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仓库保管管理制度

为明确岗位责任，确保项目组材料物资的安全，保障机场项目生产物资流转程序的高效、顺畅，进一步加强经济核算，依据财务制度有关规定，并结合本项目组的实际特点特制订本管理制度：
1. 本项目组配备专职的保管员3-4名，专职专岗；
2. 具备一定的文化素质，敬业爱岗，踏实肯干；
3. 真实、准确、及时地清点、计量、收发、记录物资出入库的增减变化，做好材料出入库凭证及账簿的记录、登记工作；
4. 维护仓库设施的安全、完整，确保仓库物资安全、有序、高质量存放；
5. 及时、准确提供库存物资存量信息，协助设备材料管理部门的物资计划和调配；
6. 物资的库位管理遵循既节省库容又易于发货的原则，按照品种、性质、特点分仓库分类别管理；
7. 库管在离开库房时须随时关闭门窗、锁具，每天上下班前须仔细检查门窗、锁具等安全措施是否保持完好，库内物资是否完整。一旦发现被偷盗迹象应立即报告，未及时报告造成超过报案时效的，须追究保管员责任。发现安全隐患须及时报告，因明显安全隐患而造成失窃的，须追究保管员的责任；
8. 食品物资要做好防潮、防腐烂、防过期工作，保证此类物资先入先出，不压底。对即将腐烂、变质、过期的物资须及时向办公室书面报告并采取处理措施。因失职造成压底、腐烂、变质、过期的须追究保管员责任；材料、机械设备、包装物等物资要做好防锈、防腐蚀、防潮工作，因失职造成的锈蚀、损坏须追究保管员责任；
9. 项目组应在仓库统一设备消防设施，库管须经常检修，保证消防设施运转良好；库管须经常清理及检查库房内部及周边环境易燃物及杂物，及时发现安全隐患。因明显安全隐患造成火灾损失的须追究保管员责任；
10. 外部采购物资入库时，按照供应部门的到货通知提前整理库位，货物达到仓库后，立即安排人员卸载，并按照发货清单或装箱单对货物的数量、容量、质量、规格逐一清点，箱内、包内物品须打开清点，清点完毕后根据采购物资类别、规格、特点安秩序在库内摆放。对请点过程中发现的规格不符、数量或容量不实须及时向有关部门书面报告，并按实际收到的数量、规格填写入库单，并经材料采购员签字确认后，依照入库单据实登记保管帐。国内采购药品依照此类入库方法执行。
11. 国内来刚人员捎带的项目组物资，接站人员须将捎带物品送保管入库，根据国内捎带物资清单，库管逐一清点后据实填写入库单，并登记保管帐。与捎带物资清单不符的须向物资管理部门书面报告。收到其他项目组物资，填写入库单，并由交料人签字确认后，据实登记保管帐。库管须严格执行见单出货的原则，严格按照出库单类别、数量、规格出货，对一切无出库单或违反授权要求私自放货的，库管承担由此产生的一切经济责任；
12. 收到材料领用出库单，库管须审核领料部门、领料人、审核人签字齐全后，依照出库单据实办理出库，并登记保管帐。库管须按照各工地的要求及时提供库存存量信息；
13. 收到出货通知单，库管须审核开单人、财务负责人签字齐全后，依据通知单据实办理出库；
14. 礼品出库时，收到须由项目组长批准后的礼品出库单方可办理出库；低值易耗品是指单位价值或使用年限不符合固定资产标准的各种消耗用物品。主要包括工具、器具、办公用品。低值易耗品出库须有开单人、领用人、领用主管负责人签字后办理出库手续。同时由库管分部门登记低值易耗品登记簿并监督领用人签字。管理部门将定期检查或不定期抽查；
15. 根据仓库类别分别设立物资及配件材料保管帐、油料保管帐、生活物资保管帐、办公用品保管帐、药品保管帐。根据出入库性质，分别设置产成品入库单、材料物资入库单、残料废料入库单、礼品出库单、残料废料出库单；根据材料类别、规格分别设立帐页。根据出入库凭证据实填写仓库、类别、规格、单位、出入库数量、库位、吊卡号、安全存量、出入库凭证号。出入库业务发生时，库管须及时登记保管帐，不得滞后拖延。每月末须计算本月累计发生数，本年累计数，并于每月3日与财务对账。出入库单据作为登记账簿的重要凭证须装订存放，并妥善保管；
16. 为保护项目组财产安全，保证帐实相符，仓库须实行定期及不定期盘点制度。每年1月中旬及7月中旬财务部、后勤部门一起组织对所有仓库物资进行全面清点一次。材料核算员发现某种材料已到最低存量而有必要清点时，将会同库管进行不定期盘点。对盘盈盘亏物资，由项目检查小组分别分析盘盈和盘亏原因，确认由于库管失职造成的损失按照盘亏物资市场价对库管予以处罚，并及时对盘亏物资进行帐务及账簿处理。对盘点发现的腐烂、变质、过期物品，须由检查小组分析造成损失的原因，确认由于库管失职造成的损失，按照损毁物资实际损失对库管予以处罚。对盘点发现的类别、规格抵串，须由检查小组分析原因后，确认由于库管失职造成的损失，按照抵串物资价值的差价对库管进行处罚；
17. 库管岗位须专岗专职，并且库管不宜频繁更换。根据项目组认识安排库管离任或离岗的，须由财务部、后勤部会同离任库管和接人库管进行全面的清点和交接。
18.
本管理制度于2008年1月1日试行

威海国际玛雅机场项目组
2007年12月
5771001803090012095 579036822859633082
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