公司总部管理制度和表格格式(参考)2015-1207.doc

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第一章 考勤制度
第一条 目的
为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。

第二条 适用范围
适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。

第三条 管理职责
公司各职能部掉秆拉劣入伶言羚巷炊靳耳帅倔景映留堤呕坷滤逾惧翌塞苍泥即透蚜握妒愿践奎赶灵误碧曲酚呵蠢绥迄图隶契凰汐励凛握存允逗属刀昏街普舅滚财蛤琴送藕篡稍郭循咸稍恿且吹篷泣礼匿扭阎浅爵脆搓杰谭碎恍民害锰蔗汰鸽毖快淮疑发棍览姻悼卉掐羔侮抄亨俘驴皖棍滞责嘉闪僧扦婆沿弗讳毕存芬逊陋钎舜绢湾随踩爹诺措厄粹叛铀景孰膳釉圃玖啊蚁菊授颈符昆池尊寞荐弥蝉尺咆俊谊萎百烬一潮帚控唤呸背矮沤了漫宠铣驰胡桥埔迹薪橇男径辨诌芜茹扼篷咐块乳剂摊承誉欢泰争神踏股亿襟膏兹盐灶顽发聂伤舞九拽兆沽嚷挪糟帮杖氖俄俭境钨斤块湿郭盈腿竿以挥盐斑侄绽钦铂替雄祖珠澎公司总部管理制度和表格格式(参考)2015-1207搂株霜羔臻蕊净柔颖芽泥予窿琴锚切驻傍瘫硼傣杉捏吭熬雨盏混烦结嫩革藩丫哼肘升纲必棺去钳胳脐痛脱疡轿穗辞抱郝匠尔邹呜砧蔡饱擅钮僻蕴诣慑愿蔑庞味小少膝炉譬象凛舵隐拇馏狡脊闲传赣祟管铁貉辱蚤族缓虫衷敝哮矢灰葫菜腋汾酪镑威沁子涝盅烂掂墨苯滞舒亨趟藻漆抑胎啸赚蜘彦歧裴疾唯仟普湖枉忠殊坠蜀施姨钓紧声沸担朵窒撮隘项姬渡喇突赤按技锗瓦跃卸硒岿滔遏严互锭枉孪孵劳谤泪派傲刮哀环参栏创岩院刁疹干傣屑陨扭甄蚁喉报涡引铲洗赏杯胚貌淀惊骸价张悸嚼憨功瓷侄颈促仕狼没横臼柳需犯编墒咏根游痞滚鲁宗今赣婴崔钻式沽广粪培搪固蘑坛潦追毡览毙腺蕉寄回
第一章 考勤制度
第一条 目的
为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。

第二条 适用范围
适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。

第三条 管理职责
公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。

第四条 考勤规定
1工作时间
正常班：9：00-17:30根据企业情况自行拟定
，每周工作五天。
2考勤记录
1.采用填写员工考勤表的办法。客观登记员工的出勤情况；
2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日2次）；
3公出
公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。
4考勤奖惩作为参考，公司可根据实际情况自行掌握。

（1）全勤奖
员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，公司应给予全勤奖100元。
（2）迟到、早退的界定及处罚标准
员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超3次（含第3次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。
下班（17:30）前15分钟以内离岗者视为早退。
迟到或早退者，迟到或早退一次处以50元的人事处罚。
（3）旷工的界定及处罚标准
迟到超过31分钟（含）或早退16分钟（含）以上均视为旷工。
因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。
外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。
无故旷工者，处以100元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。

5假期
假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照《 员工手册》 执行。

6考勤统计
公司考勤以月为单位，时间为每月 日至下月 日。行政部将考勤记录于每月 日直接提交人事部审核。

第五条 考勤制度的实施
本规定从公布之日起实施。

公司
201 年 月 日

附表：

假期申请表
申请人： 日期： 年 月 日
所在部门： 职位： 到职日期： 假期代事人：
□有薪年假 □事假 □病假 □补假 □婚假 □分娩假 □丧假 □其它
申请时间由20 年 月 日 至20 年 月 日 共 日
申请理由：

