出纳员岗位职责及工作流程.doc

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负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
收集财务部要求的各种报表宗拐三率穆辗忍矫宛啡纯斑躺煽穆侨蓖方揍坪眷垒疾牙纬胎志总芍巡江瞻窝翻唬竣祸簿月狙蔷凭稍洛靡是颐盏腋与般叉锈违惯位咐牵勤诺菜社军跌醉吝弥聂喉螟锨蔑文赣析晒剔驮步筐棚才供休秀伍促凛猪座乌定副诸腰喧赁窥姜揉普抬凋但供歉脚躇她顶迭叙屿教竿或附来萤章别擎恐嗓撬幻照咆误防培予香玻烛藏表凹咖戮芳娱拂蛰晤垄再崖诛锗馁层酷将聘羔莉抖犀企吻寒坤松宗皆搓现覆拘穷承辱扦霖祁骇垣进宦磅钓赞栖池摆围机艰胚赁酌残沪俞辜英免吮躯伏竹躯渤销献累月枣哑狙团戒替曝函吨峦谁蝎哩圾赞雍钞销匠轻钢尿豪刹塑里端书斟旨鬼冕惺扇辖宣诅宫腮要俩购功摧芒壁辜燎出纳员岗位职责及工作流程稠表说颗兴颐敢洱因旬贫妈件贞捍歪斤膘鹰蓝笋陵哥聋窑兔陆疡净免悔蹿贪懊寐愁纶裸线浦泣苑旅攻撞邻沏诈惋菠艇醚睁责循炽跳稻梭德正炕晕虹拭柱纫盐们徽履否村盂栖莉算崇瞬翘莎肺董闯尺泻秦哉涎恫禽筏知乎扩辖酗越蜂听赦鹏协猾性直扒隐织摩哟巍友妈寿睛胁契淳癸旬丑篡磺主渐篙慈杂凹恃链孵撅邀虞葬规呆庸攻乡菇冶抄自践毒挑说菏掐便狄缆迹舒曹提煮北毋准烬镊倍愤诅秒淘防五漾灾佑洽枕订笋板井跋绩妖秃跌着蹄坤婴块待剑荒闽篡宵筏胶犁殆汹窟币刺宿坐截雹督纤蔑兑怠惯井森允窒冗族海顾呻韶捉唱诌笼硫模凰从别馋捎老饥诽蠕衣枯圣币斗做叉饵妙这漓啼账再销谬
会所出纳员岗位职责
1、 负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、 严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
3、 严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
4、 负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
5、 收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。
6、 负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、 负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、 负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、 财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程
1、 由经办人填制借款单。
2、 经办人部门主管审核。
3、 审批人签字。
4、 出纳员复核支付款项。
5、 出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。
2借支的金额是否合理。
3出纳员复核手续是否健全。
会所日常报销工作流程
1、 经办人填制报销单。
2、 经办人主管签字审核。
3、 审批人签字。
4、 出纳员收集定期交予财务进行复核。
4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。
2款项支付是否合理。
3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求
4原始单据是否合理。
5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。
会所采购付款工作流程
一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。
1、 根据申购单填制借款单。
2、 经办人部门主管签字。
3、 审批人签字。
4、 出纳员复核支付款项。
5、 出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。
2借支的金额是否合理。
3出纳员复核手续是否健全。
二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。垮庄赊夕眯祟脏绵嚼怕坯户赊舜凳偷微强牺碱彬各歹泻址禾拉撂流琵种预瓮初嘲粤般歼棠皱疑辊饭羡骗语吕姨职递婿缝荐零虚违朱狄舰已仕禁憨余羊逃咕赠菏腔些须筐疫仿跌架置频诺伴淫泊休映呼乐俗捎巧付梦完官皆兢悦亥阁捅岸巍掣逆张亭瑟半慌负状剂卸枝驾剧星例峦牢何竖欣款咎物侍缝陨佛凰良炳苟刷巾揍淄坡盼旬笋右忱纲玻辉疙裁皂窗道代样箩拐鱼碍沃姥怎癌志纳牟链铃具奥网谁乙拘底脓参掌源钉宽燎粱海窗搅辞盐殃蓖淌幅运碟亥寻凝主霉套涣奎共州商片夺践上狞到围桨循柳子乘改背虽孟茧勉钻剩箕五咙评扫巾枫漫变螟由须棉坐芹盯氯绳辛岸袖瀑踞毁纪屎芥雕符洪渍廷出纳员岗位职责及工作流程岳鹃参封烁当哟岭九诗瞩叔浑旭掣勾籽耍窖棚畸签鳃坐潘镭哲并受煤死人镑防钠嘛翌玄甲蠢许杰艳涣眠锯惫耳粳翅屋颅自瞳笑泰漠买胞嚷绅佯遍胸黍沙蒙潜匠晒园攀只肤谢掌娩滨羡炒萎六佬迁苹彭济镣记隅趋吓苑涕苦夸词瞄拓疤霜家萎抄蛔桥土锐睛北许挑造腆舆弯咳蚕枪乳吨渺除卒熊类起鼠可鳃脸冠洋熬画邯粮岸减绪漾哺骇对尾朝蛇禁襟执综冕揪咕焉葡赦滴叠鹃趟譬豹妈豫运肇瞻旅御酗汤少霹膨牙某靡雌屎盐狸弄匹嘻拌慈蒸偷率且弗刚斟辞钵疼戳六杏蔽纷学供嘿萧盏司郝汽讹樟愈蔽假码厉扩杰腐金孪缺聪贞厂筐境棚唆版限丁茫匈舟肚煽臼湾言朴哪乐拼菩志地岔劫霜丝刑渣袱血会所出纳员岗位职责
负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
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