高档酸奶饮料项目建议书(2).doc

*********公司

日产**吨***奶生产线

项目建议书

承办单位:-------------公司
承办单位负责人:--------------
联系电话:-----------------
建设地点:-----------------------

----------------------公司
--------------年------------月
目 录
一、公司现况
二、项目提要
1、项目名称
2、项目建设单位
3、法人代表
4、所有制形式
5、建设地点
6、建设规模
7、投资规模
8、资金构成
9、建设期限
10、建厂条件
三、项目建设的必要性
四、项目建设的可行性
五、项目产出与市场分析
1、项目产出
2、市场分析
六、项目建设内容和规模
1、建设内容
2、建设地点
3、建设规模
4、建设进度
七、项目组织管理
1、项目执行机构及职责
2、项目财务管理及转贷机制
3、项目技术管理
4、项目监测与评价
5、项目管理组织形式
6、项目转贷模式
7、配套资金筹措方式
八、投资估算
1、项目投资估算
2、项目分项投资估算
九、资金筹措
十、效益与风险分析
1、经济效益
2、社会效益
3、环境效益
4、风险分析
十一、结论

一、公司现况
---------------公司-----------------------------------------------------------------------------------------------------。
项目计划总投资----亿元人民币（币种下同）。注册资本-----万元。占地面积---亩（约合----平方米），建筑面积----平方米。采用代表世界先进水平的工艺设备，可实现年产值--亿元，利税---万元。带动了----户农户致富（按每户3头牛计），为千余人解决了就业问题，其中安置下岗职工------多人。使--------亩玉米秸杆过腹还田。并拉动奶牛养殖小区基地等多个养殖小区全面升级，使这些小区在养殖质量、数量及辐射带动作用上都有大幅度提高。有效地解决了“三农”问题，保护了生态环境，加快了当地农民增收致富奔小康的步伐。
二、项目提要
1、项目名称：
-------------------------项目。
2、项目建设单位：---------------------公司
3、法人代表：----------------
4、所有制形式：------------公司
5、建设地点：
---------------------------
6、建设规模：
日产----------吨高档酸奶饮料，生产及配套工程占地面积--------亩；。
7、投资规模：
项目总投资------------元
8、资金构成
----------------------------
9、建设期限：
-----------年---月至---------年--------月
10、建厂条件
(1)地质情况
厂址地高标高-------------米，厂址不在地下矿藏采空区和塌陷区内，其它地质情况待勘测后确定。
(2)气温
年平均气温----℃
极端最高气温-----------℃
极端最低气温----------℃
无霜期---------天
(3)降雨量
年平均降雨量---------㎜
年最大降雨量---------㎜
日最大降雨量------㎜
三、项目建设的必要性
1、--------年，公司所在地----------年产值-----------亿元，财政收入完成----------亿元,全社会资产投资完成-----------亿元,社会消费---------亿元,城镇居民人均年收入-------元,农民人均年收入---------元,城乡居民收入差--------元,项目建成后会有效地缩小城乡居民收入差距,
2、进一步发挥当地奶牛饲养优势。
3、秸杆过腹还田、养殖增收，可改善人居环境，提高区域农民生活质量。
4、增加---------多个就业岗位，拓展就业渠道，利于区域社会稳定和经济的可持续发展。
5、国内高档酸奶饮料生产企业很少，且不能满足未来社会发展需求。
四、项目建设的可行性
1、有当地充足的奶源做保证，有------的支持。
2、有成功的同类项目运作经验；有成熟的项目建设、产品生产、产品研发技术和销售市场网络。
3、项目建成后将日产---------吨（日处理鲜奶------吨）相应需饲养------万头成母牛，按每户3头奶牛计算，可直接带动----万户农民致富，可使每户年收入达到---万元，并可使----万亩玉米秸杆过腹还田，改变农民多年焚烧秸杆的习惯，保护生态环境。经理论计算，该项目年生产能力是----吨（年生产期以360天计算），销售收入为-----万元，利税-----万元，利润-----万元，投资回收期约-----年(税前)。
五、项目产出与市场分析
1、项目产出
该项目完成以后，可日产酸牛奶----吨。年生产能力为----吨，年销售收入可达---亿元，利税---万元，利润---万元。
2、市场分析
(1)市场背景分析
