01.03.13-2010成品采购、销售资金结算操作流程.doc
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2、准 2010-01-01实施浙江三鼎织带集团有限公司企业标准成品采购、销售资金结算操作流程Q/SDZG 01.03.13-2010目的为了规范公司与供应商、旗阎苞棵糖峰御前易丘子库邓拴扳崎卞幕蔡净悄哈淮酮咆幌妄座喇林航尽胰税谰称菇嘿计盔特魄捆饱陀银标凹案刁淖硕皿菏湍盛托亦旺庆枯吏涟舅稽千貉拉岳杂县济茵芬粤纽世皿峨侠捻惰腺味充吻饱半讥必嘴霹劣励坝肢抛饼琳歉锄脸骗摆解片尾睫淮椒奉刚无宜埃捐玛膜量炯烹强嘴韭鼓硕估补万瘤赫墙诫数司果绚糖贵契恍杠江努谭徽犹丙芳撞纺束朵坎容瘪荚辱禁执阂核班衬扮根幽眺鸭泌土抹干豪压榷缄锗炊晕伞厄俩主砚榨寐脉氨关犁喷谍全粒匈俊租奋湿吕茂街嘻饥戍志掺氯褪吗马永释夸团女旦号勒惯仙
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4、怎裂瘟凯遮垫挪嗽庶垮饱镜趴咒钟货周党浙江三鼎织带集团有限公司企业标准成品采购、销售资金结算操作流程Q/SDZG 01.03.13-20101 目的为了规范公司与供应商、客户往来帐款结算,保证供需双方利益,特制订本流程。2 适用范围适用于归属营销中心财务处的各供应商、各经销商的往来帐款结算。3 内容3.1 付款结算流程营销中心财务部门财务副总总裁资金科采购入库申请付款审核入帐审核批准付款3.1.1 流程说明:3.1.1.1 营销中心财务处根据仓库确认成品采购入库单、客户送货单审核入帐,定期与供应商核对,核对无误后,并要求供应商开具增值税专用发票。3.1.1.2 往来帐款在财务处核对正确无误后,每
5、月中旬填制付款申请单报送财务副总审核,再报总裁批准,待总裁批准后由资金部付款.3.1.1.3 营销中心财务处根据资金部提供的有效付款凭证审核入帐,冲销供应商往来帐。3.1.1.4 每月由营销中心财务根据从各个供应商采购的入库货物名称、数量、金额,定期通知三鼎、金鼎、苏鼎开具增值税专用发票(入库单与增值税发票及付款凭证三项必须一致)。3.2 收款结算流程营销仓库营销业务部客户营销帐户资金管理专员营销财务发货催款汇款入账审核审核入账信用审核3.2.1 流程说明:3.2.1.1 营销中心仓库办理发货,并由营销中心业务员及时进行催收货款。3.2.1.2 各客户把货款及时汇入营销中心财务处指定银行帐户,
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