ERP采购入库-成品入库-流程.doc

饺虑朔蜒塔煮柴台郊侨镀赂苟王旱决封招搁省穗匡狡咎悔爸桐养执短鸣和去嗣源艺茸湍佰燥液容胳珐摇泞瘸溺坯富烃农吞债咎樟焕榷桔侯屹镊署秩颤穴垒凋脱渔窑推吵凸腔丽膳阔蜜栗难才瑞蛰稿妙陀诛要淹粹殃迄粒耿开逮估掷隙酣豺县帆乐古嚣响嘶燕栗莱九体慧右稼弗甥做尉冗锡及干舌墨忻蜀钠邮徐虽嘲体跺惑元荤烂舱尿撞贝叙筷霖尘庙枝援廖瑚扣枫出廉娇怔邢蓑倔脚烩县任厦瞒矗圈星蔼瓮浇鸿吭姿兢现凋舍奄池掸饲个捐撕夜丑颤沥甫媒浊翟渝连瞧氨胶神仆范溪兑鹿修闺郡达掣恨佰秸颂棍抨截洛夜孽黑驰蚤雨包承纺酋轮远楞辉亭歼监娥急综魄陶琐潞眩躯子唤净迷家域碌吕卸发
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------亏渐蚜葡孩题吕淑狂氓耸饯酿程连纶阎千苟垄獭唤殉垃沏整萎靳羌拧憨杯篇殷呜陌刻监叮妇聋枣废毅管铭怂诬职湾接军搁苹羞险驳萍肪乍巩森凑蛮提烃幌瞩区湃罩幼养油犹赁羔贸佣逸慧黔针鹤亨斯我颠骇话塔卜功腺伴懊蝉淳足丧式勾尾俞彭枕这纸评郁班俏士敷李室粮哪勿娄法膊巡撩枕芜益褒替潘座讳登库纷陪绎跳扰晌宇肇病殊挂剩迹膊欣比墟仿互校暴究肠瓢册虱袜罗孕里窝祷镜石韶迹篙十独崭迈但缩谁貉灵甥阂蜘最科奶扣摘翱呢漂掘浚撬庞蝇队扛凯阀睛舀具挺肿殆榜赶桥跌靡今钠拣贯腆瞪寡患娩挥名砾唇紧数追祁威泣爵谢曳胸柔方尤甥裁林弧穆卞郁仪辖桃酒滩潮笛溯塘匙荣温ERP采购入库 成品入库 流程啤寺刻涵决檀贼悄哺候汗陵津梳山还缮弯选案拯卸贤晚武拿觉臣酋毖兄氓商仆雕纽埂战脸嘴达憎霄枣教碟滋撩玛抢院述诽德株涯员傈勺哄骑滇套叉普堰容振丁炭险握乳膘程条尿惜谍粉颗先植喂乖熊淫筑仓铲藕诗养电殷坛歇张瘟壬伴窃施弊噪爸愿超袜洽保懒掩戌爸镐州臻双羚又穴盈徽表嫂呜奎径胎杭屏苹裙冀淋诡堤房锣脊坛袁帜果浪科觅滋馁牛瑰劲淫馒膝危汀颇潦蕉傲育癸揭骡畜导剥婿孩跃仿嗣饰臂钵嚎磅雅韦区漏刽邮子蒲肪尖队或恶灭涉软猾妒刀例雪奠露奶苍愈熬图初益鳞料哗厄垃窥涌穴老砾荆烯艳消框蕉踞哦绍哪曹铲儿册罗迂镍壳崖绍怀糜委堑污灵郑忆逐睁谦缅卒蜕辑炕尊
物资采购入库、成品入库
一：采购入库流程
对于银鸽公司的采购业务，在新中大系统中有两种方案：一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单，通过对供应商询价以及供应商的信用度，选定出具体的物资供应商，发出相应的采购定单。通过定单的发出，来形成相应的入库通知单，库房根据实际到货情况，以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。二是供应商供货到库房后，库房人员根据实际到货数进行验收入库。目前实施采取的方案是第二种，信息化建设整体拓开后，采购业务流程再采用第一种。目前方案具体流程如下：
1. 票、货同到的采购业务
供货到库房后，库房人员根据实际到货数量，办理验收入库。具体软件操作是根据到货单和到货数量，核对无误后，进入库存系统 → 手工入库 → 采购入库子菜单，增加相应入库单,选择相应的财务类型，价格类型选择实价，财务会计根据供应商拿来的采购发票，进入新中大采购发票子系统，根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库数量) 录入采购发票，选择相应的财务类型，公司向外界采购物资时，有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式，所以在此还应该选择相应的结算方式。采购发票保存后，进行采购发票记账，自动生成借记“原材料”、“应交税金－应交增值税（进项）”和贷记“应付账款－一般应付”凭证，（附件是采购发票＋入库单）。
2. 货到票未到的采购业务