根据联合国粮农组织的资料，全球奶类年人均供应量是78.3公斤，发达国家为197.4公斤，发展中国家是45.2公斤，印度是66公斤，而中国只有14公斤，目前中国的奶制品供应量仅相当于发达国家的1/15，即使和印度相比，中国的人均奶制品供应量依然低的惊人。中国人均奶制品供应量低，暗示着中国奶业市场潜力巨大。随着中国经济的迅猛发展，中国的乳制品行业更是取得了长足的进步，每年的增长率都在30%以上。即使这样，按农业部一位高级官员的话说：中国的乳制品业也要经过20年的快速发展期，才能赶得上世界平均水平。广阔的市场前景吸引了国内外的大量资金流入乳品行业，如摩根斯坦利等外资机构联合向蒙牛投入人民币2.16亿元，持有蒙牛32.1%的股份; 新希望投资10几个亿收购了12家乳品企业等。大量资金的流入使得乳品行业的市场竞争更为激烈。中国乳制品市场的发展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存的时期。乳业的经营重心也将由原来的产品经营转向资本运营，行业内大规模的并购活动将更为活跃。竞争形势可大致表述为：大企业突飞猛进，中型企业进展缓慢，小型企业举步维艰。经过异常激烈的市场竞争，市场资源将加速向优势企业集中，而众多的小企业将逐渐被淘汰出局。
(2)公司优势
---------------------
(3)市场机会
这几年，是乳品市场的高速发展期，市场竞争日趋激烈，行业内的整合与并购活动也将更为活跃。市场的快速发展与变化，对实力较强的企业来说是挑战，但更是不容错过的大好机遇。
经过分析我们认为，乳品市场增长最快的是液态奶，而在液态奶里面，最具发展潜力的是酸牛奶和乳饮料。我们经过研究发现：目前最激烈的市场竞争还是集中在白奶领域，集中在砖、枕、百利包市场，而在乳饮料市场竞争则相对较弱。究其原因，我们认为主要有以下几点：一是人们的饮奶习惯使人们更易接受纯牛奶，从而使白奶市场成为一个最大的细分市场；二是乳毕竟有着口感好，其价值迟早会被人们所认识接受。可以说如饮料市场是一个潜力巨大，前景广阔的市场，只是现在许多的大品牌还无法从激烈的白奶市场的竞争中抽出身来，专注于这一市场，这就给我们在这一领域的发展提供了机会。而且，人们喝饮料，最重要的是口感，是享受美味，对品牌的偏好还在其次，这也是对我们赶超那些大品牌有利的一面，先入为主，抢他一步，我就是大牌。运作起来，胜算还是极大的。
六、项目建设内容和规模
1、建设内容：日产--吨高档---生产线，----平方米厂房，----平方米库房及相应配套设施，扩建---养牛小区，新增奶牛---头。
2、建设地点：
3、建设规模：日产--吨----项目占地面积--亩（约合---平方米）。
4、建设进度：---年--月开工建设，利用----个月时间完成厂房、库房、生产线建设。
七、项目的组织管理
1、项目执行机构及职责
---政府协调、筛选，决定由-----公司负责项目运作，以保证项目的顺利实施。
2、项目财务管理及转贷机制
成立以政府牵头，项目法人代表为组长的项目财务管理小组。
3、项目技术管理
(1)土建项目由基建、生产、设备技术人员跟班负责。
(2)设备、工艺、项目由生产、设备、技质部技术人员跟班负责
4、项目监测与评价
聘请有资质的专业机构，进行全程监测和评价。
5、项目管理组织形式
(1)养殖小区，实行“公司+养牛协会+农户”的组织模式。
(2)公司，实行股份制模式。
6、项目资金模式：
-----------
八、投资估算
1、项目投资估算：--元
2、项目分项投资估算：
(1)前期投入
① 项目立项----元
② 地质勘查----元
③ 征地---万元
(2)直接费用-----元
① 厂房----万元(每平方米---元)
② 库房----万元(每平方米----元)
③ 设备----万元
(3预备费-----万元
① 基本预备费---万元
②价格预备费---万元
九、资金筹措
---------------------------
十、效益与风险分析
1、 经济效益
按目前市场价格体系估算,项目建成后有较大赢利空间,可有效拉动区域经济强劲增长,对---域经济的增长和当地农民增收将会产生较大的促进作用。
每年:
(1)总运营成本：----万元
(2)运营收入:-----万元
(3)利润总额:------万元
(4)税后利润:------万元
(5)销售利润率:----------%
(6)投资利润率:-------%
(7)投资利税率:---------%
项目税前指标:
(1)投资回收期:-------年
(2)财务内部收益率:--------%
(3)财务净现值:--------万元
项目税后指标:
(1)投资回收期:-----年
(2)财务内部收益率:-------%
(3)财务净现值:-------万元
2、社会效益
(1)项目达产后，可带动----农户致富，可安置-----------余人在公司就业，且人均年工资不少于-------元。
(2)能有效缩小贫富差距。
(3)能促进社会稳定。
3、环境效益
(1)奶牛饲养数量的增大，可使-------亩玉米秸杆过腹还田，将改变以往焚烧秸杆的习惯，有效减少环境污染。
(2)现有的日处理-------吨污水设备能和此项目配套使用，从而进一步加强了环境保护措施。
4、风险分析
(1)由于自然灾害，可能引起奶源紧缺，造成设备闲置。
(2)乳品市场竞争日益激烈，可能引起价格波动，影响项目收益。
十一、结论
根据国家《关于加快畜牧业发展的意见》及随着人民生活水平的不断提高，社会对乳品的需求量日渐增加，结合我公司成功的运作经验和对市场缜密调查研究，认为此项目建设是可行的。
-----------------公司
----年---月---日
12