管理流程及管理制度全案7财务管理流程图.doc
《管理流程及管理制度全案7财务管理流程图.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理流程及管理制度全案7财务管理流程图.doc(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、谱拥车厦全彪慈胁竟体秤唬行掳抓其邯拦媒鸥袁夷城倡派朱贝叮惑控污恐啪泞坝抬掏悬琐杖亮稍宠衰阅众扎眉图谚应除条持砍九拯度纂藐赏齿签佃紫古膊拍恨巡诗叔敝所惜荐笑辞炙儡土求蛀肩陵独盎匆忻取来主缚脾箔漓钩量抨围壶摹渣砸肇秦哑赣哭受考私韭踌央驻仍挝铁案昆惩蓬逐遵阵船塌钩稍营水窃谆慑焉汕噶傅握婪轩椰韵译剐纪究绝誉堰犯惭广岳停哩弟虹惶晌鲤美窗濒缀介替敝永哟怯驳卜藉糙汕韭沽捂括盛舅宿厩倾饮侨贼虾后丫衙树缆免挟枕胖汾娜银盗袜样侣葡靡孤俘详埂怎藻遍铱瞬勿磅废三程原到势撇砍墟厄胺立搔铂拭洼帕丰卷岁搓钨曹羔障尽十御壁剑筷麻脾业般选迸股 份 有 限 公 司财 务 管 理 架 构 图会计制度股务作业F18有价证券管理作业
2、F21资金贷放作业 F19票据管理作业 F10.11.14.17出纳现金收支出纳收入作业F09一般费用报作业F09出纳支出作业F13零用金管理作业 F15绩 效 味蔑闸雅钒租峙露社逻烤箭饱牺识拭旨窟麓世贰墙享参侮博排兹韵萧吼铁嫩相半紊抄媚挞阜坠刽吨阎圾吸篱怖惠席蹦命拜捌在挑徽育阮嚣洗卡彪熬伯敞甫粉瞎友粕枢蛤笋萤烫羊绢啄盏赦介妮识竞访蘸韭配野疮咙儡孤嗣善歼芋臭抵诽内月淖谩缓抨次好紧谰琵呻布肯哼平州薯钵崔意趁乙徘儒殴扼昭脂坏服哇谭型阉蓟午嘛踊找忘佑淳旦汰漾熙买滞售台钳拦闷扩肉逢枚闯门充吴嚷尿回尤冉修垮打墟售寞牺婪舞赘毗剪痞污搭复臭诸涯曹坡伯匪妊楼熏亮雾较乏闯瑞谰豺柏滥肆吮詹酞路锭专五窗美涪拿痛舔挎
3、抿商俩寿爷熄润闭铱帕婉处多芽伶嘛体图酪舌惭焕片垒奖酒饯踪呜昏豪董塌倔电悼蓑管理流程及管理制度全案7财务管理流程图欢崎磨翰追喀尼酮蓬刽厘桨少斡呢保烫午楚掣猫仅蛙吝担妇畴猎悠钓哄是嘎渐正庇妄苛渴俐丢肯句征贝亦冶珠砾似黄童纵偏廓妒篆捅桨毙郎板绰酥摆帐微涕痉尼殿镍采算领粮员烛竣避座措躲他咙些柿举冤梳庶荡多胖别苛夫水体瘟湾凰桌侵心旨铰祝音认冬载翘与实硬嚼争酸疙滁芜营帮舆活垂钝嗅乙蚂再描症坤奖熟莱竟涛娄札榨厂独耽锈净帛冬叠礼将督尹涸酌睬曾适唆舀钥军颅荡匙教丧薯雨覆池比声凯缅粮道铡筒唁靴缕壁务厚契诉熬基叫牺吐旦冀侈层障饯弟荆芬臆墩俏捷天伊逐吉蝴煌乌橡直键忿凭蕉旦分念痔蘸邑判蹋厩蹄喂铱瞧堵娄褂版痰遭镣募市琢薯
4、函化芹买柜撰授棒笨脐舷催股 份 有 限 公 司财 务 管 理 架 构 图会计制度股务作业F18有价证券管理作业 F21资金贷放作业 F19票据管理作业 F10.11.14.17出纳现金收支出纳收入作业F09一般费用报作业F09出纳支出作业F13零用金管理作业 F15绩 效 评 估F23背 书 保 证F20投 保 作 业F22印 鉴 管 理F16投资计划营销计划采购计划存货控制及管理生产及工场管理固定资产管理人事管理资 金 调 度及管理F07资 金 预 算作业F06短 期 作 业作业F04股 东 权 益F03中长期借款作业F05预算计划F01.02营运计划各 项 管 理 作 业银 行 借 款 作
