2010年制度学习复习提纲.doc

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《土建工程建设管理制度与流程》试题及答案
（适用于各子公司、职能部门）

一、 项目立项：由集团公司执委会决定。
二、 规划方案的确定：由项目单位提出初步意见及方案，提交
集团公司执委会决定。
三、 工程项目的施工图设计：由项目单位牵头，工建部参加与
设计单位对接，按照“节约资金，保证满足需要，确保质量”的原则，进行封口设计。施工设计方案报集团公司执委审批决定。
四、 矿业土建工程的招（议）标及其合同制作：
招（议）标：由矿业公司成立招（议）标领导小组，按集团公司的《招投标管理办法》实施招（议）标。在实施招（议）标时集团公司分管领导、工建部、预决算组（含中介）、集团公司企管部相关人员参与招（议）标全过程监督。
合同制作：招（议）标结束，矿业单位负责签订施工合同。
五、集团公司直管土建工程的招（议）标管理：由集团公司成立土建工程（含材料）招（议）标领导小组，组长由执行董事担任，副组长由工建部分管副总和企管部分管副总担任。成员由企管部、工建部、预决算组（含中介）、项目（使用）单位组成。
六、土建工程的技术签证：由联合基建办公室（矿业土建项目）或工建部组织监理单位、项目单位、设计单位、承建单位、股东代表共同签字办理。
七、土建工程的经济签证：由联合基建办公室（矿业土建项目）或工建部组织监理单位、项目单位、预决算组（中介）、承建单位、股东代表现场签字办理，预决算组（中介）负责核算。
八、竣工验收的组织：由项目单位受理承建单位的竣工验收报告，组织工建部、企管部、监理单位、勘察设计单位、承建单位共同检查验收，作出验收结论。
九、项目工程项目的责任划分：矿业土建工程，招（议）标结束，矿业单位负责签订施工合同，合同签订后，由工建部牵头负责管理项目建设，各子公司（项目单位）配合完成。
集团公司直管土建项目和矿业土建项目以外的其它子公司的土建项目，由工建部直接管理。
《人力资源业务管理办法》
1. 集团公司人力资源部对于子公司在业务方面有以下权利和义务：
⑴ 劳动合同管理权；
⑵ 组织架构、编制、职数设置的审核权；
⑶ 薪酬设计的审核权、监督权、建议权；
⑷ 重点业务审核权；
⑸ 人力资源对口业务监督权；
⑹ 人力资源特殊岗位人员任用的否决权；
⑺ 集团下属子公司间人力资源配置调整的业务管理权；
⑻ 资源信息协调权;
⑼ 对口业务支持服务的义务
2. 人力资源制度建设：集团公司在制定修订相关人事制度时应充分考虑子公司的情况，并原则上适用于全部子公司，子公司制定相关制度不得突破集团公司制度框架；对于子公司根据自身经营管理特点而拟定的人事管理制度，实行报备制。
3. 人事任免权限管理：
⑴ 子公司总经理由集团公司执委会行文任免；集团公司人力资源部做必要的业务协办工作；集团企管部代表集团公司组织对子公司及责任人实施年度目标考核，考核结果报执委会审议核准后由人力资源部负责落实兑现。
⑵ 子公司总经理班子成员：子公司总经理、集团公司人力资源部对于班子成员的人选和任免具有建议权，建议人选或在职班子成员的免职建议经集团执委会审议核准的由执委会给予行文任免；亦可由集团公司执委会直接行文任免。
⑶ 特殊岗位管理：特殊岗位包括但不限于财务、供销、人力资源等业务类别岗位包括管理岗和员工岗。
4. 子公司对于特殊岗位人员具有考核权，集团公司对于特殊岗位具有任免权。特殊岗位录用标准由集团相关业务管理部门制定并与相关子公司充分沟通。
5. 薪酬福利管理：
⑴ 子公司总经理班子成员薪酬标准由执委会制定，集团公司人力资源部对考核发放情况进行审核；
⑵ 子公司调整拟定中层含以下人员的薪酬结构、薪酬标准、内部绩效考核方案、年度薪酬预算、年度福利预算、年度劳保预算，应上报集团公司人力资源部，集团公司人力资源部给予必要的部门业务意见或建议，上报集团分管领导审核，并报集团执委会审议批准，核准后的方案并备案集团公司人力资源部。
⑶ 子公司人资部门协同其他相关部门和生产单位实施本实体的月度绩效考核、制作《月度工资表》，并于每月发薪日前向集团公司人力资源部上报，集团公司人力资源部审核后方可发放，年度末上报汇总表。
