用友NC系统财务操作手册.ppt

ERP-NCERP-NC系统培训课件系统培训课件财务手册财务手册20102010年年0808月月2021/5/912 2 2 24 4 4 43 3 3 3客户化客户化客户化客户化期初录入期初录入期初录入期初录入会计平台会计平台会计平台会计平台总账总账总账总账1 1 1 1存货核算存货核算存货核算存货核算5 5 5 5收、付、报收、付、报收、付、报收、付、报7 7 7 7固定资产固定资产固定资产固定资产6 6 6 68 8 8 82021/5/92客户化系统环境、登录方式u客户端要求：CPU-P41.2G以上512M内存，显示分辩率1024768u登入方式：客户端、IE两种登录方式u客户端失效：一定时间内不进行操作，系统会自动退出。u如果用户在线，再次用该用户名登录时，会提示强行登录。2021/5/932021/5/94客户化基础档案序号名称备注1公司目录即，公司内部建账单位，由集团统一增加。2币种类别外币核算，由集团统一增加维护。3会计期间集团统一维护4自定义项集团统一维护5人员类别暂定无分类，上HR再规划，分类编码可随时修改6地区分类即，客商分类，与分销保持一致，由集团统一维护7客商档案集团统一维护8产品线档案即，品牌，由集团统一维护9存货分类集团统一维护，与分销保持一致10存货档案集团统一维护，与分销保持一致11计量单位档案集团统一维护，与分销保持一致12结算方式集团统一维护。2021/5/95序号名称备注13帐龄区间集团统一维护。14会计科目集团统一维护。各公司如有核算需求，书面上报集团核算报告分部审批，由科目维护人员统一增加分配。15凭证类别集团统一维护，目前商贸只有记账凭证16现金流量集团统一维护，根据国家标准设置17收发类别集团统一维护。18资产类别集团统一维护。19增减方式集团统一维护。20使用情况集团统一维护。21资产编码集团统一维护。22资产变动原因集团统一维护。23库存组织集团统一维护。客户化基础档案2021/5/96客户化基础档案序号名称备注24仓库档案集团统一维护，与分销保持一致25银行账户档案集团统一维护，先由各单位书面上报，集团设置后分配给种单位。27外币汇率集团统一维护。28项目档案集团统一维护2021/5/97客户化基础档案序号名称备注26部门档案公司维护27人员管理档案公司维护编号建议与启用人力资源部系统的工号2021/5/98外币汇率维护外币汇率维护2021/5/99外币汇率维护外币汇率维护2021/5/9102021/5/911会计平台会计平台会计平台概念会计平台概念会计平台设置科目分类定义会计平台设置科目分类定义会计平台设置凭证模板定义会计平台设置凭证模板定义生成凭证生成凭证平台日志平台日志2021/5/912会计平台会计平台2021/5/913会计平台会计平台-基本概念基本概念财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。账系统。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上实时凭证是在实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭证就自动生成了。证就自动生成了。2021/5/914会计平台会计平台-基本概念基本概念用户需要的是生成总账中的凭证。那么在达到这一目用户需要的是生成总账中的凭证。那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模板来生成的。板来生成的。2021/5/915会计平台会计平台-基本概念基本概念科目分类定义：科目分类定义：是按不同主体账簿的不同子系统，设是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。并在这里进行定义。2021/5/916会计平台会计平台-基本概念基本概念定义影响因素：定义影响因素：在原始单据生成实时凭证时，原始单在原始单据生成实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目就不一样。就不一样。定义科目分类对照表：定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目影响因素设置具体的入账科目 2021/5/917会计平台会计平台-基本概念基本概念凭证模板定义：凭证模板定义：是对应到单据和业务处理过程的会计是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。目等。2021/5/918会计平台会计平台-生成凭证生成凭证生成凭证：是指完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。如何生成凭证呢？首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查询条件的实时或会计凭证信息。2021/5/9191.1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。子系统下的业务单据。2.2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。使用。2021/5/920u系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证呢？