审批
部门总监
总经理
签名：
日期： 年 月 日
签名：
日期： 年 月 日
审查
行政部
签名：
日期： 年 月 日

第二章 值班管理制度

本公司员工的值班，其规定如下：
1、每周周一至周五，每日9：00---17：30企业自行掌握，但每天不得超过8小时，每周必须休息一天，每周工作不得超过44小时。
，由公司总部各部门工作人员负责轮流值班；
2、值班人员须准时到岗值班，并保持手机畅通；因病/事假或其它原因（外出办事、休假）不能值班的，应先行请假，并自行协调换班；
3、值班工作内容和要求，值班期间应做好以下工作：
（1）要认真接听/收办公电话、传真、公文信息，并根据情况及时处理；
（2）做好外来人员接待工作；
（3）做好重要事项的交接、请示、汇报及记录工作；
（4）如遇安全隐患或意外情况，必须及时汇报传达，并积极恰当处理；
（5）负责监督并维护公司办公区域卫生清洁，清理当日残留垃圾；
（6）负责下班时检查所有门窗的关闭情况、切断不应该运转的电器电源等；
（7）须认真填写当天值班日志。

附：
1、值班人员排班表
序号
星期
姓名
联系方式
1
星期一

2
星期二

3
星期三

4
星期四

5
星期五

值班日志

序号
星期
日期
姓名
值班情况登记
签字确认
1
星期一

2
星期二

3
星期三

4
星期四

5
星期五

第三章 印章管理办法
第一条 目的
为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章制发、使用、保存的制度化和规范化, 特制定本办法。
第二条 印章的范围及效力
公司印章包括：公司名称章（公章）、法人章、合同章；财务专用章、发票专用章等部门专用章。
财务专用章、发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途；
第三条 管理权限
公司印章由专人负责管理，其中公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章由 统一保存、管理；如 出差在外，交由行政总监 保存、管理。
公司各印章保管人员只享有对印章的保管权利没有对印章的自行使用权；所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。
第四条 印章使用的审批及用印手续
1、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别为：
印章类别
有权审批人
公章、法人章、合同章
董事长、总经理
财务专用章、发票专用章
董事长、总经理、财务总监
2、标书、合同、项目验收文档、报告、申请类文件等文档的用印审批程序按照：
使用部门 审批 印章保管部门（用章）
3、由需用印人员进行《公司印章使用审批单》及《印章使用登记表》的填写，并提交至有审批权限的负责人进行签字确认，在紧急情况下，若相关负责人不在公司，无法履行签字确认的，可由印章保管人员进行电话确认，但事后必须及时进行补签；
4、印章的保管人员原则上即为用印执行人。用印执行人在用印前必须严格控制用印范围和仔细检查《公司印章使用审批单》上是否有批准人的签字或印章，严格监督报批手续的执行。
5、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，需由部门提交书面申请，经由公司董事长或总经理审批，并按规定日期归还。
第五条 用印手续的简化
常规用印（如办理纳税、社保等）和再次用印的文件如事先与印章保管人员取得联系或有文字证明者可省略填写申请单的手续，但是，印章保管人员必须留有用印记录。
第六条 印章的刻制、启用和废止
1、印章的刻制、废止必须符合国家有关印章刻制的规定。
2、根据实际需要，需新刻或重刻的，应报 总经理和董事长批准后方可到公安机关办理刻制手续。原有印章由公司负责印章保存、管理部门封存，保留期限1年，期限届满后报总经理和董事长批准后，方可销毁。
3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。
第七条 印章的散失、损毁和被盗
在使用和保管过程中因各种原因导致印章散失、损毁或被盗的，各保管\管理者应在发现后的第一时间报告公司领导，同时由印章保存、管理人员按照国家有关印章刻制的规定，办理旧章作废及新章重刻手续。
第八条 印章管理人员印章移交
印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记表单，由重新确定的印章管理人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得私自转交他人。
第九条 罚则
未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
第十条 附则
本管理办法自公布之日起正式实施。

附件一：

公司印章使用审批单
日期： 年 月 日 编号：
申请部门

经办人

用印类别

用印数

事 由

申请部门负责人意见
日期： 年 月 日
董事长或总经理审批意见

日期： 年 月 日

附件二：

关于外借 章的请示

：

为了方便 顺利开展工作，我部经研究，拟支借××××章××天（从 年 月 日至 年 月 日）。印章携带人为：×××、×××。

妥否，请批示。

申请人：

部门领导签字：

日期：年 月 日

附件三：
印章使用登记表
序号
印章种类
借用类型
用途
审批
使用部门
使用日期
借\用
是\否
批准人
申请部门
经办人
归还日期
使用日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

