企业管理部工作流程.doc

四、企管部工作流程

企管部工作流程一览

设备融资租赁流程
管理评审流程
流
程
名
设备报废管理流程
设备技术改造管理流程
所属单位合同管理流程
法律纠纷处理流程
管理体系文化
换版修订流程
称

各单位间设备调拨
管理流程

工
作
流
程

集团总部合同管理流程
质量环境体系流
内部审核流程
资质证书管理流程
设备招标采购流程
固定资产统计汇总流程
法律纠纷处理流程
质量环境管理体系
日常检查流程
制度及规范管理流程
物料招标采购流程
核
设备配置
计划管理流程
运营监控流程
心
流
流程类别
程

1、运营监控管理流程—经济运行分析

1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析

运营监控管理流程—经济运行分析说明

流程名称：经济运行分析流程 流程编号：001
一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务
二、原则：维护公司利益和形象
三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会
四、流程说明：

序号
执行人
内容
1
子公司、所属单位
日常经济运行。
2
各相关部门
战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。
3
企管部
进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。
4
总经理
审核经济运行报告，董事长审批。
5
企管部
将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。

五、相关表单
《运营监控报告》

1．2运营监控管理流程图—经济运行分析
运营监控管理流程—经济运行分析

子公司、所属单位 各相关部门 企管部 总经理 董事会

日常经济运营

财务部：财务、资产
分析及预决算执行情况
战略发展部
投资分析
生产销售分析，
综合分析

安全管理部：生产安全
相关数据及信息分析
生产技术部：
生产信息及数据分析

审核运营监控报告告
运营监控报告
经济运行分析
审批运营监控报告
运营监控报告存档

下达董事会意见`

程`
战`
略监控/调整流

2、法律纠纷处理流程

2．1法律纠纷处理流程说明

法律纠纷处理流程说明

流程名称：法律服务管理流程 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　流程编号：002
一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务
二、原则：维护公司利益和形象
三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问
四、流程说明：

序号
执行人
内容
1
企管部
收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求
2
企管部
咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。
3
所属单位、各部门
准备应诉材料，进行应诉或起诉
4
企管部
协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档

五、相关表单

2．2法律纠纷处理流程图
法律纠纷处理流程

公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门

收到诉讼材料或
准备提出诉讼
收到诉论材料或
提出起诉请求

提供法律意见

是否重大纠纷

进行审批，如需要
上报总经理审批
是

否
部门经理和诉讼单位
领导协商审查

提供相关证据材料
协助准备
诉讼材料

协助诉讼
诉讼结果备案
进行应诉或起诉
结果归档，进入MIS

3、所属单位合同管理流程

3.1所属单位合同管理流程说明

所属单位合同管理流程说明

流程名称：合同管理流程 流程编号：003
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长

序号
执行人
内容
1
所属单位
拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批
2
企业管理部
审查合同
3
企业管理部分管副总
对金额超过1000万元的合同进行审批
4
总经理
对金额超过1500万元的合同进行审批
5
董事长
对金额超过2000万元的合同进行审批
6
企业管理部
审查通过后将合同草案返回所属单位
7
所属单位
签订合同并存档，进入MIS系统

五、相关表单
《合同草案》，《正式合同》

3.2所属单位合同管理流程图

所属单位合同管理流程

董事长 总经理 企业管理部分管副总 企业管理部经理 法律事务专员 所属单位
拟定合同草案

合同草案

是否超过500万元？
是
收到合同草案

审批合同
提供法律意见
否

是
是否超过1000万元？
审批合同

审批合同
是否超过1500万元？
是 否

是否超过去2000万元？
是 否

合同签订
返回合同
审批合同
否
正式合同

合同归档，进入MIS

4、集团总部合同管理流程

4.1集团总部合同管理流程说明

集团总部合同管理流程说明

流程名称：集团总部合同管理流程 流程编号：004
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长
四、流程说明：

序号
执行人
内容
1
集团各部室
拟定合同文本草案，提交企业管理部审批
2
企业管理部
根据法律审查合同
3
总经理、分管副总
根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批
4
企业管理部
审查通过后将合同草案返回各部室
5
集团各部室
签订合同并存档，录入MIS系统。

五、相关表单
《合同草案》，《正式合同》

4.2集团总部合同管理流程图

集团总部合同管理流程

董事长 总经理 各部室分管副总 企业管理部 集团各部室

收到合同草案
拟定合同草案

合同草案

按规定审查合同

是否超过10万元？
是

审批合同
是否超过50万元
否
审批合同
是

否
是否权限范围内？
否

是
合同签订
返回合同
审批合同

正式合同

合同归档，进入MIS

5、资质证书管理流程

5．1资质证书管理流程说明

资质证书管理流程说明

流程名称：资质管理流程 流程编号：005
一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理
二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审
三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门
四、流程说明：

