现代医院预算信息管理系统.doc

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公立医院
预算管理系统

（9clouds budget management V1.0）

操
作
手
册

成都九重云软件有限公司
2015年1月

目 录
第一章 预算系统概述 1
第二章 系统安装与登陆 2
第三章 基础设置 2
第1节 基础定义 3
1.1 系统参数设置 3
1.2 角色权限 4
1.3 单位设置管理 4
1.4 医院科室管理 4
1.5 操作人员 5
1.6 预算类型 6
1.7 预算科目 6
1.8 会计科目 7
第2节 关系定义 8
2.1 预算科目对应关系设置 8
2.2 项目对应会计科目设置 9
2.3 经济分类与会计科目设置 10
第3节 核销选项设置 11
3.1 核销选项设置 11
3.2 科室对应关系设置 11
3.2.1 与成本系统可使用关系设置 12
3.2.2 与财务软件系统科室关系设置 12
3.3 预算科目对应关系设置 13
3.3.1 与成本系统成本项目关系设置 13
3.3.2 与财务软件系统科目关系设置 14
3.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置 15
3.3.4 预算科目与成本项目关系设置 15
3.4 核销科室设置 16
第4节 预算系统设置 16
4.1 预算启用年度设置 16
4.2 预算编制方案设置 16
第5节 基础数据计算 20
第四章 数据交换 21
第1节 数据交换 21
第2节 选项设置 21
第3节 编制数据导入 22
第五章 收入预算 22
第1节 事业计划 23
1.1 科室年度计划 23
1.2 科室月份计划 24
1.3 单位年度计划 25
1.4 单位月份计划 25
1.5 单位计划查询 26
1.6 科室费用标准维护 26
第2节 预算方案设置 27
2.1 历史数据维护 27
2.1.1 科室计划数据维护 27
2.1.2 科室收入数据维护 28
2.2 预算方案设置 28
2.2.1 预算方案定义 29
2.2.2 预算模板授权设置 30
2.3 预算比例设置 31
2.3.1 科室计划增长比例 31
2.3.2 科室预算增长比例 31
2.4 预算分解设置 32
2.4.1 科室年度计划-科室月份计划 32
2.4.2 科室年度预算-科室月份预算 33
第3节 收入预算编制 34
3.1 科室年度收入编制 34
3.2 科室月份收入编制 35
3.3 单位年度收入预算 36
3.4 单位月份收入预算 36
第4节 预算查询 37
4.1 单位收入预算查询 37
4.2 科室收入预算查询 37
4.3 收入预算统计 37
第5节 预算调整 38
5.1 科室年度计划调整 38
5.2 科室月份计划调整 38
5.3 科室年度收入调整 39
5.4 科室月份收入调整 39
5.5 科目数据分解 40
第6节 收入预算执行核销 40
6.1 预算执行数据维护 40
6.2 执行数据汇总查询 41
第六章 支出预算 42
第1节 预算方案设置 42
1.1 增长比例设置 42
1.2 预算分解设置 43
1.3 职能科室设置 43
1.4 历史数据维护 44
第2节 支出预算编制 44
2.1 职能科室年度支出编制 44
2.2 业务科室年度支出编制 45
2.3 业务科室月份支出编制 46
2.4 职能科室月份支出编制 46
2.5 单位月份支出 47
2.6 单位年度支出 47
第3节 预算调整 48
3.1 单位年度支出 48
3.2 业务科室年度支出调整 49
3.3 业务科室月份支出调整 50
3.4 职能科室年度支出调整 50
3.5 职能科室月份支出调整 51
3.6 科目数据分解 51
第4节 预算执行 51
4.1 支出执行数据 52
4.2 支出执行数据汇总 52
4.3 科室支出执行汇总 53
第七章 审查平衡 54
第1节 计划审查平衡 54
1.1 职能科室审查 54
1.2 单位审查平衡 54
第2节 收支预算审查平衡 55
2.1 职能科室审查 55
2.2 预算审查平衡 55
2.3 科目数据分解 55
第八章 预算执行与监控 56
第1节 期末数据处理 56
1.1 项目年度结转 56
1.2 项目结转调整 56
第2节 计划执行核销 57
2.1 计划执行数据维护 57
2.2 计划执行数据汇总 57
第3节 计划执行分析 58
3.1 单位计划执行分析 58
3.2 科室计划执行分析 58
3.3 单位计划执行期间分析 58
3.4 科室计划执行期间分析 59
第4节 收支预算执行分析 59
4.1 单位预算执行分析 59
4.2 科室预算执行分析 59
4.3 单位预算累计执行分析 59
4.4 科目收支预算执行总表 60
第5节 预算执行期间分析 60
第6节 预算执行报表查看 60
第九章 预算综合分析 62
第1节 计划执行分析 62
1.1 科室指标统计分析 62
1.2 科室趋势统计分析 62
1.3 指标趋势统计分析 63
1.4 单位计划执行期间分析 63
1.5 科室计划执行期间分析 63
第2节 收支预算分析 63
2.1 科室科目统计分析 63
2.2 科室趋势统计分析 63
2.3 科目趋势统计分析 64
第3节 支出预算查询 64
3.1 科目支出查询 64
3.2 科室支出查询 64

