学位论文-—成立电器公司项目立项项目商业计划书.doc

目 录

第一章 总 论……………………………………………1页

第二章 项目建设的必要性和依据………………………3页

第三章 项目建设条件……………………………………9页

第四章 建设规模及建设内容、产品市场预测…………11页

第五章 项目总投资及资金筹措…………………………13页

第六章 经济效益分析和社会效益评价…………………14页

第七章 结 论……………………………………………18页

XXXX电器责任有限公司（暂定名）
项 目 建 议 书

第一章 总 论

“十二五”时期，是我国经济和社会高速发展的重要时期，是进行经济结构战略调整的重要时期，也是完善社会主义市场经济体制的重要时期。面对2008年全球金融危机，中国进出口贸易增长速度放缓，出口贸易业务受到极大的影响，研究决定，将工作重心直指国内市场。因此，从2008年开始，公司立即开始调整经营方向和经营业态，拟从单一销售到配套生产、设计及代工。并且在今后三年中，分别与国内知名大型企业康佳、美联、老板、依利紫砂、方太等品牌的生产企业联合，进行配套生产和销售。在这经济开放转型关键时刻，XXXX公司决定在XX省XX市建立工厂进行产品的自产自销。
项目概况
项目单位：XXXX电器有限公司
项目地址：XX市工业园区内
项目占地：13200㎡
项目名称：电器产品生产
项目性质：有限责任公司
项目建设期：24个月
项目实施内容：
1、电器产品生产。
2、电器配套生产。
3、电器外观设计。
4、电器内部结构设计。

