企业出差管理制度.doc

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2 钰铂 2012.01.13 批准 2012.02.01 实施
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4 出差管理制度
5 2012
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7 钰铂2012.01.13批准 2012.02.01 实施
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9 目的与范围
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目的与范围
10.1 为统一、规范管理员工因公出差，加强出差费用的管理，特制定本制度；
10.2 本文件适用于中钰公司因公出差管理；
10.3 销售、售后安装等岗位人员有专门规定的按专门规定执行，不适用本制度。
11 定义
无
12 管理要求
12.1 出差审批规定：
12.1.1 员工在出差前需填写“出差审批单”，将出差事由、出差时间、出差行程、出差协同人员、出差期间的联系方式、出差期间的职务代理人填写清楚，按以下审批权限呈报审批；
12.1.2 出差审批权限：
12.1.2.1 出差时间在七天内的，主管级以下(含)人员由部门经理审核、主管副总经理批准；部门经理级以上（含）人员由主管副总经理审核，总裁批准；
12.1.2.2 因公出差超过七天的，经部门经理及主管副总经理审核后，报总裁审批；
12.1.2.3 国外出差由部门经理及主管副总经理审核后，总裁批准。
12.1.3 因公出差的员工需预支差旅费的，按财务制度办理借支和核销。
12.2 出差期间的考勤管理：
12.2.1 出差员工在出差前需将“出差审批单”复印件交到行政人事部据此办理考勤；
12.2.2 长期集体出差（连续超过7天，人数超过5人）的，还应由出差的负责人办理手工考勤；
12.2.3 出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，须按照公司《出勤管理制度》办理请假手续；
12.2.4 非直接生产人员出差不得报支加班费，节假日出差的，经部门主管、副总经理复核后，可酌情安排补休；
12.2.5 主管级以上（含）人员出差前，需通过电子邮件将本人的出差时间及职务代理人知会各相关部门，出差人对职务代理人代理的工作负连带责任。
12.3 出差交通工具的选择
12.3.1 本市出差：主管级以下（含）人员，原则上以乘坐地铁、公共汽车等交通工具为主或与公司派出的车辆随行，携带大件物品或办理紧急事务方可申请公司车辆，外出期间有紧急情况有可能耽误出发时间或携带物品过重，经请示部门经理同意可搭乘出租车，车费按实际报销，但必须在报销单中说明情况；经理级以上人员本市出差可申请公司车辆或与公司派出的车辆同行；
12.3.2 市外省内出差的，可申请公司车辆；
12.3.3 长途出差（跨省）：部门经理级以下（含）国内长途交通可视实际情况乘坐火车（非高铁）及长途汽车，路途时间在12小时内且不过夜的乘坐硬座，路途时间在12小时以上或路上过夜的可乘坐硬卧；
12.3.4 副总经理级别人员国内长途交通可选择价格在原票价六折以下（含）的飞机票，如飞机票在六折以上的，一律安排预订火车硬卧票，坐高铁的按二等车箱标准执行；
12.3.5 出国按飞机票标准执行；
12.3.6 出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，按直线单程交通费为标准，多开支的部分由个人自理；
12.3.7 报销交通费用凭相应的票据在以上原则的基础上实报实销。
12.4 出差行程管理
12.4.1 出差期间因工作需要而延长出差时限或改变预定行程的，须报请本次出差批准人批准；因病或其它不可抗力因素需要延长出差时限的，除须按前述规定报请批准外，并须在出差结束后提供相关证明；
12.4.2 出差员工违反此规定者，不予报销延期及非预定行程的差旅费，并视情节轻重予以不同程度的处罚。
12.5 省内出差误餐补助标准:
12.5.1 广州市内出差，中午不能返回公司的补助15元/人/餐，如出差一天不能在晚上时间赶回公司补助伙食费30元/人/天，搭乘公司交通工具者不予报销交通费、住宿费；
12.5.2 出差广东省内（广州以外）的，给予伙食补助，补助标准为经理级以上人员50元/天，主管级人员补助40元/天，其他人员补助30元/天；
12.6 省内出差如需在出差目的地住宿或发生交通费的按照省外国内标准执行。
12.7 省外国内出差费用标准（单位：￥元/天）
项目
级别 标准
省会城市
地级市
县级市
出差地当地交通
住宿
伙食
住宿
伙食
住宿
伙食
副总经理级
160
60
130
50
110
40
原则上以乘坐地铁、公共汽车等交通工具为主，携带大件物品或办理紧急事务，经请示部门经理同意可搭乘出租车，车费按实际报销。
经理级
130
60
110
50
90
40
主管级
110
50
90
40
70
30
主管以下
90
40
70
35
60
30
12.7.1 如两人以上同时出差到某地，不得住单人房间，住宿费报销标准：两人以上住同间房按一人住宿标准报销；
12.7.2 出差时，由对方接待或公司安排相关住宿、伙食、交通，相应误餐费、住宿费、交通费不得重复报销；
12.7.3 差旅费用一律凭原始凭证在上述标准内实报实销，超过费用标准自付，无相关原始凭证，一律不予报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚。
12.7.4 报销所有差旅费用都必须有经有效审批的“出差审批单”；
12.7.5 公司根据个人的出差频率，会以出差人员的身份证办理各种交通、住宿会员卡，其会员卡的各种奖励优惠、赠送权属公司所有，持卡员工不得私自挪用。
12.8 出差到国外的，按照节俭原则开支，实报实销。
12.9 出差总结报告：省外及国外出差回公司后3天内需将相关资料和信息进行整理，填写“出差报告单”呈主管领导审核、总经理核准后交总裁办存档，并将相关的信息反馈至相关部门。跟进专项业务项目、重要商务洽谈、重要公关的省内出差按本条进行出差总结报告。
13 费用报销需注意的
13.1 所有的报销事项必须有正规发票，无正规发票的也必须有收据为证，另外用相同金额的发票替补，出差的生活补助除外。
13.2 所有的票据粘贴必须呈梯形黏贴，不允许胡乱粘贴分不清楚所属，对于票据粘贴不规范的不予报销，需重新规范后予以审批报销。
13.3 出差人员报销的金额必须写明出差事由，如果是已签订的合同有相应的单号的必须写明相应的单号，对于看场地的费用也要写明是因为具体哪个公司产生的，不能只写笼统的场地名称。
13.4 对于费用报销时如何填写报销单做以下说明：
A、所有的出差费用单据，包括广东境内自驾车去看场地的，均需填写差旅费报销单
B、日常工作需要，与销售无直接关系的，例如去税局，去银行等的费用单据填写费用报销单；所有发货的运费也需要填制此报销单，要注明每一单运费相对应的单号，否则不予报销
C、对于与客户或者供应商之间的往来账，双方协商好用于调账的金额填写支付证明单
D、货款的月结或者平时支付填写付款申请单（自制单）
4.5 费用报销流程：
经手人填制好费用报销单——相关证明人签字——部门主管签字——财务主管签字——审计主管（董总、徐会）签字——总经理签字——出纳付钱或单据冲账

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钰铂 2012.01.13 批准 2012.02.01 实施
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出差管理制度
2012

钰铂2012.01.13批准 2012.02.01 实施
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目的与范围
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