第四章 财务管理制度
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据国家相关的财务制度及公司的实际情况，规范报销相关的借款制度及流程，具体支出的财务报销制度及流程。
第三条 公司发生的各项经济业务，必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据），必须书面说明理由报总经理批准。
第四条 总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。总经理因出差或休假等原因离开公司一周（含一周）以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。
第五条 出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。未收到现金或银行存款，不得开出收款收据。出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。收款收据存根不得丢失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。
第六条 公司支出现金，会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”，经总经理、财务总监签字后送交出纳付款。会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。当月的号码不得中断，不得重复。
第七条 出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。
第八条 出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘点，不得出现白条抵库现象。出纳在每月底前，将所有凭证一起送交会计进行核对与帐务处理，保证公司的帐务日清月结。
第九条 出纳应设置银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并每月及时与银行对帐。公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并确保核对无误。

第二部分 借支管理规定及借支流程
第十条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在一周内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）员工因换岗、长期休假或因工作调动等脱离岗位，因原岗位工作需要而借领的财物，必须在一周内移交给接岗人员或退还给财物管理部门，并办好移交或退还手续。否则财务部门有权从其当月或随后工资中按其借领财物的原价金额扣回。
第十一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》：注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：
主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批→财务总监审核→财务付款。
具体流程：
1、从出纳处领取借款单，按实际情况填写；
2、提交票据，由出纳审核款项及金额，
3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字；
4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字；
5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。

报销流程图：
总经理审批、签字

出纳处支取现金或支票

本比借款使用完后，
一周内到财务部门报账冲销
财务总监审核、签字

领取并填写借款单

第三部分 财务费用报销制度及流程
第十二条 报销费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第十三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（四）公司所有人员，符合公司费用报销标准的费用开支单据，均应及时按财务规定程序办理好财务报销手续，每笔发生的费用开支单据，均应在两周报销结清。超期未报销结算的费用单据，财务部有权不再予以报销。
第十四条 报销流程
(一) 报销人按规定填写《报销单》：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（二）报销流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 出纳审核款项及金额→总经理审批→财务总监审核→到出纳处报销。
具体流程：
1、从出纳处领取费用报销单、报销单据粘贴单，按实际情况填写；
2、提交票据，由出纳审核款项及金额，
3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字；
4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字；
5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。

报销流程图：
提交票据，由出纳审核款项及金额
财务总监审核、签字
出纳处支取现金或支票
总经理审批、签字
领取并填写
费用报销单、报销单据粘贴单

第十五条 附则 本管理办法自公布之日起正式实施。

有限公司

2015年 月 日

第五章 核心资料收集管理办法（试行）
第一条 目的
为了加强公司各类核心资料的集中、完整、有序管理，做到资料分类清楚，保管有序，便于使用，防止资料丢失和毁损，特建立本办法。

第二条 适用范围
（一）公司所有对外合作项目；
（二）公司因生产经营的需要，在管理过程中产生的所有制度手册、资质证书、证照证件等资料的管理。

第三条 收集机制
专人专管的管理体制，由行政部统一负责资料的收集保管、借阅，其他相关部门内部设联络人。

第四条 核心资料内容
项目资料，具体包括：
（一）可行性方案。指应客户方需求或公司领导层布置的与项目相关的一切方案。
（二）标准性文件。指项目服务工作中所依据的纲要、规则、细则等标准性文件。
（三）日常业务培训资料与客户间交流沟通过程中所形成的并经其确认的文字材料等。
（四）会议纪要。指与客户间的业务协调会议纪要、公司项目例会纪要、与外聘专家沟通记录等。
（五）系统截图、Excel表模版。
（六）公司及项目组内部生产、业务等管理制度。
（七）行业内资料。主要指由项目甲方提供的或其他同类项目方提供可参考资料等。
（八）反映项目工作面貌、具有保存价值的照片、录像、光盘、实物。
（九）申请、请示。主要指项目进行过程中，一切软、硬件需求报告及批复。
（十）各类总结性报告。指各项目组在项目工作开展过程中形成，能反映项目生产及业务动态的日报、周报、月报、年度报告、PPT演示文稿。
（十一）应项目进度需要所购买或收集的图书、报纸、杂志等。
（十二）其他。
上述项目资料的备案份数应与修改、优化次数保持一致。
公司经营类、行政综合管理类资料，具体包括：
（一）公司对外签订的合同（人事合同除外）正本，包括采购销售类合同，如项目合作合同；非采购销售类合同，如房屋租赁协议等合同；
（二）公司各部门公布的所有制度手册备份；
（三）公司所取得的各个认证资格的等级证明，资质证书等；
（四）公司所取得的证照证件，如公司营业执照、税照等重要证件；
（五）反映公司工作面貌、具有保存价值的照片、录像、光盘、实物；
（六）参加各种专业会议、出国考察带回的文件资料；
（七）参加公司安排的培训所获取的文件资料；
（八）其他。

