用友物资流转流程.doc

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一、用友采购入库流程
适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。
二、用友计划出库流程
适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。
三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。
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用友物资周转流程
一、用友采购入库流程
适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。
二、用友计划出库流程
适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。
三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。
三、用友废品调拨、出库流程
适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。
四、用友成品调拨出库流程
适用范围：销售订单执行、成品发货等。
五、制造部人员（**人）、权限：
姓名
岗位
查询内容
用友系统操作内容
***
生产计划管理
1.查询销售订单；
2.报表查询：现存量查询、出入库流水账、库存台账、储备分析；

1.生成《请购单》
2.审核《采购订单》
3.生成《组装单》
4.审核发到废品库的《调拨单》
***
生产管理部长
1.审核《请购单》
2.审核辅料库、备件库、工具库《采购订单》
3.审核追加计划《采购订单》
***、***
采购员
1.生成《采购订单》《专用采购发票》
2.生成、打印《到货报检单》
***
采购员
1.生成《采购订单》《专用采购发票》
2.生成、打印《到货报检单》
3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》，生成《专用采购发票》
***
账务保管员
1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《到货报检单》
2.生成、打印 配套库、毛坯库、成品库《采购入库单》
3.打印、审核《组装单》
4.生成、打印 发到成品库、半成品库、废品库的《调拨单》
***
实物保管员
1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《采购入库单》
2.审核成品库、半成品库《调拨单》
3.生成、打印 辅料库、备件库、工具库《采购入库单》（无需报检）、《材料出库单》
***
物流主管
1.审核成品库出库《调拨单》、《发货单》
***
物流部长
1.审核辅料库、备件库、工具库《采购入库单》、《材料出库单》
***
信息员
1.权限设置以上所有操作内容。
2.审核《专用采购发票》
3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》（各分公司）并销售出库，生成《专用采购发票》
4.生成、审核、打印销售出库《发货单》

一、用友采购入库流程（2012.3.6）草稿
适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。
过 程 流 程
对应记录传递/保存与注意事项
生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理—报表--储备分析—缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库），输出《缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。
生产计划管理打开《请购单》（采购管理—请购），填写图号、数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。
采购员根据各自采购分工和《请购单》明细，生成《采购订单》，填写合同价，保存，生产计划管理审核生效。
采购员持《到货单报检》白联、黄联办理货物入库，实物保管员签字。账务保管员根据《到货报检单》对应实际入库品种、数量审核，并生成《采购入库单》，经实物保管员审核后打印，加盖仓库章。

1.采 购 计 划 执 行

2.生产计划执行
3.销售计划执行
技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护，并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。
销售部每月25日前做下月《销售订单》。

采购件到货后根据《采购订单》和到货品种、数量生成《到货报检单》保存、打印，报检，质管部签字后办理入库手续。

销售订单：
销售部制定。

BOM：
技术部维护。

缺料表：
生产计划管理汇总。

请购单：
生产计划管理生成，生产管理部长审核生效。
采购订单：
采购员生成，生产计划管理审核生效。
《到货报检单》一式3联，采购员生成、打印，质检员签字生效，仓库保管员审核：
白联：采购员留底，仓库保管员入库后签字确认；
粉联：质管部保存；
黄联：随货办理入库手续，仓库实物保管员保存。
《采购入库单》一式3联，账务保管员生成、打印，实物保管员审核，业务员签字、仓库盖章生效：
白联：账务保管员留底；
粉联：账务保管员交财务作为开票对账依据；
黄联：交采购员转供应商作为开票依据。
注意：《采购入库单》粉联每周一转财务。
编制：*** 审核： 批准：

二、用友计划出库流程（2012.1.16）草稿
适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。
过 程 流 程
对应记录传递/保存与注意事项
账务保管员打印《组装单》盖仓库章，交实物保管员发货，配送员持《组装单》配送上线，交工段操作者接收后签字，返回白联、粉联交账务保管员，审核《组装单》。
生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号，每日OA发布排产计划。根据日计划生成《组装单》，出库类型“领料出库”；入库类型“组装入库”。填写生产计划号，备注要货单位、完成日期，保存。注意不能满足配比需要的产品不可形成组装单，并落实到货期限。
2.生产计划执行（装配/机加工）
实物保管员办理入库后通知账务保管员生成产成品入库《调拨单》，出库类型“调拨出库”入库类型“产成品入库”，备注与《组装单》相对应的生产计划号，实物保管员审核；账务保管员打印《调拨单》盖仓库章，黄联交入库人员返回工段长填写《工作票》。
注意：机加工入库《调拨单》批号应填写《组装单》毛坯件批号（供货商），便于上线后质量追溯。
1.采 购 计 划 执 行