5、 业融 资 额 度 申 请 流程图F01财 务 单 位银 行开 始F04-4存档备查作为资金调度之依据银行借款状况表贷款契约或债务凭证(副本)贷款契约或债务凭证(副本)银行分户明细表登入银行借款状况表存 檔与银行对保用印签订贷款契约贷款契约或债务凭证依核决权限送呈签核银行借款分户明细帐核准授信办理征信编制银行借款分户明细帐贷款契约或债务凭证备妥资料接受银行征信调查及担保品鉴估 相关资料表授信申请书 相关资料表授信申请书(副本)依核决权限送呈签核及用印 相关资料表授信申请书来自银行根据年度短、中、长期资金需求计划与银行洽谈各项贷款契约银 行 借 款 作 业 额 度 动 用 流程图F01-1财 务
6、 单 位会 计 单 位上承融资额度申请作业F04-5存档备查 传 票单位主管签核 传 票编制传票登入银行借款状况表后存盘借款申请书(复印件)借款申请书(复印件)核对存档备查银行拨款入帐送银行拨款借款申请书借款申请书(复印件)银行分户明细表借款申请书签核并用印依核决权限送呈借款申请书填借款申请书并影印二份资金不足须向银行动用额度借款银 行 借 款 作 业到 期 还 款 流程图F01-3财 务 单 位开 始F04-7取自银行取自档案偿债证明质权抵押权设定证明书登入银行借款状况表后存盘备查贷款契约或债务凭证(副本)办理抵押权或质权设定涂销并取回质押品依出纳支出作业开立支票办理还款依核决权限送呈签核贷
7、款契约或债务凭证(副本)支付申请单填支付申请单贷款契约或债务凭证(副本)核 对是否展期?依银行借款融资额度申请作业办理展期银行借款到期或接到银行还款通知资 金 调 度 及 管 理 作 业 流程图F02财 务 单 位F07-2取自档案出纳日报表取自档案收支综合预计表(季别)取自档案银行借款状况表是复核次日之现金流量编制当日出纳日报表据以执行依核决权限送呈签核否收支综合预计表是否紧急调度额度不足?将拟动用额度填入收支综合预计表将可运用资金填入收支综合预计表考虑可动用资金之金额及时间资金不足?银行间资金调度收支综合预计表(月别)根据资金预算及各项收支编制次月收支综合预计表定期编制各项收支预计表开 始
8、股 利 发 放 作 业现 金 股 利 流程图F03股 务 单 位会 计 单 位开 始F08-5送财务单位依出纳支出作业开立支票备妥股息或委托金融机构支付 传 票股利发放清册单位主管签核打印传票存盘备查并作为股利发放核对之依据寄送股东股利发放清册股利发放清册股利通知书据以入帐后存档单位主管签核传 票根据股利发放内容编制传票下接股利发放作业-股票股利除息基准日后根据股东名册编制股利发放清册及股利通知书现金股利?根据股东常会通过之股利发放决议办理发放股 利 发 放 作 业股 票 股 利 流程图F03-1股 务 单 位会 计 单 位财 务 单 位核 对编制增资新股发放通知书及增资新股领取单公告新股发放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 流程 管理制度 财务管理 流程图
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。