⑶销售方式、渠道策略：
将把产品或服务销售或提供给最终消费者
⑷选择该销售方式的原因：联众公司属于服务行业，顾客即为最终消费者。
4、促销
人员推销
会员发展会员的方式、业务员发展会员
成本预测
4000元/月
广告
利用网站宣传
成本预测
200元/月
公共关系
与商家保持长久联系，形成稳定的合作关系
成本预测
100元/月
营业推广
通过优质的服务赢得良好的口碑，以进一步发展新的会员
成本预测
100元/月

九、财务分析
财务分析是财务管理工作的一个关键环节之一，它是以财务报表和其他有关资料为基础，采用专门的方法，系统地分析和评价企业的财务状况、经营成果及现金流量，目的在于了解过去的经营业绩，衡量现在的财务状况，预测未来的发展趋势，为企业的财务决策、计划和控制提供依据。
财务分析是为企业的投资者、债权人、经营者及其他关心企业的组织或个人了解企业过去、评价企业现状、预测企业未来，做出正确决策提供准确的信息或依据的。财务分析无论对企业的所有者、债权人、经营者、职工，还是对政府、客户、供应商等都是十分重要的。财务分析将为各分析主体进行财务预测、财务决策、财务控制和财务评价等提供可靠信息。
根据蚂蚁公司的发展战略：随着客户数量和业务量的不断增加，公司规模必须不断扩大，设备必须不断更新，同时也必须不断引进新技术，发展新业务（礼品买方驱动、公益礼品、品牌礼品等）。根据财务分析的稳健性原则，只针对目前网站运营以后的财务状况进行预测。
一、收入预测
公司前期收入基本为零。主要因为公司成立初期网站没有很好的推广发布，形成一定的影响力需要一段时间，因此在初期基本没什么收入，但是可以为其他商家做代理，这样不仅可以宣传自己的网站也可以增加本公司的收入。其次可以为其他的企业进行广告宣传。

2012年
5万
2014年
50万
2016年
150万
2018年
500万
2020年
2000万

假设： “主营业务”收入预测，如下图：

“主营业务”收入（万元）
50
100
150
350
500
10
0
50
100
200
300
400
500
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
年份
“主营业务”收入（万元）

二、公司起步初期预测资金使用情况如下表:

一期资金使用表
项目
金额（万元）
一期投资总额
50
服务器
-2
办公与研发设备
-1.5
市场推广及宣传费用
-10
网站维护费用
-2
规模成本
-2
工资
0
收入
+2
期末现金
36.5
亏损
13.5

第一期公司亏损

二期资金使用表
项目
金额（万元）
二期投资总额
20
服务器
-0.5
办公与研发设备
-0.5
市场推广及宣传费用
-5
网站维护费用
-0.8
规模成本
-2
工资
-3
收入
+10
期末现金
18.2
亏损
1.8

第二期公司亏损

三期资金使用表
项目
金额（万元）
二期投资总额
50
服务器
-1
办公与研发设备
-1
市场推广及宣传费用
-20
网站维护费用
-1
规模成本
-5
工资
-10
收入
+40
期末现金
52
盈利
2
第三期公司开始实现盈利
投资回收期，通过净现金流量、折现率、投资额等数据计算；
一期的投资回收期=0.6年；二期的投资回收期=1.2年；三期的投资回收期=1.2年；
预测公司第四年开始步入正轨,稳步向前发展。

附录：
企业组织结构
企业将登记注册成：有限责任公司
拟议的企业名称:联众传媒服务有限公司
企业将获得的营业执照、许可证：
类型
预计费用(元)
营业执照
180
税务登记证
180

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类
预计费用(元)
保险（五险一金）
200
员工的薪酬
1500
纳税
2000

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
合 伙 人

内 容
陈泉锟
刘海燕
王清

条 款
出资方式
资金、管理
资金、管理
资金、技术
出资数额与期限
200000
150000
150000
利润分配 和亏损分摊
按出资比例分摊
按出资比例分摊
按出资比例分摊
经营分工、 权限和责任
总经理
副总经理
副总经理
合伙人个人 负债的责任
按出资比例分摊
按出资比例分摊
按出资比例分摊

企业的组织框架:

副总经理
财务部
文案部
审计部

资金管理部
副总经理

网站维护
人力资源部
市场调查部
创意设计部
董事长
总经理
客户服务
客户开发
策略部
活动策划部

18

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落