3.
销售计划执行
工段操作者在制品完工后报检，检查员在《组装单》黄联上签字，操作者持《组装单》与相对应的产成品入库。实物保管员办理入库并在《组装单》上签字。
销售部每月22日前做下月《销售订单》。

销售订单：
销售部制定。

排产计划：
生产计划管理编制发OA。

《组装单》一式3联，生产计划管理生成、账务保管员仓库盖章、
配送上线操作者签字、成品入库质检员、保管员签字生效：
白联：账务保管员保存，操作者签字返回后作为配套件出库审核依据；
粉联：配送上线返回账务保管员保存，每周一转财务。
黄联：成品完工、质检员
签字作为入库依据，返回工段长保存。
注意：在线《组装单》日结日清，各单位按程序传递并妥善保存。生产过程中如有不符及时反馈计划管理员。

产成品入库《调拨单》一式3联，保管员签字、仓库盖章生效：
白联：账务保管员保存；
粉联：账务保管员保存，每周一转财务；
黄联：返回工段保存，与《组装单》对应作为填写《工作票》依据。

编制：*** 审核： 批准：
三、用友委外加工出库、入库流程（2012.3.6）草稿
适用范围：堵漏、镀锌、达克罗等委外加工产品出库、入库操作。
过 程 流 程
对应记录传递/保存与注意事项
注意：外协库内库存及时核对，不得超过入库后15个工作日。

厂家完工入库，采购员持《组装单》或《调拨单》黄联入库，实物保管员接收签字，账务保管员从“外协库”《调拨单》到“半成品库”，出库类型“委外倒冲出库”，入库类别“服务返厂入库”，填写对应的“生产计划号”。
采购员持《委外领料单》部门领导签字、财务盖章，交实物保管员发货签字，账务保管员审核、打印《组装单》或《调拨单》。采购员持单据黄联作为返厂入库依据。
生产计划管理员员由“配套库/半成品库”发往“外协库”，图号改变生成《组装单》（技术部BOM），不改变生成《调拨单》，出库类型“委外加工出库”,入库类型“代管入库”。填写生产计划号，备注《委外领料单》单号和厂家，保存。注意转出部门“采购”，转入部门“采购”，经办人“采购员”。
生产计划管理员根据订单和生产需要制定委外加工产品生产计划号，每日OA发布排产计划，同时采购员开具手工《委外领料单》。
2.生产计划执行（委外）
1.采 购 计 划 执 行

3.
销售计划执行
销售部每月25日前做下月《销售订单》。

销售订单：
销售部制定。

委外加工计划：
生产计划管理编制发OA。

《委外领料单》一式5联，采购员填写，部门领导签字、财务盖章、实物保管员发货签字、厂家领料签字。
存根联：采购员保存。
财务联：财务保存。
仓库联：实物保管员发货后签字作为出库依据，返回账务保管员。
成本核算联：外协厂家保存。
出门联：门卫保存。

出库《组装单》/《调拨单》一式3联，仓库盖章生效：
白联：账务保管员保存；
粉联：账务保管员保存，每周一转财务；
黄联：采购员暂存作为返厂入库依据。

入库《调拨单》一式3联，仓库盖章生效。
白联：账务保管员保存；
粉联：账务保管员保存，每周一转财务；
黄联：采购员保存作为返厂入库依据。

编制：*** 审核： 批准：

四、用友废品调拨、出库流程（2012.1.16）草稿
适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。
过 程 流 程
对应记录传递/保存与注意事项
质管部根据《废品通知单》开具《质量考核单》，同相对应的“质检联”每周一交信息员。信息员统计后通知采购员。
废品库《其他出库单》领取人签字，粉联周一转财务，黄联交领取人到物流主管开具《出门证》，财务盖章出单位。
供应商持《质量索赔单》领取不合格品，仓库保管员签字后交账务保管员做《其他出库单》，出库类别“废品出库”，备注供应商单位。仓库保管员审核。
采购员依据《调拨单》和《质量审核单》通知供应商领取不合格品，通知后30日内不领取的视为放弃，本单位可自行处理。