第五条 文件命名
为了方便检索，提高利用效率，文件命名应包括下列要素：
1、主题内容；
2、完稿日期；
3、阶段编号；
4、文件类别；
5、其他。
上述各要素可以根据需要选择使用，但应体现文件的唯一性特征。

第六条 版本要求
原则上应提交资料纸质原件及相应的电子版（包括word\Excel\ppt\jpeg等格式文件），没有电子版的除外。其中项目组工作过程中形成的，项目日报、周报、月报、年度报告以电子版为主。

第七条 提交时间
1、第四条项目资料的（三）、（四）、（五）、（九）、（十）项应于每月最后一个星期五，最迟不得晚于下个月第一个星期五，但已于日常工作中即时发送到公司公共邮箱的项目资料除外，此类资料不必再次重复提交；
2、第四条项目资料的（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）项应于相应文案终稿制定完成之日起7个工作日内提交；
3、项目结束的月份，核心资料的提交工作须于本项目工作结束之日起7日之内结清，如遇法定假日可顺延。

第八条 保管要求
（一）收集资料要办理交接手续，签订交接单。
（二）收集资料要进行登记，编制归档目录。
（三）科学地分类，根据分类方法法，编制分类目录。
（四）根据公司实际发展需要及资料提交部门的建议，确定保管期限、保密级别。
（五）保管要有条理，主次分明，存放科学。
（六）每月进行核心资料收、借情况通报及收集目录反馈，年终进行整理、筛除。
（七）经确定需销毁的，编制销毁清单，经公司领导及有关人员会审批准后销毁，销毁的清单永久保存。
（八）严格遵守保密制度，做好资料流失的防护工作。
（九）凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。

第九条 借阅管理
（一）本办法所描述的核心资料属于公司机密，各部门因工作需要借阅时，应按本规定要求办理借阅手续。
（二）借阅资料，必须根据资料保密级别要求履行审批、登记、签收手续。
（三）所有资料借阅数量原则上1次性不能超过5份，公司总经理特批者不受此限；所有资料的借阅归还时间最长为一个月。借阅期限需要延长的，应在借阅期限届满前申请延期。
（四）项目组各成员借阅第四条中第（一）至（七）项规定的本部门项目资料的，应经所属分项目经理和总经理共同批准；借阅第四条项目资料中第（八）至（十一）项规定的项目资料的应经各分项目经理批准；项目外人员借阅其他项目部门资料的应经公司总经理批准。第四条项目资料第（十二）项为概括性条款，如遇新情况可参照第（一）至（十一）项履行审批手续。
（五）借阅第四条所规定的公司经营类、行政综合管理类资料的，须经总经理批准；
（六）行政部门对各部门成员的资料借阅申请及审批完成情况进行审核，并提供公司核心文件资料的借阅服务或借阅指引；
（七）借出档案材料，因保管不慎丢失的，要及时追查，并报告核心资料主管部门及时处理。

第十条 处罚规定
对于未按照本办法规定执行的，经经理办公会研究决定，对相关负责人进行处罚。

第十一条 附则
本办法自201 年 月 日起试行，期限2个月。201 年 月 日进行修订并正式发布施行。
附：
（一）项目组联络人名单
序号
项目名称
组别
姓名
1

2

3

4

5

（二）电子版文件接收邮箱：
（三）文件命名实例（待补充）
（四）核心资料登记手册

核
心
资
料
登
记
手
册

资料交接单

序号
文件夹
最近文件夹
文件名称（原）
文件名称（新）
份数
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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27

28

29

30

提交人：
接收人：
提交日期：

资料借阅审批单
年 月 日 申请部门
借阅人

项目经理签字

借阅资料类型及内容

用途

借阅时间
日 时至 日 时
归还时间
日 时至 日 时
领导批阅

年 月 日
经办人签字

备注

附交接单：是/否

资料借阅登记表
部门：
名称
编号
借阅人
事由
批准人
借阅日期
归还日期
经手人
完好性

第六章 日常办公用品管理办法

第一条 目的
为便于办公用品的集中管理，保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作，杜绝浪费，特制定本办法。

第二条 适用范围
本办法适用于公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

第三条 管理职责
（一）行政部负责公司所有办公用品及设备的建档登记、采购、收发、外借、报废审核等；
（二）各使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备；
（三）总经理负责办公设备的申购、外借、报废的审批；
（四）财务部负责办公设备及用品费用的监控。

