用友T3财务通普及版简单操作流程.doc

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用友T3财务通普及版简单操作流程 2012-8-6 08:46 阅读(27) 转载
用友T3-财务通普及版简单财务流程 
案例环境：用友T3-财务通普及版.
案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本  10台，单价4000，
销售给上海一春贸易有限公司  9台，每台价格4280.
目标反应:
应付帐款：4000*10=40000
应收帐款: 4280*9=38520
期末库存: 4000*1=4000
利润: 280*9=2520
还有其它一些数据.
报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表
测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418
采用方法：辅助核算.
引言:
基础设置-往来单位-客户档案

基础设置-往来单位-供应商档案

基础设置-存货-存货档案

辅助核算应收账款
基础设置-财务-会计科目

选择应收账款-修改

辅助核算库存商品
库存商品-修改,数量核算,打勾.

同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾.
设置凭证类别 
基础设置-财务-凭证类别

记账凭证-确认

注：注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)

正文:
填制凭证 
采购

销售

注：库存商品科目,商品销售收入科目，商售成本科目的下级科目的结构必须相同，并且都不能带往来辅助核算,如果想对往来辅助核算的科目结转成本,请到[自定义转账]中定义
也就是说上边例子中的主营业务收入,辅助核算采用的是辅助核算数量,且没有辅助核算往来.
审核凭证 
记账 
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
注意：
要记账的凭证必须经过审核.
注：反记账
在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。
然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.

恢复记账前状态
月末转账 
销售成本转账

1405：库存商品
6001：主营业务收入
6401：主营业务成本
注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动.
确定-确定

确定-保存

审核-记账
注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.
月末转账-转账

4103：本年利润
注意：这个科目可以根据需要灵活调整
全选-确定
注意：以上凭证要再审核,再记账一次.
用末结账 

下一步-结账.
财务报表 
文件-新建

选择相应的财务报表模板

确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面

数据的界面

格式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择

确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)
系统自动生的资产负债表

总结：以上过程，我们总共做了四张凭证

采购和销售凭证是我们手工输入的
审核,记账
销售成本结转是通过: 月末结转-销售成本结转
审核,记账
期间损益结转是通过: 月末结转-期间损益结转
注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.
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