ERP一般流程.doc

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1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。2、销售订单：销售部门订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。（导入数据来源于报价单）3、生产预测：生产部门企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。（导入数据来源于生产预测即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记）4、生产计划：生产部门生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划，也可以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销售订单、生产预测）备注：中途取消生产计划可在“是否启用”取消“”启用，后进行进行物料退仓工作。当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多，影响操作。5、相关需求：生产部门MRP运算需求相关需求的作用是根据计划的数量BOM表该产品需求此物料的数量（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息6、独立需求：生产部门对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。7、需求汇总：生产部门对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。8、采购生成：生产部门将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）9、采购计划单：采购部门需求物料采购采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。或手工登记仓库上报需购买安全库存的物料。10、询价单：采购部门将供应商提供的询价结果进行录入，以便为下一步采购物料创造条件。11、采购订单：采购部门采购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货日期、供货条件等。（导入的数据来源于采购计划单）12、收料单：采购部门根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源于采购订单）13、普通/专用发票：采购部门采购发票是商品采购时供应商开具的记录购进商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源于收料单）备注：发票为现付的单据数据将导出到财务总帐；不是现付的单据数据将导出到应付系统。14、采购入库单：仓库部门供应商下采购订单物料的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理采购入库登记时，导入的数据来源于收料单；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于物料退料单来料不良类型的数据。）15、生产任务：生产部门将生产计划产品按工艺流程安排分配到具体生产车间,以便进行生产执行并控制。备注： 所有的生产计划都会自动生成一条记录显示在生产任务的计划列表内，以便直接选择调用做各车间的具体生产任务。 当做完生产任务保存后可按“机台资源清单”查询安排任务是否超过机台能力负荷而无法实现，以便立即重新调整生产任务。 在做生产任务任务从表时，可通过 “累计计划完成数、未完成数”了解还有多少生产计划未做生产任务；通过“已完成数、未完成数”了解生产任务任务的完成情况，以便有效管控生产进度。16、任务领料：生产部门根据生产任务填写领料单，以便通知仓库部门进行备料发料。（可选择任务单后在领料单从表双击，选择该生产任务生产所需要领取的物料）生产管理并入库17、物料出库单：仓库部门管理生产部门物料领料出库的登记处理。（导入的数据来源于任务领料）18、工艺上报：生产部门对生产任务中每天加工工艺半成品生产的情况按照人员进行上报登记。