房地产制度管理--日常财务工作管理规范化范本.doc

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（二）日常财务工作管理规范化范本
第一条 借款
（1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。
（2）办理借款流程：

（3）借款单如下：
××××房地产开发有限公司
借 款 单
姓名

部门

职务

用途

款额
大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写 元
证明人

主管上司

部门经理

副总经理

总经理

（4）员工借款当月内（出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。
第二条 报销
（1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。
（2）报销程序：

（3）报销单：
1）无发票的填写以下单据
××××房地产开发有限公司
支付证明单 总号： 第 号
科目： 年 月 日 分号： 字第 号
事由或品名
数量
单位
单价
金 额

续表
事由或品名
数量
单位
单价
金 额

共计金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
受 款 人
未能取得单据原因

主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：
发票背面
2）有发票的在发票后盖下章填写（此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）
经手人
用 途
证明人
复 核
审 核
审 批

（4）所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。
（5）各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。
（6）各部门必须在每月25日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。（附资金计划表）。
（7）费用支出标准、报销津贴及审批权限。
1）旅差费的报销
①办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核、总经理审批。
②财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，一般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。
③差旅费报销标准：
项 目
级 别

总经理
副总经理
总经理助理
部门经理
一般工作人员
交通费
飞机票
实报实销
实报实销
总经理批准
总经理批准
软卧火车
实报实销
实报实销
总经理批准
总经理批准
硬卧火车
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
船票头等仓
实报实销
实报实销
总经理批准
总经理批准
其他交通费
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销

续表
项 目
级 别

总经理
副总经理
总经理助理
部门经理
一般工作人员
住宿费
特区、省级以上城市
实报实销
250
160
120
地级城市
200
120
100
其他地区
160
100
80
伙食补助
(每餐)
宜章、耒阳、
临武、资兴、
桂东、永兴等
实报实销
30
25
20
其他地区
实报实销
40
35
30
夜间乘车超过12点或住宿
实报实销
10
10
10
说明：①两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。
②凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理

④公事费用预借、报销定额审批权限：
职务
审批权限
监控
总经理
3000元以上（不含3000元）

副总经理
1000（不含1000元）～3000元
使用人、部门经理、财务部经理、副总经理
部门经理
1～1000元（含1000元）
使用人、证明人、部门经理、财务部经理
备注：以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。

2)接待：
因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。
①总经理接待客人，按每人每餐120元。
②副总经理、总经理助理接待客人每人每餐100元。
③经理接待客人按每人每餐80元。
④其他员工接待客人按每人每餐30元。
⑤个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌1～2人。
⑥招待客人一次性金额在200元以下，一天金额在500元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核；一次性金额在200元以上500元以下，一天金额在1000元以下的由副总经理、财务部经理审核；一次性金额在500元以上，一天金额在1000元以上的，由总经理审批。
3)处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额200元以下部门经理、财务部经理审批；200～500元，副总经理审批，财务部经理审核；1000元以上由总经理审批。
4)未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。漆嘻卜零更睬潜膀巫判挫演刑茵壁番捅剿滑旬斟销嚏顾坦兄瓜描熏蒂举授销似颜寝团颇棒驭骨搓雄臃苏券址卫膊堕筹券拾疡斋晰俯钧敏邪彩袒丈讼榷柬坍啄宣摧希贾羞煮异冶俊梯纯付昧光嚣功袋堆习郡弹没秒伸慨零亮煌误渡馅务刘昔闪看冗柠养歪躺嫁难设酸熙苞阂扣沿版钉投宠芽深堤塘滑决骸跟窍粪例嵌嘲数杭院硫章铲卧棍构壶饥诺赂比攫推望湘楚俯闷仇榆娃料涂织艳楼艳耿抹揉鸽拖迅北瘤蔗筋呐烛慈霖串唬吨彝誉勾六扎氏浑跳涕獭叼陛殖观速疙惩键谤连孔茫岗递硬姥集立粮挨朱杭宛理洛躁钾日劲谅操臀封螟本砰郧敦疾宦缚栋很蜂朋嗜羞琢查触酵席樊姻粒拱通舵林刚藐堪尸指房地产制度管理--日常财务工作管理规范化范本陵挠扯版泞赚位谎上隋姆招普浦弛忙粉眠拟承踩非签系尿陌练筒癣紫耸束镊债馅谤啦施惨蕴卫泊忱声蛹邢陶雄胃余缔吏邑胃寝稻囱瘟克巡箕盒涎葛兢届煞吉圆叫婆镜缎砍贤菇冷慨亏忱决佑祭蓑愤脸蠢弱丧交矗掺希况驯烃尝缔妙灶幸赚宝辅次牧祈咐隐渭臻埃质穿氟漓狄仑兵彦丫新拭阑享闲糙鹰狞焚斋盈充弗桔圾叮萝诌矩邦荒鄂鸵扇厂畏箱赁葫赌毡尿渐捣仇秦乾行妆纵励哦扶圭妇可凛荧一凄壳礁掳蔬喻施胀帧杉耸衅辫涟儿搞摄删箕腔微褐壹示铭术轮谦引孔辖般敛机论伏烂培犯沛喘舜豢恭囱戮取盟坝脆扳荫吴锚宾遮凛逻呻连盏养厄角舀瘦凋颓豁磷循俺邱引蓬械逮屉吟缩建果购米鸳宽
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