⑷ 集团公司人力资源部负责各子公司社会统筹保险和住房公积金等缴纳，制作《社保缴费台帐》、《公积金缴费台帐》。
⑸ 集团公司统一福利项目由各子公司人力资源部门配合集团行政部制表发放。子公司预算内单项福利费用开支实行报备制，《福利发放表》报备集团行政部、集团公司人力资源部。子公司实施预算外福利费用开支，实行报批审核制，福利发放预算和发放表格上报集团公司，经相关执委分管领导审批后方可实施。
6. 人事档案管理：子公司员工入职、重大考核奖惩、离职等形成的人事档案资料应当按照《员工资料管理细则》规范制作，全部资料在员工离职后至少存档保管两年。集团公司人力资源部有权对该业务实施情况进行不定期地考察。
7. 劳动劳务合同管理：按照劳动合同法要求与员工含农民工签订劳动合同，重点掌握同一员工的签约次数与签约时间，同一员工第一次、第二次为一年以上“有固定期限合同”，第三次签约即应当签订“无固定期限合同”。并严格按照《劳动合同管理制度》、《劳务合同管理制度》执行。
8. 工伤业务管理：
⑴ 轻伤事故实行报备制。相关事故最终处理结果文件复印报备集团公司人力资源部。
⑵ 重伤事故实行报告制，事故发生后，子公司人资部门应立即上报集团公司人力资源部。相关事故处理进展情况应随时报告集团公司人力资源部。最终处理结果文件复印报备集团公司人力资源部。
⑶ 工伤事故的业务处理：子公司人资部门应协同安全部门共同处理工伤事故，并负责与社保机关的沟通协调，在安全管理部门的配合下与社保工伤业务部门妥善处理工伤认定、劳动能力鉴定、工伤赔偿等业务环节。
⑷ 集团公司人力资源部有责任提供必要的业务辅助支持。
9. 培训业务管理：
⑴ 子公司调整拟定年度培训计划和预算，报备集团公司人力资源部。
⑵ 子公司实施预算计划内培训，应及时向集团公司人力资源部报告《培训实施计划（方案）》和培训准备情况。
⑶ 计划预算外培训实行报批审核制，经分管执委领导审批核准后方可实施。
⑷ 集团公司人力资源部有权对培训活动的组织实施进行监督并参与效果审评。
⑸ 对于集团公司层面组织的培训活动，集团公司人力资源部负责全面的组织落实，子公司应积极配合并保证相关人员参与受训；
⑹ 职称 、职业资格晋升：子公司对技术岗位、业务岗位（包括特殊岗位）有职称、职业资格要求的应在《岗位说明书》或相关“业务推进计划目标”中予以明确，子公司人力资源部门和集团公司人力资源部应给予政策宣导和申报业务支持，有关职称、职业资格晋升费用和考试假期的规定见《长城公司员工章程》，子公司或相关部门可据此制定相关的职称管理的制度性规定。有政府部门或行业监管部门硬性要求的从其规定。

《员工带薪年休假制度》
1. 集团及各子公司人力资源部门为本制度的管理执行部门，员工申请年休假应当先至人力资源部门核准工龄和年休假天数、再经员工所在部门主管批准方可休假，休假天数在10天（含）以上的，应在主管签批后报请分管副总批准。
2. 集团及各子公司正式在编员工自入职本公司的次年起按年度工龄享受当年带薪年休假即自入职后的次年开始计算年休假周年工龄。
3. 员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入，基本工资+岗位工资，不含奖金和按考勤计算的补贴津贴。
4. 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
5. 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
6. 单位根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排员工年休假的，可以在次年安排休假。单位确因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假，单位应当在年末支付员工年休假报酬。

《年功福利制度》
1. 年功福利包括“年功社保福利”和“年功工资福利”两项内容。
