日常费用报销制度及流程.doc

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目的
为了规范部门费用报销事宜，加强部门内部管理，控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。

费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得或自填相应的合规票据。
(二) 报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。
(三) 报销单粘贴时，须逐一排开，逐张粘贴，排列整齐，不得堆积粘贴。
(四) 个人报销费用须据实报销，如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为，一经发现，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。
(五) 针对单个项目的费用报销，所报销费用只集中在单个项目的费用当中，不得混合其它项目的费用一起报销，如没有按照要求进行填写，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。
(六) 严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销，如有费用超标的行为，超出部分由本人承担，在填写报销单时，请自觉按照公司或部门费用标准进行填写，如报销费用超出费用标准，并且没有对以上情况予以说明，情节视为谎报账目，取消当次报销资格。

费用报销的一般流程
报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。

差旅费报销制度及流程
（一） 费用标准

职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 市内交通费用

员工 长途:火车、动车二等坐、客车 100元/天 40元/天

部门负责人

（二） 费用标准的补充说明
1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以后到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以前到达）以一天计。
3）、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程
1）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，原则上前款未清者不予办理新的借支。

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