序号
执行人
内容
1
企管部
下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检
2
各所属单位及各部门
上报有关资料
3
企管部
汇总、上报有关部门
4
资质审查部门
进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）
5
企管部
将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份

五、相关表单
《通知》，《申报材料》

5．2资质证书管理流程图
资质证书管理流程

办公室 企管部 各单位、各部门 资质审查部门

下发通知，准备各种资质、执照申报

通知

上报有关资料

申报材料

汇总、上报

资质审批

结果发送有关各方

*资质包括：项目经理资质、企业资质；
营业执照和机构代码证不属于资质，但
存档
依此流程办理年检。
登记备案
项目经理资质归到人力资源部。

6、制度及规范管理流程
6．1 制度及规范管理流程说明
6．2 制度及规范管理流程图

7、质量环境体系内部审核流程
7．1 质量环境体系内部审核流程说明

7．2 质量环境体系内部审核流程图

8、质量环境体系日常检查流程
8．1 质量环境体系日常检查流程说明

8．2 质量环境体系日常检查流程图

9、质量环境体系文件换版、修订流程
9．1 质量环境体系文件换版、修订流程说明
9．2 质量环境体系文件换版、修订流程图

10、管理评审流程
10．1 管理评审流程说明
10．2 管理评审流程图

11、固定资产统计汇总流程

11.1固定资产统计汇总流程说明

固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程 说 明

流程名称；固定资产管理流程 流程编号：012
一、 目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、 原则：规范化、科学化、制度化
三、 适用范围：各单位、企管部
四、 流程说明：

序号
执行人
内容
1
企管部
制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案
2
各单位
根据企管部要求录入上述要求信息
3
企管部、各单位
通过MIS进行统计和查询

五、 相关表单

11.2固定资产统计汇总流程图

固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程
企管部 各单位
通过MIS进行查询
定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统

要求下级单位汇报各种数据

12、设备招标采购流程

12.1设备招标采购流程说明

设 备 招 标 采 购 流 程 说 明

流程名称：设备招标采购流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：013
一、 目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、 原则：规范化、科学化、制度化
三、 适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部
四、 流程说明：

序号
执行人
内容
1
各单位
提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请
2
企管部
对设备购置申请进行论证审批
3
总经理、主管副总
根据权限相应进行批示
4
各单位、企管部
各单位负责选型，组织招标，企管部监督
5
各单位
付款并组织验收，企管部监督验收
6
企管部
为新设备建立档案并录入MIS系统

五、相关表单

12.2设备招标采购流程图
设 备 招 标 采 购 流 程
董事长 总经理 主管副总 企管部 各单位

提出设备购置申请

根据权限查看
存档，进入MIS
根据权限查看
建立设备档案
设备验收单
进行实物验收
监督验收
付款、财务验收
是否权限范围内
进行审批
审批
进行审批
进行论证审批
申请报告
是否仅限范围内
　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　否
是 　　　　　　是

组织选型、招标

13、设备技术改造管理流程

13.1设备技术改造管理流程说明

设 备 技 术 改 造 管 理 流 程 说 明
流程名称：设备技术改造管理流程 流程编号：014
一、 目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、 原则：规范化、科学化、制度化
三、 适用范围：主管副总、各单位、企管部
四、 流程说明：

序号
执行人
内容
1
各单位
改造需求，判断是否在权限范围内（五万元以内），是则自行技术改造，否则上报。
2
企管部
对申请进行论证。
3
副总经理
按规定批复。
4
企管部
组织招标，由各单位实施技术改造。
5
企管部、各单位
联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入MIS。

五、 相关表单
《申请报告》

13.2设备技术改造管理流程图
设 备 技 术 改 造 管 理 流 程
更新MIS记录
更新设备档案
协助资产验收
进行资产验收
联合进行技术鉴定
组织招标
进行技术改造
根据权限批复
进行申请论证
申请报告
提出设备改造申请
产生改造需求
主管副总 企管部 各单位

权限范围（五万元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

14、单位间设备调拨管理流程

14.1单位间设备调拨管理流程说明

单 位 间 设 备 调 拨 管 理 流 程 说 明
流程名称；设备调拨管理流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流程编号：015
一、 目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、 原则：规范化、科学化、制度化
三、 适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部
四、 流程说明：

序号
执行人
内容
1
单位1
设备使用申请。
2
企管部
审批。
3
单位2
同意调拨，在调拨单签字盖章。
4
单位1、单位2
财务部、人力资源部
办理交接。
账目报财务部，人员调配报人力资源部。

五、相关表单
设备调拨单

14.2单位间设备调拨管理流程图

单位间设备调拨管理流程
单位2 企管部 单位1

提出设备使用申请

设备调拨单

设备调拨单
审批

同意调拨

设备调拨单

涉及人员调配？
是

否

通知人力资源部

帐目报财务部
组织交接

15、设备报废管理流程

15.1设备报废管理流程说明
设备报废管理流程说明

流程名称：设备报废管理流程 流程编号：016
一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各单位
四、流程说明：