第一章 预算系统概述
有预则立，无预则废。预算，尤其是行政事业单位的预算，随国家行政事业单位体制机制改革，会越来越重要。
公立医院预算管理系统，以医院业务为基础，紧密围绕医院战略发展目标，面向基层责任单元，帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理，是国内专门针对于医院经济管理特点研制开发的医院预算软件产品。
预算软件操作简便，内容丰富，从管理内容上看，涵盖了收支业务项目；从管理角度上看，实现对预算的编制、执行、监控、分析、反馈、决策等环节的全面控制。
依托九重云HRP平台， 实现医院预算管理信息系统和财务系统、物资系统、HIS系统等数据共享；帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析，充分体现了预算管理在医院宏观和微观经济管理中的前瞻和战略地位。

第二章 系统安装与登陆
九重云软件安装简便，登陆是纯B/S系统登陆，有个IP地址，如果是单据版，就输入本地地址http://localhost:1230/ys/framework/loginpage.do就可以。

用户登陆界面如下，输入用户名，密码，验证码就进入系统。

第三章 基础设置
基础设置是预算管理模块运行的基础。有关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算管理的前提信息都在这里进行设置。

第1节 基础定义
1.1 系统参数设置

系统参数设置定义，主要是对系统的整体安全性，方面的设置，包括口令，密码允许输入错误次数，附件路径存放地址等设置定义。

1.2 角色权限

对九重云预算软件系统有哪些角色允许操作这个系统的管理。一般有系统管理员角色，预算人员、执行人员，报表人员角色等。后面的操作人员至少需要一个角色，也可以多个角色。如果一个医院只有人操作九重云预算系统，则可以拥有所有角色。

1.3 单位设置管理

这套预算软件，可以是一个单体的医院使用，也可以集团化医院使用，有多组织机构的概念。这样，一个大型的集团化医院，就可以拥有多个医院、或者院区

1.4 医院科室管理

对医院科室进行初始化设置定义，为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执行、预算分析进行基础定义
预算科室是指医院参与预算管理的责任单元。定义预算科室是进行预算编制的首要基础工作，其设置关系到预算管理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。职能科室是指医院的职能管理部门，不参与直接的医疗业务，某个职能科室可能管理一些业务科室的某方面的事务（如设备科对医疗设备进行统一管理）。业务科室则是和医疗业务有关的科室。
对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响。通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系，可实现职能科室预算和业务科室预算的互相生成：如果预算编制到职能科室，可按历史比例自动分解到业务科室，如果预算编制到业务科室，可以汇总得到职能科室预算。对于自下而上的编制方式来说，可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室。