呢？2021/5/921u这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存，这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存，凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做错了怎么办？错了怎么办？2021/5/922u册除凭证。册除凭证。2021/5/923u点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住方法是按住shifshif或或CtrlCtrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项项“重算包括入账规则重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。2021/5/924点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并合并条件条件”、“控制条件控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。效还是贷方有效或者双方有效。2.2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。不合并。3.3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.4.凭证摘要不同时是否合并分录凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。借贷方不一致也合并，否则不合并。5.5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。认方案进行合并。设置控制条件：点设置控制条件：点“控制条件控制条件”页签，进入控制条件设置界面，页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。循这里设置的控制条件。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件合并条件”、“控制条件控制条件”，可以分别设置，可以分别设置合并条件和控制条件。合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：方案了。设置方法如下：1.1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。2.2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。的时候就合并，反之不合并。3.3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。2021/5/925点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并合并条件条件”、“控制条件控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。效还是贷方有效或者双方有效。2.2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。不合并。3.3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.4.凭证摘要不同时是否合并分录凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。借贷方不一致也合并，否则不合并。5.5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。认方案进行合并。设置控制条件：点设置控制条件：点“控制条件控制条件”页签，进入控制条件设置界面，页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。循这里设置的控制条件。4.4.凭证摘要不同时是否合并分录凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。5.5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。中。同理可以增加若干例外科目。6.6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。设置控制条件：点设置控制条件：点“控制条件控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。2021/5/926点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并合并条件条件”、“控制条件控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。效还是贷方有效或者双方有效。2.2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。不合并。3.3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.4.