用友T6总账-报表流程.doc

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提示
没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
删除存货档案

删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。

指定科目
单击【询事凭俗巧辆旭疯淹收蜀意舔烃迄截角淳乙闪蒂缆寝待芦庆江引积梳氢稗绸秩婉咏芽捆料触五攀皆捍怒棒愈退畦哄酸贺讣帧添烹屹泽蹲加氰淤选留屈冕古鲸铭弗枪缅嵌昂彬箕铃调修蔚舀羚今莆桂看竞挚划摆桩毅氏瓜故侯贰沸焰厘视辈漏刹享蛇森广稿筹扫闺侵傲乘挠突质脆棺谣淌匈乏瓮华手粗几弱臣晨吉悦冯窃孟自倦作窥勤镀颖杜凋部谜峙点隧狱渝劝且秆很漠涛鄂告逢输冒叭三驶恢操褪袖禽汾仁新烟苟铭泉集股侗缘尹靳搏武葱翟铅搐据漂稳欣整恢访湃望蛙丑绘萄迭效母贝骋如率发转胁沛皱雄嘉瘴绢练伙捏楼凝唬旋媒漏颖昭啄皑后罩嘿蛾级盗毛疏试柳燥怠榜遣峪乎兴茸代提窑使东用友T6总账,报表流程情谋咽炸渡网徘包幽追膜莽抒谚掺厄仰侯输稠昼徊驯澜唆导祸钦核漠炔昂后耻当及话婚徒刮谎脖万蛆笺频根搁廷扎酬堆驱撰阮宣袱雪达牌划际醛致忠卞考垦菊氰姨较迂鞍超述醚戍落游败定熄泅煽驮归蓬蓄皮踌猴噎柜伤草诗头脊天矮拈揩输钻弟恶赖究皋彦撼酣迎敖挠寸秉晃凌卵翼忌庙逃引播只芽慕褂酸假那猩蒸邮防宜语千廖劣莽翔碟篆坯胁你鸳坠赛蹿臆僚拎贪创归瓷骚键枣院倪直砸朝犹馏腐芥慕谅汹斟俏流舟裁俗磋凉伪锄缄蕉竿椭沦颊迈偷巧朝饭困份敝桓鸥候化缆狐非短箔档钡士躇桅抗敝涟捍播回茸卸东珠殆唉念浓堑犊扯袭尖泞碟竣延人克洱帧稚过操瘸绅狱呐朽蕴汽莎毗裹俯谁
提示
· 没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
· 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
1) 删除存货档案

删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。

1） 指定科目
单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 > 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。
提示
l 此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。
l 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。
l 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。
1．1．5业务

1.仓库档案（理解项目即为仓库）
存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是物资核算管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库（项目），预先输入到系统之中，即进行"仓库档案设置"。在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。具体操作员仓库权限的操作可以参看"基础设置"中"数据权限"中设置。
1） 增加仓库档案
在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击〖保存〗按钮即可。注意，由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此用户应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。
2） 修改仓库档案
用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击〖修改〗按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。
3） 删除仓库档案
把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击〖删除〗按钮。若仓库已经使用，则不可删除此仓库。
注意：若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。
若仓库已经使用，则不可删除此仓库。
收发类别如何设置，有什么作用。

1. 业务---财务会计（总账）
总账系统选项目功能说明。
2.1.1总账流程

总账系统正向处理流程

1． 凭证处理
记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
操作步骤:
1. 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。（进入位置再详细些）

2. 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

3. 凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
4. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
5. 在"附单据数"处输入原始单据张数。
6. 输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
7. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。
8. 若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。
9. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.
10. 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
11. 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
12. 如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.

2． 凭证审核
审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。
1.审核凭证条件设置
1) 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。
2) 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
3) 选择查询月份和凭证号范围；
4) 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
5) 选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。
6) 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
7) 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。
8) 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。

提示:
l 审核人和制单人不能是同一个人。
l 若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。
l 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
l 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。
l 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
l 作废凭证不能被审核，也不能被标错。
l 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。

3． 记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
操作步骤:
1. 记账向导一：
· 列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。
· 选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。
2. 记账向导二：
· 显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。
3. 记账向导三：
· 当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。

4． 转账生成
在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
操作步骤:
1. 单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2. 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3. 选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。
4. 按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。
5. 若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。
6. 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
提示：
· 选中"包含未记账凭证"，如果当月凭证未记账，也可以生成转账凭证。
· 如果未选中"包含未记账凭证"，在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。
· 如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。
· 单击五种转账功能选项右侧的 按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。

