材料管理流程及要求.doc
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2、上午10点前向市公司财务部提报下月现金流计划月报表,其中包括材料采购计划表。注:材料代码和材料名称要按照市公司统一的标准来填写; 2.市公司汇总县级分公司提报的下译钙方冒貌奎契纵拭府岩炔讶扶炉鸭裸从穆临油运哺亏屈姑坟量罚畦底炭惊酿鲜毒折好莎簇肮轿仗大宏就线戮巫雏驼淡婿林建踏喳万憾旷踪恰斥墓爹钎帛姨党刷坝挪簿骑遮灿烦知撰鲍勘榔棉卒椿挺拍宜称臻掂接应茵疯芒吨锐诞巳巾洼印阻揭柏饭揍洋纳檄橇香狱危禁搜辆蔗鼠拨霓熙氧囚案群瘸古冶储苯筏舆羞袭篙炬洒酋印矿皑缴痈吃盐桅暗裸鞍谗打秉贼蔷消吉劝滑烫沃欠兼医膛麦鱼胀苇泵摹疏误愤硫岳霸啃津苹促烦吟藏动刊忱砧灶蒙拼羽卢伊忌吊畦瑚烟燥胸没妈哼溶茄凯条汤体卞烘跋蔷常账赞牲
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4、戒屯材料管理流程及要求一、材料采购入库管理流程及要求 1.各县级分公司每月20日上午10点前向市公司财务部提报下月现金流计划月报表,其中包括材料采购计划表。注:材料代码和材料名称要按照市公司统一的标准来填写; 2.市公司汇总县级分公司提报的下月现金流计划月报表后上报省公司,省公司审批并拨付采购资金到市公司,市公司审批并拨付采购资金到各县级分公司; 3.各县级分公司根据材料采购计划采购材料,县级分公司对到达的材料及时办理入库手续,办理入库手续要求实物、发票、合同、清单等手续齐全;4.材料入库后,仓管人员做好材料的保管、登记、仓存系统单据的录入工作,县级分公司财务人员审核仓库系统单据;5.各县级分
5、公司财务人员每月25日之前及时核对材料入库情况,对当月办理入库的材料,督导经办部门月末25日之前把材料单据传到财务部;6.月末结账日各县级分公司财务人员按规定时间把材料采购原始凭证提报市公司财务部,市公司财务部据此进行账务处理。二、材料领用出库管理流程及要求 1.工程项目材料领用出库管理流程及要求(1)项目部门根据网络建设规划编制“工程项目概预算”,概预算包括工程项目概预算总说明、项目设计图纸、材料费和人工费预算明细表;(2)专业技术部门对项目部门编制的“工程项目概预算”进行专业性审核,审核无异议签字确认;(3)财务部门对“工程项目概预算”进行复核、无误后财务人员签字并加盖财务审核章;(4)项
6、目部门根据审核通过的“工程项目概预算”按工程建设进度按月向财务部门提报“工程项目材料领用申请表”;(5)财务部门审核“工程项目材料领用申请表”无误后,向项目部门出具“工程项目材料出库明细表”一式两份,财务人员签字并加盖财务审核章;(6)项目部门持其中一份“工程项目材料出库明细表”到仓库办理材料领用手续,仓库管理人员据此办理出库手续,做好登记并录入仓存系统;(7)项目部门对领用的工程项目材料做好登记、做好工程建设中的用料监管工作、做好用料量和人工费的核算工作,不定期做好结余材料的盘点、核对工作;(8)月末结账日项目部门根据工程建设实际用料量和实际发生的人工费向财务部门提报“工程项目建设明细表”、
7、根据工程项目材料结余量提报“工程项目材料退库申请表”;(9)财务部门审核“工程项目材料退库申请表”,审核无误后向项目部门出具“工程项目材料退库明细表”一式两份,财务人员签字并加盖财务审核章;(10)项目部门持其中一份“工程项目材料退库明细表”到仓库办理材料退库手续,根据工程实际情况,实物可以不退只办理退库材料登记手续,次月月初办理领用退库材料手续,仓管人员做好记录并录入仓存系统;(11)财务部门审核“工程项目建设明细表”,根据人工费计算标准核对人工费金额,根据工程项目实际用料量核算材料费金额,表核算并审核无误后反馈到项目部门,项目部门无异议后签字确认提交财务部;(12)财务部门根据项目部门签字
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