凭证摘要不同时是否合并分录凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。借贷方不一致也合并，否则不合并。5.5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。认方案进行合并。设置控制条件：点设置控制条件：点“控制条件控制条件”页签，进入控制条件设置界面，页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。循这里设置的控制条件。如何取消已生成凭证的生成标志对于已生成但未审核的凭证可已取消生成标志？通过前面已讲过的查询功能，可以查找到符合查选条件的所有已生成凭证，若想将哪张凭证恢复成未生成状态，则将哪张凭证前面的选择框打上对勾，然后单击菜单中的删除按钮，该凭证将不出现在已生成凭证的列表中，复算后又可在未生成凭证中查询到。2021/5/927注意事项1.实时凭证请慎重，因为实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核才能重新生成。2.已生成凭证删除后通过重算才能在实时凭证中重新查询出来。3.重算中的“重算包括入账规则”选项在多账簿核算模式下，对于同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。4.在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如:序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。5.实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中设置的合并方案合并。2021/5/928注意事项6.当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。7.如果已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。8.控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用9.如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则以凭证模板上的控制条件优先。10.如果业务单据自行合并传入平台（如存货核算的成本计算等），在按单据自定义条件查询时，凭证列表只显示第一条单据信息。11.未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。12.实时凭证【删除】按钮为【实时凭证删除】，会计凭证【删除】按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分配。2021/5/929注意事项13.未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日期。14.生成凭证时，根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时，系统提示是否删除实时凭证记录。如果选择“是”则删除当前实时凭证记录；如果选择“否”则保留当前实时凭证记录；如果选择“取消”则取消当前操作。2021/5/930平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。在会计平台中如何生成凭证我们已经介绍过了，那么在介绍平台日志前，我们先来了解一下什么是实时凭证。2021/5/931平台日志实时凭证：实时凭证：是按照复式记帐原理和会计制度及企业特定的业务规则，根据已经发生经济业务的原始单据以及事先定义好的会计描述而形成的临时凭证，且在会计平台中，可根据实时凭证生成合法的会计凭证。也可以看成从原始单据到会计凭证的一个过渡阶段。其特点是：1.只要原始单据审核生效，即按约定的模板自动生成会计分录2.实时凭证是NC系统后台处理的，在从生成到结束的过程中没有任何人工干预，对用户来说是不可见的。2021/5/932平台日志平台日志u在会计平台日志管理窗口。窗口中将列示所有业务单据的在会计平台日志管理窗口。窗口中将列示所有业务单据的执行错误信息。在会计平台日志中，日志显示分为两种类执行错误信息。在会计平台日志中，日志显示分为两种类型：生成实时凭证的日志信息、生成记账凭证的日志信息。型：生成实时凭证的日志信息、生成记账凭证的日志信息。这两种日志信息的显示可以在窗口中单击选定这两种日志信息的显示可以在窗口中单击选定“生成实时生成实时凭证凭证”或或“生成记账凭证生成记账凭证”两个项来确定。两个项来确定。2021/5/933平台日志操作说明如何恢复/暂停执行状态？您第一次进入平台日志界面时，显示所有生成实时凭证的过程中出现异常的单据。这些单据的状态栏都标为暂停执行。还有一栏标明了错误原因，您根据系统提示的错误信息对单据做相应的修改，再回到平台日志界面，选中该单据，点恢复执行按钮，该单据的状态栏变为恢复执行。最后点确定按钮，恢复执行状态才能真正保存到数据库中。同样道理如果一个单据的状态为恢复执行，可以根据需要将其状态该为暂停执行，最后也要点确定按钮，将此状态保存到库中。2021/5/934平台日志操作说明如何删除日志信息？