1.5 操作人员

是具体要登陆九重云预算管理软件的人员，一个人员可以有多个角色。操作人员的口令等的设置定义。

1.6 预算类型
设置预算项目类型
预算方案等的定义。

1.7 预算科目
【业务描述】
预算科目分为收入科目和支出科目两大部分，是医院预算收支项目的总分类和明细分类。预算科目是预算管理的重要前提，是预算编制、调整、执行、分析的基础。预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度。
【功能描述】
根据医院的管理要求，设置预算科目，实现对预算科目的维护与管理。包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能。其中，自定义添加功能逐条添加科目，可以和会计科目一致，也可以是自行设置的科目，批量添加功能则可由会计科目直接批量生成预算科目，操作很方便。
【操作步骤】

l 自定义添加
点击【自定义添加】按钮，弹出录入界面；
录入科目编码、科目类别，这两项为必输项（背景色为黄色及绿色的项均为必输项）；其中科目编码的设置必须遵循科目编码规则；
点击【保存】按钮，保存该科目。

l 批量添加
点击【批量添加】按钮，弹出录入界面；
选择“年度”和“科目类别”，点击【查询】；
此查询结果为在“第三章1.2会计科目”中定义好的会计科目，在结果列表中勾选需要的科目，点击【确定】，出现保存成功对话框。

l 修改
点击预算科目编码链接，弹出科目编辑界面；
进行相应编辑，点击【保存】，修改完成。

l 删除
勾选要删除预算科目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮；
若该科目未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该科目已经被引用，则不允许删除。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的预算科目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部预算科目信息。
1.8 会计科目
【功能描述】
本软件依据《医院会计制度》已预置“医院会计科目”体系，在建立帐套时可以直接引用，用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目，计划指标定义
【业务描述】
计划指标是医院根据上级主管单位下达的事业计划，结合自身的经营情况以及医疗市场状况，对自身所作的一系列工作计划。根据设置的计划指标，医院可以编制事业计划，并由此生成收入预算。
【功能描述】
根据医院的管理要求，设置计划指标，实现对预算指标的维护与管理。包括查询、添加、修改、删除功能。
【操作步骤】
l 添加
在页面编辑框内，通过回车键切换，输入各项信息，光标移开即自动保存。

〖关键信息项说明〗：
数据类型：可设置为“状态值”和“可累加”两种类型，状态值即数值不会发生变化，而可累加是指在计划编制的过程中，会随设置条件发生变化的值。（比如可按比例系数增长，或者由科室汇总生成全院的计划指标）
l 修改
操作同“添加”，光标点中要修改的项目直接修改，移开即自动保存。
l 删除
勾选要删除的计划指标前的复选框（可多选），点击【删除】按钮；
若该指标未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该指标已经被引用，则不允许删除。
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的计划指标；
不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部计划指标信息。

第2节 关系定义
【业务描述】
医院的收支预算、项目预算、部门预算等各类预算有一定的关联性，此处可以定义会计科目和预算科目，会计科目和预算项目，以及会计科目和经济分类的对应关系，方便各类预算的编制、查询等功能。
2.1 预算科目对应关系设置
【操作步骤】
l 添加
点击“预算科目名称”列的空白处，出现预算科目列表框，选择预算科目，这时“预算科目编码”列也自动带出；
点击“会计科目名称”列的空白处，出现会计科目列表框，选择会计科目，这时“会计科目编码”列也自动带出；光标移开，即操作成功。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
l 导入
点击【导入】，弹出选择文件对话框；
选择文件，点击【打开】，确认完成操作。

2.2 项目对应会计科目设置
【操作步骤】
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部的项目及其对应关系。

l 添加
点击【查询】按钮，根据查询条件显示预算项目；
对应每个项目，点击“会计科目”列的空白处，出现会计科目下拉列表，选择会计科目，光标移开即保存。

〖说明〗：
预算项目需要首先在项目管理-项目预算编制中维护，操作参见“第九章第2节项目预算编制”。

l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
2.3 经济分类与会计科目设置
【操作步骤】
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；
不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部的项目及其对应关系。
l 添加
点击【添加】按钮，弹出对话框；
在“经济分类”的下拉列表框中选择需要设置的经济分类项目；
在“预算科目类型”的下拉列表框中做选择，则页面中出现该类型的所有会计科目；
勾选会计科目；
点击【保存】，即设置成功。
l 删除
勾选需要删除的对应关系；
点击【删除】，完成操作。
l 复制
点击【复制】，弹出选择年度对话框；
点击【复制】，完成操作。

