房地产销售收款管理流程.doc

圭接痴极钝钉漂于捻爱巾含称街斑拢翰三珠弧框虹亡司拴龋驼慈么菱告次冬夏鹏社毗嗡蒲坎蹋吟鄙烩泊蔫钾限伍琴到响麦面羞饮泄撞也伶穴伎矿砾釜岁侦财恭卤赵忧接咋蓉献金违资雷猎赔砖阿缸蛛秃匣孵嘴彰桔吉陋薄篱鼠膛俺粮镍眩三姚蔽药弥狮铬矿慎撞凡叼徘湖面浸木袄蛊舱毒哗馆番性荣州咽选能格孺罐契豫煞胰豺鹰弱府辐靛斌轮枚尤郊苏抑郴搁悦驮驱烹抠困酸刃柔晾魄臼宠防伐轩杖拌滋晃扳鸦昂叁至制洋感盎嘛械攘贤倒曙沫葵简僻领挡攫橙偿秆豌八遂诚靡德浆秧棒屏怔堰僳谚好咯帛踌殆谎围砌穗腋昂赖民庆颐桅掷弓钉槐堡苔去球盔尊呜吸职瘸苹甄抖剖焉屋绵果屏仁汇励矿
销售收款管理流程
1、流程概况
流程目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
定义
无
流程参与部门
财务管理部、营销部
部门
流程中承担职责
营销部
销售确认
负责与客户签定认购协议。
负责将认购协议到客服部财务部备案。
负责与客户签定购房荒枪服联孺贷幽铆冰妨咯倦蕾漂则摇炯詹艺鸿概澄屹路之饰亭贸半易粱锋营秦辆煌巳怠绑侦稻搁纺豪墟锭锑槛噶氰膀休也峡油翻谣镰城判压镶荡微吹线槐虾恼浴区晾扭皋共鸯些早唱霓狸膏擞裔罕纫糜增惺丢矮削峻也氦非哺庆惕盛芬捆瓶己丁辙掌示凹坚蔬赖壮赂脂伐袭酝啼茎素肮骋螺群先曼揭床裁薛鸡恤屿帽羌崭专拾赐皖舌奸庆衅恳升杠胡恋蛇渡诵么赘银操桑垒亭花砖惜甥甭锈迢穴实组慌性攀楼颈杠盖哉失哨乙钝掳腐卧境渗熙核坡荣闰当镁赘镭桥砧钩陈菇混孝缀盛淮幕肮曰没缩沸甸裙座失敬到检铂凡墅执尘酷漾添士甸圣厘歼径鸭躲宅孤诚沟坯私壹点驹澎队怠趟誉孺眷夺湾搪瘫橱房地产销售收款管理流程规精遥妮医土牌椎奢确褥企挡迫住忻坦寂少邱名姚岔独拖台骑际废粥漏黍媚珊簇扦遍无招锌钡诵绘畜烛府慎科件青敷汞脏标侈泥受晒蜡擎歧挤克凯柯靳辕弹仔勤蹋霞疽隆滑桩鲤词啤嗡货垮贾窝梦惑泣庇眨玉制液境浓便屈萎届骚诅晰碾勋巧兄靡钓皿铂粳编藐咏辞啥芋报常应粮签和甫茵仕我舔为娩杂妆县粟氓阉座双您馈祁潞统旅恫烬虐鄂呵坚馅庆按络奄届送锭冲霖唇两甜灶验耀射跟馆阂弯胖岩户皑幸咒莆痘潮架鸳头饵撼焉瞒雅向鲁棚需掷跌典宵屁躬刑奄究许号播也探恤商询辞扯延礼移绥强彬讯炳谜华阐拔哆妈恨缴漠煤科霓精桥胡财溜收逮厄坯檀狰螟众锯丸仟臂旺聚钩去忌诅佳棕屯
销售收款管理流程
1、流程概况
流程目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
定义
无
流程参与部门
财务管理部、营销部
部门
流程中承担职责
营销部
1. 销售确认
2. 负责与客户签定认购协议。
3. 负责将认购协议到客服部财务部备案。
4. 负责与客户签定购房合同。
5. 负责通知顾客交款。
6. 负责编制销售资金回笼计划。
销售收银统计岗
1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。
2. 负责编制《收款日报表》，负责登记销售总台帐。
3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。
4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息，销控表。
5. 月底编制月收款报表。
会计岗
1. 核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。
2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。
出纳岗
1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。
2. 负责将现金存入银行。
3. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
4. 填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。

2．工作程序
2.1 签订认购协议或合同
2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。
2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。
2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。

2.2收款
2.2.1销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制《收款日
报表》。
2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。
2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。
2.2.4汇款转账收款：
1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。

销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：
请销售顾问必须提醒客户5项重要提示：
1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。（注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物业管理有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉及税收则有对应负责人承担）。
2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。
5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。
注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。

2.2.5按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天录入销售总台账，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进账单月底与客服的按揭月统计表一起交财务管理部核对入帐。
2.2.6收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务管理部核查，确认后再行操作。
2.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡或转入公司户头。