2. 年功社保福利覆盖范围：长城集团及各子公司的正式在编员工均可享受本年功社保福利，劳务型临时工、承包经营人员、协议工资人员、兼职人员以及按国家规定已享受退休社保福利人员除外。
3. 年功工资福利覆盖范围：长城集团及各子公司的正式在编员工均可享受本年功工资福利，劳务型临时工、承包经营人员、协议工资人员、兼职人员除外。
4. 年功社保福利：以周年计员工工龄满五年以上的，按上年度公司平均缴费基数标准，员工社会统筹保险由公司全额承担，并自次月起执行。员工个人实际缴费标准高于公司平均缴费基数的，超出部分的个人缴费由个人承担，员工个人实际缴费基数低于公司平均缴费基数，按实际缴费基数由公司全额承担。因员工自身特定原因，员工自愿放弃或拒绝参加公司社保的，公司不做任何工资性、福利性补偿。
5. 年功工资：集团及各子公司统一执行如下年功工资标准，以每年的12月31日计，员工在长城集团的连续工龄享受50元/年的年功工资，年末一次性发放。
银鑫矿业公司、瑞伦矿业公司根据集团批准的相应福利条款执行
6. 工龄计算：公司工龄指编制内岗位人员正式入职长城集团及各子公司或非编岗位转为编制岗位之日起计算的连续供职时间含试用期。有多次集团或子公司入职经历的以最后一次入职之日起计算公司工龄。在集团及各子公司间无过错岗位调整造成三个月以上待岗的，重新入职上岗后公司工龄归零计算。三个月以内重新入职上岗的，公司工龄可自前一次入职日期连续计算。因子公司经营转型员工正常解散，离职三个月以上重新入职后，公司工龄归零计算。三个月以内重新入职上岗的，公司工龄可自前一次入职日期连续计算。
7. 员工因重大职业操守过失、重大违纪违规、甚至违法受到公司行政处分时，公司有权根据情节轻重阶段性取消上述年功福利。
8. 员工年度内事假累计超过30天、旷工超过三天的，年功福利自次月起取消12个月；病事假超过三个月、旷工超过6天的，年功福利自次月起取消18个月。如欲恢复年功福利，员工应当提交书面申请，经公司相关分管领导审批后方可恢复。

《劳务合同管理制度》
1. 下列人员因业务管理工作需要在长城及所属子公司工作，所形成的是劳务合同关系。
⑴ 达到法定退休年龄男60岁，女55岁，因业务管理工作需要在长城公司及所属子公司工作的人员；
⑵ 未达到法定退休年龄，但因国家提前退休政策、自主择业退役政策已享受国家相关退休待遇，因业务管理工作需要在长城公司及所属子公司工作的人员；
⑶ 劳动关系仍在其他企事业单位、确定不会因此产生劳动纠纷，因业务管理工作需要在长城公司及所属子公司工作的人员；
⑷ 以上人员统称为“返聘人员”
2. 因公司业务管理工作的需要，公司有权根据劳务合同相关约定条款终止或解除返聘人员劳务合同，返聘人员亦享有同等权利。男性返聘人员达到65周岁、女性返聘人员达到60周岁，劳务合同自然终止，公司不再新签或续签劳务合同。返聘人员适用的劳务合同中必须明确约定：在劳务合同期内男性返聘人员达到65岁、女性返聘人员达到60岁，劳务合同自然终止。
3. 劳务合同终止后，合同文本及相关履约凭证至少保管两年。

《劳动合同管理办法》
1. 劳动合同分为有固定期限和无固定期限劳动合同，员工首次录用、第二
次续签劳动合同，应当签订有固定期限劳动合同，连续第三次确认劳动关系时应当签订无固定期限劳动合同。
2. 普通岗位首次签订一年期有固定期限劳动合同，管理岗位、重要业务岗位、重要技术岗位根据岗位重要性首次签订1-3年期有固定期限劳动合同；在2015年前，员工第二次续签劳动合同，合同终止时间为2015年12月31日。
3. 首次签订有固定期限劳动合同建议以季度末3月31日、6月30 、9月30日、12月31日为截止时间、以年度为单位期限签订，方便统一管理、集中解约续约。
4. 岗位工作内容涉及公司经营、管理、技术等商业机密的员工应当补充签
订竞业协议、保密协议。员工获得公司培训机会并形成较大培训费用的，应当补充签订培训协议。
5. 员工通过招聘录用程序确认聘用上岗的，人力资源部门在30天内与录
用上岗员工签订劳动合同一式两份，劳动合同随附身份证复印件、就业证件原件。
6. 人力资源部门每季度的第二个月（2、5、8、11月份）、每年四次盘点
