成本控制部工作流程(2011-3-11改).doc
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4、刘仲余、王湘南 一、工程预算流程1目的规范和明确工程预算程序和责任,减少失误,控制成本,有效使用资金。2范围适用于公司投资的所有工程项目。3职责3.1综合工程部负责建立项目,造价工程师对相关项目进行编制工程造价预算。4流程4.1综合工程部建立项目;4.2造价工程师收集所需项目资料和项目图纸;4.3 造价工程师审阅资料,提出可行节支建议;4.4 造价工程师送成控主管、主管副总审议建议;4.5 造价工程师编制预算书;4.6 造价主管、成控主管提交预算书给主管副总和总经理审议;4.7 造价工程师根据领导审议意见修改预算书;4.8 综合办执行预算书审批流程4.9 造价工程师将批准后的预算书交工程主管、
5、成控主管、财务中心执行;4.10综合工程部进入投资项目工程合同签订流程4.11综合工程部进入开发经营业务资金请款流程4.12 造价工程师将相关资料移交档案室存档。5流程图建立项目收集所需项目资料、项目图纸综合工程部造价工程师送工程主管、成控主管、财务中心执行造价工程师相关资料原件存档案室造价工程师会同主管副总或总经理对预算书进行审核、商议造价主管、成控主管审图、初议,提出可行节支建议造价工程师送成控主管、主管副总审议建议造价工程师是否同意调整否是编制预算书造价工程师进入开发经营业务资金请款流程综合工程部进入投资项目工程合同签订流程综合工程部送总经理或董事长批准综合办二、工程结算流程(一)1目的
6、明确工程结算责任,严格按规范及合同要求结算,认真细致把好关,减少失误,控制成本费用,提高经济效益。2范围适用于公司所有工程项目。3职责3.1综合工程部在建立相关项目时,造价工程师依据承包方所提供经我方确认的资料及在项目开发过程中成本控制部对工程、资金投放监控的取证、分析、审核等进行工程造价结算。4流程4.1综合工程部建立项目;4.2造价工程师收集承包工程方提供所需项目资料;4.3上述资料经工程主管审核;4.4造价工程师审查图纸及工地签证;4.5造价工程师编制结算;4.6 造价工程师与施工方核对结算量(争议问题造价工程师申请主管副总决定),落实结算款,完成结算书;4.7 造价工程师编写报告、结算
7、交成控主管审核;4.8 综合办将报告、结算书交财务中心审批4.9 综合办将报告、结算书交副总审批;4.10综合办将报告、结算书交总经理审批;4.11综合办将报告、结算书交董事长审批;4.12报告结算书经法人代表批准后交由综合工程部执行;4.13 造价工程师将结算书存档,副本一件交财务中心作结算依据;4.14造价工程师将相关资料原件移交存档室存档。5流程图施工提供结算收集工程承包方提供经确认的资料综合工程部是否同意纠正否造价工程师工程主管、造价工程师审查图纸、工地签证是编制结算书造价工程师与工程承包方校对,完成结算书造价工程师争议问题结算员申请主管副总决定送副总经理审批送总经理审批是否同意修改否
8、是供财会结算依据(副本)办理存档手续(副本:工程部、成本部各1份)造价工程师相关资料、原件移交档案室存档造价工程师送董事长批准执 行综合办综合办综合办综合办造价工程师送财务中心审批综合办编写报告、结算交成控主管复审造价工程师三、工程结算流程(二)1.目的:明确工程结算的责任,严格按规范及合同要求结算,认真细致把好关,减少失误,控制成本费用,提高经济效益。2.适用范围:适合于公司投资的所有工程项目。3.职责:工程部:承包人或工程主管负责提交结算和完整的相关资料;工程主管负责审核结算资料的完整性;工程主管负责审核:依据图纸、招(评、议)标相关文件、合同的约定对应竣工后的工程项目增、减情况(说明),
9、以书面的形式向造价工程师列项知会。成控部:造价工程师负责按工程部提供的相关资料审核结算书;造价工程师负责编写审核意见和需补资料送回工程主管,由工程主管交承包人。造价工程师编写结算申请报告及向领导汇报。造价工程师在结算前和过程中必须对竣工的工程检查核对完工情况,不明确的或存在问题请工程部必须作出书面的答复;4.流程:4.1承包人提供结算和相关资料(施工管理工程师在竣工后7天内整理相关资料送造价工程师审核)。承包人竣工后28天内完成结算。结算分为:根据合同完成全部或所有工程的总造价;承包人认为根据合同规定发包人应付的所有款项。4.2工程主管依据图纸、招(评、议)标相关文件、合同的约定对应竣工后的工