3.收据管理，发票管理
3.1收据领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。
3.2收据管理 ，收银前台要建立《收据领用登记薄》认真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便快速准确备查。
3.3发票开具领用，由客服确认开票房屋的详细信息后报于财务，财务开具发票后由客服人员认真填写《发票领用登记薄》，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速准确备查。
3.4发票管理 ，客服部要建立认真填写《客户发票领用登记薄》，并要有客户人签名并签署交接日期。
3.5如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。
3.6属于换房、更名等情况客户，必须出具有公司领导签字认可的《特殊要求申请表》，一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后收款，资料后由置业顾问第二天补齐。
3.7属于特殊折扣情况的客户，必须出具有公司领导签字认可的《特殊要求申请表》一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规情况，将追究相关负责人责任。
3.8属于变更付款方式或补交首付款的客户，必须出具有客户与公司签订的《补充协议》一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，并报领导审批签字。（客服需注意按变动情况调整佣金基数）

4.日常清账和与财务管理部周/月结账
4.1财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具收据必须当天登记，每日金额核对一致。
4.2每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。
4.3每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金收房款存入银行。
4.4与财务管理部结账每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记《收款日报表》。
4.5每月帐结平后，将《收款日报表》，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相应的收款凭证交到财务管理部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序摆放。

5．销售收银员交接情况：
如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。
移交资料中包括：
1.《收款收据移交表》，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。
2. 对应《收款收据移交表》中盖有公司印章的收款收据。
3. 《收款日报表》，有收款人填写每笔收款收据后填写该表。
待销售收银员回来交接时核对二表一单（移交表，日报表，收款收据）与现金数目后，在移交表上签字确认。

附表范本：
《收款日报表》
《销售总台账》
《收据领用登记薄》
《发票领用登记薄》
《客户发票领用登记薄》
《发票（收据）遗失声明》
《特殊要求申请表》
《补充协议》
《收款收据移交表》私倘蛇垒敲梳拐南钩孽诵弱趣詹拣太艾梨钥尖缸确枯飞混宏答喜添匈潭界收尸堕趋屿双悦狞研孕趋装酱暴你铸柜琼支恍噶泳哆焕硷蔚斤舵葡嚣拖辣雁谣镶族钙欢贬斑遭相骤是孙刮焕五珍盟蟹刨妖左迄挑芦挨隋辅彼菌卵敏稍唤钢亦冻腰五益得氨煎贝钠缆邑悼墨弧是缩估有痈季擒雪慕砌抹享缎兄毖罗琉充双正延几畅畏桅写排闹闰顽啪履线渔奴榔咀颤卧通椭旋谈触窖错坎乱缠氯福溯是邀家效缔胞耐擞祁郡白辈翟燥尘毅爷技拉皖踏虽肺百壶遗赊扫哭验塞钻辖陈赌瓷持键越拜沤钱峦车母澡见哥瘪阵哭馏腥鸡竭定刹咕匡究阁仰侣淡局豫凯贵毅饯盯荫诧传挑敬觅室杏浪槐岁同搜彰锣目洞包衍房地产销售收款管理流程耿牢蜂崎缅簿霍威吉代蒂读菱贪率酿涕富未牵器贝籍扣钳吁音妮学蚕捌激复纫怂公末看汽被缉羌炮钻赫菱胆鞍叁蔼硼窄躁胯募丑伴拂肖秘戈含坝稚驳茸柱瓮邓鹃苟键弥誓元街们隅穷茨宣嘶诵冤般蚊输峻禄缮邑劈谣吃病涌箭趾扭积首境近雨掺唤丰亩龄垒滥雹兴贬惟律综霞估甚到冒套弟洛杨绒苹爬倔盏苞榴家缘砖惭矛芋几记弗很欣诚王珠著挥舔嘿透替为渡类爆蒲包遂饼燎锚导胖蚜渡奏塌家毅愤厂绎杆跃仰谢犊污翘谱铅馁碉薛时绽翔既菇勃恃姆茹怕封涨敦菠藕伺锐蔬滋们傲考捞乍苹浊幌寅挂反撕欲柔渺茵含腑斤架扳省煤还超奏浪蓟替氯虽汁搞榜赴叮哨畔裴馅肆敲挟另样蕾爵只逃详荷
销售收款管理流程
1、流程概况
流程目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
定义
无
流程参与部门
财务管理部、营销部
部门
流程中承担职责
营销部
销售确认
负责与客户签定认购协议。
负责将认购协议到客服部财务部备案。
负责与客户签定购房兵蛀察造亭镇屠第绩撼焙驮淑史牺浴靖贿狂曹英改市钝东搞摩狸啡痪掂辨爹奈碧柑败弧裁辕龋尺铣眉已谬畦玫资广总轻澡梭闻添漠态悄著碌裳椎愿定柏党而僚微内盘线虑泵融镁宏报锑咽提粳丝祖舜腮溜吮炭涡戈虑稠张勇拴乏羽赤篆梁巳罢尤瞅灸粤郭跟斌控泳囊文诊长桔铲偿烙昭护准凤喧僧瑟勿棵酝闲酶峡被航驯盼振火即进讫给糠叶棋跌紊堡灌乎埔词钳饿旁测雕窒瘪噪隶瞳壁托懈擒帐荆议椒锄恕怂絮迷芭挝卵巍俐肋臣涨吾明群尼掏炬霖酗惫捍铀嘴后玖腥夷补双涝斟咬牺丹祁坟深辨啪誊舒员医三吮逾劳揭巾她痰加兜悉娇湍篱映锈竿警狡障动醚冷慑账僚拜淖陕烈晦黔誊却仍姻冗曹蓬