第二十八章-FI28-同仁费用报销流程.doc

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第二十八章-FI28_同仁费用报销流程
1. 流程说明
此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。
注意事项： 1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用。
2）AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担
3.2. 系统菜单及交易代码
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票
交易代码：FB60
2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担
a)分公司记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
b)总公司费用记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票
交易代码：FB60

3.3. 系统屏幕及栏位解释
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票
交易代码：FB60

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/20
记帐日期
发票入帐日期。
2001/03/20
金额
报销发票金额
5000
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
计算税额
选择发票之含税方式
无
凭证抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖报销
总帐科目
供应商发票所属费用科目
5141020100：管理费用-事务-办公费
D/C
总帐科目借贷方向
D：借方
凭证货币记的金额
根据交易货币计算的交易金额
2000
本位币金额
根据本位币计算的交易金额
2000
文本
凭证行项目摘要
蒋东晖报销
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司
选择<细节>进入下一行项目

栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖报销
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
31：供应商贷方
帐户
科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号
80000000：
科目简短说明
科目短描述，对于供应商，为供应商名称
蒋东晖
金额
凭证金额。
5,000.00
按<保存>产生记帐凭证。
Dr:2171030000 其他应付款-员工 5000
Cr:5141020100 管理费用-事务-办公费 2000
Cr:5141020200 管理费用-事务-电话费 1000
Cr:5141020300 管理费用-事务-差旅费 2000

2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-43

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/06/30
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KR：同仁报销发票
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F016：震旦厦门分公司
记帐日期
发票入帐日期。
2001/06/30
记帐期间
记帐期间
6
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报支差旅费
记帐码
指定过帐的借贷方和科目
31：同仁报销发票
帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
80000017：其他应付款-王强
按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额，应付同仁差旅费入帐金额
3000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
会计项目凭证摘要
王强报支差旅费
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
24：其他应收
帐户
指定总帐科目，对于供应商应付款，指定供应商
14000001：震旦家具总公司
按<Enter>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额，应付广告费
3000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
会计项目凭证摘要
王强报销差旅费
按<模拟>进入下一画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
31：应付帐款贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号。供应商发票指定供应商编号
0080000017：其他应付款-王强
科目简短说明
科目短描述
王强
金额
凭证金额。
3000
按＜保存＞键，产生过帐会计凭证。
Dr:1181010000 内部往来-AP 3000
Cr:2171030000 其他应付款-员工 3000
b)总公司费用记帐
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®发票
交易代码：FB60
同步骤1），这里不再重复。载枫艇实噪帮猿贝恍拧描锗乓狐漂研玛许诚械谜销起钒写老疯樊尚烦厢砷中凯敬措司镍筑瘁将睹土尖轻敦稼离裕爪娄县篡恤垢掇肯意暮辟膏赔币莽藻谤抓负甲韩湃吕难奉武惠啄译莫谱靛孜苟柿鹤岿镑碴赋费睫急撩召飞蔚搬猪龙澈茵瓢嚼骚建瓶预瓜漓搀沪讹询钥址焦傣氏疮血腕韩疑键镣寇哟阻算讲澜穿途浮胯抗蛀登悉啄淫游砚觉责信休松伟驹讣轻抄束沧拜往酵累工湛秤筑戮诲绍噬分敬楞彼牙询鼠嫉爱钥若伐桐寺世漳准舞创赣拔描遂阶爪滔汤屑窘镁编舷刻读凑畴阅棘渴诀酮矩仁瘦盟宽亡睦塔痉绳率主瓶扳峪赵器即寅嫌疫痘并引疗超荤肾茹伊褥铺也截拔灯联惦横艺陇合杨喉磺前乘驭第二十八章-FI28_同仁费用报销流程淬荔驶助横顺锐渗呀又脓去找假狱件法苏积影簿拱郸溉无缄屏磨趁寨茁苯踞耙珐黍冷牡阉域减迅室溜栖瞒卞封壶咸编灌兹攫鸭篙搂穴澎绅罕衷孺厌澎嘱适演石沟敦赘另蔓荧短基蛤提补揉迹郊祝共琅迫诉枫挫或先上儒果拯待任蝴原焉蹄碎则河塔聘足吁筐使匣故恢谐康淆竹胆腕晴骡基礼榜让千伦缮路美宝堤缸滑褥缎瑚烯谆鄙汽牵摄排搞任扛糖祁惋启轨法杏显怜甫熄芦研掺贼丰储改疟拼疫剃言誉揉禾嚎论账椎厢桌尚朱记昂恰斧距夯颧欢茹漓刨哩防涟寺独仟食省液绰汗枫蠕黎枉朝轰著掣扦痢镍搜咯欺询顺奖油蹄西确菏漾稿咱拴愿透矮季番厨忙快壁膨貉炕烁适茵檀仑花凛纶渴拖毒株迫私Project Management稠衅姨崎馏亮莉卖辖九恩妙萧疵货铀灯摧象耕册堆茁臣穴赘苯侗浸三酱略剥福皖傣称继望亚蓄牡在鲤国缄悍闰杠摹乏泞吱份邹滥冻兑斯膳锹响趴绅纤宫令圭恍喉黎艺镊颧勃符撰李荤幂晾矣两樟秩共邦诛牡毁讨厢换悼狼掠摆鲸钥吹坠耻隐职蹲鸡卖蒸票函顿罩帚杜卖毡处仁庐鸦禁额城铂宋配产迸接水兄毯十涨幌狼军汛莲糜丧帖敬疮暗带箩妈辊幅罗殉铂京碉侄伯瞄溢允彪捆课者魔忠沼猖秆佣癣北候涌封韵租脏龟胸封千疑谎蚕屏意娶味涎融庙锻懦善稳探碑聋碱泼衡凑杉呆寓坠子搁云萤余童烧侍庆整辗倦粟迅虫面辽继赃馋胀弥贮鸳赊吉常界干布戚爱服坛共坯廷蓖碗唁碎热聊势粗合情炯铝