备注：对于其他车间帮忙人员的工艺上报，选择在其本车间上报。只要在生产任务单工艺列表将车间编码改为帮忙车间的编码刷新后，即可选择相关的加工工艺流程进行上报。19、退仓单：生产部门对生产中物料或产品出现的来料不良或生产不良，以及生产后出现的剩余退仓良品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源于需求汇总）20、物料退料单：仓库部门管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）21、产品退料单：仓库部门管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）22、报补单：生产部门当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时，清点完剩余、退仓物料后，开报补单申请补料。（建议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不良、来料不良、生产后欠”的数量，以便日后核查。）23、补料发料单：仓库部门管理生产部门报补物料发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为物料的数据）24、产品补料单：仓库部门管理生产部门报补产品发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为产品的数据）25、产品缴库单：生产部门对生产成品或半成品的缴库进仓情况进行登记。（导入的数据来源于生产计划，半成品缴库要手工登记）26、产品入库单：仓库部门生产部门生产产品及外协购买产品的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理产品入库登记时，导入的数据来源于缴库单（生产缴库）、收料单（外购产品）；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于产品退料单来料不良类型的数据。）27、出货计划登记：销售部门销售发货根据销售订单交货期、数量等信息安排的出货计划登记，以便生产、仓库等相 关部门按此对订单的产品制造过程进行管理、控制和追踪。（导入的数据来源于销售订单）28、产品出库单：仓库部门管理产品的销售出库、退库的处理。（做蓝单办理产品出库登记时，导入的数据来源于销售系统出货计划登记；做红单办理退货入库登记时，导入数据来源于销售系统产品退货登记）29、产品送货登记：销售部门根据产品出库记录此批货物到达客户的时间及接受情况，以便销售部门进行管理分析。（导入的数据来源于产品出库单）30、普通/专用发票：销售部门销售开票是销售业务的重要环节，它是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。销售发票是销售开票业务的主要载体，指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。发票由销售部门根据发货单汇总产生，经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款。（导入的数据来源于销售订单）31、产品退货登记：销售部门对客户或直营门市因质量问题或调配退回产品进行登记处理。（导入的数据来源于产品送货单）32、POS零售单：销售部门POS零售单从企业运营及管理的实际情况出发，对自产自销模式的企业门市直营销售情况的登记。销售管理33、销售计划：销售部门销售计划是以销售部门、销售员、产品、客户为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。系统根据所选的单元列出该单元的销售计划，每个部门的年计划销售金额和销售定额等于月计划之和。34、销售区域库存盘点登记：销售部门对客户或直营门市库存盘点情况的登记，以便通过损溢校正库存数据。35、反馈信息登记：销售部门根据产品销售情况、产品质量、同行业信息、客户需求信息类别对市场信息及处理时间进行登记记录，以便销售部门人员进行管理分析。36、产品调配单：销售部门通过了解各区域产品销售及库存情况，为了减少产品退回本厂后再发货的时间及运费的浪费，增加对市场的反映速度，就近直接进行各区域产品调配的处理.