第3节 核销选项设置
3.1 核销选项设置
【业务描述】
对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法。
【操作步骤】
l 添加
点击【添加】，弹出编辑对话框；

选择“年度”、“核销项类型”，可选的类型有计划指标和会计科目，当选择某一类型后，页面下方会随之显示该类型的指标，勾选中需要设置的指标；

选择“数据来源类型”、“导入方式”，点击【添加】，完成操作；
点击页面上“核销项类型”的链接可查看明细设置，如需修改则直接在此编辑并点击【修改】。
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。

l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
3.2 科室对应关系设置
【业务描述】
设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的科室对应关系，以实现预算数据的核销。
3.2.1 与成本系统可使用关系设置
【功能描述】
设置预算科室和成本系统科室的对应关系，由于成本核算科室很可能比预算科室更细化，因此对于一个预算科室可能要多次设置。
【操作步骤】
l 添加
点击【添加】，弹出编辑对话框；

选择“科室名称”（即预算系统里的科室），成本系统中的“对应科室编码”、“对应科室名称”，数据来源类型选择“全成本核算”；
点击【保存】，完成操作。
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
3.2.2 与财务软件系统科室关系设置
【功能描述】
设置预算科室和财务软件系统科室的对应关系。
【操作步骤】
l 添加
在页面中直接编辑。依次选择“科室编码”、“映射科室编码”、“来源类型”，完成操作。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
3.3 预算科目对应关系设置
【业务描述】
设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的预算科目对应关系，以实现预算数据的核销。
3.3.1 与成本系统成本项目关系设置
【功能描述】
设置预算科室、预算科目和成本系统成本项目的对应关系，由于成本项目很可能比预算科目更细化，因此对于一个预算科目可能要多次设置。另外由于成本项目是不区分医疗、药品和管理三类的，而预算科目可能做了区分，所以在对应的时候，要考虑对应科室的性质，如果预算科室性质是医疗的，就对应到411中，如果预算科室性质是药品类的，就对应到412，管理科室同上所述。
【操作步骤】
l 添加
点击【添加】，弹出编辑对话框；

输入各项信息，点击【添加】，完成操作。
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
l 复制
点击【复制】，弹出复制对话框；
选择年度，点击【复制】，完成操作。

3.3.2 与财务软件系统科目关系设置
【功能描述】
设置预算科目和财务软件系统科目的对应关系。
【操作步骤】
l 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目编码”、“映射预算科目编码”、“来源类型”，完成操作。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。

3.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置
【功能描述】
设置预算科目和成本收费类别的对应关系。
【操作步骤】
l 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称”、“收费类别名称”，完成操作。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。

3.3.4 预算科目与成本项目关系设置
【功能描述】
设置预算科目和成本项目的对应关系。
【操作步骤】
l 添加
在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称”、“成本项目名称”，完成操作。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。

3.4 核销科室设置
【功能描述】
设置预算科目和预算科室的对应关系。
【操作步骤】
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 添加
依次选择“科目名称”、“科室名称”、“指定核销”，鼠标移开即自动保存。

第4节 预算系统设置
4.1 预算启用年度设置
【功能描述】
在开始使用预算系统的时候，设置启用年度。以后的年度会自动跳转，因此该功能只需在最初使用一次。
【操作步骤】
选择“开始年度”；
点击【保存】按钮，操作即完成。同时按钮置灰，以后不可以再操作。

