1---财务管理制度总则.doc
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4、管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给;3、 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理高度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为公司的发展积累资金;4、 组织公司内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督;5、 组织公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计、统计报表,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;6、 组织财务人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给公司领导,及时提供真实的会计核算资料;7、
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