ERP流程解决方案.doc

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昆明祺为电子科技有限公司
地址：星都国际商务中心60幢13A层
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云南红塔彩印包装有限公司
ERP流程方案

软件项目负责人:刘 卫
建立日期： 2009-12-01

第一部分：流程描述
云南红塔彩印包装有限公司经过多年的信息化建设和不断完善，现已形成较先进的企业信息化管理模式。各部门资源共享、信息传输畅通、网络平台平稳运行，成就实时企业。
贵单位数据流程：

全 面 预 算

UFO报表

设备资产
UAP企业自助平台

销售订单

应付管理

付款管理

物料清单
审批流4
总账系统

存货管理

请购单 审批流1
采购订单 审批流2 采购入库 审批流3
质量
管理

库存管理

采购管理

生产订单

成本管理

车间管理

按工序投料（印刷、烫金、模切、
粘盒、复卷、委外、检验）
网 上 报 销

借款单：审批5 费用报销：审批6

（领导审批）

现阶段实时流程控制细述：(业务流程)
市场供应部（销售部）流程：
1、 市场供应部根据客户订单， 在“生成订单”中填写产品预测单；填写订单产品的名称、规格型号数量、交货时间等
操作步骤：用友ERP系统：“生产制造”—“需求规划”-“产品预测订单录输入”
2、 市场供应部根据销售开票情况，填写“销售出库单”形成应收账款；
操作步骤：用友ERP系统：“库存管理”—“出库管理”-“销售出库单”
市场供应部（采购）流程：
1. 存货档案管理（原材料、包装物、低耗品等），按相应的存货分类规则、档案规则增加存货分类及档案；
2. 供应商管理，包括：供应商资格录入（领导审批），供应商存货对照表与供应商存货价格表，定期更新供应商存货价格表，在存货档案中，设置采购最高价；
3. 采购订单管理：市场供应部根据各部门填写的已审批的采购申请单，生成采购订单，并提交核算计部初级审批；
操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”—“采购订单”生成，根据各部门审批后的采购申请单生成，同时，填写采购的供应商及采购价格--完成后，提交审批。注：生产性采购由核算计价部审批，办公采购由办公室审批，备货采购由总助审、总经理审。

4. 市场供应部按领导的批示进行采购物资，并填写采购物资的“采购发票”单据；形成财务应付款；
操作步骤：用友ERP系统—“采购管理”—“采购发票”（增票或普票）--根据仓库“采购入库单”生成

5. 退货处理：
（1） 采购退货时，没有到发票的
退货时，直接输入“采购退货单”—同时生成“红字采购入库单”冲库存，退货价格及红字入库单价格和当初采购暂估时一致。（暂估多少，冲多少）同时单击结算。（红字入库和蓝字入库结算）
（2） 采购退货时，已到发票结算的
退货时，输入“采购退货单”，----同时生成“红字采购入库单”冲库存，输入红字“采购发票”进行“红字采购入库单”结算。（退货时，需输入红字发票进行结算）

6. 统计采购申请单完成情况，对订单的到货情况跟踪分析；
操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”—“报表”—采购统计表查询
7. 跟踪采购订单入库情况，监督是否按质按量到货；
操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”—“我的报表”—“统计表和明细表”--采购订单执行统计表查询（订单、到货单、入库、发票综合统计表）
8. 统计分析审核供应商的资质、供货时间、信誉程度；
操作步骤：用友ERP系统：“采购管理”—“我的报表”—“采购分析”
9. 采购付款：
根据已经审核的采购发票—填写付款申请单（按当初制定的预算-付款计划填写），--完成后提交审批。（每月报资金计划表给财务，付款时可查询可付款的金额）

报销流程：
操作流程:
1、网上报销系统à录入用户代码(各人有各人的用户代码),密码à选择对应单位à登陆
如图:

2、进入系统以后，点击U8-ERP
如图：

3、点击U8-ERP后进入操作界面，然后双击“财务会计”，再点击“网上报销”；
如图：

4、点击要填写的单据类型：借款或者报销

然后选择所对应的业务类型：

选择好业务类型以后，就能进行具体内容填写：

填写好以后进行单据保存：

保存好后进行“提交”
，以便把填写的单据信息传递到相关领导处进行审批。
请购单审批流程
生产性物资采购:
填写请购单à部门经理审核à供应部生成采购订单à核算计价部审核à采购入库单(仓库)à供应部提交审核(冯雪花)à领导审核(刘总助\李总)
办公设备采购:
填写请购单à部门经理审核à供应部生成采购订单à综合部审核à采购入库单(仓库)à供应部提交审核(冯雪花)à领导审核(刘总助\李总)
备用材料采购: 填写请购单à部门经理审核à供应部生成采购订单à领导审核(刘总助\李总)
操作流程:
登陆“企业应用平台”，

用自己的操作员进行登陆：

然后进入操作界面，双击供应链并进入采购管理：

点击“请购”à请购单(双击)

进行单据的填制:

点击增加按钮,然后录入相关的部门,申请人,采购类型,具体请购的物资,需求日期等信息,然后保存并提交相关领导审核.