劳动合同，根据劳动合同截止时间、用人部门意见和人员考核情况，提交解除劳动合同、续签劳动合同人员名册，上报本公司人力资源分管领导和总经理同意后，至集团人力资源部办理相关核准手续，由集团人力资源部办理解约和续签手续。
7. 在员工劳动合同期满前30日人力资源部门应当及时通知员工本人及用人部门合同到期时限，用人部门汇同人力资源部门根据员工合同期内工作的表现、考核情况确定是否继续聘用该员工，并形成书面名册意见按程序办理合同终止手续或续签劳动合同手续。
8. 员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签者，劳动合同终止；合同期满员工不愿意再在公司工作的，劳动合同终止；劳动合同约定的终止条件出现时，劳动合同应终止。人力资源部门于劳动合同终止当日，以书面形式通知员工劳动合同终止，员工办理离职及终止劳动合同手续。
9.在试用期被证明不符合录用条件，或者严重违反公司规章制度，严重失职、营私舞弊的，给公司利益造成重大损失，或者被依法追究刑事责任的员工，公司有权解除劳动合同。
10.员工在试用期内可以要求解除劳动合同，非试用期内要求解除劳动合同应提前30天提出申请，经批准后办理离职和解约手续。

《会议管理办法》、《保密制度》、《办公用品管理办法》、
《档案管理办法》、《学习制度》考试重点
（适用于各子公司、职能部门）

1. 集团公司会议资料由行政部准备、整理、立卷、存档。
2. 对定期的行政例会每周六上午或大假后上班的第一天 的上午，夏季10:00、冬季10:30，在金色年华度假村接待大厅，不再另行通知时间和地点，如果发生变化集团行政部会 提前通知 。
3. 集团公司会议室由行政部负责管理。只限集团公司及所属 各子公司、相关职能部门使用，外单位借用会议室须经行政不主管领导批准，并到行政部办理借用手续。各子公司和其它职能部门无权将会议室借给外单位使用。
4. 任何部门和个人未经行政部同意不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用，否则扣责任人50元。
5. 与会人员须提前五分钟到场，不得迟到、早退，遇有重要事情需提前离开会场者，经会议主持人批准方可离开。
6. 行政例会是公司定期召开的会议，遇有特殊情况不能参加时，必须向会议主持人请假。凡无故迟到、早退、不到会或未将手机调整为会议模式，当场处以当事人100元罚款。
7. 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
8. 公司秘级的划分、确立及解密
（一）绝密：指一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害。
（二）机密：指一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害。
（三）秘密：指一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。
（四）内部资料：指一旦泄密会使公司利益遭受一般损害。
（五）公开资料：指公开有助于公司利益。
9. 绝密文件和机密文件应由公司（子公司）董事长批准后方可调阅，并由董事长指定专人或部门保管；对尚在保密期因工作需要或环境变化，需公开但不损害公司利益的，由原产生秘密件部门提出解密申请，交董事长批准解密。
10. 公司员工必须严格贯彻执行国家有关安全和保密法律、法规和纪律，对于国家和公司的秘密事项，不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看，不该记录的绝对不记录。
11．严禁在公共场所、公用电话、传真、互联网上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。
12. 严禁携带公司涉密文件、资料和物品参观浏览、探亲访友、进入公共场所或进行社交活动。