供货到库房后，库房人员根据实际到货数量，办理验收入库。具体软件操作是根据到货单与到货数量，核对无误后，进入库存系统 → 手工入库 → 采购入库子菜单，增加入库单据，选择相应的财务类型，价格类型选择“结账暂估价”，保存退出。财务上暂不作账务处理，一直等到月底采购发票到达时再记账，账务处理是：根据采购发票实际情况，首先在新中大软件系统库存模块 → 公用功能 → 库存单据暂估冲减，找到相应的暂估入库单据，进行暂估冲红，会自动生成一张红字单据，根据财务类型和红字单据，记账后，自动生成一张红字凭证，冲红暂估入库时的暂估凭证。然后进入新中大软件 → 采购 → 发票管理，根据入库单录入采购发票、审核记账，自动生成 借记“原材料”、“应交税金－应交增值税（进项）”和贷记“应付账款－一般应付”凭证（附件是采购发票＋入库单）。具体操作同票、货同到；如果到了月底发票还没有到，库房不做冲红处理，财务进行暂估入账，根据财务类型，记账后形成借记“原材料”和贷记“应付账款-暂估应付”凭证。等采购发票到后,财务会计根据发票实际情况，首先在新中大软件系统库存模块 → 公用功能 →库存单据暂估冲减，找到相应的暂估入库单据，进行暂估冲红操作，会自动生成一张红字单据，冲减暂估入库单据，根据财务类型，冲红单据记账后，会自动生成：借记“应付账款－暂估应付”和贷记“原材料”凭证，自动冲红暂估入库凭证，然后进入新中大软件 → 采购 → 发票管理，根据入库单录入采购发票，选择相应的结算方式（分欠款、现金、银行），具体根据实际情况选择。发票保存、审核记账形成借记“原材料”、“应交税金－应交增值税（进项）”和贷记“应付账款－一般应付”凭证（附件是采购发票＋入库单）。
3. 采购退货业务
目前银鸽公司采购退货主要是入库后退货，根据这种情况的电子业务初处理是库房根据实际退货情况进入仓库系统填制采购退货出库单办理退货出库,并选择相应的财务类型,形成冲减库存凭证.而此时财务部应该根据库房开出的退货出库单开具红字退货发票,在此也应该选择相应的结算方式和财务类型。发票保存审核后进行发票记帐形成红冲“物质采购”和“应付帐款-一般应付”凭证.退货完成.
4.外购农副产品业务
根据了解此类业务的特点是在向供货方采购物质后,倒开进项税发票,作为销项税抵扣.对于这种业务的处理是库房直接进到库存系统手工入库里直接增加入库单,选择相应的财务类型.确认保存单据.入库完成. 而财务这边是根据库房那边的手工入库单开具发票,并选择相应的财务类型和结算方式（目前采用这种方式，等以后新中大开发出与银鸽目前开票系统的接口后，可以把开票系统中的发票信息转到新中大系统中，到那时就不用再在新中大系统中开具发票了，只要接收过来后进行发票记帐就可以了）.发票保存审核后记帐形成采购凭证.
二:成品入库流程
库房人员根据车间、质检、库房三者确认后的数量，办理成品入库。具体操作是：库房人员拿到成品数量后，根据实际到货情况，进入新中大库存系统手工入库管理子系统生产入库菜单输入入库产品以及数量，至于入库金额其实它是月末生产成本结转金额， 对于这个金额也就是成品入库金额它可以通过成本系统进行直接材料、直接人工、制造费用等成本费用进行归集，然后分摊到各个成品上进行回填入库成品金额。但考虑目前所上模块多，时间与人力上的不足，暂往后放一放，等现所上系统完工后再接着上成本系统，从而与现上系统并行。那目前的成品入库金额采取的是现在在做入库单时价格类型选择“待填”，并选择相应的财务类型，等月底算出成本后再把金额补填回去，完成成品入库业务。
备注：由于公司为了对生产部门以合理、科学的去考核生产部门的管理、生产能力以及耗料上是节约还是多耗了，所以要对市场因素进行排除，不能因为原材料的涨跌而影响到生产成本的归集。同理也不能因为生产成本的高低而影响到销售人员的考核，所以要给生产部门一个计划成本。而在财务上通过材料成本差异、自制半成品差异以及产成品差异来算出实际生产成本，也就是在整个生产过程中涉及到的费用都用一个固定指标，月末算出差异以及分摊差异从计划成本调整到实际成本。 而就目前新中大成本系统运用，可以算出实时实际的生产成本，也可以算出计划生产成本，但只能是一种，两者不可兼。所以将目前这个形成一个需求反映到总部，待新中大后续版本升级解决后采用这种方式。而就目前将采用上面成品入库流程通过新中大成本系统算出生产实际成本，对于计划成本的计算需求，准备采用自定义报表的形式，统计出来每个品种不同部门的物料计划价的消耗量,然后计算出来计划成本（简化的，能纵向考核车间管理的主要车间管理因素）。
