ATTE-GZAT-RZG-RZ006出差管理制度附件.doc
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4、RZG-RZ006-1执行部门或执行人流程图目的及要求出差人出差人部门经理/总监部门总监/执行总裁出差人财务部(会计)执行总裁财务部(出纳)/出差人出差人部门经理/总监财务部(会计)部门总监/执行总裁财务部(出纳、会计)出差人开始出差申请审 核短途审 批长途费用借支申请审 核审 批支付费用/出差返司/差旅费报销审 核审批销帐结束出差人依据工作任务,撰定出差计划含出差行程表、费用预算;出差人到人力资源部领取出差申请单,填写完整后向部门主管申请出差;部门经理/总监依据业务权限进行审核;部门总监/执行总裁依据业务权限进行审批;出差人依据审批的出差申请单,到财务部领取借支单财务部审核出差人是否拥有借支
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