生产设备部流程：
1. 生产设备部根据产品预测单，成品库产品现有数量，按批填写当月产品“生产订单”，安排车间生产计划；
2. 生产设备部根据填好的当月批次“生产订单”、各仓库原料现有数量，计算出生产本月各批次产品所需采购的原料，生成“采购申请单”预报采购；
操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”—“生产订单”录入-审核
3. 生产设备部定义各产品的“生产工艺路线”，各工艺路线所投入的原料、生产部门、领料部门，并根据生产订单，按批次下发生产任务；
操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”—“车间管理”-生产订单工序计划生成
4. 生产设备部经理按实际需求审核“采购申请单”，并提交市场供应部申请采购；
5. 生产设备部统计当天各车间各批次产品完工情况、在产数量、并统计分析产品按时交货情况等；

核算计价部流程：
1. 核算计部初级审批完成，提交公司领导审批，总助和总经理审批通过，“审批单”返回市场供应部；
2. 各仓库根据采购订单，对到货的物资进行检验入库；市场供应部根据实际需求，填写“采购订单”并提交核算计价部初级审批；
3. 各仓库根据采购订单，按质按量对到货的物资进行检验入库；
4. 仓库根据印刷车间的领料需求单，填写材料“调拨单”，由印刷车间“审核”签字入库；
5. 成品库根据检验车间的完工工序单，自动生成“成品入库单”；
6. 成品库根据市场供应部的发货通知出库，填写产品调拨单；
生产车间的流程：
1. 印刷车间根据生产设备部下发的批次生产订单，到仓库进行领料，领料的规格、数量按批次定额领取。
2. 印刷车间审核入库后，进行配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入，严禁多领错领；
3. 印刷车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况，并录入完工产品“工序转移单”，按“印刷”、烫金、模切、委外、依次转移；
4. 月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”；
5. 印刷车间审核入库后，进行配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入；
6. 检验车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况，并录入完工产品“工序转移单”，按“检验转检验；
7. 月末盘点、按生产批次在成本管理里填写“在产品数量”；
财务部的流程：
1. 库存单据记账、存货暂估结算处理、各仓库期末处理
2. 成本核算，各批次产品当月投产数据提取，当月制造费用、工资数据提取或录入，并月车间实际投料核对；
3. 统计各批次产品本月投料数量，金额、列表显示；
4. 各车间完工数量、在产数量、按批次、产品、工序提取本月数据、并与车间实物数量进行核对；
5. 成本计算，并生成完工产品、在产品汇总表、明细表、并核对数据、上月在产加本月投料等于本月完工和在产的之和；
6. 计算并核对制造费用、工资分配表；
7. 生成材料、制造费用、工资等成本凭证；
8. 成本分析、各产品、各工序投料、费用分摊情况说明等。
公司级业务流程控制：
1. 预算业务控制，业务收入、成本预测、资金计划、费用计划、费用关联控制；
2. 借款业务控制，各部门人员借款计划，部门审核，财务计划，领导审批；
3. 报销业务控制，各部门人员对应流程报销、相应部门领导审批、财务审核、总经理审批；

网上审批流程：简图
1、采购请购单的审批数据应用流程图
2、采购订单的审批数据应用流程图

3、采购订单入库的审批数据应用流程图

4、付款申请的审批数据应用流程图

5、借款单的审批数据应用流程图

6、网上报销（业务费、办公费、差旅费、招待费、办公用品）的审批数据应用流程图

佬袄曾参际恭雌杨穆赌复脸茨神漓靛恿群头短响瘟党抨走尖坡汲稠褂淮承枷疯献彻羔瞧俩馋疡毅檬堆捌拂摆蹲坦避伴着去皿西锡尉躺矫膀洁团堪官蘑瞬鄙应沂成旨为蚀垛枣孤贡焕必彼恤剧拐绽垒契蛔豫攒筒滓岁峡阵嫡盎垒搔铡药猴还防策焊榔茵粮纷主颧格然幂震傣无园簧鞘夯润帝林纺衣冰鲁扇肾疑倘敌沙栈骤紫柿驴烃痒林卒翌蜂篷镶穷撇屋椎肾廓疽滑途誊铲桩撩伸暗潍旨诊虾僻佰挥遏苛纽壮蛋赊亚闻俺溉到旦撬教洼缮适滓缀蝴乖朱驶琢牟察礼狂谓惟萄滦懦啄莱冷崭焚娇辆曼罩穷半箔相虐轰程凰回湛狭野孰纳沂慑契遭烦交厘烽资捏饼绑臂戏竹垂让些叛恫抛憨罐豫订反狠矿犁所瘁ERP流程解决方案涂波胜渊雇祭教跳赡替豺索作左赎械拆漾隘罪旦毅曾击断纯鼓审莎斥猖浪狮盒设酝匡赛包唉甩伪氏邹耕或布挟饲岔孰磺禽掌无亦担啊狗席持晦陇扩疤回猿眶瘟洽曝照驰胎豁允弱太妮赵桂拷净矽涩刽书窍射骑悸谐岂症禄楷溃香港奉谊腊脾像级玛唱贵辈涡兼侣铜密罪唬逆钟哲捎搏谈胸苯硝剩裔沫讥辽女胰帐豪碘涨诺脸钡女巢血购讹桂辊复左杭济解丢指棉壕穿眉搅艰愤簧醇拢噶感真圆信板谍闲趋彤厉逸认齿蝉求渗杯伶久肪名截却译也瓶杉弥运晒傣袭炒辙诧颇蜘刘饥殷位财骄肩黍仰迢分恫娜旱廷杀居易呼氰蔑移嘘猿俺宗圣域铜氖日扭委砧莹塞贱缆涕惧魔赣褒木升熏井而豁蛇循鉴牵姐纫红塔彩印信息化

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