序
号
执行人
内容
1
各单位
填写报废申请单
2
企管部
提交总经理批复
3
总经理
进行批示
4
企管部
车辆送报废办
设备5万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理

五、相关表单
《报废申请单》

15.2设备报废管理流程图
设备报废管理流程
副总经理 企管部 各单位 财务部

提出报废申请

报废申请单

提出意见，上报

审 批

是

是否车辆

否

送报废办

进行相应财务部理
进行善后处理
组织善后处理

财务凭证

16、物料招标采购流程

16.1物料招标采购流程说明

物 料 招 标 采 购 流 程 说 明
流程名称：物料招标采购流程 流程编号：017
一、目的：强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：分公司、企业管理部、监察室、各项目部
四、流程说明：

序
号
执行人
内容
1
项目部
提出物料招标申请 批复后组织招标并上报评标结果
2
分公司
审批招标并对待招标情况进行监督
3
分公司经理
对评标结果进行审批。

五、相关表单
《招标书》

16.2物料招标采购流程图
物 料 招 标 采 购 流 程
初步评标结果
确定招标结果
采 购 合 同
签 约、结 算
进 行 审 批
监 督 招 标
上报初步结果
初步评标结果
成立评标小组
组 织 招 标
监 督 招 标
对投标厂家考察
协 助 考 察
招 标 书
提出招标申请
进 行 审 批
分公司经理 企业管理部、监察室 分公司 项目部

17、周转材料招标采购流程

17.1周转材料招标采购流程说明

周转材料计划流程说明

流程名称：周转材料计划流程 流程编号：018
一、 目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产服务
二、 原则：规范化、科学化、制度化
三、 适用范围：企管部、各项目部
四、 流程说明：

序
号
执行人
内容
1
各单位、各项目部
提出周转材购置申请。
2
企管部
审批。

17.2周转材料计划流程图
周转材料计划流程
企管部 各单位、各项目部
提出周转材料购置申请

审 批
是否超过50万元
周转材料
配置计划
是

否
周转材料招标
采购流程

自行购置

18、设备配置计划流程

18.1设备配置计划流程说明

设备配置计划流程说明

流程名称：设备配置计划流程 流程编号：019
一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：企管部、各单位
四、流程说明：

序
号
执行人
内容
1
各单位
提出设备配置计划。
2
企管部
审批。判断鲁桥建设可否有设备，如果有就鲁桥建设租赁，否则再判断其他单位是否有该设备。如果有就进入单位间设备调拨流程，没有就进入设备招标来购流程或者设备融资租赁流程。

五、相关表单
《设备配置计划》

18.2设备配置计划流程图
设备配置计划流程

企管部 各单位

提出设备配置计划

设备配置计划
审 批

鲁桥建设是否有可用设备

是 鲁桥建设租赁

　 否

设备融资
租赁流程
设备招标
采购流程
其他单位是否有该设备
否

是

单位间设备调拨流程

19、设备融资租赁流程

19.1设备融资租赁流程说明

设备融资租赁流程说明

流程名称：设备招标采购流程 流程编号：020
一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务
二、原则：规范化、科学化、制度化
三、适用范围：各单位、董事长、总经理、主管副总、企管部、财务部
四、流程说明：

序
号
执行人
内容
1
各单位
提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请
2
企管部
对设备购置申请进行论证
3
总经理、主管副总
根据权限相应进行批示
4
各单位、企管部
各单位负责选型，组织招标，企管部监督。
5
财务部
提供融资租赁方案报主管副总经理或总经理或董事长。董事长、总经理、主管副总根据权限相应进行批示。
6
企管部
拟定《融资租赁合同》经合同管理流程审核后按合同流程管理要求签订合同。
5
各单位
付款并组织验收，企管部监督验收。
6
企管部
为新设备建立档案并绿入MIS系统。租赁期满将设备购入，财务部作相应的帐务处理。
五、相关表单
《申请报告》，《融资租赁方案》，《设备档案》

19.2设备融资租赁流程图
设备融资租赁流程
相应帐表
帐务处理
设备验收单
进行实物验收
按规定付款
租赁期结束购入
设备档案
建立设备档案
监督验收
集团合同管理流程
融资租赁方案
拟定融资租赁合同
审批
进行审批
进行审批
是否权限范围内
是否权限范围内
融资租赁方案
提出融资租赁方案
设备招标
采购流程
是否融资租赁方案
组织选型、招标，确定供应商
审批
进行审批
进行审批
进行论证审批
申请报告
提出设备购置申请
董事长 总经理 主管副总 企管部 各单位 财务部

是否权限范围内
是否权限范围内
否 否

是 是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

根据权限查看
存档、进入MIS
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是
否 否

是 是

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落