在平台日志界面选中一个或多个行，单击删除按钮，并确认系统提示后，可以删除选定日志信息，需要注意的是这里只能删除状态为暂停执行的单据的日志信息。2021/5/935平台日志操作说明项目说明状态：状态：有两种：执行、暂停执行，系统默认为执行。执行表示系统还在执行有错误的业务，但不能生成实时凭证；暂停执行表示系统按此标记暂时停止对有错误的业务进行处理。错误说明：错误说明：这里显示单据在执行流程中出现的错误。操作员可以根据该信息判断错误点并进行修改。其它平台日志项目：其它平台日志项目：由系统自动带入显示。2021/5/936平台日志操作说明生成记账凭证时的日志信息在生成记账凭证的日志信息列表中，日志信息只显示，不能进行任何修改或删除的操作。操作员应根据日志信息中的错误提示，对已生成的错误记账凭证进行判断、修改或冲销等操作。2021/5/937平台日志操作说明注意事项注意事项1.日志信息状态为执行时，不能被删除：只有状态为“暂停执行”的日志才能被选中删除。2.日志信息记录仅仅是单据执行的信息提示，而不是单据的具体业务操作。2021/5/9382021/5/939期初录入期初录入报账中心银行账户期初（账户档案期初）总账期初应收期初应付期初库存期初存货期初固定资产期初录入原始卡片暂估应付期初2021/5/940报账中心银行账户期初2021/5/941总账期初有辅助核算的，点击辅助，进行有辅助核算的，点击辅助，进行辅助期初余额输入，确定之后辅助期初余额输入，确定之后记点击保存期初输入成果记点击保存期初输入成果2021/5/942应收应付期初应收应付期初输入涉及到账龄，应收应付期初输入涉及到账龄，必须根据客商账齿划分，输入必须根据客商账齿划分，输入时一定要注意单据日期，一个时一定要注意单据日期，一个账齿做一张单据。账齿做一张单据。2021/5/943库存期初库存期初涉及到货龄，必须根据库存期初涉及到货龄，必须根据产品货龄划分，输入时一定要产品货龄划分，输入时一定要注意入库日期，同一个产品有注意入库日期，同一个产品有几个货龄区间，则分几条记录几个货龄区间，则分几条记录输入。输入。2021/5/944存货期初存货期初导入必须前提是库存的存货期初导入必须前提是库存的期初单据必须审核签字。期初单据必须审核签字。2021/5/945固定资产期初固定资产期初是指输入固定资产原始卡片。课程另行安排。2021/5/946固定资产期初2021/5/9472021/5/948存货成本核算步骤入库单入库单出库单出库单成本计算成本计算会计平台会计平台成本计算成本计算平均单价平均单价反反 写写凭证生成凭证生成总账凭证总账凭证生成实时凭证、合并生成实时生成实时凭证、合并生成实时凭证凭证2021/5/949第一步存货的成本计算选择要计算成本的单据，全选选择要计算成本的单据，全选CTRL+A,CTRL+A,或用或用shiftshift组合多组合多选。选择完之后点击成计选。选择完之后点击成计算。算。2021/5/950第二步：存货的平均单价计算(期初余额月入库金额-本月有金额出库金额）公式：平均单价（期初数量本月入库量本月有金额出库数量）2021/5/951第三步：赠品销售传实时凭证2021/5/952第四步：其他单据传实时凭证2021/5/953生成凭证其他出库单，成本计算后，单其他出库单，成本计算后，单据状态为审核，将不允许再据状态为审核，将不允许再做修改。做修改。2021/5/954存货明细账存货明细账查询存货明细账查询2021/5/955存货成本计算要点、进行成本计算、进行成本计算 所有入库单、出库单可同时进行成本计算。所有入库单、出库单可同时进行成本计算。可平时进行，也可月末进行可平时进行，也可月末进行入库单和有金额的出库单（红字出库）计算后可合并生成实时凭证入库单和有金额的出库单（红字出库）计算后可合并生成实时凭证出库单必须在月末平均单价计算后才可生成实时凭证出库单必须在月末平均单价计算后才可生成实时凭证可选择所有单据一次进行成本计算（快捷键：可选择所有单据一次进行成本计算（快捷键：CTRL+A)CTRL+A)成本计算时，对红字出库单，系统会根据参数自动计算退库成本成本计算时，对红字出库单，系统会根据参数自动计算退库成本上月结存成本上月结存成本上次出库成本上次出库成本 上次入库成本上次入库成本 结存成本结存成本参考成本参考成本 计划成本计划成本 本月采购发票最高价本月采购发票最高价手工输入手工输入 红字出库成本选择红字出库成本选择、全月平均单价计算、全月平均单价计算必须月末进行计算必须月末进行计算对于按公式无法计算出成本的，必须手工录入成本。对于按公式无法计算出成本的，必须手工录入成本。平均单价可多次进行计算，以最后一次计算的为准，但生成凭证后，系统不允平均单价可多次进行计算，以最后一次计算的为准，但生成凭证后，系统不允许再进行计算。许再进行计算。平均单价计算时，可手工进行修改，系统以修改后的成本为准。平均单价计算时，可手工进行修改，系统以修改后的成本为准。如果在计算了全月平均单价后，又发生的入库业务，必须重新计算全月平均单如果在计算了全月平均单价后，又发生的入库业务，必须重新计算全月平均单价，否则，不能月末结帐。价，否则，不能月末结帐。