10、程项目增、减情况(说明),以书面的形式递交造价工程师。(乙方递交资料后2天内完成,建议双方审核后工程主管再签确认接收)4.3造价工程师按工程部提交的结算和资料,审核送审的结算书。在28天内完成;(接收日起计)4.4造价工程师编写审核意见和需补资料交承包人;4.5承包人补资料和修改结算再送审(28天内完成);4.6结算是否通过造价工程师。不通过时,马上提醒承包人进行复审和补资料。4.7造价工程师写结算申请报告, (2天内完成)。4.8 成控主管对结算资料进行审核,(57天内完成)4.9综合办呈送结算资料给财会主管审核(1天内完成)。4.10综合办呈送结算给主管工程副总审核。(1天内完成)。4.1
11、1综合办呈送结算给主管副总审核。(1天内完成)4.12综合办呈送结算给总经理审核(1天内完成)4.13资料存档:资料存档在两天内完成(工程部存原件,造价工程师存复印件)。注:该流程仅为针对招标工程总价包干的形式才可行,且流程的后部分审批步骤太多,时间满足不了公司的流程要求。请领导考虑调改。5.流程图:承包人、工程部提供结算和相关资料审核资料和工程的增减项目(说明)承包人、工程主管竣工28天内完成现场管理工程师及主管2天内完成审核结算书造价工程师2天内完成成控部是否通过复审承包人28天内完成造价工程师28天内完成提醒造价工程师综合办1天内完成工程部、成控部工程部、成控部呈送主管副总审核资料存档补
12、资料和修改结算再送审呈送总经理审核综合办1天内完成编写审核意见和需补资料交承包人写结算申请向领导汇报审批呈送财会主管审核即呈送总经理审核造价工程师2天内完成8小时内完成呈送主管工程副总审核即呈送总经理审核综合办1天内完成8小时内完成呈送董事长签确认(结算)文件综合办1天内完成8小时内完成资料存档造价工程师综合办1天内完成8小时内完成成控主管审核即呈送总经理审核成控主管7天内完成8小时内完成四、新项目概算分析流程1目的为项目投资开发提供经济决算依据。2适用范围公司准备投资开发房地产项目。3职责根据项目拓展部提供的即时的市场调查资料及规划设计要点,进行新项目开发投资概算。4流程4.1 经营层确定项
13、目开发意向;4.2项目拓展部组织市场调查并分析了解新项目市场调查资料;4.3项目拓展部组织,营销策划部配合对项目进行可行性分析;4.4成本控制主管按规划设计要求制订项目开发投资概算分析、方案;4.5 财务中心对项目资金运营作可行性分析;4.6 呈送经营层立项决定后交董事会审议通过之后进行项目投资。5流程图项目开发意向经营层市场调查营销可行性分析营销策划部、项目拓展部投资估算造价工程师、成控主管立项决定经营层营销策划部、项目拓展部投资可行性分析成控主管资金运营可行性分析财务中心项目投资决定董事会五、项目工程进度预算拨款流程1目的通过控制,预防投资项目超支。2适用范围公司投资的所有房地产开发项目,
14、包括建筑施工、辅设工程施工,房屋销售的广告、宣传、策划等开支控制。3职责3.1了解按合同进行项目开发的经济情况;3.2 按合同规定条款严格控制工程进度付款。4流程4.1施工单位按工程进度,做出工程进度预算拨款申请书;4.2项目现场管理工程师及主管确认实际的工程进度并对预算拨款申请书进行审核加意见并说明合同价款及已支款情况;4.3造价主管、成控主管按合同复核工程进度预算拨款申请书;4.4送主管副总审核;4.5送总经理审批;4.6交财务中心执行拨款;4.7交成本控制部备案。5流程图工程进度预算拨款申请书施工单位进度审核、签证计算、审核综合工程部(施工监理公司)计算、复核造价主管、成控主管领导签发主
15、管副总、总经理管理工程师及主管拨 款综合工程部、财务中心交成控部备案综合工程部六、项目投资修改变更流程1.目的:根据项目的需要进行工程的变更(修改),防止项目施工过程中的工作内容重复及错误签证,配合施工进度的尽快完成,及时做好签证,避免结算扯皮。2.适用范围:2.1公司所有的工程项目(包括配套工程)在合同履行期间的工作内容的变更(修改)。包括:2.1.1任何工作内容的增加或删减;2.1.2任何工作内容性质的改变(材料、做法、质量);2.1.3工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸的改变;2.1.4永久工程完工所需的任何附加工作的实施;2.1.5合同施工次序或措施和时间安排的改变等。2.2公司所有