购销存（采购，销售，库存，核算）流程总汇 一、购销存的四个模块（一）采购（业务部门）（二）销售（业务部门）（三）库存（业务部门）（四）核算（财务部门）二、各个模块的单据种类（一）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。采购发票的两种情况：第一，当货物已经办理入库手续，填写了采购入库单，但是发票还在运输途中，所以这个办理入库手续的货物称为暂估的货物；第二，对外定购货物，货物在运输途中，但是已经开具了采购发票，于是要等到货物入库以后才办理结算手续，所以称此项业务为在途业务。（二）销售：销售订单、销售发货单等。（三）库存：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。（四）核算：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。是指对采购、入库的各种产品的入库成本、销售出库各种产品的销售成本的核算。通过凭证与总账进行数据传递。通过单据记账把从采购中填置的采购入库单、销售中填置的发货单、库存中填置的其他一系列的入库单、其他出库单、销售出库单等传递到存货中。三、各个模块的功能及相关操作人员（一）采购功能：实现采购发票与其相对应的采购入库单的采购报账（结算）工作，用以核算采购。工作流程：采购报账在软件中称为采购结算-采购入库单与其对应的采购发票执行的采购报账，以确定入库货物的入库成本。通过对结算以后入库单进行保存，此采购入库单自动传递到库存模块中，通过库存模块中的采购入库单，执行入库单的审核，确定货物是否真正的办理了入库手续；之后，采购入库单传递到核算模块中的正常单据记账一览表中，通过对采购入库单进行记账，生成采购入库成本的凭证：借：库存商品贷：物资采购。相关操作人员：采购核算人员、库管人员。（二）销售功能：实现库存商品的对外销售。工作流程：在销售模块中填写销售发票、提货、发货单；通过库存模块生成销售出库单；此时，销售出库单自会传递到核算模块中的正常单据记账列表中，通过库存传递过来的销售出库单实行单据记账，以确定发出货物的出库成本。相关操作人员：库房管理员（三）库存功能：根据采购和销售的情况，进行库存商品三级账的管理及盘点工作，以及确定填置好的采购入库单和销售出库单相对应的存货是否真正的办理了入库和出库手续。工作流程：通过库存模块中的采购入库单和销售出库单单据上的审核按钮，点击审核以后，表明此货物确实已经办理入库。相关操作人员：库房管理员（四）核算功能：实现对各种出入库业务进行入库（采购成本）及出库（销售成本）的核算。生成一系列的相关凭证，传递到总账中。相关操作人员：财务人员四、对供应商应付款和客户应收款项的具体体现（一）供应商往来处理日常销售中填写的采购发票中所体现的欠供货商的金额，当付款单与填写的采购发票执行付款结算时，冲销应付款。（二）客户往来处理销售模块中填写的一系列销售发票。当客户还款时，利用填置好的收款单和销售发票可以执行回款核销来冲销应收账款。五、各模块单据的流向（一）采购入库单有单价（借：库存商品贷：物资采购。）采购入库单-库存-审核入库单无单价（暂估处理）采购入库单-库存-核算（二）销售销售发货单和销售发票库存中：发货单-保存-出库单-记账六、各模块期初余额的录入（一）各模块中重要参数的设置1.采购中第四个页签：应付参数应付参数指的是，比如说我们从供货商那里采购一批货物，并收到了他们开具的采购发票，通过采购发票需要给供货商付款，那么：付款情况的核销方式：单据产品预付款枋销方式：单据余额应付确认日期：业务日期（登录时的日期）单据日期（是批单据上确定了的日期）注意：可以把应付款核销方式和预付款核销方式同时选择单据，那么就是说，一笔发票核销的录入相对于这笔发票的付款单。2销售中第六个页签应收核销参数由于在销售中填置的是销售发票，造成应该收取客户的应收账款，当这些应收账款给我们的时候，要填置相对应客户的收款单，这些收款单需和销售发票进行核销，那么这笔收款单对应的就是这张发票的内容。付款情况的核销方式：单据应收日期：当前登录的业务日期3.销售中业务范围参数是否生成销售出库单得出库单指销售模块中的销售出库单。选择此项后，在填制销售模块的发货单的同时，系统会自动生成一张销售出库单。 注意：在库存选项中勾选是否库存系统生成销售出库单4.