第二章 项目建设的必要性和依据

一、项目单位基本情况
XXXX电器有限责任公司前身是XX市XX有限责任公司，XX市XX有限责任公司成立于2005年11月，现为XXXXXXX集团品牌的总代理商，现经营品种有XX冰箱、洗衣机、XX冰洗、XX冰洗、XX电暖炉、XX电暖炉、XX电暖炉，公司现在全省各地州市都建有仓储、物流及自有的营销中心。公司现有员工100余人，2010年实现销售收入4500万元，2011年预计销售收入8000余万元。
项目单位经营业绩：
“三拥有”：在省内拥有300多个成熟的销售渠道、拥有自主的核心技术和专利技术、拥有强势的研发能力；
“三保证”：保证有知名企业的合作和推动、保证“投资即建设——建设即投产——投产即创收”、保证无污染环保节能；
“三能够”：能够缴纳税费180万元/年、能够带动当地经济的发展、能够解决至少200人的就业。
二、项目贯彻XXXX电器有限公司近期（2011年—2016年）发展专项规划
2011年10月电器有限公司2011年—2016年发展专项规划》。
按照推进提高产品的技术含量和产品技术结构要求，紧紧围绕全省产业发展重点和结构调整，依托珠三角原材料、配套生产等优势，以市场为主导，企业为主体，依靠科技进行和制度创新，优化结构，整合资源，注重居民消费结构的升级，从“节能、环保、智能、安全”等特点入手，借助现有的合作关系，2012年8月完成与XX品牌电器有限公司扩大生产合同，继续与国内大型电器生产企业签署2011年合作议项，力争签署5年2011年—2016年生产大合同，在家电行业提供更多新兴产品满足市场需要，消费升级和家电产品的结构升级将形成良性的互动促进家电行业不断以结构升级获得增长动力，并全面提升XX省电器生产企业的整体观念水平，力争成为XX省电器生产行业的领头羊，力争成为XX省最专业、最规范、配套最齐全的生产企业。同时继续维持企业出口业力，力争成为XX省较大型家电企业。
三、项目单位现有经营状况为项目提供了有力保障
项目单位自从2008年金融危机开始，就将工作重心直指国内家电市场，2009年、2010年仅XX取暖炉销售收入分别是600万元和1200万元，不含自主经营品牌XX冰洗、XX冰洗、XX冰洗销售收入，这些品牌年均销售4000万元。公司经受了考验、锻炼了队伍、优化了结构、拓展了市场，找到了抗风险的路子，为地方经济会展作出了贡献，推动了地方经济社会又好又快的发展，因此，本项目具有“投资即建设，建设即投产、投产即收益”的优势，更为今后在XX省落户提供了坚实的基础和强有力的保障。
四、项目的实施是XX省电器生产企业发展的需要
2010年10月15日十七届五中全会召开后，公司结合全会精神决定把个坚持中的“坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点”作为今后五年的发展方向，把十大任务中最切合公司实际的三个任务“提高产业结构竞争力、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变”作为今后五年重点工作任务来抓，真正起到助推XX省经济又好又快发展。
五、发展趋势
（一）市场前景
——我国家电市场容量较大，且增势良好
近年来，随着国内家用电器及消费类电子产品的质量和品牌知名度的不断提升以及国内居民消费结构的升级，家用电器及消费类电子零售市场规模的增长较为迅速。根据数据咨询公司GFK提供的数据，2006年、2007年、2008年家电市场容量分别达到约6500亿元，约7400亿元、约7900亿元，平均增长幅度达到10%。受2008年金融危机的影响，2009年行业发展出现一定程度的放缓，但由于我国有潜力巨大的城市就业政策完善等措施对居民可支配收入有效提升。因此，未来几年内，我国家电生产企业的规模增长还有很大的空间。
——符合国家政策导向，有利于促进城乡经济发展，保证区经济增长。
公司进一步完善各地区网络布局，促进消费，拉动内需，对区域经济增长，区域居民就业以及国家电产业未来发展都会产生一定促进作用。
作为居民日常消费中的大额支出，提高家用电器消费对拉动消费、保证区域经济增长可以起到重要作用，在国际经济金额环境还有出现明显好转迹象的时候，把沿海城市的工业生产企业迁移至内地，将需求转化现实劳动力，可以为区域经济提供供较为有效的拉动力。
（二）发展趋势
——城镇化进程的加快为家电行业的增长提供了持续性的需求支撑
我国城市化进程步入出现快速发展阶段。城镇发展的速度提高直接促进了居民消费需求总量的提高，加之房地产市场需求的逐渐回温以及素为家电行业的增长提供了长期支撑。从2008年空调市场的发展来看，家装市场已成为中国空调业产能急剧扩张的一大助推器。2009年上半年我国空调行业总产能突破了8000万台，与去年相比增幅达到23%。调查数据显示，国内消费者中为新居装修而购买空调的比例高达36.7%。
——农村家电市场会有所升温
党中央国务院一直对三农问题给予高度的关注，并不断推动了一系列政策措施减轻农民负担，推动农民收入的增长。农民收入连续两年保持较快增长，对于改变农民收入预期，扩大消费支出具有重要作用。目前，农村以家用电器为主的第二次消费结构升级已由沿海扩展到越来越多的内陆地区。由于国家支持农业发展、保护农民利益的政策力度不断加大，未来几年农民收入将会出现较快的增长。这对启动农村消费市场具有积极的推动作用，从农村居民的消费结构来看，家用电器将农民收入增加后重要的消费支出领域，农村家电市场将会逐渐升温，未来家电产品一二级市场旧渐饱和的情况下向三四级市场渗透成为可能。
——家电产品技升级趋势将加快
价格竞争的日益白热化已经促进了家电企业不断增强技术研发，以产品的技术含量提高和产品技术结构的日益升级保持和提升企业的竞争能力和盈利水平，家电产品结构的技术级趋势将不断加快，为行业保持稳定的增长提供动力。同时，居民消费结构的升级也需要家电行业提供更多新兴产品满足市场需要，节能、环保、智能、安全等特点已经成为消费者对家电产品新的要求，消费升级和家电产品的结构升级将形成良性的互动促进家电行业不断以结构升级获得增长动力。
我省电器生产发展的重点有三个类别：即单一生产、小型加工、分类组装三个类别。XXXX公司则将做长做宽产业键，找准市场结合点、调整战略布局、优化产品结构、适当拓展产品档次，满足不同消费群的需要。以此提升制造水平，形成有梯度的市场结构，重点开发以“美观适用、安全无噪声、功能优良节电、维护与使用方便”这些指标都满足的电器产品，在市场上具有竞争力，进入国内外市场，受到千家万户的欢迎。