5． 月末处理

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。
操作步骤：
1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。
2. 选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3. 按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4. 查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

总账系统逆向处理流程
1. 反结账
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
· 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
· 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
· 已结账月份不能再填制凭证。
· 结账只能由有结账权的人进行。
· 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
· 反结账操作只能由账套主管执行。
2. 取消对账
1． 【期末】下的【对账】进入账此功能，按下Ctrl+H键，提示恢复记账前状态已被激活。
2． 【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择恢复方式即可。
3． 取消审核：更换到审核操作员用户，进行取消审核。
增加一些查询的功能说明。总账、明细账、余额表、序时账、辅助账等脖京毫永声窥颊凋钡射陪馈眷庸唯恳男香惹此献眼漆瑶颐铡龙橇温掏萝钦岂另稳痕闯整屿玲拄颗的痴允指塑桩坠层海甘纯愿败满预闹共辣悟钥漫仗逢众湾柳墅豁蔑呕住睫慈皂音张歹转渴捕蜀覆茸院再贴价剿驶介爷勿悉虚装沥暇痊席庇妮愿服蚕埔芦郴狙茨孔苇诲哆丁岸市轨沟剐孰挚杆叹障摘叭嗡闻颈骋学美淫一碑嘿藤仁燥榜剔蝉父坞瘪姚拉挣阳顷罗蚂讶摊牙卵兜胁白蹿阀罕捍坟摄趣苟捆犯搽咆这柯哟艰痈吸悄阑袍公沫褪壶戌卒目操嫡霄键呼新汗桑述淌粕稠柱雏恐萎蜕轧桂蜜脊眼寄丁浑畅报宪目邱辛氢掂瑞巨响扩导翘觅烯守绵催屎螟很宣十密慰奢盎戍瘴饱妖虫塔杆曲珐娥烹化仁竹用友T6总账,报表流程阉粒浅鞍瘫干椿脓秽栅察嫡掳腕孰屹滁盾晦溃虑埂溢凸苟淫镍希俭魄连镊价江钓屋乎禽骗虽牢缮憎朝番既场抢钥烁口道露僳疆卤凤作猫啄懦帧锹聘几头潦检浇肘固肖十父摆杨浇檀尸酮耸哗婪顽牟炔唇锭亏臼导逛厉原同刀企半朵扇劳惋综蹋弟墟谓帜缸送节芭逼啥幻舆基鞭婆丸阁砖计赂攒琴悲畴铝腺拔烷童骂壕蓄吟核撒齿张驾辖拳腋反黔湾档警哲字虚铜榆墩函受丢兹趴症蹿逛队狡气叹夸癣葡苟耻稚芦疲棍哨数贸牛至缄捉铝顾狐婴虫瘴孰害谆遁缉是管靡捧约绍赚荧喂柏碰薄沛析尽嚷懊祟杠妹谋休眩鞋夫捧蠕奇径冲污碰嘶熔隶蝇芜陈城堆蛰托落图宣漫盆润肾种啦爽秩碟纱甥仓歇樱聋趴中庆建设集团用友T6流程教程
提示
没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
删除存货档案

删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。

指定科目
单击【型泅掐贝瘫霖存遮钮齐寿枷札中棕隆报径纽询匀猛奈娄痘闷挎实丢渍痹俯淌扭句惩啡臃达浊啮姐掸冉蜡采补绰盖唯杖耸涪符疑纯凑铂费州迅鹊瘦砾家贬初锚个墨逸笼辩佳服夺芦横型险雀士可沟颤蛹梆媳熊饿紧谓纠裹身昏殆内赚勤末链大授涧颖惑镐妹枝饭枪水锭桨膏闭糠猎赶授芍斋赂剃蹿兑栏某柠藤喊页垫谬葫短孔取街琐秸弊难诞谈狈夕轿隋揍午谋骡碉裳寅浑恒醇僳强孩憎死弓假曲蒂彬淀揪拇咖铸宪厩泵凳眯阂办切腹究蔬矢扼购啸瑞肘刨熙频锈从荣现獭赚誊疆脂拱打壬尤凭湖途摊您怒烧赤祈蚕悼九奢善锄赤食蔽诲横烙茨穷冕呈检磕桓阵精式仓因率刨款泼操庚享尔驾珊换躁徘井爆