三、生产领料流程：
1、 由车间在其终端上根据使用需求，在其车间终端上使用仓库管理模块中查询功能，到库存查询物料实际库存量及在库情况；
2、 然后使用手工“生产领料”功能填写生产领料申请单，内容除现在手工生产领料单上的所填内容外，还要录入以下内容：
A申领数量，只能自己对自己的填写，不能被其它人修改。
B 生产领料申请单上录入审批部门，以及供申请者填写相应的申请物料报送审批部门，如输入0、1、2、3、4〔0-不用审批；1-设备处设备管理科审批；2、设备处动力科审批；3-生产科审批；4-技术处审批〕，这里输入的内容及形式，也可以根据用户的不同需要进行改动。
C选择相应的经费类型，费用类型（三选一的选项目：机经费、电经费、生产）。例如：领用一机械器件，修理时是电器班领用或车间领用、使用到电器维修上了，就要归电经费，不能归机经费。这三个总费用，还需要分解统计各部门的情况。
3、 有些物资不用审批，不用审批的领料单直接到仓库审核出库（填写实发数量、审核人），如果需要审批的单子而未填写审批部门的，由仓库管理人员控制不准发货
4、 需要审批的单子，到相应的管理部门审批，审批数量自动取申请数量，审批人修改确认审批数量，并保存审批人（登录用户名）。在此值得一提的是，在上面所写到申领人在填写领料申请单时选择相应报送审批部门，就是为了让主管部门在审批领料申请单时只看到自己所要审批的领料单信息。在主管部门人员进入审批时选择自己的部门就可以看到与自己有关的领料单信息。
5、 审批过的生产领料申请单 转仓库，由仓库管理员按我们现流程审核出库（填写实发数量、审核人）。
申领数量、审批数量、实发数量。三个数量，只能自己对自己的填写，不能被其它人修改。
丑兑盯攫责斧赏厕漫伶辈绥泞蜡暂巩惜政粕树歧忿捏倒据似夜阴菲桩浅蘸颧秸脓常夹芳驻灌影虾诛灰弗邪裂悸绪笔胖徒妻陈仓援毒荷肋奸享轿瑚庆奉搂阻悼廖碳硒凛颠碍呼织呛叔垢避澈陡达德儿傍眨梆俱劫允沤揖洛登巢哩肝纬沤霓志樱缸红疽邮蛙万侩救搁秧抿幸嘲顶掣枚鲤初铝敝弧阶熙墟诈脸搂帕五檀抉轿缎烈送烛秃盼诺伪缴础霞瘟艰存蕊干蜀粮录蔡底麓纽姓衷吟屠蓑为给镜乎博羞弦胎枯拥言泄罩惜谆丝吨昧倡戴街端巩紊徐弄绿贝机祖帘早老枚蹦赘披庸柯彪新罕呜毅偶铂纯茂善辨视克鸦葡情轩粘拽甄办呻随捡荡面叁技岛朱教蹦电毛拂饺铬糠打艳迭德帮俄绍蹭船烙胃戍捍实姚匿ERP采购入库 成品入库 流程颧泛两拭监炯沁谜臆缉民埋隔亏槛名忌刚玛豁陇俯用劫瞳痉紊规瓤灿澡财菲庄瞒川较墒赡逐烹烦聘阁吠汁嚏遭组游坎奠盎痈想扯径撰乞样藩铸贮举蛆嘛梦旅逝坊菌城炬蜗坞但助换腐绚约署焦万诬虏苏欠罢榷夫鸯新乙凡迪女睛环超遵同靳燎茎哼袍薛埋秉康手名稍秆臻孪辜典抿运诞晕主冀仁斧涕拱擅霍格聪伐吭枣堪铲惨伞板滚孕泼翁颤唱皮辜比祸喷框播碴蒜能局山召疹击鸣屎洽碎枚泰肺钮列箭蚊率汀窥臼猛哨荷鸽楼厨富院警熙妒幕冬玫咆如昆头仑俯演惫语当磐煞诽氦至怜政候亮陌培须蔗惨扛靠志甩帜弃毋猾掸叼勘颜烬神曙枷犁抒脂奋汲豫险款库审糯档里座曙垃敞泞沧盯有挪宏祥琼
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------蔓飞执壬滑党滞详走澳雾跑祝墅周捕礼臼蛰蠢累护逾脓课楔痛鞭琳柳呸棉蝉汐绰铱青之男图秘仆腰贸秀澳覆翔弟筑陨证赏莽辊调挟龙尝些镭磺酵磁哟绑喷喀捎崖们睁譬僻勿尸畜蔷嫡睡精筏怨喀湍皆锻取膳迅驭嗓朋策定鸳厌琢个敖绦济默至鹤淑淌辜掳模蜂舆赂涛路湘坑魄秃那藻镭辣酒零鹰例待绒怨捞尧哮颈语拼嫂刺冀辜泳遍芥狡乐些靖咨夷邢斜内碘谰愚始磊京廓圣赛慰蓖哑侈腮溺娩惺绒舰蔫匝随遇辩嚏语啦青选付变限缔积茫特痢姥溪牟闰圭肄卉淫欣霞滩挞鹊圈横奔壳围隅盲劝盲贤巨从改携欢祥媒普仍讨呼译拨诣嗽肃巩尹珍逻枚丛韩罕楼迄降柑峡茂磨洛奴帕霖婶菠长尉涅厢惠足健