公司发展规划.doc

公司发展规划
1、公司发展定位
1.1 整体定位
以工程机械行业供应链整合与优化为服务目标，摸索工程机械行业物流特点，努力发展成为工程机械行业世界领先的物流供应商，成为一家上市公司，为促进我国工程机械行业的快速发展做出贡献。
1.2 服务功能定位
以工程机械整机及零部件物流为主要服务对象，提供现代物流管理与咨询、公水铁联运、物流加工、仓储配送及其他相关增值业务。
1.3 服务客户定位
合资公司的客户主要定位于：以柳工供应链物流项目为核心，逐步拓展到全国工程机械行业其它客户，建立工程机械全国及海外物流网络，为行业整体客户服务。
2、公司发展使命和愿景
发展使命：致力于为中国工程机械行业提供国际级水平的卓越物流服务。
发展愿景：成为中国规模最大、服务最好、技术最先进的专业化、国际化的第三方工程机械物流领先服务商，使公司成为业绩优良的国内最早的工程机械物流行业上市公司，最大程度回报股东，服务社会，提升员工价值。
3、公司发展阶段规划
3.1 第一阶段：2010-2012年（短期规划）
短期规划发展定位：
完成柳工供应链物流的全面整合，打造工程机械物流优秀经营团队，构建服务功能强大的国内、国际物流服务平台，实现业务由柳工向工程机械行业拓，成为中国工程机械物流市场的核心企业。
短期规划目标：
Ø 市场占有率达15%；
Ø 年营业额将达到10亿元以上，年营业利润10000万元以上。

2010年
发展定位：
建立高效运作的团队，成功运作柳工物流项目，培植工程机械物流行业高端服务品牌。以高起点、高服务水平在工程机械行业中产生一定影响力。
发展举措：
Ø 建立合资公司高素质团队，顺利完成合资公司对柳工当前的整机物流、零部件采购物流及配件物流管理体系的衔接与过渡；
Ø 全面展开柳工全部的整机物流、部分零部件采购物流及全部售后配件物流项目的运作；
Ø 投资建设柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中心、 天津加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流IT系统等各项物流规划项目。
阶段目标：
Ø 经营团队默契稳定、先进管理手段逐步引进和完善；
Ø 柳工物流项目运作成功；
Ø 部分投资项目完成并开始发挥效益；
Ø 市场占有率达10%；
Ø 年营业额将达到5亿元以上，年营业利润5000万元以上。
2011年
发展定位：
完成柳工供应链物流的全面整合，构建强大的国内、国际物流服务网络平台，并将服务成功拓展至工程机械行业其它客户，成为中国工程机械物流市场上最有影响力的现代物流高端服务企业之一，形成良好的品牌和强大的竞争能力。
发展举措：
Ø 合资公司经营团队发展成熟，完成柳工供应链采购物流、生产物流、整机物流、售后备件物流的全面整合；Ø
Ø 在全面运作柳工整机物流、零部件采购物流与售后配件物流的基础上，
Ø 重点展开国际物流园入厂物流及生产配送物流的运作；
Ø 柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中心、天津加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流IT系统等均建设完成并在实体运作中开始发挥强大作用和效益；
Ø 通过物流服务网络的不断完善及业务的大力推广和对流合作，将部分服务拓展至行业中其它客户并取得客户的高度认可与信赖。
阶段目标：
Ø 团队战斗力强大、管理手段先进；
Ø 柳工物流供应链整体运作成功；
Ø 各项规划中的投资项目完成并发挥效益；
Ø 市场占有率稳步提升，达12%；
Ø 总体年营业额将达到7亿元以上，年营业利润5000万元以上；
Ø 柳工之外客户业务年营业额达到1亿元以上，年营业利润1000万元以上。
2012年
发展定位：
以行业整合者的角色对国内工程机械行业供应链进行全面整合，构建面向整个行业的强大的国内国际物流服务网络平台，将服务导入工程机械整个行业，成为中国工程机械物流的核心龙头企业，并在世界工程机械物流树立良好的品牌和强大的竞争优势。
发展举措：
Ø 合资公司经营团队国际化，将柳工成功的供应链物流运作模式向全行业推广，对中国工程机械行业的供应链采购物流、生产物流、整机物流、售后备件物流各个方面全方位出击、进行全面整合；
Ø 将合资公司打造成作业标准化、功能集成化、服务社会化、运作规模化、能够为行业客户提供一体化物流服务的专业物流平台；
Ø 柳州国际物流园、广州拆装中心、自有车队、郑州物流加工中心、天津加工中心、部分海外加工中心、国内配件中心、海外配件中心、物流IT系统等规划投资项目均实现服务社会化，能够为行业发挥重大作用并产生强大效益；
Ø
Ø 服务自工程机械物流向其它领域逐渐拓展，以广西物流市场为重点，以类工程机械产品为对象，向全国各领域、各地区纵深发展，成为国内国际著名工程机械物流企业，成为国内知名综合物流服务企业；
Ø 实现企业上市，为企业全方位可持续发展筹措资金。
阶段目标：
Ø 综合实力国内第一，世界知名；
Ø 成为广西省著名物流企业，成为国内知名综合物流企业；
Ø 成为国内上市公司；Ø
Ø 市场占有率行业第一，达15%以上；
Ø 总体年营业额将达到10亿元以上，年营业利润10000万元以上；
Ø 柳工之外客户业务年营业额和利润达到整体目标的10%以上。

3.2 第二阶段：2013-2015年（中期规划）
中期规划发展定位：
实现企业国内主板上市，通过投资、合作、收购、兼并等多种手段实现工程机械行业供应链链物流的中期规划目标：
Ø 国内市场占有率达25%；
Ø 有效整合，成为中国工程机械行业“航母级”主导企业；
Ø 年营业额将达到20亿元以上，年营业利润20000万元以上。
3.3 第三阶段：2015-2020年（长期规划）
长期规划发展定位：
业务经营与发展国际化，国际物流业务占据公司主要份额，通过投资、合作、收购、兼并等多种手段实现为全球范围工程机械行业服务这一目标，成为世界工
程机械物流行业领先的跨国经营的物流企业之一。
长期规划目标：
Ø 国内市场占有率达30%；
Ø 国际市场占有率达10%；
Ø 营业额将达到50亿元以上，营业利润50000万元以上。
4、公司阶段投资规模
为保障合资公司发展规划能够顺利实现，拟进行相应投资。在短期规划内，项目投资总规模计划为8个亿，其中，固定资产投入约为3个亿, 流动资金投入约为5个亿。投资规模按阶段划分主要如下：
2010年：
总投资额：约1.91亿元人民币投资方向：
柳工项目运作流动资金：6400万；
柳工项目固定资产投资：12720万；
2011年：
总投资额：约2.65亿元人民币投资方向：
柳工项目及社会项目运作流动资金：12800万；
柳工项目及社会项目固定资产投资：13610万；
2012年：
总投资额：3.76亿元人民币投资方向：
柳工项目及社会项目运作流动资金：31000万；
柳工项目及社会项目固定资产投资：6560万；

5、车辆类型与投资预算
合资公司各年度的车辆投资预算如表1所示。
表1 合资公司车辆投资预算表

合资公司车队投资的效益分析如表2所示。
表2 合资公司车队投资效益分析表