16、的工程项目(包括配套工程)在合同(合同中允许人、材、机调差时)履行期间,施工方提交的月度(或季度)施工进度。3.职责:3.1现场管理工程师3.1.1根据工程施工过程需要提出变更(修改)或收到施工方、监理方提出的变更(修改),报告工程主管并马上研究和分析变更(修改)内容的可行性。3.1.2跟踪工程变更(修改)实施情况,督促施工方及时做好工程签证,工程签证必须在相应工程结束后7天内完成,隐蔽工程的工程签证必须在下一道工序施工前完成。做好现场实际工程量的签认和施工过程的实景拍照并存档。3.1.3合同中允许人、材、机调差时,对施工方提交的月度施工进度核实签认。3.2工程主管3.2.1与现场管理工程师研
17、究和分析工程变更(修改)的工作内容的可行性并收集资料,对提出变更的做法和价格填写工程变更(修改)会签表交给造价工程师进行成本分析。3.2.2与现场管理工程师共同核实施工方提交的工程签证及月度施工进度,工程签证结束后2天内提交工程造价主管。3.3产品研发主管经与工程主管研究和分析工程变更(修改)的工作内容的可行性,提出变更的做法和建议。3.4造价工程师3.4.1接到工程变更(修改)会签表后立即对工程变更(修改)的情况进行成本分析(出具预算)并提出其建议。3.4.2负责工程变更(修改)的结算及工程月度人、材、机调差的审查。3.5工程造价主管3.5.1根据造价工程师的成本分析(预算)及建议进行研究,
18、报工程总监审核确认,并交成本控制主管对工程变更(修改)情况进行成本分析。3.5.2负责工程变更(修改)结算及工程月度人、材、机调差的审核。3.5.3负责按月度为单位,汇总建立工程变更(修改)(预结算)及人、材、机调差台账(累总表),每月5日前完成,同时交由客户服务部按流程要求及时送到相关部门及公司班子成员进行审批。3.6成本控制主管3.6.1对工程变更(修改)的情况进行成本分析(预算)并提出建议,确认后将工程变更(修改)的资料交给客户服务部文员呈送相关部门及公司班子成员进行审批。3.6.2确认工程变更(修改)的结算及月度人、材、机调差的审核。3.6.3审核工程变更(修改)(预结算)及人、材、机
19、调差台账(累总表)。3.7客户服务部文员3.7.1在接到工程变更会签表后按流程要求及时送到相关部门及公司班子成员进行审批;审批完成后及时反馈给工程部按审批意见实施。3.7.2按流程要求将月度工程变更(修改)及人、材、机调差台账及时送到相关部门及公司班子成员进行审批。3.8工程总监3.8.1对工程变更(修改)的过程进行有效的监管、协调;使工程变更(修改)能得到及时、有效的实施,并能达到成本控制的目的。3.8.2审核月度工程变更(修改)(预结算)及人、材、机调差台账(累总表)。4.项目工程变更(修改)会签表制度4.1变更设计的原则:4.1.1设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据。必要的设计变
20、更应按本制度的规定,经批准后方能实施。4.1.2变更设计必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度,在确保工程技术标准和质量标准的前提下,以满足使用功能和加快施工进度等方面有显著效益时,可考虑变更设计。4.1.3经施工、监理、建设各方提出,报工程总监审查确认属于设计的明显错误或遗漏,不属工程变更(修改)范畴应由原设计单位负责修改和增补设计文件。4.1.4除一般变更设计外的变更设计,应由原设计单位负责。4.1.5进行设计变更应备有图文资料,合理化和成本分析,以满足设计和施工的需要,并填写工程变更(修改)会签表。按本制度的审批权限报请审批。不得按未经正式审批的变更设计施工。4.2变更设计的条件凡符合以
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