13. 密级文件资料包括参加各类会议带回来的密级文件资料的收发、分送、传递、传阅、借阅、移交、销毁等各个环节，必须严格执行登记制度，做到事事有手续，件件有着落。
14. 密级文件、资料不准 私自复印，复印件视同原件管理，复印过程的废页应及时销毁。
15. 对保密内容未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则由此造成的一切后果由当事人承担。
16. 严格会议及接待保密制度，凡涉及公司的保密会议，均要采取安全保密措施比如严格参会人员范围，关闭手机等。会议印发的密级文件资料，会议结束时，应当统一收回。
17. 上网计算机必须实行内外网物理隔离，不得在外网状态中存储公司涉密文件资料。存有密级文件资料的Ｕ盘、移动硬盘等要妥善保管，不能随意丢弃。禁止通过非保密网络传递涉密文件。
18. 保密员或文档人员 作变动时应及时办理交接手续，并清点秘件无误后由分管领导 签字同意方可离开。
19. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果的，给予警告处分，处以100元至1000元的罚款；
利用职权强制他人违反本制度的，给予除名，并处以 1000元以上的罚款；
泄露公司秘密造成严重后果的，给予开除，并处以 10000元以上罚款，必要时依法追究其法律责任。
20. 集团公司及所属子公司银鑫矿业除外，文化类办公用品和电子耗材类办公用品实行 集中定点 采购，各子公司根据各自需要自行到定点采购单位进行采购和结账，定点采购单位由行政部指定；家具类、电子设备类办公用品按《物资采购管理办法》进行采购。
21. 集团公司各部门所需办公用品，需填制《办公用品申购单》报行政部。行政部于次月初按各部门申请发放；文化类办公用品按月申领。
22. 办公用品的领用，由各部门负责人申请， 行政部审批，经办人到行政部领用；移动式电子设备办公用品由个人负责保管，行政部登记。
23．办公用纸使用：公司行政部负责建立办公用纸领用台帐。办公用纸由公司行政部按各部门年度财务预算中的月度预算标准，将纸张逐月按需配发到各部门。打印、复印文件时自行带纸，尽量双面使用。打印、复印费用为 0.15元/张 ，每月核销到各部门。凡打印、复印资料需经行政部部长批准，否则视为自用，须按打印0.5元/张、复印0.3元/张计算，并当即到财务部办理交费手续。
24. 转移调拨：各部门人员调离或辞职，首先要交清所领办公用品，文化用品类和电子耗材类办公用品除外，才能办理其它手续。办公用品移交时如有损坏或遗失，照价赔偿。办公家具、电子设备因工作需要在集团职能部门之间转移调拨的，由行政部办理转移调拨手续；集团公司与子公司之间、子公司与子公司之间的转移调拨，由企管部按照《固定资产管理办法》办理转移调拨手续。
25. 公司档案管理工作主要由集团公司行政部负责，并对其他部门和子公司的档案管理工作进行监督和指导。行政部配备专职档案管理员，主管公司主体档案工作。
26．根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司行政部移交保管。
27．档案库房要坚固、安全、通风，做好 防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮等工作，并有应急措施。档案库房要设专人管理，定期检查清点，如发现档案破损、变质时，要及时修补复制。
28．档案的保管期限及要求
永久：公司章程、股东名册、组织规程及办事细则，董事会及股东会记录、纪要、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债权凭证、工程设计图及其它需要永久保存的资料。
长期（保管期限30年）： 预、决算书类、会计凭证、计划资料、其他经核定需长期保存 的资料。
短期（保管期限1-10年）：期满或解除的合约，结案后无需长期保存的资料。
29. 档案的销毁。档案管理员对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，由档案员提出销毁申请，档案管理负责人 审核，行政部分管领导批准后，经司执委会研究确定方可销毁。销毁档案，必须严格手续，销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字确认 。