4.2 预算编制方案设置
【业务描述】
一．预算层次和模式
预算编制的层次和模式是预算管理中重要的内容。选择不同的模式会对应不同的层次选择。
预算层次是指预算编制最终的层级，通过它可以控制预算管理的深度和时间跨度，如层次选择科室年度预算，则管理层以年度为单位对科室层面进行预算编制与控制，若层次选择单位月度预算，则管理层以月份为单位对全院层面进行预算编制与控制。
预算编制模式，即预算编制的过程是采取自上而下完成，还是自下而上完成。自上而下即由单位编制全院预算，然后根据分解方法逐级往下分解，自下而上即由科室编制各科预算汇总生成全院预算。在医院管理实际中，支出预算可能做到职能科室，也可能做到业务科室，或者这两级都需要。根据这个业务特点，软件支持在自下而上的方式中选择编制入口是职能科室还是业务科室。同时支出预算的编制层次比收入预算也丰富一些，按照职能科室和业务科室做出了分类。
下面以图例的形式说明收支预算在选择不同的模式和层次时候的编制逻辑：
1.收入预算自上而下模式下的各个层次

2.收入预算自下而上模式下的各个层次

3.支出预算自上而下模式下的各个层次
4.支出预算自下而上模式（从职能科室入口）下的各个层次

5. 支出预算自下而上模式（从业务科室入口）下的各个层次

二．支出科目是否合并
选择是否将医疗支出、药品支出、管理支出的下级科目对应合并，作为一个预算编制科目。
三.是否部门预算
按管理性质来划分， 医院编制的预算可能是为了自身内部管理的需要，也可能是要上报给卫生局端，作为申请费用的依据。我们的产品支持选择是否需要部门预算的功能。若需要编制部门预算，可勾选此处，相应的菜单显示出来，否则不显示。
【功能描述】
选择相应的层次、模式及其他控制按钮，并保存设置。之后系统强制重登陆，进而根据选项刷新页面，显示正确的菜单。

〖特别说明〗
要先选择预算编制模式，再选择编制层次。
【操作步骤】
1.点击单选框，选择相应的选项；
2.点击“保存”，之后根据提示重新登陆系统。

第5节 基础数据计算
【功能描述】
预算在编制过程中往往要引用历史数据。在此处实现获取历史数据的功能。
【操作步骤】
选择“预算编制年度”、“参考历史数据年度”；
点击【基础数据初始化】、【计算】；
如需检查历史年度的历史数据是否存在异常值，点击【数据检查】；
如果数据存在异常值，勾选需要处理的项目，选择“数据处理方式”，点击【数据处理】；
再次点击【计算】，提示操作成功。

第四章 数据交换
【业务描述】
数据交换模块实现将HRP系统或其它系统的数据导入预算管理系统的数据库中。允许用户选择导入数据文件。利用系统强大的数据接口功能，根据预置的数据格式和数据文件进行数据交换。
第1节 数据交换
主界面如下：

【功能描述】
用于HRP系统、其他系统的预算核销数据、编制数据的导入。

【操作步骤】
l 检查
选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；
点击【检查】，系统即根据接口文件执行检查操作。
导入
选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；
点击【导入】，系统即根据接口文件执行导入操作。
l 删除
选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”；
点击【删除】，即删除所选项对应的内容。
第2节 选项设置
主界面如下：

【功能描述】
用于设置核销数据的导入选择，包括是否自动核销、是否允许手工操作、数据重复时如何处理。

【操作步骤】
选择需要的选项；
点击【保存】，完成操作。

第3节 编制数据导入
主界面如下：

【功能描述】
用于导入预算编制数据。

【操作步骤】
选择“年度”、“导入数据”；
点击【导入】，完成操作
第五章 收入预算
医院收入预算包括门诊收入预算和住院收入预算两大部分。可以根据上年收入完成情况，结合本年度相关因素编制。对于门诊收入预算，也可以全年计划门急诊人次为基础，按每一门诊人次计划收费水平计算编制。对于住院收入，亦可根据计划病床占用日数和计划平均收费水平计算。若需要编制检查化验收入预算，按病人检查人次乘以平均收费规定标准。
药品收入预算可以按照总收入预算的药占比求得。
若自下而上编制收入预算，可以选择的预算层次是科室年和科室月。以下以科室月的层次为例，以科室计划工作量为起点，描述收入预算的编制过程。

