用友-财务软件操作流程手册.doc
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4、令点增加 二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2 单击 帐套 建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型(工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单) 行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目(否则不予预置)下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2、 赋权限的操作顺序:A 受限,明细权限设置 权限”-“权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置 选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修
5、改账套1、 以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务系统管理注册)2、 单击 帐套修改五备份打开系统管理 系统 注册 admin 帐套备份选择存放路径 六恢复系统管理 系统 注册admin 帐套恢复(选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件) 总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑(菜单栏中的)指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目(科目复制) 会计科目增加输入科目
6、编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来) 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、 调整余额方向选中后
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