第三章 项目建设条件

一、建设地点
1、厂址选择：
拟建厂位于XX省中部偏东地区，XX市工业园内，是XX省实施工业强省通道经济开放带动战略的前沿城市，也是振兴XX省工业经济的重要节点。
2、用地规划设计指标：
本项目的建设规划方案设计指标如下所示
建设用地规划设计指标
序号
指标名称
内容
1
规划用地面积
13200㎡
2
土地性质
工业用地
3
土地取得方式
出让
4
建筑密度（建筑系数）
55%
5
容积率
1.12%
6
绿地率
0.8%
7
行政办公及生活服务设施用地比例
2890㎡
3、建设条件
（1）交通条件
园区位于XX市工业园区企业园内，距省会城市XX公里，距XXX国际机场XX公里，多条高等级公路从园区经过，交通和区位优势特别突出。
（2）供电条件
工业园区设有专用的输电工程系统。
（3）给排水条件
给水：由XX市供水公司供水
排水：工业园区已建有污水管网系统。
（4）通讯
网通、电信、移动、联通等已覆盖全园区。
（5）施工条件
建设场地地质条件较好，水、电、道路等基础设施完善，建设施工材料的砂石用料可就近取得，运距较短。

第四章 建设规模及建设内容、产品市场预测

一、项目建设规模
拟预建项目计划总投资2000万元，新建生产车间3960㎡（占用地面积的30%），检测车间140㎡，原材料库1000㎡，成品库3000㎡，办公楼1000㎡，职工宿舍1600㎡，职工食堂200㎡，厂区道路1000㎡，厂区绿化300㎡，厂区围墙800㎡，车库100㎡，其他配套用房100㎡。
主要产品：家用电器——取暖炉、电陶炉、家电产品。
二、项目建设内容
1、购置土地20亩
2、厂房及配套设施建设
3、生产线建设
4、研发中心建设
三、项目实施计划和进度安排
该项目计划建设周期为24个月，分三期完成。第一期完成厂房建设并投入使用；二期完成办公设施建设；三期完成附属设施建设。预计2013年12月全部竣工投入使用。
开工工期：2012年5月
竣工日期：2013年12月
四、产品市场预测
近年来，随着国内家用电器及消费类电子产品的质量和品牌知名度的不断提升以及国内居民消费结构的升级，家用电器及消费类电子零售市场规模的增长较为迅速。未来几年内，我国家电生产企业的规模增长还有很大的空间。直到2010年，据不完全统计，传统的家用电器产品如取暖器、电饭锅、风扇、洗衣机、空调等保持稳定增长的态势。以电暖炉为例，电暖炉现全国市场有50万台销量，XX省现有45万台销售，预计5年内将达150万台，XX省有120万台，未来全国市场会更宽更广。因此，我们有信心说，我公司的产品不是销售市场的问题，而是如何发展生产力的问题，以适应市场的发展需要。随着市场需求的不断增大，我公司的电器市场前景相当可观。

第五章 项目总投资及资金筹措

一、项目投资
本项目总投资2000万元，其中：建筑工程费用500万元，设备及安装550万元，工程建设其他费用300万元，基本预备费200元，软件投入100万，员工培训费50万，流动资金300万元。
主要设备来源
1、以国内先进的设备采购为主，对核心部分的设备采购进口设备；
2、设备选型
在选择设备时，结合公司自身的需求，按照“技术先进、成熟可靠、经济合理”的原则，选择设备。本项目通过实际考察从售后服务、易损件供应及维修保障等多方面综合考虑，主要选择。
主要设备清单
序号
设备名称
型号
数量
备 注
1
生产线