30. 集团公司及所属各子公司的学习内容包括但不限于：年度经营管理目标；公司重要的例会精神，下发的各类制度性、执行性的文件通知；各类流程管理规范文件；职能部门内部制度、事务流程；与生产经营密切相关的法律法规。公司根据需要，对其他需要学习的内容以文件的形式予以明确。
31. 原则上以各子公司、职能部门为单位，以月度为周期，组织落实学习工作，子公司领导、职能部门主管为本单位学习工作的责任人，各子公司、职能部门每25日向行政部上报次月学习内容，行政部根据需要下达学习计划，对集团公司安排的学习内容进行督查，子公司自行安排的学习内容不在行政部督查范围。

《机关事务管理制度》考试重点
（适用于集团公司各职能部门、天山瓜业、长盛物流公司）

1. 全体员工必须在规定时间冬季9：27，夏季8：57前到指定地点做早操。
2. 行政部事务管理员提前到场，与人力资源部一同对出操情况进行核查，如发现无故缺操者，视同迟到，罚款10元。
3. 上班时间，公司机关员工必须佩戴工作牌，未佩戴者一次给予10元罚款处罚。
4. 上班时间，公司员工不得在办公室吃东西、睡觉，不得无事串岗，不得与同事闲谈， 做与工作无关的事，违者罚款10元。
5. 自觉维护办公区秩序，上班及午休时间不得使用高音器材，不大声喧哗，不进行有噪音活动，违者罚款10元。
6. 上班期间，不得浏览与工作无关的网页，不得在电脑上做与业务无关的事，如：下载电影、看电影、聊QQ、打游戏、炒股等，违者处罚10元，屡教不改者罚款50元，并对单位负责人罚款30元。
7. 公司座机电话是为方便员工开展业务设置的，要自觉配合规范使用，不允许使用电话长时间聊天，违者罚款50元。
8. 凡享受公司手机话费补贴的人员，必须保证手机24小时开机，随叫随到。如果因关机无法联系影响了工作，取消当月的话费补贴。
9. 公司员工因病住院时，员工所在的单位应派人去医院看望，其慰问品金额控制在150元以内，超额部分须经分管领导批准。
10. 各部门根据工作需要提出书面报刊订阅申请,并填写报刊订阅表交行政部。
11. 行政部事务管理员每天 提前 统计就餐人数。因出差或其他原因不能就餐，须及时告知事务管理员。
12. 员工因工作需要申请工作餐的，须提前报事务管理员，用餐后当事人签字确认；员工申请客餐的，须提前报 事务管理员，用餐后当事人签字确认，月末由财务部核算后收取 8元/餐 的用餐费用；职工子女就餐，10岁以上每餐收取 6元，10岁以下每餐收取 4元，月末由财务部核算后，收取相关人员用餐费用。
13. 严禁员工代打饭，违者罚款10元，中午下班不能按时赶回的，须提前向事务管理员说明情况。
14. 员工就餐吃多少打多少，避免造成浪费。对于浪费严重的员工，及时批评教育、提出警告；屡教不改者，罚款20元。

资金管理制度和相关流程的试题
（适用于各子公司、职能部门全体员工）

一、 出差人员借款、报销的财务规定？（并写出相关报销流程）
答案：根据《资金管理制度》第五项“借款业务管理”中第四条、第五条之规定：
出差人员借款，必须先到人力资源部领取出差登记表，并填写天数，人力资源部签字，若需要带车，还须到行政部签字并登记里程数，填写借款申请书，先经派车或派差部门负责人签字，分管领导或子公司负责人批准，出纳人员方可办理借款，前次借支出差返回未按时报账,下次不得再借款。
借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额在当月内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。特殊情况不能按时报账的，必须提前告知财务部。
超过15天以上不办理报销手续的，财务部按借款额10%处罚，并在当月工资中扣回借款及处罚款，工资不够扣的，依次在以后月内逐步扣回。
又根据《资金付款流程及说明》第五项费用报销流程及说明中第四条、第五条之规定：