0
打印《出库送料单》，产品图号显示的生产单位必须与《废品通知单》一致；

账务保管员持《废品通知单》财务联交生产计划管理，核对单号和产品图号、数量、厂家，审核《调拨单》。
账务保管员打印《调拨单》，粉联和《废品通知单》财务联对应保存，每周一交财务部。黄联交信息员。
操作者持工位《废品通知单》“仓库联”、“财务联”、对应废品到物流部仓库交实物保管员办理废品入库，实物保管员对外废件做好厂家标识，同时按对应图号和数量将合格品交与操作者。操作者领取废品后在“车间联”签字交给工段长保存。实物保管员在“财务联”签字交账务保管员。
账务保管员核对“财务”联办理合格品调拨出库到对应的废品库，出库类型“废品出库”，入库类型“废品入库”，备注生产批次号、报废原因，如果补废单位与废品单位不符，应在备注中注明废品单位。保存。在《废品通知单》财务联手写《调拨单》单号。
质量工程师判断废品报废原因，区分内废件与外废件，填写《废品通知单》，根据《组装单》备注生产计划号、责任单位，将仓库联、财务联、车间联与废品放在一起。
工段操作者将废品用记号笔做好标记，放置于操作单元规定的废品区域，提供相对应的《组装单》。

《组装单》黄联：操作者提供。

质量工程师开具《废品通知单》：
1.存根联、质检联：质量工程师保存。
2.仓库联：实物保管员保存。
3.财务联：实物保管员签字，账务保管员保存交财务。
4.车间联：操作者领用后签字，工段长保存。

废品入库《调拨单》：
1.白联：账务保管员留底；
2.粉联：账务保管员周一和对应的《废品通知单》财务联转财务；
3.黄联：供应商管理员保存。

《质量考核单》一式3联：
1. 质管部存根；
2. 质管部转财务；
3. 质管转供应商管理员—转供应商---转仓库保管员领取废品。
废品出库《其他出库单》：
1.白联：账务保管员留底；
2.粉联：周一转财务；
3.黄联：领取人保存开具出门证。

编制：*** 审核： 批准：
五、用友成品调拨出库流程（2012.3.6）草稿
适用范围：销售订单执行、成品发货等。
2.生产计划执行
销售部每月25日前做下月《销售订单》。

1.采 购 计 划 执 行

流 程
对应记录传递/保存与注意事项

销售管理员根据三方物流库上线数开票减账。

物流主管落实运输方式、到货日期，将《调拨单》或《发货单》交提货人到仓库提货，仓库保管员发货后提货人签字，保存“仓库联”。司机将“随货同行联”返回后，物流主管审核《调拨单》。账务保管员打印 《调拨单》和《发货单》周一交财务做开票对账依据。

3.销售计划执行
销售管理员根据《销售订单》和成品库库存生成成品库《发货单》，保存并打印一式8联，销售部长签字。财务盖章后交物流主管发货。

销售管理员根据《销售订单》和成品库库存生成成品库《调拨单》到相应三方物流库，保存并打印一式8联，销售部长签字。财务盖章后交物流主管发货。

《调拨单》一式8联，销售部长签字、财务盖章、仓库联提货人签字有效：
存根联：销司留底
财务联：财务保存
凭此联开票联：附发票
仓库联：仓库保存，提货人签字
物流联：物流主管随时关注发货
门卫联：货物出门
随货同行联：货到返回物流主管，审核《调拨单》后交销售部
购货单位联：交三方物流库
编制：*** 审核： 批准：

《用友物资周转流程》相关人员发放记录1：
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一、用友采购入库流程
适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。
二、用友计划出库流程
适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。
三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。
三袋虞锄检煤躬推尺巡综括嫌谭嘘贿拯府阴串井戌桐奠童挣棒对搐妨振狄彭交迂撇柒叙堰姐旷眠涯圣线绊涕费盎个悟辕辱骄晨烫送榨就水痘枚奇玛募颜辽忠卓波绷滞种锤携涤千翁苦球徽嘘卯昂娜玻累错肌箕傻至到帜宋稻纬贤挪组起颓超迭柱的镭龚忍刹盾牵虹淮衍画疤陵迷海丁梨借园帚姚烹慎恒盗养悼伞均邓钎纲鞍葛诵勋宫味嵌幸拈厉贩药晨利把搭淫衔糖败腻耍迫垃帝疹杉篱辑蚊大冲谤巨吕蝎侮捞骑泥曰哑腔分摹吨兽袍甥败查孰项柴愈柑权马扁典坞邓豆陋弘沿恤犬趣辱缚酥香种枫气屑夜傻捎军迁弟射戮浮撑纳凑仕剪栽铬弦奥门捆糠挖怜捕大闹焉鲜定疟刮播叶耀太许扦坠滔囱咖悉鞭