、合并生成实时凭证、合并生成实时凭证系统按会计平台定义的规则合并生成实时凭证系统按会计平台定义的规则合并生成实时凭证合并生成实时凭证后，可在会计平台选择生成总账凭证合并生成实时凭证后，可在会计平台选择生成总账凭证2021/5/9562021/5/957固定资产固定资产3.1原始卡片原始卡片3.2资产增加（会计凭证）资产增加（会计凭证）3.3资产变动资产变动3.4资产减少资产减少3.5累计折旧（会计凭证）累计折旧（会计凭证）3.6账表（卡片管理、统计分析）账表（卡片管理、统计分析）正式系统操作正式系统操作2021/5/958固定资产固定资产2021/5/9593.1原始卡片原始卡片操作节点：操作节点：固定资产录入原始卡片操作步骤：操作步骤：选择类别保存操作要点：操作要点：2008年1月1号之前的固定资产全部录入原始卡片注意事项：注意事项：1.卡片上的蓝色字体的选项框必需录入，否则不给予保存2.一张卡片只针对一个固定资产3.相同的固定资产可以选择卡片复制，注意的是使用人的更改4.如无法确定具体的使用人（如传真机、复印机）使用人为该单位的负责人金额的录入选择本币原值，原始卡片初始化时，累计折旧金额必需根据帐本已提折旧额手工录入5.原始卡片录入后可从帐薄管理的总帐或明细帐里都可以查询出2021/5/9603.2资产增加资产增加操作节点：操作节点：固定资产新增资产资产增加操作步骤：操作步骤：选择类别保存会计平台（凭证生成）操作要点：操作要点：所有2008年1月1号之后购入及新增的都由资产增加新增资产注意事项：注意事项：1.蓝色字体框必需录入2.资产增加的本币原值录入,累计折旧的金额不需要自动录入系统会自动生成（折旧方法一般采用系统默认平均年限法(客户化-基本档案资产信息折旧方法可查询折旧定义公式）3.使用人必需选择,如果无法确定的使用人,选择单位负责人4.一张新增资产卡片只对针一项固定资产，不能同时记录多项固定资产2021/5/9613.3资产变动资产变动资产变动资产变动操作节点：操作节点：固定资产资产维护资产变动操作步骤：操作步骤：资产变动选择模版（选择要调整的类型）增加保存审核注意事项：注意事项：1.如本月已计提完累计折旧，在进行金额的调整将无法进行调整2.双击调整单据可以联查原始单据，变动记录在原始单据上体现3.如属于资产报废数量减少应该在减产减少模块中进行操作3.3案例：案例：2021/5/9623.4资产减少资产减少操作要点：操作要点：固定资产资少减少操作步骤：操作步骤：卡片显示增加（选择对应的资产）保存审核确认会计平台（凭证生成）操作要点：操作要点：资少报废、资产处理注意事项：注意事项：1.资产减少的方式必需选择，否则会影响到凭证生成时的会计科目2.资产资少的单据必需进行确认才能最终体现资产的减少3.4案例：案例：2021/5/9633.5累计折旧累计折旧固定资产累计折旧凭证生成固定资产累计折旧凭证生成操作节点：操作节点：固定资产折旧与摊销操作步骤：操作步骤：读取数据计提折旧保存操作要点：操作要点：对固定资产进行折旧计提注意事项：注意事项：1.本月折旧金额可以点击修改进行手工修改，修改后保存时系统会提示以后各月是否继承该值，点击“是”以后该固定资产计提折旧的金额将默认手工修改的金额，点击“否”该修改只运用于本月2.本月进行资产的变动本月还是进行正常的折旧处理，次月系统计折折旧的金额则按更改后的金额进行计提。3.5案例：案例：2021/5/9643.6固定资产帐表固定资产帐表卡片管理：卡片管理：固定资产卡片管理选择查询对像固定资产卡片管理选择查询对像2021/5/9653.6固定资产帐表查询固定资产帐表查询统计分析表：统计分析表：固定资产帐薄管理统计分析表固定资产帐薄管理统计分析表2021/5/966收应收账款收应收账款付应付账款付应付账款报报账中心报报账中心2021/5/967应收管理、应付管理、报账中心应收管理、应付管理、报账中心单据类型出纳会计应收管理D0应收单确认的应收或暂估应收（审核）D2收款单货币资金的收款（制单）审核，生成凭证23A0应收转账单非货币资金的冲减货款（制单审核）单据汇兑汇益单月末或年末有外币汇兑汇益处理应付管理D1应付单确认的应付或暂估应付（审核）D3付款单货币资金的付款（制单）审核，生成凭证23A1应付转账单非货币资金的冲减付款（制单审核）单据汇兑汇益单月末或年末有外币汇兑汇益处理报账中心D4收款结算单与应收账款无关的货币资金收款（制单）审核，生成凭证（注意相关辅助核算项目）D5付款结算单与应付账款无关的货币资金付款（制单）审核，生成凭证（注意相关辅助核算项目）D6划账单存现、取现、银行互划审核，生成凭证账户汇兑损益单月末或年末有外币汇兑汇益处理2021/5/968收款、付款、报销业务收款、付款、报销业务流程图流程图 4.1收回货款（应收管理收款单）收回货款（应收管理收款单）4.2付出货款（应付管理付款单）付出货款（应付管理付款单）4.3报销费用付现（报账中心付款结算单）报销费用付现（报账中心付款结算单）4.4费用抵货款费用抵货款（应收管理收款单（账户：转账）（应收管理收款单（账户：转账）4.5个人借款付现（报帐中心的付款单个人借款付现（报帐中心的付款单;发票报销发票报销4.6转）转）4.6个人费用报销非付现（报账中心应付单）个人费用报销非付现（报账中心应付单）4.7收到款项货款以外收到款项货款以外（报账中心收款单）（报账中心收款单）4.8收到款项不涉及债权债务（报帐中心收款结算单）收到款项不涉及债权债务（报帐中心收款结算单）4.9资金划账资金划账 （报账中心划账单）（报账中心划账单）4.10账表查询（资金日记账、资金日报表、余额表（报支项目）账表查询（资金日记账、资金日报表、余额表（报支项目）2021/5/969收付款、费用处理流程收付款、费用处理流程2021/5/970应收管理、应付管理、报账中心应收管理、应付管理、报账中心个人理解：出纳，管个人理解：出纳，管5 5张单据，其他都是会计