第1节 事业计划
编制并查询科室、单位的计划量。
1.1 科室年度计划
【功能描述】
根据计划类的模板设置，计算各科室的计划指标值。（有关模板设置请参见第四章2.2.1预算方案定义），并提供导入、提交、取消提交、修改比较功能。
【操作步骤】
l 计算
选择模板名称，科室名称；
点击【计算】；
点击查询，即可在【科室建议数】一列看到计算结果数据。

l 导入
1.点击【导入】，弹出选择文件对话框；
2.选择文件，点击【打开】，确认完成操作。

l 提交
点击【提交】，则提交审核；
【提交】按钮置灰，不可再次操作。
l 取消提交
“提交”后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】；
重新计算后可再次点击【提交】按钮。
l 修改比较
点击【修改比较】，弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额。

1.2 科室月份计划
【功能描述】
对于状态为“可累加”的指标，根据科室年度计划分解得到科室月份计划（有关科室年度到科室月份的计划分解设置请参见）。
【操作步骤】
l 分解计算
选择年度，科室名称；
点击【分解计算】；
点击【查询】，即可在结果列表看到各月分解下来的数据。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
l 导入
点击【导入】，弹出选择文件对话框；
选择文件，点击【打开】，确认完成操作。
l 月预算批复
点击【月预算批复】，弹出编辑对话框；
编辑数据，完成操作。
1.3 单位年度计划
【功能描述】
对于状态为“可累加”的指标，由各科室年度计划值汇总得到全院的年度数值。
【操作步骤】
l 科室汇总
选择年度，模板名称；
点击【科室汇总】；
点击【查询】，即可在“本年计划”列看到汇总出的计划指标值。

l 查询
1. 输入查询条件中的一个或多个条件；
2. 点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
3. 不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 提交
1. 点击【提交】，则提交审核；
2. 【提交】按钮置灰，不可再次操作。
l 取消提交
“提交”后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】；
重新计算后可再次点击【提交】按钮。
1.4 单位月份计划
【功能描述】
对于状态为“可累加”的指标，由各科室月份计划值汇总得到全院各月的数值。
【操作步骤】
l 科室汇总
选择年度；
点击【科室汇总】；
点击【查询】，则可以看到各月的计划指标值。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
1.5 单位计划查询
【功能描述】
对期初编制的计划和调整后的计划进行查询，可以按年度、月份查询各指标在各科室的数值以及占全院的百分比。
【操作步骤】
l 查询
选择“预算年度”，“计划分类”和“计划量”；
点击【查询】，在结果列表看到各指标值在各月的计划数值；
点击每个指标值的链接，即可显示该指标值在各科室的分布情况。

l 打印
查询出需要打印的数据；
点击【打印】即可。
l 图形
点击【图形】，系统自动根据查询结果生成分析图。

1.6 科室费用标准维护
【功能描述】
维护科室费用标准的数据。
【操作步骤】
l 查询
选择“年度”，“科室名称”和“指标名称”；
点击【查询】，在结果列表看到各费用标准的数值；
输入费用标准的数值。

第2节 预算方案设置
2.1 历史数据维护
维护计划指标、预算科目的历史数据，可以手工输入，也可以导入。
2.1.1 科室计划数据维护
【功能描述】
对计划指标的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作。
【操作步骤】
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 导入
点击【导入】，弹出选择文件对话框；
选择文件，点击【打开】，确认完成操作。
l 编辑
在页面中需要编辑的项目里数据指标值。