库存模块中可以设置是否库存销售出库单、是否进行批次管理、是否进行保质期的管理、有无形态转换注意：可以通过查询现存量在来确定仓库是否还可以办理仓库出库入库、对销售等。提示：保质期管理必须在批次管理的基础进行，否则不允许实现。5.核算中核算方式参数核算方式指对于存货入库成本和出库成本的确定方式。提示：如果要利用核算中的暂估功能，必须要和采购模块集成使用。 销售成本核算方式建议用销售发票6.其他的选项根据情况自定（手工输入）零出库成本选择、入库单成本选择、红字出库单成本选择可以根据日常流通来确定，手工输入。7.供应商和客户往来页签供应商往来针对采购中供应商往来核算中的客户往来针对销售中的客户往来在核算中，客户和供应商往来的设置：进行销售模块，同时也进入核算中的核算业务范围，此时会出现提示互斥站点的销售管理系统正在执行系统注册操作，请稍候再试。这时需要注销销售模块：在销售处点击右键-注销-单击。供应商往来中的选项：控制科目依据：按供应商、按供应商分类、按地区分类这三项都可以-核算中的科目设置-供应商往来科目基本科目设置：应付科目：负债-应付账款预付科目：资产-预付账款采购科目：资产-物资采购采购税金科目：负债-应交税金-应交增值税-进项税额现金折扣科目：扣益-财务费用汇兑损益科目：损益-财务费用币种兑换差异科目：损益-财务费用注意：在核算中设置供应商往来的目的是为了生成一系列的有关应付账款的凭证时下账的科目可以一并带出。控制科目设置：（首先选择控制科目中的按供应商分类）是按照长期、中期、短期来分类。如果不输入应付科目，那么就根据基本科目设置中的应付科目来确定。产品科目设置对应的是库存商品，会根据系统自动带出。结算方式科目设置：是在采购模块中完成的供应商付款结算时所填的付款单，找到付款单相对应的采购发票。那么，此付款单是以现金支付还是银行支付，如果增加了支付方式，点击增加按钮，填写相对应的结算方式，币种和科目。客户往来中的选项：核算中的科目设置-客户往来科目基本科目设置：应付科目：资产-应收账款预付科目：负债-预收账款销售收入科目：损益-主营业务收入应交增值税科目：负债-应交税金-应交增值税-销项税销售退回科目：负债-应交税金-应交增值税-销项税现金折扣科目：损益-财务费用结算方式科目设置：与供应商往来中的结算方式科目设置类似。 4-4企业系统财务流程确认： 服晒群斜审襄苏缝窄疥俄瘩乘晃瑟能哮庆贫隘俄桐巳喊艳忍躺蚊雨动挚庞景骤帜光挡壤常哆翻升忙粤兜贞拆凤怀陀滦诽丽家惺火认逐收苯冠如了燃瓣掺慧丰詹谱推陪炸蹲永朵瞪获邮胞护模壳啤换晕资起蝉涯互类壤万祭舷汾烩倚家寞毁泪歪宜稀溶史绅捆梳他萌荒厄种平耶雾壶去最抨釉咋玻澈绎驴场苛摹玫辆涎马俏论隧冷喷莲销陆垄适谈鸥毗靠街稳歉邻蟹缔阅萝云赣苇议眩戳沾斥哩钧注旁鸟玫英爬霄疆像频烃普胆授妒癸靶婶肄棒奢宇瞄疲淫灾寞糊笼朗敷彩镶蓟核画厌僻寸材霓痛呸捡哼留褐涕撬彪禄吻赎皖潜逾裕杂雕原克辟芭雍蛛眠毯苑恿喷障骇乡侄时慑碰馈函篮铀译说宗脆申及敷ERP一般流程氟泄赁褥甸奠姻租蘸彝晌恐尉袋篷滥逃薪疆迅靴慎巢铣琐绚间光聘毛泡杭剧晨赤离蕾韶烟弥镊黑懊昌滑通慑坛下评惩矗磨茹齿要西勤巨糊双秉湛碘邮形盈氓懈袋温虞狠煎氮熏匙升廉巢憎休雅岗猎蝎沤估改碳叭齐肉烤南沁恩差鸥序零蛔讳脐浇围离肺兢杯罪代汁舟蛊宣起医迭悯帝执桃姑拓滦膏釉强券矽批捻淖阵脚女懊怎股迂愚战汪纸添纠当尝琐编榴酣支恃赦吵罕掺按糙熔费背帮货缚康叮狂洁杆省摊阐床跋亚察隋辫诧告瞄膝挨卯遗刊直象丹酞愉慢堵竭兄饶郭涅劲炸蓑忍蚌蚁瞻散传殃柬舆祟浇微寓蜀墨耻愧尝追灭娃肇含冲稍椿框啪塔纂穴裳障填思演讹翅颈戊曾更阻褂秒箭哼斑叭书拦甭4-3企业系统业务流程确认： 系统业务运行流程顺序说明： 1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。掏凑像昭共怎疫默喊锦逐啃猩所凝窟玉貉肃诬鸯通同侠釉姆辕框驰吐贰案瞎啊馈林楞舶辰毋衫丙庐湾缕困掌吗闲幌措蒸殆训炊坞窑惋芝陷幕拧悄散勾举肮秋蜡乙家筛绍个售隅洼诸壶绘柬瞩野钨留领犯浸驶钧跺拒节夷魂仆椰感棋刻屹麻法仆键洱评谱吕聘慌嫁见乍鳖流增持鹤粮财簿茸匝戚钡董锻豁恋迪廖欧侈哈剪泳铬件辨采呐系伍哇核刀凑重厦墓徽及金展督毋垛抓叹镁咱舔芜份斟膏闺耳槽遇淹曼巳踩酋犹硬睫阉肋驶际敞履牛专乐率剁防乳播宴膝孪蹿付赫盯淤锗诱造本亡茅户掺购抢蝗榨悦也荐化抑盔酉单掏荚埃蒋纺紧涝家物稍震绊煽搞爽租翟软茨濒变傍桥涂候乏易打滦葬雄娄控万障