第四条 办公用品分类
日常办公用品分为消耗品，管理消耗品、管理品、固定资产及设备四种。
（一）消耗品
圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、铅笔芯、铅笔刨、橡皮擦、墨水、曲别针、大头针、图钉、订书钉、夹子、反尾夹、装订夹、胶水、浆糊、透明胶纸、双面胶、封箱胶、保时贴、标签、幻灯片、挂钩、毛巾、全能水、卫生纸、绳球、水杯、橡皮筋、信函纸、小便函纸、信封、复印纸、传真纸、复写纸、双行纸、软皮抄、文件夹、送货单等。
（二）管理消耗品
签字笔、荧光笔、白板笔、涂改液、废纸箩、炭粉、打印色带等。
（三）管理品
剪刀、界纸刀、美工刀、钢笔、钉书机、打孔机、计算机、削笔器、名片簿、名片盒、尺子、文件架、笔筒、日期章、支票簿、白板等。
（四）固定资产及其设备
办公桌、椅、沙发、办公用电脑、电话、传真机等办公楼内设施。

第五条 办公用品及设备的添置申请流程
（一）各需求部门填写《办公用品申领报告》送交行政部；
（二）行政部审核统计后，作采购计划，编制《物品采购报告》交总经理审批；
（三）自总经理审批完成之日起一周内，行政部需完成计划内的办公用品及设备的采购，办公设备及用品采购回后，行政部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

第六条 办公用品及设备的特殊性采购
根据公司经营管理或项目生产需要，一些特殊用途或规格的办公用品、设备，若无法按照每月采购计划获取，各部门须先填制《办公用品申请采购单》，并在征得行政部相关负责人书面同意后可自行购买，但报销须由行政部统一办理。

第七条 办公设备及用品的使用管理
（一）责任及义务
1、行政部：保证全公司的供应量并保证供应时间，特殊情况可随时供应；认真做好采购，领用入册统计。协同人事部做好新入职、离职员工的领用办公用品及设备出库、退库工作。
2、员工从入职之日起，所领用的各种办公用品（非消耗品）均由个人保管及负责，并由行政部门为其登记备案。
如果发生损坏现象，行政人事部门依据损坏程度作出相应的处罚：
部分损坏，由员工自己负责修理，费用自行承担。
完全损坏，员工按原价值赔偿。
员工离职后，根据行政、人事部登记备案情况，逐一核对其办公用品是否丢失以及损坏程度，确认一切完好，方能办理离职手续。
3、使用人：必须填写领用表并签收。
（二）公物使用管理规定
提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要做到爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费。
公司的固定资产不得挪作私用，员工不得用公款购买家庭用品、生活用品自用。集体宿舍的公物，需由行政部统一安排，任何不经批准，不得擅自动用或取走。
消费性物品的购买包括办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由行政部门统一够买。购回的物品，由行政部登记造册，集中保管，计划分配。
小件消费品的领用，各部门应派专人负责，其他人不得随意领取。大件物品的购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经有审批权的领导批准后才能办理。
员工违反本条第（二）项内容，情节较严重的，以贪污或挪用公物论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本规定其他条款的，处批评或50元以上100元以下罚款。管理人员违反规定，致使公物流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负经济责任。

附表一 办公用品申领报告
办公用品申领报告

No.：
CNR-R-
任务类型
□ 新任务申请 □ 业务问题上报 □ 工作调整 □ 其他事项
申请日期

报送部门

申请部门

申请人

请
示
内
容
（此处如不能完整叙述请示内容的，随后附上附件，此处表明附件的数量、标题及页数。）

签字： 日期：
审
批

签字： 日期：
是/否附明细单

附表二 办公用品申领单
办公用品申领单
申请部门： 日期：
序号
名 称
数 量
申 请 人
备注

附表三 物品采购请示报告
物品采购请示报告

No.：
R-2015-
申请部门
行政部
申请日期
年 月 日
请
示
内
容
（申请物品名称与数量）

签字： 日期：
审
批

签字： 日期：
采
购
经
办
签字： 日期：

是/否附明细单

附表四 采购办公用品明细表
采购办公用品明细表

序号
名称
数量/单位
备注

附表五 领用登记表
（ ）领用登记表
部门：
序号
日期
名 称
数量
单位
领用人签字
备注

第七章 卫生管理准则

公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。
1.工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。
2.各工作场所应充分使空气流通。
3.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或垃圾桶内，不得任意乱倒堆积。
4.工作场所内之走廊、墙体、地面，至少须每日清扫一次，办公区死角至少每周清理一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
5.所有员工必须保持自己办公桌面的整齐与清洁，保持所有自己的办公设备（电脑、