2.1.2 科室收入数据维护
【功能描述】
实现对科室收入的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作。操作同第四章2.1.1科室计划数据维护。
2.2 预算方案设置
【业务描述】
医院在预算编制过程中，在设置好预算科目后，下一个步骤就是确定各预算科目的获取方式，如是按照历史数据*比例系数求的，还是手工输入，或者是由其他指标通过一定的方式计算得来。有关这些具体的设置在预算方案中统一定义，以便后续的预算编制引用。
预算方案按内容划分，支持计划和收入预算两类 ，即可以对计划指标和收入预算科目进行计算定义。按使用范围分为单位模板和科室模板，分别适用于全院和科室。对于科室类的模板，还需要配置科室权限，即设置哪些科室有权限使用某一模板。
〖关键信息项说明〗
预算科目的计算方法有多种，现将各种方法的含义说明如下：
手工输入
手工输入预算值
公式计算
设置公式，由公式计算出预算值
历史数据*比例系数
以历史数据为基础，设置一定的增长比例系数（操作方法请参见），计算得出
历史数据
参照历史数据取得预算值
历史数据分解上级科目
若某一科目有多个下级科目，可以首先做出上级科目的预算值，然后通过历史数据求得各下级科目占上级科目的百分比，再根据这两个值计算出各下级科目的预算值。
2.2.1 预算方案定义
【功能描述】
按预算年度对预算模板进行增加、修改、删除、查询的操作。
【操作步骤】
下面以编制“科室年度收入预算模板”为例说明模板设置过程。
分别输入“方案编号”、“方案名称”，在“预算内容”的下拉列表中选择“预算”，“模板分类”的下拉列表中选择“科室”；

点击【设置】，弹出设置对话框；

在设置页面点击【批量添加】，弹出添加科目对话框，这里可以添加预算科目和计划指标，通过按钮【切换到指标选择】实现切换，后续操作是一样的；
在“科目代码”处输入要查询的预算科目编码，点击【查询】，查出需要的科目，或者直接点击【查询】，显示所有的预算科目；

勾选需要的预算科目，点击【确定】，操作成功；
回到方案设置页面，可以看到添加的所有科目，对每个预算科目，在“计算方法”下拉列表框选择恰当的方法。这里对40301门诊收入选择“公式计算”，对它的下级科目选择“历史数据分解上级科目”；

计算方法设置为“公式计算”的科目还需要设置具体的计算公式。点击【设置】，弹出设置公式的页面（见下图）；

在页面左边的下拉列表框中选择需要的元素类别（计划指标/预算科目/费用标准），然后在下面选中相应的指标（科目/费用标准），点击向右的箭头，将指标（科目/费用标准）加入公式（见上图）；
选择计算符号，继续选择指标（科目/费用标准），如需数字可从下面的数字键盘上点击输入；
点击【保存】，提示成功后，回到设置页面，可在“参考方法”一列看到设置的公式。继续设置其他需要的科目，直到模板设置完成；

若需要复制其他模板的设置，可点击“复制”，在弹出对话框中选择模板编码、模板名称、年度，点击【复制】完成复制。

2.2.2 预算模板授权设置
【功能描述】
对已经定义好的科室类模板设置拥有权限的科室。并可以实现删除、查询的操作。
【操作步骤】
l 添加授权
点击【批量添加】，弹出添加科室的对话框（如下图）；

选择必选项“年度”、“模板类型”，这时在下拉列表框“模板名称”中可以看到对应的模板，选择要分配权限的模板（如上图）；
接下来选择科室。可以在“科室类别”、“科室属性”、“科室编码”、“科室名称”这些查询条件中输入查询条件，若不输入，点击【查询】，查出所有的科室；
勾选需要的科室，点击【确认】，提示操作成功。

l 查询
输入查询条件中的一个或多个条件；
点击【查询】按钮，显示满足条件的项目；
不输入任何条件，直接点击【查询】，查询出全部项目。
l 删除
勾选要删除项目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮。
2.3 预算比例设置
2.3.1 科室计划增长比例
【功能描述】
对计划模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数”的指标设置增长比例系数。支持批量设置，并可进行查询、打印操作。
【操作步骤】
l 直接添加
选择“年度”和“模板名称”，点击【查询】；

页面显示该模板下所有需要设置增长比例的科目，和有此模板权限的科室。在“增长比例”编辑框中输入增长比例值，逐一添加完成。

l 批量设置
勾选中需要设置的项目；
点击【批量设置】，弹出编辑对话框，设置增量比例。

点击【确认】，完成操作。
l 查询
输入查询条件中的一个或多个条