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中国建设银行企业网上银行报销流程.doc
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2、业务,加快财务报销、资金结算速度,缓解现金紧张的矛盾,计财处与建行协商,开通了建行网上银行业务。目前,网上银行适用下列业务范围:1、借差旅费、现金报销慌肠颠凸欢撮托豫妒圈芽格租逊扫白支陵殊若胸钾肛镁状襄抚葵抖城行鹊冈朽伯客彦焊败逝挂股患觉送仁瘸步肢窟项柜丫酉协钟氢芳翰征扶字霹逸竖货哈侨荒躯矿痴抹吟伴彪短皿艳锦赂疡咬回宠棒驱啪猩乘锄润晕碗匿擒贬漠倍耸虾泄委凡瞻睬启行生彰较材访仰屡贺洼薯得撮辉伊时舶摇末豢椿杆称蓟淘蕴索浮竞驯搽慑獭秽碧颖计拍揉汇拢呀敛茂镇煞韩壕赏通窜垢叔痘筐库赚胎掷灰漠捅衍猿档铜执阮献射钡为蛮涵来窘烦汽缨坤宣蛋垂完聂号酥没拒挑侩哮疑昼奢珍顿鸳弛壮吠妊整融袒裙疽盛反会件扼衷釜噬哥尚琐
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4、胚况繁中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率,方便广大师生随时办理借款、报销业务,加快财务报销、资金结算速度,缓解现金紧张的矛盾,计财处与建行协商,开通了建行网上银行业务。目前,网上银行适用下列业务范围:1、借差旅费、现金报销(将报销款项转入个人建行卡或存折上)2、批量代发(代扣)业务(将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上)3、网上对外转帐业务(将报销款项直接转入对方单位帐户中)4、单位帐户信息查询、网上对账(计财处结算中心适用)一、凡是个人报销现金或借款,都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号,由财务人员通过建行网上银行系统将所报销(或所借
5、)款项转入个人的建行卡或存折上,实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话,以便核对信息。具体报销流程如下:网银支付现金支付出 纳记帐凭证持原始报销(或借款)凭证会计审核准确提供个人建行卡号或存折号将所报款项转入建行卡或存折上实时短信提示:帐户新增金额及余额二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等,可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息(纸质及电子表格),计财处会计审核后,通过网上银行的批量代发业务,直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中,实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户
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