差旅费用报销(事前已借差费，出差前必须填制出差单，人力资源部签字，若带车还须填制派车单，行政主管签字):出差人员填制差费报销单→财务会计审核（在差旅费报销单上注明借款金额）→出纳办理结算（对所借款项多退少补）→财务会计账务处理→财务部部长稽核；
差旅费用报销(未借差费，出差前必须填制出差单，人力资源部签字，若带车还须填制派车单，行政主管签字): 出差人员填制差费报销单，再由出差人员所属部门负责人签字→财务会计审核→部门分管领导签字→资金审批领导签字→会计制单记账→财务部部长稽核→资金部安排付款；
二、 预算内资金的支付流程？
答案：根据《资金付款流程及说明》第二条预算内资金支付流程之规定：
预算内资金审批流程自下而上为：
（一）各子公司经办人（业务所属部门）办理财务手续,报本公司财务主管审核签字；
（二）各子公司第一负责人审批；
（三）报请集团公司分管领导核准同意并签字；
预算内生产经营性资金，集团公司分管领导无须签字，直接由子公司负责人审批执行。
（四）将上述批准凭证转送各子公司会计进行账务处理；
（五）各子公司出纳办理付款手续。
各子公司财务部按“先账后款”执行资金付款流程。
三、 预算外资金的支付流程？
（一）子公司预算外资金申请、拨付报批流程
1． 由业务所属部门办理资金申请手续，详细列明资金用途、金额，报本公司负责人审批；
2. 上报子公司分管领导复核批准；
3. 经批准确认的预算外资金相关业务和资金需求转报企管部采购监事和预算管理负责人审核；
4. 上报集团企管财务主管领导批准；
5. 上报集团资金部分管领导批准；
6. 转交集团财务记账会计填制凭证；
7. 持凭证到资金部办理资金拨付手续。
（二）集团公司职能部门预算外资金支付报批流程
1. 业务所属部门提出资金支付申请，部门负责人签字审核确认；
2. 部门分管领导签字批准；
采购类的资金或需履行合同的资金申请，报企管部进行审核。
3. 集团资金部分管领导审批；
4. 集团财务会计记账，并填制凭证；
5. 资金部签字办理资金拨付手续。
（三）预算外工程类资金的支付
1. 工程项目使用或归属的子公司或部门提出申请；
2. 报工建管理部进行造价预算或根据进度核定；
3. 报工建部集团分管领导与工程项目使用或归属的子公
司分管领导会签批准；
4. 报企管部进行审核、备案；
5. 集团资金部分管领导审批；
6. 集团财务会计记账，并填制凭证；
7. 资金部签字办理资金拨付手续
四、资金支付的执行原则是什么？
答案：按照“先账后款”的原则执行付款，即：会计根据签批齐全的单据先进行账务处理，然后出纳再办理相关付款手续。
五、 对费用报销中索取的外部原始凭证的要求
1、发票要求：内容齐全，付款单位及购货单位应填写公司的全称，发票的任何内容不能更改和涂改，如果发票的内容没有明细，则另附明细清单，明细清单必须加盖收款单位的发票专用章。（如办公用品、材料一批等等，必须后附明细清单）
取得发票时需填写公司全称，各公司全称为：
长城公司全称“哈密市长城实业有限责任公司”
旅游公司的全称“哈密新世纪旅游发展有限责任公司”
农业公司的全称“哈密瑞农科技开发有限责任公司”
瓜业公司的全称“新疆哈密天山瓜业股份有限公司”
世纪物流公司的全称“哈密世纪长盛物流运输有限责任公司”
宏德物流公司的全称“瓜州县宏德物流有限公司”
肃北伊洲物流的全称“肃北伊洲物流运输有限公司”
瑞伦矿业的全称“新疆瑞伦矿业有限责任公司”
新世纪商厦管理公司的全称“哈密新世纪商厦管理有限公司”
银鑫公司的全称“巴里坤银鑫矿业投资有限公司”
瑞德矿业全称为“新疆瑞德矿业有限公司”
六、分管领导的授权？知道授权，办事人员方可知道所属业务该谁签字。
张总分管：银鑫公司、总工部
贺书记分管：行政部，新世纪商厦，农业公司，职工生活中心；
张董事分管：资金部、瑞伦矿业公司
钱总分管：瓜业公司、投融资部
胡总分管：企管部、财务部
魏总分管：工监部、联合基建办公室
七、谈谈你在流程中的角色，并就签字事项，谈谈你的认识和理解。
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