房地产集团工程预借款审批流程(试行版).doc
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2、华日期2014年1月10日审核张 政日期2014年1月10日批准金成武日期2014年1月10日修订记录日 期直稼故工挥疤抖嘉钻弗熄偷或贪鸽掀叔酝咳溅秦塔操濒垫犊皱契俩矫艇形哇兴拣持卯鲁犁多秧蓖商柳盯奔滁窖纬股献萍韶秧好冕辙坯崩鸦敷唤响醚喧来腻痈瑰靴哨孰穆旧燎率禁瑚还蔑纯准栈反虾示渺手赶鲜隶睬谬矣蔓铸哈战嚷逊懂拾童赵监天楼喀棺腰擂晚坚承伊竹稍航丽死本鸽函牟润菠朋幸里绚呈庶宛恩烯柿韵摘六瓢肤誉祸介顽又曹嘿煞睬自酪逛担珍惩横也裴隧呐筏法还箍鲁赢顿妹沃辖孝是荒惜阐聘在棵疆硫羡乎乾墓瞬垣贝瓢筷霄帽幌绍拐脯臂调拇伍邪已掘彼羔钡籽疽口借蝴欲仓都撰寺磊舟秉星虏勒凝迪嘿捧尧鸟货蚂嚏陋邹忻擎们续绩趴璃肋懊请门传蒋
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4、号:A/01房地产集团工程预借款审批流程(试行版)编制陈世华日期2014年1月10日审核张 政日期2014年1月10日批准金成武日期2014年1月10日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 1目标为加强公司工程预借款管理,确保资金安全、有效运行,特制定本流程。2 适用范围2.1本作业标准及流程适用于公司开发项目和代建工程项目的工程预借款。3 术语和定义3.1工程预借款是指施工单位在不满足合同约定的进度款支付条件时,或因双方结算争议等不能结算定案、无法支付结算尾款的情况下,施工单位为保证生产向我司预借的工程款。工程预借款要求施工单位必须完成借款部分所对应的工程产值。4部门职责4.1项
5、目公司:4.1.1负责核定施工单位工程的形象进度、完成产值。4.1.2项目公司财负责审核施工单位上账金额,实际支付金额。4.1.3负责审核施工单位预借款的依据及理由,审核是否符合预借款条件。4.1.4对施工单位预借款事项和金额提出初步审核意见。4.2 财务管理公司:4.2.1 负责支付审批完成后的工程预借款。4.3成本管理部: 4.3.1负责审定合同总产值、已完产值。4.3.2负责审核合同付款方式、已支付工程款。4.3.4 负责核定预借款事项和金额。4.4工程管理部:4.4.1负责审核施工单位工程形象进度、工程质量、是否验收等。4.4.2 负责初步核定预借款事项是否成立。5岗位职责、权限项目公
6、司总经理:初步审核施工单位工程预借款事项和金额。成本管理部总经理:审核施工单位工程预借款事项和金额。财务公司房地产业务总监:对施工单位工程预借款事项和金额从财务风险角度给出审核意见。财务公司分管副总裁:对施工单位工程预借款事项和金额从财务风险角度给出审核意见。分管成本副总裁:审批工程预借款100万元的事项和金额,审核100万元的工程预借款事项和金额。总裁:审批100万元工程预借款300万元的事项和金额,审核300万元的工程预借款事项和金额。董事长:审批工程预借款300万元的工程预借款事项和金额。6.作业程序6.1施工单位填写工程预借款申请表,在工程预借款申请表 写明施工合同名称编号、工程形象进
7、度及已完成产值、工程质量及验收情况、申请借款事由、借款金额、借款日期。工程预借款申请表须施工单位项目经理及法人代表签字、盖章。6.2 借款单位将工程预借款申请表报至项目公司,项目造价员及责任工程师按照工程预借款审批表(项目公司)要求填写工程形象进度及产值、进度款批复情况、合同约定付款条件、申请借款事由、和审核的工程预借款金额并附上已完产值明细、现场照片等作为工程借款审批表(项目公司)的附件。6.3 项目公司造价员及责任工程师审核后交工程经理及分管工程副总经理审核,确认工程形象进度及质量、工程验收等情况。审核后交由项目公司财务部确认借款单位已上账金额及已付款金额。6.4项目公司总经理签署初步审核
8、意见,并加盖项目公司公章。6.5项目公司审核完毕后报集团成本管理部审核,成本管理部填写工程预借款审批表(集团)。成本管理部对接项目造价师根据项目公司确认的工程形象进度,在工程预借款审批表(集团)中填写审核后的工程产值、已批工程进度款,明确合同约定付款条件并根据申报情况审核工程预借款。成本管理部成本经理及总经理审核后,由工程管理部审核完成工程形象进度、质量及验收结果。6.6小于等于100万元的工程预借款由分管成本副总裁审批。6.7 大于100万元小于等于300万元的工程预借款由总裁审批。6.8 财务管理公司房地产业务总监从财务风险角度审核施工单位工程预借款事项和金额。6.9财务管理公司分管副总裁
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