2条

2
检测仪表设备

3套

3
钢质模模具

120套

4
电动叉车

30辆

5
手推送料车

20辆

6
检测台

40个

7
其他附属设备

20套

二、资金筹措
本项目资金由企业自筹、银行贷款和政策扶持解决。
第六章 经济效益分析和社会效益评价

一、预计销售收入
正常年总值：4000万元
第一期工程实施后销售收入2500万元
后期工程完成后销售收入可达4000万元。
二、营业成本
1、原材料、供电、供水均按实际计价
2、工资
高级技术人员：5000元/月
管理人员工资：2600元/月
技术工人：2300元/月
普通工人：1800元/月
提取五金
3、折旧及摊销
按当期形成的固定资产折旧，厂房按20年均年限计提折旧，机器设备按原5年计提折旧。
4、维修基金
按实际计付。
三、销售税金
产品增值税按17%计算，城市建设维护税按7%计算，教育费附加税率3%计算。
四、利润估算
按正常年计算350万元
五、项目正常主要经济指标
销售收入：4000万元
总成本：3500万元
缴纳税费：180万元
税后利润：320万元
六、主要经济技术指标
主要经济技术指标预测表
序号
指标内容
单位
数 量
1
生产规模
台/年

1.1
取暖炉
台/年
30，000
1.2
电陶炉
台/年
10，000
2
建设投资（分期完成）
万元
1145
3
资金来源
万元
2000
3.1
企业自筹
万元
1400
3.2
银行贷款
万元
600
3.3
政策扶持
万元
580
4
全厂定员总计
人
200—300
5
主要原料供应（广东）

按生产计划下单
6
预计总成本费用
万元
3500
7
预计销售收入
万元
4000
8
预计税金及其他
万元
180
9
预计年利润
万元
320
七、区域济影响分析
本项目总投资2000万元，分期完成。全部竣工投入使用后，年产值在4000万元以上，同时可为当地解决就业200—300人。
八、资源利用分析
1、土地资源利用
XXXX公司拟征用地13200㎡，本项目规划建设密度55%，容积率1.12，绿化率0.8%。本项目正申请办理土地征用相关手续，本项目用地符合国家产业政策，有利于提高土地集约利用水平，不会对其他行业产生任何不利影响，符合因地制宜，节约用土原则，项目不存在多征少用现象，不涉及民用房拆迁，只涉及墓地迁移，公司将按相关法规进行合理安置。
本项目符合土地资源合理开发利用要求。
2、原材料资源利用
主材从广东配送
辅材从当地购进
3、水资源利用
本项目对水资源需求不算太大，工业用水小于生活用水。
九、环境和生态分析
本项目主要根据国家环保政策规定，本着科学观保护生态的原则，组织和发展生产。开发产项目的同时，结合产品质量标准，采用复合生产和整装生产的方法，生产操作流程简单，人员与环境安全性高，在整个生产过程中无噪音，无粉尘，无废气、废渣、废水排放。加之厂区的绿化，整个环境均能达到安全指标，符合国家相关要求。
本项目以最小的资源代价发展经济，以最小的经济成本保护环境，通过能源结构的调整和优化，使能源供应从简单满足经济发展的基本需求为目标，转向在满足需求的基础上重视环境效益的双重目标，实现经济、社会、环境的协调发展。

第七章 结 论

本项目计划在两年内完成，全部竣工投入使用后，年产值在4000万元以上，年预计上缴税金180万元，获利320万元。能够解决当地下岗职工、社会劳动力200-300人就业，无论是对地方经济发展、创建安定团结的和谐社会都是十分有利的。本项目生产线、技术及工艺流程在XX省内领先，项目建成后，所生产的产品市场前景广阔，公司生产研发技术致力于不断创新、有保证，前期准备充分，抗风险能力都是十分有把握的。我们深信，在各级政府和有关部门的大力支持下，经过我公司全体员工的竭尽努力，我们对本项目充满信心，这对我公司扩展业务范围，寻找新的发展思路，以项目推动人民群众致富，加速调整地方产业结构都是十分有益的。